ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ во ВРЕМЯ Основных РЕШАЮЩИХ МОМЕНТОВ
Основному решающему моменту часто предшествуют усиления тренда с большим объемом торгов, вслед за которыми следуют шоковые движения и нарушения тренда через некоторое время. Потенциально важные психологические явления, возникающие в этом периоде:
• Эффект убедительности. Нас больше убеждает надежный источник, нежели надежный довод. Мы можем последовательно изменить свою позицию по отношению к экономике, если видим, что цена ведет себя странно на протяжении некоторого периода времени. • Позиции знания. Мы распределяем данные по управляемым кластерам, каждый из которых обрабатывается как простая позиция.Этот процесс можно изменить, если на протяжении некоторого периода времени мы получаем информацию, противоречащую нашей позиции. Продолжительный период бокового движения и нарушений тренда могут давать такой же эффект. • Теория сожаления. Мы стараемся избегать действий, подтверждающих совершенные нами ошибки. Это может происходить, если мы купили близко к вершине, а затем наблюдали падение цены. Затем мы пожелаем продать, если сумеем выйти из игры по той же цене, по которой ранее купили. • Когнитивный диссонанс. Когнитивный диссонанс возникает, когда факты говорят, что наши предположения неверные. Мы стараемся избегать такой информации или искажать ее и предпочитаем уйти от действий, подчеркивающих этот диссонанс. Действия когнитивного диссонанса откладывают изменение наших позиций. Это означает, что большинство решающих моментов требует некоторого времени. • Необъективность оценки прошедших событий. Мы переоцениваем вероятность того, что могли предсказать исход последних событий. Это может происходить, когда тренд нарушается, а мы при¬ходим к заключению, что на самом деле нам следовало это знать или даже мы знали об этом. Необъективность оценки прошедших событий еще сильнее побуждает нас исправлять свои ошибки при любой хорошей возможности.
Для начала мы рассмотрим помехи, (шум). Шум — это хорошие или плохие новости, поступающие в непредсказуемой последовательности. Важный факт заключается в том, что позитивные и негативные факторы вряд ли уравновешиваются в коротком временном периоде. Следовательно, они могут добавить нежелательные всплески цен при попытке предсказать рыночное поведение. Но, к счастью, шум со временем не скапливается. Как раз наоборот: можно ожидать, что в продолжительном периоде хорошее и плохое даже вытесняются. Закон больших чисел продолжает господствовать, и внешний шум становится просто шумом.
Шум — краткосрочное осложнение, поэтому все получается наоборот, когда мы рассматриваем положительные контуры обратной связи и детерминированный хаос. Контуры обратной связи могут объективно предсказывать поведение рынка на протяжении короткого времени. Но со временем они образуют форум эффектов бабочки. Контуры накапливаются — в действительности многие из наших временных сигналов (таких, как прорывы) происходят из контуров обратной связи. Складываясь друг с другом, с течением времени они создают непреодолимый барьер для возможности предсказания, становясь самым сильным компонентом в наших "темных силах времени и невежества".
Итак, шум нарушает краткосрочный сигнал, а хаос создает помехи для далекой перспективы. Но где-то в середине есть то, что мы можем увидеть. Что бы мы там ни увидели, все должно идти от сигналов, предоставляемых нашими двумя системами. Некоторые инвесторы, в основном или полностью, сосредотачиваются на экономической системе, и только немногим систематически удается быть удачливыми. Этот подход объективен в продолжительном периоде времени. (Лучший случай — это Уоррен Баффет, который был чрезвычайно удачлив, торгуя совсем мало и почти полностью игнорируя рынки в целом).
В тактике валютного рынка ключевое разграничение должно всегда проходить между двумя элементами: • тактика риска потенциальных убытков; • тактика расчета времени.
Риск потенциальных убытков всегда должен быть точкой отсчета, и соответствующие тактики зависят в основном от "границы финансовой утраты". Риск потенциальных убытков можно охарактеризовать следующим образом:
- Риск потенциальных убытков — это наихудший случай самых больших убытков, разумно предполагаемых при данной сделке. - Риск потенциальных убытков всегда завистит от конкретной ситуации для инвестора и состояния управляемых им активов. Только когда тактика риска потенциальных убытков усвоена как следует, можно обратиться к тактическому расчету времени, чтобы сконцентрироваться исключительно на рынке.
Тактический расчет времени означает попытку действовать на рынке. Эта тактика не должна зависеть от ранее полученных прибыли и убытков. Итак, главное — научиться полностью отделять тактику риска потенциальных убытков и тактику расчета времени. Торгуя, мы подальше отодвигаем от себя калькулятор и воздерживаемся от рискованных попыток "возместить убытки" или "улучшить средние цены", повторно скупая при нисходящем тренде, не закрывая сделку только из-за хорошей прибыли. Если мы верим в рынок, то остаемся с ним до победного туша. Подводя итог, можно сказать, что тактика — это вопрос дисциплины и подавления личных эмоций. Хорошая тактика - это защитный шлем ума от беспричинного страха, сомнений и жадности.
