Развитие правильного отношения к рынку будет требовать некоторого времени, и основные усилия тратятся на психологическую подготовку. Вы должны принять тот факт, что жизненные испытания, с которыми Вы встретитесь при решении стать трейдером, абсолютно бесполезны и даже вредны для вашей новой профессии. Это должно стать первым и самым важным шагом в вашей психологической подготовке. Если Вы принадлежите большинству человечества, то есть, имеете нормальный менталитет и стандартную реакцию на раздражители, в условиях рынка Ваш жизненный опыт и привычка думать со здравым смыслом Вам не помогут. Ваши стандартные взгляды автоматически приведут Вас к большинству, которое думает точно так же, как и Вы. К сожалению, рынок устроен таким образом, что каждый раз, когда Вы присоединяетесь к толпе, Вы определенно теряете.
Есть простое и логическое объяснение, которое является ясным на уровне здравого смысла, но не все связанное со здравым смыслом столь же просто, как это кажется. Признано, что каждый человек имеет здравый смысл, включая Вас и меня. Тем временем, кое-что, что мы называем как "здравый смысл" часто, случается, иллюзия, упрощение или “политическая правильность”, который не имеет никакой связи со здравым смыслом. Они - иллюзия и политические предположения помогают нам жить в обществе и делать нас подобными другим, но чтобы торговать на рынке, такое отношение будет иметь, в конечном счете, отрицательные последствия.
Вы должны принять тот факт, что жизненные испытания, с которыми Вы встретитесь при решении стать трейдером, абсолютно бесполезны и даже вредны для вашей новой профессии.
Большинство торговцев на рынке всегда не право, и самое общее и широко распространенное мнение относительно будущего рынка в абсолютном большинстве случаев неправильно. Заключения и выбор, сделанный толпой, всегда неправильны и ведут к потере денег при спекулятивной торговле.
Чтобы избежать возможных разочарований, для новичка будет полезно помнить следующий основной постулат:
1. Попытайтесь составить мнение относительно будущего поведения рынка. Торгуйте только согласно вашей торговой системе и только на сигналах, которые сам рынок дает Вам.
2. Попытайтесь избегать «общепринятых взглядов”. Если Вы имеете открытую позицию, сначала обратите внимание на сигналы, которые противоречат вашей точке зрения, вместо тех, которые подтверждают ее.
3. Слушайте внимательно мнение другого торговца. Разделите ваши идеи с коллегами на форумах Интернета и в личном диалоге. Если половина ваших коллег-торговцев одобряет вашу идею, это должно удвоить вашу бдительность. Проверьте и проанализируйте ситуацию еще раз, чтобы избежать возможной ошибки. Если Вы нашли, что абсолютное большинство торговцев разделяет вашу точку зрения, - немедленно оставьте ваш начальный план торговли и делайте новый. В новом плане Вы должны предположить, что рынок наиболее вероятно выбрал бы противоположное направление.
Строгое разногласие большинства с вашими мнениями относительно текущих событий на рынке - дополнительное и ценное подтверждение правильности вашей позиции. Такое подтверждение должно дать Вам дополнительную уверенность в правильности вашего решения.
Некоторые рекомендации о том, как трейдер должен думать, чтобы проблемы человеческой психологии не оказали никакого отрицательного эффекта на его работу.
1. Ничто из опыта, мнения, способности и успеха индивидуума в других видах деятельности не гарантия успеха в профессии торговца. 2. Здравый смысл не работает в спекулятивной торговле на рынке. 3. Почти все, что Вы думаете о рынке, не соответствует действительности. 4. Все, что большинство рыночных участников считает очевидным, фактически никогда не очевидно. 5. Чем “Более очевидна” текущая рыночная ситуация, тем более неожиданным будет ее дальнейшее развитие. 6. Рынок всегда идет против мнения относительного большинства. 7. Если в прошлом Вы не могли предсказать будущее, не питайте иллюзии, что Вы сможете когда-либо точно предсказать будущее рыночное поведение. 8. События на рынке всегда развиваются по наиболее невероятным сценариям, и никогда не соответствуют вашим ожиданиям или не совпадают с точкой зрения и прогнозами других участников. 9. Даже к большинству “легко предсказанных” ценовых уровней рынок подходит наиболее запутанным путем. 10. Попытка предсказывать будущее поведение рынка – хорошая гимнастика для ваших умственных способностей. Никогда не торгуйте на ваших прогнозах. Вы нуждаетесь в других инструментах для этой цели. 11. Поведение любого рынка имеет подходящее объяснение. Причины для этого всегда становятся известными слишком поздно. 12. Принять рынок как естественное явление, которое Вы не способны ни понять, ни объяснить или предсказать.
