Цель .Сформулируйте это так, чтобы приближаться к тому, что вы хотите, а не уходить от того, чего вы хотите избежать. У вас в подсознании есть нерешенные конфликты? Тяжело вывести эти конфликты их сознания и сделать вид, будто их нет. Наоборот, чем больше вы будете закрывать глаза на существование этих конфликтов, тем больше будете тратить психической энергии. Вместо этого лучше их признать. Чаще всего, уже сам факт признания ваших конфликтов приведет к быстрому решению. Необходимо мудро управлять временем и энергией. Фокусируйтесь на главном. Не отвлекайтесь на дополнительные стратегии торговли, которые Вы никогда не будете использовать, или на новые индикаторы, избыточные по сравнению с основными индикаторами тренда.
Лучше относиться к трейдингу, как к интеллектуальной задаче. Рыночные действия интересны сами по себе. Полезно, решая задачи, изобрести новые стратегии торговли, и наблюдать, как работают ваши идеи. Этот захватывающий и приятный процесс, независимо от того, выигрываете ли Вы или теряете. При таком подходе более вероятно ощущение удовлетворения, легче контролировать сильные стрессовые ситуации, которые рынок создает в изобилии. Когда Вы не сосредоточены на прибыли, легче оставаться спокойным и сосредоточенным. Вам будет легче принять свои ограничения.
Важно оставаться скромным. Неправдоподобно, что вам посчастливится обеспечить себя на всю жизнь всего лишь после нескольких, даже удачных сделок. Вам придется прилагать усилия точно так же, как все опытные, успешные трейдеры. Жизненно важно для выживания, чтобы вы выработали соответствующие взгляды. Когда-нибудь вы, возможно, будете богаты и начнете вести соответствующий стиль жизни, но это случится не завтра и не в этом году. Пока обратитесь к сегодняшнему дню.
Мудрее подходить к торговле более гибко, признав, что часто не все будет идти так, как вам хочется.Есть сильная человеческая потребность - полностью контролировать нашу судьбу. Нам хочется верить, что, если мы будем анализировать рынки достаточно долго, то получим совершенное знание и сможем торговать в совершенстве.
Трейдеру необходимо быстро составить разумный план сделки и предпринять решительные действия. Но некоторые трейдеры помногу раз пересматривают свои планы и в колебаниях пропускают важные ходы рынка. Когда Вы знаете, что у Вас есть проблема с образом мышления, Вы можете придумать план самоконтроля. Не легко изменить стиль мышления; если Вы в течение многих лет развивали привычку размышлять о своих эмоциях. Но этим можно управлять. Тщательно контролируйте свои мысли и, когда переживаете, напоминайте себе, что, поступая так, Вы усиливаете свое плохое настроение, что, в свою очередь, повлияет на концентрацию и ухудшит способность придумывать творческие решения проблем трейдинга. Некоторые физиологи предлагают, чтобы рефлексирующий человек громко кричал "стоп!", когда ловит себя на переживаниях. Определите проблему, придумайте метод контроля, и не позволяйте рефлексиям противостоять уверенным торговым решениям.
Всегда торгуйте только для себя. Торгуйте потому, что Вы хотите этого сами, а не потому, что нужно доказывать что - либо себе или кому - то еще. Иначе Вы поставите планку целей слишком высоко, что приведет к сильному стрессу, а это обычно ведет к провалу. Аназиз информации... - есть первостепенное требование для осуществелия этого процесса - отсутствие предрассудков, т.е. предрасположенности к чему - либо.
Что делать когда стратегия имеет высокую вероятность будущего успеха
Когда стратегия имеет высокую вероятность будущего успеха, единственный способ воспользоваться преимуществом закона больших чисел состоит в том, чтобы насколько возможно безупречно совершать сделки так, как определено принципами плана торговли. Дисциплинированный трейдер достаточно доверяет стратегии и дает плану торговли разумные шансы извлечь прибыль из вероятности. Недисциплинированный трейдер, напротив, колеблется. Он следует плану торговли не всегда, периодически отступая от стратегии или меняя ее. Дисциплина - действительно ключевой компонент успеха, но не каждый имеет высокий уровень самодисциплины.Так попробуйте это упражнение: несколько недель попытайтесь, максимально возможно, контролировать свою жизнь. Выберите определенные области, где Вы можете проявить больший самоконтроль.