КАК РАЗДВОЕНИЕ Личности ВЛИЯЕТ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ Подходы к ТОРГОВЛЕ
Дэвид Гэрфилд, психолог, и Ира Эпштейн, фондовый брокер, в 1992 году опубликовали Психологию умного инвестирования1. В основе их книги — исследование, проведенное путем опроса 140 мелких инвесторов и 175 профессиональных инвесторов/торговцев. Каждый из них ответил на несколько вопросов о себе и своей инвестиционной деятельности.
Гэрфидц и Эпштейн с помощью статистики проанализировали результаты опроса и обнаружили шесть групп инвесторов:
1. "Слишком осторожный или параноидный инвестор", не доверящий брокерам, системам или рынку. 2. "Противоречивый инвестор", который не может сделать передышку в своей торговой деятельности и выработать четкого мнения о рынках. 3. "Замаскированный инвестор", ищущий самореализацию через инвестирование и профессионально рассчитывающий каждый свой риск. 4. "Мстительный/потребляющий инвестор", полностью поглощенный рынком. 5. "Суетливый инвестор", дающий чересчур "завернутое" заключение в подробностях. 6. "Подавленный инвестор", никогда не удовлетворенный, независимо от того, выиграл он или проиграл.
Если кратко описать "путь к разорению", он получится примерно таким:
1. Специализироваться на маленьком количестве рынков и все время торговать только на них. 2. Получать информацию об этих рынках из случайных подсказок, слухов и хороших советов от знакомых и таксистов. 3. В большей степени доверять информации, которую хочется слышать. 4. Подгонять информацию, чтобы она подтверждала то, что вы совершили. 5. Покупать, когда сосед и все остальные покупают, а продавать, когда рынок обвалился. 6. Никому не нравится оказаться вне рынка, в особенности про¬давать в шорт. Поэтому большую часть своего времени вы думаете, что рынок будет подниматься. 7. Убеждаться, что получаете огромное количество обрывочной информации и никогда — важную в перспективе. 8. Усовершенствовать практику рассмотрения цен вразбивку (на экранах компьютеров, в списках акций) вместо изучения в перспективе. 9. Не формировать политику потенциальных убытков и использовать те огромные шансы, которые появляются на рынке. 10. Закрывать долгосрочные инвестиции через неделю, потому что они уже дали прибыль. 11. ...и сохранять краткосрочные инвестиции, если они приносят потери... 12. ...переименовывая их в "долгосрочные инвестиции". 13. Или вместо этого использовать построение перевернутой пирамиды, когда все идет хорошо. Пополняя запасы акций, чтобы "улучшить средние результаты" в нисходящем тренде. 14. Использовать одинаковую тактику независимо от того, где находится рынок, — в тренде, зоне консолидации или осуществляет разворот тренда. 15. Передвигать стоп-лосс ордера, когда рынок идет против вас, потому что вы живете надеждой о близком развороте. 15. Полагаться больше на мнения других, чем на сами факты. 16. Использовать рыночные цены как свой основной критерий для определения основополагающей стоимости. 17. Прятать убытки с помощью хеджирования, вместо того чтобы принимать их. 18. Оценивать каждое инвестирование по отдельности. 19. Забывать, что этот рынок — самый жестокий в мире.
Запомнив все эти 20 правил, прежде чем попасть под очарование рынка, взгляните на себя и вспомните одну старую поговорку: Если вы не знаете, кто вы есть на самом деле, то рынок слишком дорогое место, чтобы это узнать
Вам необходимы усложнения? Вам необходима тайна, загадочность? Вам необходимы всевозможные отмазки, которые смогут оправдать банальные просчеты и ошибки? Тогда вся эта каша с психологией, якорями, неокрепшими умами и зарядами будет в самую пору, для того чтобы подменить собою обычный рутинный труд, наблюдательность и строгое выполнение самим-же собою выработанных правил.
Именно поэтому я и призываю (не воззвание и не лозунг, а совершенно практический совет) исходно, на 95% погрузиться в глубокий анализ и тестирование, понимая при этом, что результат позволит избежать этой, такой скользкой в трейдинге категории, как психология.
Хочу заметить, что как только вы начнете полностью контролировать себя в процессе торгов, то все ваши вопросы пропадут без всяких ответов. Будете чувствовать себя в своей тарелке, изучение психологии вам больше не понадобится, а нужно будет терпение и здравый смысл. Знаю что говорю, сам проходил.
Система(уверенность в ней) в принципе убьет ее(психологию) на корню, рано или поздно.