1. Рынок - не благотворительная организация и не способен к обеспечению прибыли не только всем участникам, но и даже к большинству. 2. Прибыль, полученная торговцем, не появляется из ниоткуда, а сформирована за счет чьих-либо потерь. 3. Рынок существует только потому, что перераспределение денег всегда происходит за счет большинства участников для выгоды меньшинства. 4. Любая позиция, открытая Вами, может стать нерентабельной. 5. При торговле на рынке, Вы никогда не должны быть на 100 % уверенны относительно чего-нибудь.
Вы должны точно и полностью понять, что ваш счет торговли - только инструмент для делания денег, но не деньги непосредственно. С того момента, когда ваши деньги были помещены в рабочий счет как инвестиции, они потеряют свои обычные функции, свойственные деньгам как универсальному средству оплаты. Эти "деньги" не способны в любой момент быть обменены на новый автомобиль или потрачены для реализации других благ и удовольствий. С этого момента ваши инвестиции становятся для Вас только инструментом делания денег (на сей раз реальных денег, со всеми признаками, свойственными к этому). Я надеюсь, что если Вы сможете составить подобное отношение к рынку, сама работа станет для Вас в весьма обычным бизнесом без чрезмерного напряжения.
Трейдеров, в зависимости от характеристик их методов работы, можно разделить на две группы – хаотичные и системные. Здесь не идет речь об успешности/неуспешности работы. Речь идет о том, каким образом эта работа делается.
Характеристики хаотичного трейдера: - Субъективность. Решения принимаются в каждом случае конкретно, самостоятельно. - Имеется много правил, в каждом случае отдельно решается, каким пользоваться нынче. - Эмоциональность. - Разные «ключевые» индикаторы от торговле к торговле. Сигналы получаются и решения принимаются по разным индикаторам, часто наблюдается большое количество индикаторов. - Несколько(обычно – немного) любимых рынков, которые трейдер знает лучше других и на которых обычно работает.
Характеристики 100% механического системного трейдера: - Объективный. Доверяет системе и пользуется ею с фанатизмом. Есть сигнал – есть работа, нет сигнала – ждем. - Мало неменяющихся от торговли к торговле правил. - Неэмоциональный. - «Ключевые» индикаторы всегда те же самые. Обычно их немного. - Много рынков. Правила не меняются от рынка к рынку.
Хаотичному трейдеру трудно учиться на своем опыте. Каждая сделка проводится им на иных основаниях и его победы и поражения не имеют ясной дидактической ценности – всегда можно и успех и неудачу приписать случаю. Системный трейдер может легко набирать материал и делать выводы, т.к. его сделки сопоставимы друг с другом.
Книжные полки в поисках пособий для овладения мастерством трейдинга
Каждый начинающий игрок, окунаясь в этот зачаровывающий мир, первым делом устремляется к книжным полкам в поисках пособий для овладения мастерством трейдинга. Однако Мэрфи, Элдер, Швагер открывают перед нами «организм», усваивать который можно лишь мелкими порциями. Неофиты должны работать с величайшей осторожностью до тех пор, пока накопленный практический опыт не перерастет в конечном счете в твердые знания. И так, со временем, в процессе переосмысления удачных и неудачных трендов, начнет вырабатываться инстинкт, или, если хотите, чутье, которое и способствует долголетию трейдера. И только тогда квалифицированный трейдер откроет для себя то, что действительно работает, а что нет в этой, постоянно бросающей вызов, игре.
Бывалые трейдеры часто добиваются успехов и в условиях слабого, давшего трещину, рынка. Они предпочитают ограничиваться несколькими классическими установочными наборами (setups), нежели строить совершенный комплексный механизм. Когда теряющий силы рынок не в состоянии «предложить» идеальных условий для выбранных стратегий, они занимают выжидательные позиции. Нетерпеливость недисциплинированного трейдера, не желающего упускать мелкие прибыли, обязательно приведет к накоплению неудачных торговых сделок. Использование таких торговых тактик в любом случае может привести к краху карьеры трейдера. И как только их «истасканная» тактика игры будет обнаружена рыночной толпой, она перестанет работать вообще и лишит таких трейдеров источника существования.