Ваша психологическая энергия ограничена и потративший слишком много времени и энергии может исчерпать ограниченные психологические ресурсы и затормозить работу. Иногда полезно прервать колебания и решиться на действия. Вы "побеждаете" даже, когда терпите убытки, пока следуете своему плану торговли. Напротив, посмотрите на человека, который использует более объективный подход. Например, если как основание для плана торговли используется технический индикатор, и присутствует понимание его ограничений, эго не выпячивается. Иногда индикатор работает, а иногда нет. Он не имеет никакого отношения к Вам или вашему самоуважению. Лишь вопрос шанса, будет ли он работать в данной сделке. Так что нет никаких причин плохо думать о себе, когда сделка идет не туда. Вы должны лишь механически исполнить сделку, а когда она идет против Вас, закрыть ее. Нет необходимости позволять чувству собственного достоинства и эмоциям вмешиваться в план торговли. Позволить своим эмоциям влиять на торговые решения - один из вернейших путей накопления убытков. Жизненно важно избежать вредоносного эмоционального серфинга. Мудро признать возможность эмоциональных перепадов. Убедитесь, что Вы входите в сделку с четко определенным планом, чтобы не подключались никакие эмоции. Войдя в сделку, установите защитный стоп, а, если он сработает, не высмеивайте себя, а ищите новую возможность. Пусть вернется самообладание. Время, потраченное вне рынка, дает Вам шанс усмирить свои эмоции.
Гораздо правильнее рассматривать способности к трейдингу, как нечто, чему можно научиться. Другими словами, полезнее верить, что трейдерами не рождаются. Когда мы рассматриваем торговлю, как дисциплину, которой можно обучиться через практику и усилия, неудачи видятся лишь как объективная обратная связь, но не как оценка своей природной способности к трейдингу. Такие люди не озабочены обязательным достижением целей высокой производительности; они сосредотачиваются лишь на процессе выработки своих навыков. Невзирая на неудачи, с которыми они сталкиваются, они продолжают упорно идти вперед. Они верят, что, в конечном счете, смогут выработать высокий уровень мастерства, а пока они концентрируются на процессе изучения трейдинга, и накапливают опыт, как только возможно.
Если контроль импульсивности является для Вас проблемой, не теряйте надежды. Существуют стратегии, которые Вы можете использовать, чтобы поднять вашу способность сохранять дисциплину: избегайте излишне часто смотреть на экран и максимально абстрагируйтесь от сделки. Никогда не забывайте следовать подробному плану сделки; не оставляйте без указаний ни одну возможность развития событий или будете подвергаться соблазну отказаться плана
Если вы должны были затратить время, энергию и эмоции для развитие бизнеса и в последнюю минуту отступили, то это будет считаться провалом. Однако, вы должны быть способны затратить время и энергию на исследование идей торговли, и все же еще быть способным передумать в последнюю минуту. Рыночные условия изменяются и мы не можем надеяться предвидеть все факторы. Выход из плохой сделки с небольшой потерей нужно рассматривать как большой успех! Есть также агрессивные трейдеры, у которых были "знатные" годы, но в конечном итоге - срыв, нарушенное здоровье или несчастная жизнь от всего того напряжения, которому они себя подвергают.Успешные трейдеры очень заботятся о защите своего капитала. Они, более вероятно, выйдут из сделки, которая не работает сразу же, чем дадут этой сделке порождать сомнения. Лучшие сделки работают сразу же! Избавьтесь от ожидания результатов вашей работы.
Гордость стала причиной краха многих трейдеров Часть вторая. Быть не быть? Множество опытных трейдеров - абсолютные индивидуалисты. Для них, торговля - вид искусства; они не обеспокоены статусом и престижем, которые может принести богатство. Они страстно любят то, чем занимаются. Это позволяет им работать только для себя и никому не отчитываться. Многие пришли к трейдингу, потому что он предлагает независимость и свободу.
Лучший способ нейтрализовать боязнь неудачи - выявить основные предположения, лежащие в его основе, и опровергнуть их. Основное предположение, лежащее в основе, к примеру, боязни неудачи, это вера, что нужно быть абсолютно компетентным, адекватным и успешным. Ни один трейдер не может соответствовать этому стандарту, а попытки стать таковым (какая ирония) приведут к некомпетентности и неудачам.
Очень важно запретить себе думать о прошлых сделках или их результатах при планировании новых. Сознательная попытка избежать таких мыслей столь же разрушительна, как и фактическое обдумывание. Окончательное решение состоит в том, чтобы иметь "пустое" мнение, но это - навык, требующий времени для наработки. При формировании гипотез успешные и опытные трейдеры стремятся быть более оптимистичными, в соответствии со своим соотношением выигрыша. Их поддерживает знание психологии толпы и того, как ценовые модели на рынках отражают эту психологию. Здесь следует не занимать позицию, противоположную тому, во что верят массы, а использовать последствия их веры. Очень важно должным образом управлять любыми проявлениями скептицизма при формировании гипотезы.