Но все сводится к одному и тому-же простому правилу - брать на себя только такие риски, которые вы в состоянии принять, не испытывая при этом регулярного жим-жим.
Страх преодолевается только при наличии собственной системы , в которую бесконечно веришь и которая уже приносила неоднократные профитные сделки. Причем это должны быть однообразные(!) изо дня в день повторяемые простые операции, выполнение которых становится скучным и однообразным. Надежда нейтрализуется отработанной четкой системой закрытия позиций, также с одними и теми же сигналами, простыми, понятными и однобразными, когда становится бесполезным держать стопы в 1,5-2 фигуры.
Стереотип выигрывающего трейдера - машиноподобный приниматель рациональных решений, который объективно анализирует информацию и твердо следует плану торговли.
Жизнь коротка. В конце мы вспоминаем все, чего мы в свое время испугались.
Успех приходит только тогда, когда каждая тренировка (памяти, мышц, психики, силы воли, настойчивости) доводит человека до грани его возможностей. Когда конец тренировки превращается в пытку. Когда человек кричит от боли. Тренировка полезна только тогда, когда она подводит человека к грани его возможностей, и он эту грань совершенно точно знает.Побеждает в этой жизни только тот, кто победил сам себя. Кто победил свой страх, свою лень, свою неуверенность.
Единственным, чем вы можете управлять, являетесь вы сами. Каждому игроку приходится изгнать своего дьявола, прежде чем стать успешным профессионалом. Мечтать на рынке - такая роскошь, которую никто не может себе позволить. Эмоциональные игроки хотят получить верную прибыль и отказываются от выгодных операций, связанных с неопределенностью. Игрок часто эмоционально привязывается к сделке. Прибыль доставляет удовольствие, но и убыток может приятно щекотать нервы, как неумелое, но захватывающее катание на волнах прибоя. Если тот сигнал индикатора, который запустил игру, пропадает, уходите с рынка немедленно, что бы вы не чувствовали.
Страх перед размещением заказа является самой большой проблемой, какая может быть у серьезного игрока. Легкого и удобного пути решить эту проблему нет. Ее нужно решать жестко, напряженным усилием воли. Если вы позволите рынку сделать вас счастливым или несчастным, то вы потеряете деньги. Люди не теряют деньги от входа в плохие сделки. Они теряют деньги от становления слюнтяем в своей торговле и слюнтяем в своих привычках и жизни. Они позволяют эмоциональным сделкам заползать ...
Сколько раз вы оглядывались на проигрышную сделку и задавались вопросом, были ли вы в своем уме, когда размещали ордер? Согласно исследованиям мозга, возможно, и нет! Определенная доля отстраненности добавляет здоровую дозу объективности.
Как только пошла умственная реакция, ею очень трудно управлять. Взятие ответственности за свои мысли означает выбирать, что думать и как действовать вместо того, чтобы вслепую реагировать на события вокруг нас. Закон Мерфи гласит, что сделка, которую вы должны были заключить и от которой Вы отказались только увеличивает страх и разочарование.
Можно пропустить миллион сделок, но вы не должны пропустить ту, которую вы ждали в соответствии с вашим планом игры.
Ориентируемый на данные трейдер сосредотачивается на конкретных фактах и чрезвычайно несклонен к риску. Он пытается найти так много данных в поддержку своего решения, как только возможно. Полезно включить элементы такого поведения в ваш стиль торговли независимо от ваших наклонностей. Но ориентируемый на данные трейдер может зайти слишком далеко. Он может искать "совершенное" знание, которого не существует в мире торговли. В некоторый момент нужно принять факт, что трейдер всегда полагается на вероятность и, сколько бы вы ни анализировали данные, этот факт останется неизменным. Опытный трейдер анализирует данные быстро и эффективно. Это происходит настолько быстро, что становится похожим на озарение, но на самом деле все основано на твердой информации.