Многие участники рынка, находящиеся на грани срыва, не выдерживая напряжения ежедневного трейдинга, начинают заниматься самобичеванием. Усталость одолевает, как только разум начинает бороться за организацию того самого комплексного мира, и тогда серые тени распадаются на черные и белые иллюзии. При таком действительно опасном подходе к рынку позиции по акциям становятся все или ничего не выражающими и довершают искажение поступающих сигналов. И по мере того как надежда приходит на смену здравому смыслу, очередные трейдеры выбывают из игры и пытаются найти более «надежное» хобби.
Трейдинг на любом уровне профессионализма сопровождается эмоциями, порождающими великие иллюзии. Внезапные выигрыши убеждают нас в нашей неуязвимости, а болезненные потери подтверждают нашу несостоятельность. И затем мы удовлетворенно наблюдаем за тем, как другие подтверждают нашу точку зрения. Или же мы пытаемся всю вину за свои неудачи возложить на внешние обстоятельства. В результате каждый из нас скажет, что и маркет-мейкеры имеют в наличии множество способов незаметно обкрадывать нас, а вдобавок, и плохая Internet-связь, и несовершенное программное обеспечение (software), которым мы пользуемся, не дают нам возможности наращивать наш капитал.
Путь к успешному современному трейдингу дает возможность прошедшим его быстро адаптироваться в новых неблагоприятных условиях, предлагает быстрый и тщательный анализ всех используемых торговых систем. Должно быть, крайне необходимо «накоротко замкнуть» и ментальные, и эмоциональные трейдерские иллюзии. Для того чтобы современный рынок был прост для понимания, знания о нем должны обеспечивать обратную связь во всех временных рамках. И включать в себя эти знания должны и правильный выбор точки входа в рынок, и умение управлять рисками потерь, и осуществление торговых операций с применением различных стратегий, таких как дэй-трейдинг, свинг-трейдинг и инвестирование итд итп.
Большинство факторов, дестабилизирующих и , наоборот, поддерживающих рынок, остается скрытым от индивидуальных инвестеров. Инсайдеры в целях защиты определенных позиций спокойно манипулируют новостями. Аналитики поднимают цены на акции, с тем чтобы их торговые департаменты могли сбывать эти акции по выгодным ценам. Текущие неудачи проходят через магию отчетности и благополучно исчезают. В результате знание рынка не представляет большой ценности, если не пройдет одно важное испытание: оно должно оставаться обособленным, в то время как комплектуется полная картина состояния рынка из разрозненных кусочков поступающей информации, как общедоступной, так и скрытой от индивидуального инвестора.
Трейдеры и инвесторы изучают рынок посредством ценовых графиков. Это общий подход к изучению различных финансовых инструментов: и акций, и деривативов, и индексов. Графики строятся в системе координат, на осях которой фиксируется каждое новое значение цены (price) в зависимости от времени (time). Графики также содержат информацию о цене закрытия дня. Непрерывный поток данных, получаемых в режиме реального времени через Internet в течение всей торговой сессии, выстраивается в серии колебаний цены от ее максимального и до минимального значения. Изучение именно этих колебаний цены и дает возможность прогнозировать, в каком направлении - вверх или вниз - будет двигаться цена в определенные периоды времени.
Анализ моделей начинается с элементарного наблюдения за активностью рынка, что отражается на количественном изменении цены и торгового объема. Эти частицы информации, связываясь с течением времени в единую картину, отображают на основе как текущих, так и вышедших ранее данных, все взаимодействие всех движущих сил рынка, которые уже сейчас становятся доступны абсолютно всем участникам биржевых торгов. В отличие от беспристрастного, «сухого» фундаментального анализа, мир аналитиков моделей полон страсти и интриг. И это понятно - ведь речь идет о деньгах, обращающихся на рынках. Ни одна другая субстанция не способна столь ярко выявить все лучшие и, наоборот, худшие черты человеческой природы. Рынки превращаются в наших любовников, в наших боссов, в тех забияк, которые не раз обходились с нами жестоко на заре нашей молодости. По мере того, как наши активы растут или снижаются, поток эмоций захлестывает нас и спутывает все наши планы, цели, разрушает нашу самодисциплину. Постоянно поступающие импульсы неосознанно, а часто и неуместно настраивают нас на покупки или продажи акций, валюты.