Мысли очень успешного опытного трейдера. Мы услышим минимум (если вообще услышим) мыслей, которые являются реакциями, на то, что трейдер видит и слышит вокруг себя. Вместо этого нам передастся спокойный, уверенный, волевой настрой, как будто стимулы окружения гармонично "текут через" его сознание, не тревожа его. Вот то, что имеют в виду успешные трейдеры, когда говорят о достижении прозрачного настроя. Этот вид состояния ума позволяет трейдеру действовать согласно его знаниям и торговой стратегии, без вмешательства какого-либо из типичных эмоциональных раздражителей. Достигая прозрачного настроя, трейдер, по существу, защищает свое сознание от раздражителей, которые дают такие эффекты. Многие трейдеры предполагают, что способность думать прозрачно неизбежно приходит с опытом торговли, после долгого времени. Это не верно, потому что даже среди наиболее опытных трейдеров многие так и не смогли овладеть способностью сознательно входить в это состояние. Немногие (и более успешные), понявшие важность достижения этого настроя, достигли этого сознательным усилием, с помощью упражнений.
Гибкие трейдеры стараются начинать каждый день с чистого листа, так что они могут "отслеживать и реагировать" на рынок лучше, чем те, кто ошибочно позволяет предвзятым мыслям относительно рынка искажать свое восприятие. Жизненно важно остаться непредубежденным, гибким и готовым подстроиться к тому, что делает рынок в данный день. Гибкие трейдеры адаптивны. Они одновременно рассматривают то, что "должно случиться" согласно общей мудрости, наряду с тем, что происходит на самом деле. Косные трейдеры, напротив, ограничены своей неизменной приверженностью предвзятым мнениям. У них нет открытости восприятия, они ищут подтверждения правилам. Вместо того, чтобы умело действовать согласно текущим условиям рынка, они ждут подтверждения правил.
Управляйте своими рисками: очень трудно контролировать страх, когда в деле большие деньги. Именно поэтому большинство трейдеров стараются рисковать относительно небольшими средствами в отдельной сделке; а также они используют защитные стопы и четко определенные стратегии выхода. Вкладывание меньшего количества денег в отдельную сделку - эффективный способ уменьшить страх проигрыша. Но пытающийся скрыть страх часто делает его хуже контролируемым. Лучше признать, что Вы боитесь, и допустить, что на самом деле есть шанс потерять деньги на ваших сделках. Вы обнаружите, что, как только Вы допустите возможность убытков, Вы почувствуете себя намного лучше, а управлять страхами станет легче.
Выпустите пар: Многие трейдеры ежедневно выделяют время на физические упражнения, которые позволяют им снять стресс, полученный на рынке. Полностью переключайтесь: Забудьте о трейдинге – на час, на день, на время отпуска.
Большинство из нас не понимает, насколько мы увертливы, как азартно мы играем, как мы выражаем свои чувства на рынке. Многим начинающим трейдерам трудно признать неопровержимый факт: Вы не сможете разбогатеть уже завтра. Размышление о торговой прибыли вместо того, как вы могли бы лучше выполнить свой план является очевидным признаком жадности.
Трейдеры имеют склонность искать информацию, которая бы поддерживала их существующую точку зрения и уходить от информации, которая противоречит их мнению. "Я увижу это, когда я в это поверю". Наши ожидания. Вместо того, чтобы принимать рыночную информацию в ее чистой форме, мы налагаем наши ожидания. Таким образом, часто наши ответы на рыночную информацию являются ответом не на текущую информацию, а на прошлые события. Другими словами, мы торгуем не теперь или не с существующей информацией.
Человек испытывает крайне неприятное чувство, признавая, что он неправ. Поэтому трейдер будет часто позволять своим потерям расти, становясь больше и больше, в надеждах на то, что, в конечном счете, рынок развернется и докажет его правоту. Некоторые начинающие трейдеры не торгуют просто для того, чтобы делать прибыль. У них есть скрытые мотивы. Они хотят показать родственникам и друзьям, что могут добиться успеха. Проблема здесь состоит в том, что, в то время как сознательно можно бороться за успех, остается мощная психологическая установка, полученная от других, что он или она не достойны успеха. Подсознательно трудно (но не невозможно) доказать, что большинство неправо. Вам важно, что ваши друзья и родственники думают о Вас. Они определяют, кем Вы являетесь и, подсознательно, Вы не можете хотеть доказать их неправоту.
Мысли обычного трейдера во время торговли. Он будет реагировать на то, что видит на экране, размышлять о моделях, мысленно рассматривать свои методы планирования сделки, рассматривать возможности той или иной сделки, и т.д. Общее впечатление от такого быстро меняющегося, сложного мышления - напряженность и беспокойство, даже если мысли внешне логичны и контролируемы. Патологический вариант паралича анализа. Трейдеры с такой болезнью испытывают жадную потребность отыскать уверенность и безопасность. Для них неуверенность представляет собой ненадежность. Это не просто пессимистический взгляд на события. Они приравнивают деньги к психологической безопасности; проигранные деньги представляются не только потерей финансовой безопасности, но и потерей эмоциональной безопасности и хорошего самочувствия.