Трейдеры обычно стараются заменить отрицательный разговор с собой на положительный во время торговли. Это является ошибкой. Когда трейдеры погружены в рынок и сосредоточены на экране, они не участвуют в разговоре с собой вообще.Используйте мысленные репетиции, чтобы делать опасные ситуации знакомыми. Это, возможно, единственная наиболее эффективная техника, которую я нашел для того, чтобы снизить и устранять страх исполнения. Используя управляемые модели, чтобы неоднократно столкнуться с опасными ситуациями, и мысленно репетируя, как было бы лучше ответить, можно устранить большую часть напряжения, когда такие ситуации происходят в действительности. Цель заключается в том, чтобы так часто сталкиваться со страхом исполнения в своих мыслях, что копирование ответа на него становится автоматическим, подобно привычной модели. Привяжите мысленные репетиции к особым психологическим состояниям. Научившись помещать себя в состояние необычайного спокойствия и концентрации, и затем, неоднократно повторяя стратегии для опасных ситуаций, трейдер может создать связь между психологическим состоянием и скопированным ответом. Когда возникает напряженная ситуация исполнения, все, что трейдер должен сделать – это призвать репетируемое психологическое состояние и повторить поведение, которое было подробно изучено. Например, если вы непрерывно мысленно репетируете стратегию для того, чтобы удерживать выигрышные сделки при поддержании спокойной концентрации, обновление спокойной концентрации в течение следующей выигрышной сделки облегчит поведение, связанное с удерживанием позиции. Выполняйте мысленную проверку перед торговлей. Устранение завышенных ожиданий в начале торгового дня может привести к сокращению давления исполнения. Неукоснительное следование надежным торговым правилам и системами является одним из самых мощных способов поддерживать позитивное эмоциональное состояние в торговле. Когда мы действуем согласно правилам, мы находимся в психологическом состоянии, которое позволяет осуществлять эффективное восприятие, решение проблемы и действия. Следовательно, тренировка в следовании правилам во время торговых репетиций является эффективной стратегией для культивирования следования правилам при торговле в реальных условиях.
Необходимо испытать неудачи на себе и научиться преодолевать их для того, что бы достичь успеха. Трейдер, который никогда не сталкивался с серьезными неудачами или полным опустошением своего счета, никогда не научится прогнозировать худший сценарий и пути выхода из такой ситуации. Как трейдеру, вам необходимо вести запись всех факторов, которые могут влиять на итог ваших торгов, для того чтобы вы не повторили старых ошибок, лучше реагировали в следующий раз на состояние рынка. Важно задокументировать психологическое состояние в случае получения убытка, этими факторами может стать плохое настроение, импульсивная реакция, а не спокойный и неторопливый стиль поведения. Самое главное - найти соответствующий психологический подход. Полезнее не рыдать над своими неудачами, а использовать их для последующего развития и роста.
Взгляд на неудачи как на возможность повысить свой уровень квалификации меняет ваше отношение к ним. Если вы примете такой подход, вы сможете сконцентрироваться на достижении главной целей - стать опытным трейдером, и не будете переживать над всеми промахами, сделанными за вашу карьеру. Во-вторых, вы должны допускать возможность того, что у вас не хватает трейдерских умений и что вы никогда не станете удачливым трейдером. Ясное дело, такие мысли не помогут противостоять неудачам, но в них может быть доля правды и если вы будете пытаться отрицать или блокировать их, они могут оказать намного более негативный эффект на вашу мотивацию. Лучший способ справится с мыслью – осознать ее и доказать ее несостоятельность. Не зацикливайтесь на мелочах. У вас может не быть достаточных трейдерских способностей сейчас, но вы учитесь и работаете над этим.
Зачастую трейдер балансирует по туго натянутому канату между самонадеянной и неоправданной переоценкой своих способностей и чувством неуверенности и неадекватности принятых решений. Трейдинг - это профессия, где действует логическая посылка о том, что вам придется увидеть больше поражений, чем побед. В таких условиях работать трудно. Мы привыкли, что за хорошо сделанную работу платят, но новичку, скорее всего, придется потрудиться много времени, а наградой за работу будут только убытки. В трейдинге необходима настойчивость, особенно в периоды разочарований и неудач, которые, как кажется, будут тянуться вечно. Самооценка многих людей подвергается серьезным испытаниям в таких обстоятельствах, зачастую их реакцией становится переоценка своих способностей. Они доводят себя до неоправданно оптимистичного настроя. В то время как жизненно важно реально оценивать ситуацию, быть готовым к преодолению препятствий на пути и не бояться признать собственные недостатки. Если развить в себе дух борьбы, то препятствия будут восприниматься как незначительные, обыденные события, которые легко пережить.Трейдинг существует для того, чтобы зарабатывать деньги, но вся ирония заключается в том, что когда вы переносите все свое внимание на получение прибыли от торгов, вы создаете для себя дополнительную нагрузку, которая давит на вас. Если вы сфокусируете свое внимание на внутреннем, а не на внешнем, это даст вам большее ощущение комфорта и созидательности, а ваши сделки будут более прибыльны на протяжении длительного периода времени. Такая точка зрения может показаться противоестественной, но концентрация на процессе, а не на прибыли, вознаграждение себя за усилия, а не за доход, и воспитание в себе духа борьбы поможет вам стать успешным трейдером
Над всеми ними главенствует одно из простейших правил: избавляйтесь от проигрышных сделок до того, как они потащат Вас за собой! Успешные трейдеры узнали - обычно через болезненные потери - насколько опасно держать позицию, которая не оправдывает ожиданий. У них выработалось стойкое неприятие позиций, которые уходят против них дальше, чем они ожидали. Чтобы выработать подобную дисциплину выхода в вашей торговле, попробуйте в течение следующих нескольких месяцев проделать следующее: Не позволяйте себе никаких вольностей при выходе: Каждый раз, когда Вы открываете сделку, задайте цену стоп-лосса и пусть он срабатывает, даже если Вы полагаете, что акция скоро развернется в вашу сторону.
Успешные трейдеры, напротив, ежеминутно контролируют свое настроение, мышление, и опыт. Если какой-либо из этих факторов не в порядке, они берут перерыв. Для долгосрочного успеха жизненно важно разработать план самоконтроля. Контролируйте свое настроение в целом и эмоции в частности. Немного бояться - это нормально. Смотреть на проигрыш как на получение жизненного опыта, как на возможность вырасти и отточить свои трейдерские умения.
Держать успех при себе. Не старайтесь выставить себя в выгодном свете. Не говорите с друзьями о торговле, и конечно, не рассказывайте им, как хорошо вы работаете. Чем скромнее и, до некоторой степени, скрытнее вы будете, тем легче будет остаться сконцентрированным на торговле. Помните, выигрывающие трейдеры в конечном счете не торгуют ради прибыли. Они находят удовольствие в трейдинге, как в таковом. Парадоксально, когда трейдеры забывают о прибыли, они достигают высоких результатов. Когда же они сосредотачиваются на доходах, в их действиях появляется нерешительность. В торговле считается не слишком разумным постоянно контролировать ход сделки на экране. Некоторые трейдеры говорят, что это во многом подобно игральному автомату. Он просто соблазняет Вас поиграть, когда в действительности вам нужно лишь ждать сигнала на выход. Если у Вас есть проблема с контролем импульсивности, Вам следует избегать гипнотизировать экран, когда нет неотложных причин контролировать сделку.
Также, как дети могут воздерживаться от бубликов, если не видят в них еду, трейдеры могут избежать действовать под влиянием страха и жадности, если не видят спрятанные в капитале автомобили, предметы роскоши или дома. Это может оказаться упражнением для ума, но это работает. Чем сильнее Вы абстрагируетесь от денег, вложенных в конкретную сделку, тем более логично и бесстрастно Вы будете действовать. Прибыльный трейдинг «почти» невозможен. Ключевое слово здесь - "почти". Жизненно важно поверить, что овладеть мастерством трейдинга тяжело, но возможно. Многие новички смогут войти в мир опытных профессионалов. Это, однако, произойдет не завтра. Это потребует времени и практики. Вот как раз здесь и проявляется мотивация. Легко сохранять мотивы в течение короткого времени, если Вы считаете, что вознаграждение будет большим и относительно быстрым. Но трейдинг - профессия, в которой могут с незаметным прогрессом пройти годы. Некоторые опытные трейдеры предупреждают, что на достижение последовательной прибыльности может потребоваться несколько лет. Побеждающий трейдер высоко мотивирован. Он признает, что трейдинг - это вызов, когда невозможно гарантировать успех. Несмотря на столь суровую действительность, побеждающий трейдер проявляет настойчивость, пока не добьется последовательной прибыльности.
Задайте себе вопрос: «Было ли что-нибудь в моем трейдинге сегодня, о чем бы я не смог (или испытал трудности) рассказать N?». Этим N может быть ваш друг, партнер, начальник, семья, родители – кто угодно. Если вы улавливаете свои колебания при ответе, тогда вам необходимо рассказать в деталях обо всем, что делаете на рынке, кому-то действительно важному для вас. Это всегда первый шаг, самый решающий и самый трудный. Следующий шаг также очень труден. Вы должны записывать все, что делаете на рынке и почему, а затем записывать в деталях все, что происходит с вами, когда вы находитесь в сделке. И это действительно очень непросто сделать. Способ разрешения проблем «негативная способность». Способность удерживать вещи в сознании, не пытаясь форсировать решение. Оставаться в состоянии двусмысленности, неопределенности, неравенства, парадокса и т.д., просто поддерживать их. Поддерживая их в течение времени, вы даете себе возможность испытать нечто более глубокое в своем восприятии и почувствовать нечто, имеющее отношение к решению. Этого с помощью усилий сознания или попыток интерпретации вы просто не можете получить. Итак, разрушение секретности, письменная исповедь и «негативная способность» – вот три основных шага, которые вы должны сделать для преодоления паралича. Всегда помните, что истинная цель преодоления психологических и эмоциональных проблем в трейдинге гораздо больше, чем прибыль.
Я не волнуюсь, когда я упускаю возможность, потому что я знаю, что обязательно будет следующий раз. Вы должны заставить замолчать свое эго, чтобы слушать рынок, следовать тому, что указывает ваш технический анализ, и исходя из того, что, как вы думаете, должно произойти. Когда вы сможете подавить свое самомнение и склониться перед прихотями рынка, у вас будет больший шанс добиться успеха.