Он не может отпустить это. Он постоянно вязнет в лоссе, много раз прокручивая его в голове. Размышления о прошедшей потере не только усиливают плохое настроение, но и рефлексирующий тип менее удовлетворен, менее уверен и менее способен придерживаться запланированного курса. "Переживатели" напротив, постоянно сосредотачиваются на значении, причинах и последствиях своих переживаний. Какие-либо действия обычно лишь усиливают плохое настроение, неблагоприятно влияют на способность решать проблемы, на внимание и концентрацию.
Колебания могут также отражать подспудное желание быть правым и страх ошибиться. Мы часто боимся столкнуться с собственными несоответствиями. Откладывая решение, нам не придется взглянуть в лицо своим ограничениям, и мы можем притвориться, что мы - лучшие трейдеры, чем есть на самом деле. Чрезвычайно взыскательный человек особенно склонен к такому типу нерешительности. Он постоянно подвергает сомнению собственные выводы.
Если вы не имеете возможности принимать потери, либо психологически, либо материально, то вы не можете иметь никакой торговли. Вы имели обыкновение пробовать не застревать в проигрышной сделке, не бороться против рынка. И все же он неизменно, время от времени, отказывался закрывать проигрышную позицию и попадал в ситуацию, когда боролся против своих собственных индикаторов, чтобы не иметь проигрышной сделки или проигрышного дня. Ваши потери становились все больше и больше, и он заканчивал с таким проигрышем, о котором он первоначально и не помышлял. Теперь, вы говорите, что не пробуйте, а делайте это.
Часто приходится слышать, как начинающий трейдер говорит: "Я не знаю, почему, но я не могу придерживаться своего плана сделки". Обычное объяснение этому, однако, заключается в том, что трейдер на самом деле не планировал сделку; "план" на поверку оказывается просто неопределенной, нечеткой идеей о том, что делать, а не ясным планом, которого легко придерживаться. Ну и наконец, я нарушил своё же правило, которое гласит, что в случае сильной ошибки в сделке, надо уходить при ближайшем возврате к безубыточности или небольшому убытку, не ожидая прибыли.
Неудачливый трейдер: Импульсивная торговля, Торговля на интуиции и побуждениях, Эмоциональная торговля, Во время торговли концентрация на себе(?), В случае потерь концентрация на эмоциях, Торговля с минимальным или отсутствующим управлением риском, Беспорядочные сделки.
Некоторые трейдеры очевидно не могут и не управляют своими собственными реакциями. Другие не знают, действительно ли они предпримут дисциплинированное действие, когда события будут развиваться не по сценарию, или даже когда они пойдут, как и ожидалось. Эти трейдеры, следовательно, не контролируют ситуацию, и их страх очень прочно сидит в них. Если страх и недисциплинированное поведение поддерживаются достаточно долго, то такие трейдеры могут начать интерпретировать торговлю, как нечто не поддающееся контролю. Их страх может превратиться в вялотекущую депрессию. Некоторые прекращают вообще торговать. Нерешительность в торговле будет или держать вас вне игры вообще или заставлять вас опаздывать со входом и выходом в рынок. Робость сокращает прибыль и часто замораживает вас в сделках с огромным проигрышем. Робость пропускает сделки - обычно большие выигрышные сделки. Нерешительный трейдер после этого часто хватается за следующую кажущуюся возможность, обычно оборачивающуюся проигрышной сделкой.
Сначала нужно разобраться с рядом определений. Что такое, прежде всего, игра? С моей точки зрения, в ключевой момент игре – это наличие элемента удачи, случайности. Отсюда мое негативное отношение к терминам как «игрок на бирже», «игра на бирже», поскольку эта терминология неявно подталкивает людей к большему риску, к игре на удачу, к некому фатализму. В противовес этому доходы от бизнеса должны носить закономерный характер. В бизнесе должен существовать технологический процесс получения прибыли. Таким образом, игра и бизнес – это в некотором роде антагонисты. В одном случае – больше доля удачи, везения, в другом – результат должен быть закономерен.
Считается признанным, что цены на бирже предсказываются очень плохо. Есть, правда, люди, которые утверждают, что им удается строить стратегии непосредственно на прогнозе самих цен, но отношусь к такого рода утверждениям достаточно скептично, хотя, может, я и не прав - в мире всегда есть место чуду. Исходя из непредсказуемости или плохой предсказуемости будущих значений цен, возникает предположение, что игра на бирже не может быть бизнесом, поскольку в основе ее лежат непредсказуемые процессы. Как сказал Исаак Ньютон, в свое время проигравший значительное состояние на бирже: «Я могу предсказать, где будет находиться каждая из планет через миллионы лет с точностью до секунды, однако, я не могу предсказать, куда в следующую минуту погонит цены эта безумная толпа».