Помните, что всё происходящее в жизни - это испытание. Каждый день, каждый час, а иногда и каждую минуту вы подвергаетесь испытанию - на самоконтроль, самообладание и самодисциплину. Это испытание состоит в проверке, умеете ли вы заставить себя делать те вещи, которые наиболее важны, и заниматься ими до тех пор, пока они не будут доведены до конца. Подобные испытания выясняют, в состоянии ли вы держать свой ум нацеленным на то, чего вы жаждете и к чему стремитесь, и уходить от размышлений и разговоров о вещах, которые для вас не особенно важны, либо о проблемах, которые остались в прошлом. Изменяйтесь постепенно. Выявите одну конкретную область вашей жизни, где недостаток дисциплины особенно мешает достижению успеха. Сегодня же примите решение укреплять дисциплину в данной области. Приступайте к этому всерьез. Сообщите другим о своем решении. Ни в коем случае не допускайте никаких исключений, пока новая привычка не укоренится окончательно. Одно указанное решение может круто изменить всю вашу жизнь.
Торговать прибыльно просто, но не легко. Отсутствие легкости вызвано необходимостью постоянных усилий по исполнению необходимых вещей и удержанию себя же от исполнения вещей ненужных. Нужные вещи включают в себя массу скуки: терпеливое ожидание входа, удержание позы, системный выход, регистрация сделок, записи, графики - сплошная бухгалтерия. Вещь по определению скучная. Преодоление т.н. скуки в осуществлении своего статистического преимущества в игре сделает вашу торговлю весьма комфортной и сухой, а главное прибыльной. Когда ситуация идентифицирована, независимо от того как вы пришли к этому, открывайте позицию. Идите сразу. Нерешительность убивает.
Идите вперед, страх, жадность, надежда, мечты - учитесь игнорировать их. Если вы будете успешны при игнорировании их, они начнут уходить. Ваши правила - это единственное оружие, которое вы имеете против самого себя. Торгуя на рынке, вы нуждаетесь в холодных твердых фактах, не зависящих от вашего собственного восприятия. Как я выхожу? В этот момент мой мозг не думает о торговле, прибыли, потерях. Я должен сделать одну вещь: выйти. Если вы не хотите вести дневник ваших сделок, тогда вы, вероятно, увлекаетесь торговлей ради торговли. Вы - проигравший. Извиняюсь за такую прямолинейность, но кто-то должен вам сказать. Если ваш анализ состоит из просмотра потерянных возможностей и переживаний по этому поводу, то вы только создаете эмоциональный багаж. Вы не анализируете.
Один устоявшийся факт, о котором говорят все успешные трейдеры, включая Борселинно, Фишера, Джонса и других, состоит в том, что чтобы стать успешным трейдером требуется время. Борселинно говорит, что, по крайней мере, год; Фишер говорит, что, возможно, 2 года, но все они говорят, что этот бизнес не имеет никакого отношения к мгновенному успеху. А как раз наоборот: самые успешные трейдеры говорят, что выживание является первым ключом к успеху. ***Наконец, понимают, что хорошо принять потерю. Фактически, они обнаруживают, что это был первый урок, необходимый, чтобы научиться выживать!
Когда что-то становится чересчур существенным, то давление, которое сопровождает исполнение, возрастает экспоненциально. Трейдеры, которые торгуют для обеспечения своего существования, особенно уязвимы к беспокойству исполнения. Если торговля – это весь ваш мир и она не работает, то вы будете чувствовать себя, как будто ваш мир рушится.
Как только вы приняли некоторые идеи, они становятся вашей действительностью, вне зависимости от того верны они или нет. Ваше подсознание продолжает наполнять вас мыслями, которые поддерживают эту действительность. Идея становится сильнее с течением времени. Ваше мнение искажает и удаляет лишнее, чтобы заставить вашу уверенность казаться верной. Вы можете полностью изменить убеждения, заявляя прямо противоположное. Вы можете изменить убеждение, что вы более эффективны, чем ваши технические инструменты на «мои технические инструменты более точны и надежны, чем мои догадки».
Я не люблю торговать, и я не ненавижу торговлю – это всего лишь то, что я делаю. Я люблю работать.И я не хочу торговать методами, которые полностью зависят от моих рефлексов. Простое перефразирование вашей мысленной модели «я должен преуспеть» в модель «я могу преуспеть» является шагом в правильном направлении. Первая фраза устанавливает требование в исполнении, в то время как вторая фраза подчеркивает уверенность в ваших способностях. Во-вторых, прервите отрицательные мысли, изменяя ваше физическое состояние. Хлопните в ладоши, сожмите пальцы или встаньте со своего стула. Третье, переориентируйте свои мысли на какой-нибудь процесс, чтобы заменить волнение, сомнение или беспокойство. Есть прекрасная линия между «упорной работой» и перегоранием. Я прошла трудный путь, чтобы установить границы и определить свои пределы. В прошлом я не хотела признавать, что я имею какие-либо пределы, и в результате подвергла опасности свою иммунную систему. Лучше признать, когда пришло время немного остановиться, вместо того, чтобы дождаться ухудшения здоровье или столкнуться с большими потерями в торговле.