Однако, если бы это было так, то выигрывать на бирже в течение длительных промежутков времени, десятилетий, как это делают многие трейдеры и организации, было бы невозможно. Также, как невозможно выигрывать в течение длительного времени при игре в рулетку. И обычно на этот факт – на наличие больших треков с положительными исходами, указывают, когда хотят показать, что есть неслучайные результаты и профессионализм трейдера позволяет достичь стабильного и предсказуемого результата. Но, с моей точки зрения, это не совсем правильно, поскольку просто по закону больших чисел что-то да должно случиться. Мне нравится такой вопрос-притча: «Почему дельфин всегда толкает тонущего человека к берегу? Потому что те, которых они толкали от берега, уже никогда и никому ничего не расскажут». Биржа – это такое место, где миллионы людей пытаются найти кусочек своего счастья. К этой цели идут миллионы, но мы видим только тех людей, которые дошли к этой цели. Может быть, кто-то, совершая даже случайные действия может оказаться в числе выигравших – просто по закону больших чисел. Также как если миллион человек каждый по 100 раз кинет монетку, то существует определенный процент вероятности, что у кого-то из них 90 раз из 100 выпадет «орел». Таким образом, с моей точки зрения, наличие трейдеров, организаций, которые в течение длительного времени имеют позитивный результат – не является доказательством существования устойчивого преимущества трейдера на рынке.
Ни практика, которая обычно является критерием истины, ни математика, в данном случае не дают нам ответа на вопрос: «имеет ли трейдер закономерное преимущество на рынке?», а ответ на этот вопрос нам очень бы хотелось получить, и желательно положительный, то придется идти узкой извилистой тропинкой логики, которая не всем может показаться безупречной, но меня она устраивает и когда я торгую на рынке, эта логика дает мне ощущение, что я иду по хорошей асфальтовой дороге, а не по тонкому потрескивающему и готовому в любой момент провалиться ледку.
Есть такой класс игр, который называется случайно-стратегический: когда стратегия выигрыша строится на случайных событиях. В качестве примера - широко известные нарды или преферанс. Очевидно, что в данном случае игра строится на случайных событиях, поскольку невозможно, если никто не мухлюет, предугадать выпадение костей и выпадение карт. Однако, точно также очевидно, что сильнейший игрок имеет закономерное преимущество. Таким образом, есть игры, в который возможно построение выигрышных стратегий даже на случайных событиях. Однако это возможно только в тех играх, где участвую более 1 участника, где соревнуются стратегии нескольких людей, где идет соревнование не с его величеством непредсказуемостью, а соревновании стратегий между собой.
Объединение информационного пространства планеты с помощью интернет, дало многим людям возможность самообразования, которой раньше попросту не было.
К сожалению, пока не многие хотят и могут тратить время на собственное саморазвитие. Многие трейдеры считают себя людьми достаточно развитыми. Опросите своих друзей и знакомых. Задайте им следующие вопросы:
1. Достаточный ли у них уровень развития? 2. Сколько времени они счастливы?
Статистика ответов вас удивит: 99% людей считают себя достаточно развитыми и 99% людей не счастливы. Если у вас цифры будут лучше, то я искренне рад за ваше окружение.
Можно ли считать достаточно развитым человека, который не может обеспечить себе счастливую жизнь, комфортное психологическое и здоровое физическое существование?
Ответьте на этот вопрос сами.
Выводы:
1. Богатство измеряется не уровнем потреблятства, а уровнем счастья жителей нашей планеты, который напрямую зависит от уровня развития каждого индивидуума и всего социума в целом. 2. Не способ получения денег определяет полезность их приложения, а конечный результат их применения. Можно заработать миллион и потратить его на потреблятство, спустить в сортир. Можно вложить его в улучшение физического и психологического здоровья людей, организацию возможностей их саморазвития. 3. Для выживания людей как вида, важен не уровень потреблятства, а уровень развития населения планеты. Ума пока хватило на создание оружия, способного уничтожить все живое, а ума победить голод и нищету пока не хватает.
Представьте, что вы захотели помочь людям осознать их реальный уровень развития, который, к сожалению, весьма низок по отношению к текущим потенциальным возможностям. Вы идете к людям и объясняете им, что на самом деле у них низкий интеллектуальный уровень, масса проблем с психикой, жизнь они свою организовали бездарно и смысла в ней, как такового, нет. Если вас побьют и не убьют, то вам очень повезет. Желающих знать правду о себе, попросту нет. Или почти нет.
А теперь представьте, что вы за это издевательство еще и просите плату в 1000$, 5000$, 10000$.
Найдутся желающие? Да никогда в жизни.
А теперь посмотрите на то, что происходит с трейдерами.