Как трейдеры мы не имеем контроля над новостями или рыночными ценами. Однако, мы определенно имеем контроль над тем, как мы реагируем на события и цены. Поэтому, мы контролируем ситуацию и нисколько не беспомощны. Мы можем всегда отвечать на то, что бы ни случилось, чтобы защитить себя. Самая трудная задача в спекуляции - не прогнозирование, а самообладание. Самая главная задача для трейдера состоит в том, чтобы подчинить свое желание желанию рынка. Рынок всегда прав, поскольку он отражает все силы, которые его касаются. Пока трейдер признает это, он в безопасности. Когда он игнорирует это, он обречен на потери.
Потеряйте свое мнение, но не свои деньги. Способность обрабатывать рыночные модели, находясь среди своих собственных эмоциональных моделей – нашей склонности к импульсивности, колебанию, расстройству и сожалению - является одним из самых больших вызовов активной торговли.
Моя вера в систему торговли была безошибочна, но я не делал чего-то, чтобы она работала правильно. К счастью, в этот момент моей торговли, мой коллега начал постоянно твердить мне о личной ответственности, видя вещи на более глубоких уровнях, торгуя, основываясь на том, что видишь, а не что думаешь. Мои верования начали изменяться, не столько относительно системы, а относительно моего места в ней. Я пошел от размышлений "система работает, я извлекаю выгоду" к "система - это только система и я должен узнать, что во мне не позволяет ей работать". Вы должны изменить свою веру, что если "я знаю все, что только возможно о рынке, я преуспею" на "я изучу все, что я могу о рынке, но все равно понимаю, что я должен знать и доверять себе, когда возникают торговые сигналы". Я не могу бояться потерь, я не могу позволить мнениям других диктовать мою торговлю, я не могу полагаться на себя во вторую очередь. Я не могу быть эмоциональным. Я увижу то, что я увижу, сделаю свой выбор для входа и свой выбор для выхода. Рынок решит, который из них, но я останусь контролировать свою торговлю, чтобы выполнить ее на уровнях, которые я считаю необходимыми для моего выживания как трейдера.
Успешный трейдер: Торговля по плану. Торговля по правилам. Торговля в спокойном состоянии. Во время торговли концентрация на рынке. В случае потерь концентрация на проблеме. Торговля по проверенной стратегии с управлением риском. Выборочные сделки, основанные на соотношении риска к доходности. Добейтесь того, чтобы в вашей торговой книге отсутствовали трейды, которые не были продиктованы выбранной вами стратегией. При этом никогда не "притягивайте за уши" эти условия для вхождения, не уговаривайте, не убеждайте себя в том, чего нет на самом деле. Игрок, реагирующий на свои чувства, а не на объективную реальность вовне, обязательно проиграет. Забывайте об открытой позиции, едва отойдя от монитора. Если на сегодня не намечено публикаций каких-либо ключевых данных, а защитные стопа расставлены под/над ключевыми уровнями, плюс еще немного; то и не следует "щекотить нервишки" частым "анализом" текущей ситуации. "Анализом", который есть нечто иное, как поднятие гормонов в крови.
Мысленная репетиция отличается от торговли на учебных счетах
Есть много способов направить наше внимание. Возможно, самый легкий путь состоит в том, чтобы выбрать вопросы, которые мы себе задаем. Вопросы не только изменяют направление мысли, но они подразумевают истину, лежащую в основе вопроса.
Торговля на учебных счетах ведется на реальном рыночном действии. Это полезный инструмент, чтобы понять свои торговые методы и проверить доходность метода, но это не развивает у трейдера способности к реальной торговле. Это в действительности, действует как раз наоборот. Трейдер учится просто комфортно наблюдать и иметь иммунитет к риску. Слишком долгая торговля на учебном счете учит человека оставаться вне игры. Он становится "спортивным болельщиком". Если вы не можете торговать последовательно в реальной жизни, вы можете сделать это в своем воображении. Легко делать правильные вещи, когда это не связано с деньгами. Без неожиданностей и напряженности реальной торговли, вы можете учиться следовать своим правилам в своем мозгу. Таким образом, вы создаете опыт, на который вы сможете положиться в реальной торговле. Мысленная репетиция становится столь же действенным опытом, как и реальная торговля.
Мы рассматриваем рыночную информацию не как источник удовольствия или боли, а просто как данные, обеспечивающие нас возможностями. Удовольствие приходит от безупречного выполнения правил, соответствующих нашей стадии развития, а не от результатов конкретных сделок.