Люди, мнящие себя умными, желающие потреблять как можно больше, а работать как можно меньше, жить играючи, берут свои деньги и идут искать легкие деньги на рынок. Там они очень быстро узнают следующее:
1. В вопросах экономики они не разбираются. 2. Чтобы сделать прибыльную торговую систему, надо уметь программировать, разбираться в статистике, методах управления капиталом, уметь проводить анализ данных и делать правильные выводы. 3. Качества характера оставляют желать лучшего, так как страх, неуверенность, жадность, неумение принять решение, отсутствие чувства времени и выдержки, потакание собственной лени не дают зарабатывать на рынке.
В итоге люди платят приличные деньги и узнают о себе правду, от которой деваться некуда, так как на рынке все зависит только от трейдера и списать свои проляпсусы попросту не на кого. Врущие себе обвиняют в своих неудачах Forex-дилеров, плохую погоду и происки кузькиной мамы, но подсознательно они все прекрасно понимают.
Люди с удовольствием платят деньги за правду, которую знать о себе не хотят. В расчете на халяву они получают то, что может быть самым ценным в их жизни. Потерянные неудачниками деньги возвращаются в экономику или переходят к успешным трейдерам. Это плата за знание о себе любимых.
После того как люди узнают о себе правду, у них есть следующие возможности:
1. Признать свою недоразвитость и отказаться от торговли. 2. Продолжать играть ради самого процесса и платить за это своими депозитами. 3. Заняться самообучением и совершенствованием личностных качеств, чтобы стать в итоге успешными трейдерами.
Какая из трех категорий людей сможет более грамотно распорядиться полученными деньгами? Кто сможет лучше помочь окружающим пройти путь саморазвития? Что будет ценно в конце жизненного пути?
Ответы на эти вопросы каждый дает себе сам.
Вывод: Forex-трейдинг - это не только путь к финансовой свободе, но и метод весьма точного и беспристрастного тестирования духовного и интеллектуального развития индивидуума. Провести тестирование такого рода не способен ни один психолог. За возможность провести такое самотестирование, люди платят приличные деньги. И оно того стоит.
То ли по недомыслию, то ли из-за дремучего невежества, Forex-трейдеров очень часто называют спекулянтами. Позволю себе небольшой ликбез на эту тему, в надежде на то, что грамотность нашего трейдерского сообщества возрастет. За одно, рассмотрим роль Forex-трейдеров в нашем обществе.
Спекулянтом принято называть человека, который наживается за счет уменьшения предложения товара на рынке с целью взвинтить цены и нажиться за счет этого на покупателях. Например, кто-то скупает 80% предлагаемого на рынке сахара, взвинчивает цены и распродает сахар по завышенным ценам. Этим самым спекулянт наживается на людях, которые были вынуждены покупать сахар по завышенной цене.
Являются ли Forex-трейдеры спекулянтами? Давайте рассмотрим действия Forex-трейдеров.
Forex-трейдер берет кредит, предоставляемый Forex-дилером как плечо, и выполняет сделку конвертации. Контрагентом Forex-трейдера может быть другой Forex-трейдер или просто клиент рынка Forex. Объем предлагаемых на рынке средств в результате действий Forex-трейдера увеличивается. Возможное увеличение цены на один актив равно уменьшению цены на другой актив. Объем денежных средств, в банковской системе, остается прежним. Объем предлагаемых на рынке активов увеличивается.
Рассмотрим следующую ситуацию. Банк-1 имеет на балансе 100 000 000 клиентских долларов. Банк-2 имеет на балансе 100 000 000 клиентских евро. Клиенту Банка-2 требуется 10 000 000 USD, которых нет у Банка-2, но которые есть в Банке-1. Продаст ли Банк-1 их клиенту Банка-2? Нет, не продаст, так как это клиентские деньги и не известно, по какой цене Банк-1 сможет выкупить эти деньги на рынке, чтобы рассчитаться с собственными клиентами. Банки не занимаются прогнозированием валютных курсов и не рискуют терять клиентские деньги из-за курсовых колебаний.
Как разрешается такая ситуация?
Очень просто. Forex-трейдер берет у Банка-1 в кредит 20 000 000 USD и предлагает их рынку с целью конвертации в EUR. Банк-1 с удовольствием дает такой кредит, так как курсовую разницу страхует Forex-трейдер и Банк-1 получает хорошие комиссионные. Клиент Банка-2 получает нужные ему 10 000 000 USD. Голова болит о том, как вернуть кредит и не потерять на этом свои деньги, у Forex-трейдера.
Что происходит, когда Forex-трейдеры воздерживаются от торгов? Ликвидность рынка падает на порядки. Почему она падает, вы уже понимаете. Потому что нет дураков и умников, которые будут страховать курсовые разницы. Следовательно, действия Forex-трейдеров – это 100% антиспекуляция.