Для меня решающим инструментом было изучение стратегий, чтобы знать, допускать и управлять эмоциями страха и эйфории. Это означало начинать с маленьких болей и медленно привыкать к своим чувствам. Когда я сначала начал успешно торговать, я использовал в качестве своего главного оружия дисциплину. Но я пришел к выводу, что это неадекватно. Способ управления эмоциями - не устранение, а управление. Постепенный подход является лучшим путем для меня. Учась управлять небольшим страхом, я медленно учился управлять страхом и эйфорией в моей торговле.
Лучше всего, если вы сможете поймать себя в тот момент, когда вы будете о чем-то думать, что будет удерживать вас от вашей оптимальной торговой позиции. И вы можете полностью изменить это прямо на месте. Если вы слышите свое высказывание, "что, если я потеряю?" Измените его немедленно на, "что, если эта сделка принесет мне большую прибыль?" Если вы слышите свое высказывание, "этот рынок должен развернуться". Перефразируйте это на "что рынок показывает мне сейчас?" или "каковы вероятности в данной ситуации?" Кто управляет вашим мнением? Вы.
Почему бы не пойти от противного - попробовать упрощать проблему, отсекая лишнее, оставляя принципиально необходимое, вместо того чтобы ее усложнять дополнительными условиями. Много людей знают, что делать, и все же очень немногие способны сделать то, что они знают. Для этого и существуют правила торговли, которые вынуждают принимать меры. Будьте готовы закрыть позицию по определенной цене или времени и просто примите это без борьбы. Будьте также готовы повторно войти в том же самом месте, если графическая модель и ценовое действие говорят вам, что это благоразумно.
Это серьезная ошибка оказаться в позиции большей, чем та, которой вы можете разумно управлять. Когда это происходит, вы понимаете, что размер позиции, а не ситуация на рынке воздействует на ваши рассуждения. Отказ принять потери - одна из наиболее очевидных причин неудачи в торговой игре. Это обычно начинается с отсутствия конкретных точек выхода после выполнения сделки. Спросите себя: "Где и когда я выйду, если я неправ?". Все надежды, пожелания и просьбы в мире не превратят проигрышную позицию в выигрышную. Когда вы неправы, есть только одно простое слово, чтобы исправить ситуацию - закрывайтесь!
Торговать только в одной последовательной манере - или по крайней мере объединить методы в вашу собственную уникальную философию. Вы не можете форсировать события, но когда вы расслаблены, вы будете лучше видеть их. Лучший способ оставаться расслабленным и раскрепощенным состоит в том, чтобы быть вовлеченным в некоторый вид ритуала. Имеются некоторые общие черты, которые я заметила среди тех трейдеров, которые преуспевают. Они все имеют распорядок дня и ритуалы. В конце дня, я регистрирую все мои дневные сделки. Это может показаться бесполезным усилием, так как данные уже внесены в отчет на моем компьютере, и я просто записываю это на бумаге. Но этот ритуал приносит мне некоторое облегчения, потому что я могу закрыть принятие всех решений и сделать некоторую терапевтическую черновую работу. Я расслабляюсь на механических задачах и черновой работе, потому что я не должна думать в это время. Это - ритуал, который очищает мой мозг от всего хорошего и плохого, что случилось в течение дня.
Ваш бизнес-план - это контракт непосредственно с самим собой. Это - контракт, как рассматривать себя в качестве своего лучшего клиента. Окружение непосредственно себя основными принципами, правилами и полной структурой могут быть средством, которое освободить вас от беспокойства в работе и даст вам уверенность, что вы можете поднять свою торговлю на следующий, более высокий уровень. Вы чувствуете страх? Хорошо. Страх имеет свою собственную информацию. Примите страх. Страх является сообщением, что есть что-то в будущем, к чему следует быть готовым. Теперь, когда ваши методы говорят вам, что пришло время входить в рынок или выходить из рынка, вы уже подготовились к этому обстоятельству. Вы должны предпринять действия, которые ваши торговые правила говорят вам предпринять, независимо от того чувствуете ли вы себя подобным образом. Страх может заморозить вас, будь вы в рынке или вне рынка; страх может заставить вас выскочить из рынка, как только начинается движение. Все это - не правильные действия. Правильным действием будет следование вашему плану торговли. Правильным действием будет придерживаться ваших правил торговли. Правильным действием будет делать то, чего вы могли бояться делать. Действие имеет способ подавить страх. Чем более дисциплинированным будет действие, которое вы предпринимаете, когда сталкиваетесь со страхом, тем более легким будет предпринять меры в последующих случаях. Со временем и повторяющимся опытом принятия мер перед лицом страха, интенсивность этой эмоции уменьшается. Действие является вашим самым большим оружием, чтобы преодолеть страх. Действие учит вас храбрости. Храбрость становится вашей непроизвольной реакцией на страх в торговле.