Конечно есть. Вы уже догадываетесь, кто может зажимать денежную массу, осуществлять бесконечную эмиссию новых денег или увеличивать требование к банковским резервам?
Да, ЦБ родимые. Только они могут реально спекулировать на рынке Forex. Так что пусть не льстят себе Forex-трейдеры, считая себя, по недомыслию, спекулянтами.
Отличие Forex-трейдеров от трейдеров-спекулянтов заключается в том, что их действия имеют антиспекулятивную природу. Если рассмотреть действия спекулянтов на рынке акций (фьючерсов/опционов и т.д.), то наживаются там за счет скупки акций, уменьшении из-за этого объема предложения и взвинчивания вследствие этого цены. Из-за таких действий появляются небезызвестные «пузыри», которые периодически с грохотом и скандалом лопаются.
На рынке Forex не бывает пузырей, так как Forex – это замкнутая банковская система. Forex-трейдеры, по сути, являются торговцами ликвидностью и заработок свой они получают за то, что страхуют своими деньгами курсовые разницы и создают ликвидность для клиентов рынка Forex.
Вывод: Forex-трейдеры, в отличии от биржевых спекулянотов, антиспекулянты!
Рыночная модель и психология. Психология торговли и торговая дисциплина
Психология торговли и торговая дисциплина - проблемы первичной важности для трейдера. Поскольку я уже это упоминал, мое желание уменьшать психологический груз убеждало меня создавать дискретно-систематический метод торговли. Много написано о психологии толпы, рыночной психологии и психологии торговли и читая те книги, я заметил, что авторы обычно не имеют никакой проблемы "диагностируя" общие "болезни" торговцев, но каждый автор предлагает свой собственный, весьма отличный от других, способ “лечения”. Иногда, такое "лечение" выглядит еще хуже, чем непосредственно "болезнь". Мне кажется, что те немногие советы и рекомендации, которые я нашел в этой области, могут стать причиной умственного расстройства даже для здоровой индивидуальности. Это - известный факт, что психиатры часто становятся подобными их пациентам после долгосрочной практической работы, и именно поэтому их рекомендации являются странными с точки зрения обычного человека. Я предполагаю, что все из нас - нормальные люди, и мы не должны быть заняты в проблеме личных обсуждений психоанализа. Согласно этому, я ограничусь только несколькими самыми общими советами и рекомендациями относительно психологических проблем. Метод торговли сам предлагает надежную защиту против чрезмерного эмоционального давления и напряжения, и я надеюсь, что Вы скоро будете убеждены в этом.
Я предполагаю, что с самого начала было бы намного полезнее и практичнее для трейдера понять природу бизнеса, в который он участвует. После этого трейдер может составить правильную модель своего поведения и личного отношения к процессу торговли и рынку вообще. Решение многих практических и психологических проблем, связанных с торговлей, невозможно без точного понимания рыночной структуры, характера сил, движущего рынком. Эти проблемы возникают не сами по себе, они - отражения определенных условий, в которых работает спекулянт. Все они являются особенностями явления, называемого рынком. Взаимные отношения торговца и рынка сложны, и я полагаю, что было бы правильно попробовать понять некоторые из этих особенностей.
С моей точки зрения, перед принятием решения о выходе на рынок, Вы должны правильно вообразить то, чем потенциальные проблемы являются и как избежать некоторых широко распространенных иллюзий, которые являются типичными для большинства новичков. Поскольку лечение должно начинаться с правильного диагноза, решение проблем, на которые торговец натолкнется, он должен начать с их формулировки и определения. Психология торговца и важность его эмоционального самообладания были уже упомянуты в одной из предыдущих частей курса. Теперь, мы исследуем проблемы психологии и взаимных отношений рынка и торговца более подробно.
С моей точки зрения, перед принятием решения о выходе на рынок, Вы должны правильно представить то, чем являются потенциальные проблемы и как избежать некоторых широко распространенных иллюзий, которые являются типичными для большинства новичков.
В течение длительного периода времени я был заинтригован вопросом о том, как определить рынок, – с чем его можно сравнить и как его лучше всего описать. Размышляя над этой темой, я внезапно вспомнил старый случай. Привожу пример интересного научного эксперимента, посвященный вопросам сотрудничества семейства и способности супругов работать вместе для достижения их целей. Одна из задач была организована следующим образом: Пары были разделены и размещены в двух отдельных комнатах, так что они не могли обмениваться словами или связаться друг с другом любым способом. Они также не могли видеть друг друга. В обеих комнатах был реостат, который был присоединен к общей электрической сети. Каждый из супругов мог управлять напряжением в сети в масштабе вольтметра, установленного около каждого реостата. Оба супруга работали только с собственным реостатом и изменением напряжения в электрической сети без координации своих действий. Цель состояла в том, чтобы привести указатели в масштабах вольтметра к некоторому установленному положению, координируя усилия обоих супругов.
Насколько я помню, только одна пара из двадцати была успешной. Муж установил указатель вольтметра к чрезвычайному положению, а потом дал жене возможность спокойно привести указатель ее устройства к требуемому положению. Все другие пары не делали это, потому что несмотря на общую цель они не могли координировать свои действия. Каждый раз, указатель устройства проходил через требуемое положение и не мог быть установлен, поскольку каждый из участников эксперимента действовал согласно их собственным идеям и не рассматривал действия своих партнеров.
Мне кажется, что здесь мы можем увидеть параллели рынку, где недостаток сотрудничества участников кончается постоянными и непредсказуемыми колебаниями обменных курсов. Поскольку число участников на рынке намного больше, чем это было в описанном эксперименте, иррациональные движения и большая изменчивость обменного рынка не должны удивить нас.
Результат правильного предсказания рыночной реакции на экономические или политические новости не лучше, а может быть еще хуже, чем подбрасывание монеты для принятия решения.
Вопрос предсказуемости рынка всегда был и всегда будет одним из первичных обсуждений среди спекулятивных торговцев. Если возможно предсказать рынок, торговцы будет спорить так или иначе. Поскольку абсолютное большинство торговцев занято в прогнозе, не трудно прийти к выводу, что обычное мнение большинства – это то, что рынок может быть предсказан. Есть много рыночных аналитиков, предлагающих свои услуги и продающие торговцам собственные исследования и прогнозы. Этот факт также говорит в пользу прогноза. В то же самое время я постоянно слышу многих из моих товарищей торговцев, жалующихся, что рыночное поведение часто противоречит фундаментальным фактам экономики или политической ситуации.
Результат правильного предсказания рыночной реакции на экономические или политические новости не лучше, а может быть еще хуже, чем подбрасывание монеты для принятия решения. Для многих торговцев ситуация подобна. Они также пробуют предсказать будущее поведение рынка, но только на основе технического анализа и с приблизительно тем же самым результатом. В то же самое время было бы неправильно настоять, что рынок должен игнорировать события и факторы фундаментального характера, в то время как они определенно - его главная движущая сила. Мне кажется, что основная причина дисгармонии между случаем и последствиями этого случая состоит в том, что фундаментальные факторы влияют на рынок не непосредственно, но преломляются через восприятие рыночных участников.
Вопрос предсказуемости рынка всегда был и всегда будет одним из первичных обсуждений среди спекулятивных торговцев
Давайте составим короткий список возможных причин "неправильного" рыночного поведения:
1. Различные торговцы интерпретируют по-разному одни и те же фундаментальные факторы. 2. Намерения участников рынка различны, так же как причины и цели провести сделку. Один может страховаться, закупая валюту с целью профинансировать международный коммерческий проект, другой - совершить сделку для получения спекулятивной прибыли. 3. Поскольку на рынок одновременно влияют различные фундаментальные факторы и противоречивые силы, заключительная реакция может измениться, вызывая колебания рынка, и не исполнить ожидаемую реакцию на некоторый фундаментальный случай или процесс.
Мне кажется возможным, так или иначе объяснить непредсказуемость рынка, и его несоответствие основным фундаментальным принципам. Несмотря на распространенное мнение среди индивидуальных торговцев, что главные рыночные участники – банки и другие финансовые учреждения, вовлеченные в спекулятивные действия FOREX, – не являются вообще чем-то экстраординарным. Большие участники - не многоголовые драконы, которые обижают слабых и убирают деньги от маленьких спекулянтов, как это часто представляется новичку. Помимо того факта, что они перемещают огромный капитал в рынок для совершения сделок, (и, следовательно, существенного изменения обменных курсов) - этот капитал вложен обычными людьми с обычными слабостями. Они не имеют никакой способности предвидеть будущее, и они делают серьезные, а иногда даже фатальные ошибки. Банкротство таких китов финансового мира как “Barrings Bank,” “Long Term Capital Management Fund” and “Tiger Fund,” которые имели место в последнее время, является свежими примерами ошибок торговцев, заканчивающихся фатальными последствиями и разрушающими прежде могущественные финансовые структуры.
Весьма возможно, что некоторые движения рынка вызваны такими ошибочными сделками. Несколько лет назад я нашел интересную статистику, согласно которой средняя карьера институционного торговца длится только до 4-5 лет. После этого, люди переходят на более высокое положение, не связанное с торговлей, или полностью изменяют свою карьеру. В течение такого короткого периода времени невозможно стать истинным профессионалом, так что я пришел к заключению, что на рынке играет много дилетантов, которые объясняют все свои трудности с определением колебаний рынка различными факторами.