Действия, порожденные эмоциональными импульсами, генерируют колебания цены в зависимости от времени, что четко отражается на ценовых графиках. Опытный трейдер, владеющий мастерством интерпретации моделей, отслеживает эти переменчивые настроения и правильно прогнозирует надвигающееся движение цены. Для успешного трейдинга необходимо соблюдение двух условий: тщательный, точный прогноз и правильный выбор момента открытия/закрытия позиции. К счастью, модели графиков работают без вмешательства свыше. Модели на ценовых графиках подобны детальным картам всех движущих сил рынка, и правильное истолкование этих моделей позволяет трейдерам, используя настроения толпы, идентифицировать точный момент «нажатия спускового крючка».
Модели упрощают, сужают взаимодействие широкого рыночного пространства до легко опознаваемой структуры. Последующий анализ этих моделей заставляет работать разум несравненно эффективнее, нежели «сухие» аналитики. Для корректной интерпретации моделей необходимо, чтобы свинг-трейдер сфокусировал всю свою интуицию на распознавании импульсов рыночной толпы на каждом ценовом графике. Те, кому дано с высокой точностью прогнозировать состояние рынка и применять свои знания для достижения высоких позитивных результатов, являются, в сущности, истинными артистами, а не просто магистрами наук.
Условия, благоприятные для открытия прибыльных позиций, соответствуют определенным временным рамкам. Но далеко не всем участникам рынка удается четко определять время жизни их позиций. Зачастую трейдеры сами заманивают себя в ловушку, пользуясь ошибочными стратегиями. Они видят свои трейды в одних промежутках времени, а осуществляют их в других. Подобные ошибки порождают желание открыть новые позиции как раз в моменты резких разворотов цены против направления открытой позиции. Очень часто такие ошибки допускают новички. Обнаружив предстоящее движение на графиках выбранного диапазона времени, они безрассудно «ныряют» в пучину рынка, а затем, не выдержав психологического натиска цикла действия-противодействия, закрывают позицию в тот момент, когда цена всего лишь тестирует уровень поддержки перед взлетом вверх.
Следует отметить, что даже многообещающие, вовремя открытые прибыльные позиции могут принести потери, если не учтен принцип относительности тенденции. Никто не хочет выкладывать деньги на стол. Часто трейдер буквально застывает, наблюдая за тем, как цена движется в нужном направлении, наращивая прибыль. Тем не менее, неправильное определение цели может привести к тому, что цена следует тенденции, совершенно отличной от тенденции, спрогнозированной при открытии позиции. И тогда обычное волновое движение цены может резко отбросить тренд к уровням, далеким от ожидаемых и грозящим большими убытками. Обрабатывая поступающую информацию, мы пытаемся избавиться от лишних, ненужных помех, сконцентрировавшись только на серьезных сигналах. Разумным трейдерам удается находить крупные тренды и по ходу наблюдения отфильтровывать многие помехи. Либо участники рынка манипулируют только графиком заданного периода времени и дожидаются на них благоприятных моментов для открытия прибыльных позиций. Многие игроки никогда не меняют изучаемых временных интервалов без детальной подготовки к сделке. С практикой трейдер приобретает тот набор знаний, который необходим ему для изучения ценовых графиков различных временных рамок. Однако следует всегда помнить, что никакие превосходные достижения не оградят трейдера от неправильных рискованных действий.
Главное, нужно четко управлять каждым трейдом. Сфокусируйте свое внимание на направленном движении цены в заранее установленном диапазоне времени. Подготовьте торговый план в письменном виде, в частности, определите, как долго вы будете удерживать позицию открытой, и руководствуйтесь им. Для каждого установочного набора позиции установите цель, к которой может устремляться цена, и еще раз проанализируйте все возможные уровни, к которым может подойти цена. Обязательно определите время «жизни» трейда. Определите, на протяжении скольких ценовых баров вы можете контролировать позицию, независимо от прибыли или потерь, которые она может принести.
Силы эмоционального состояния биржевой толпы способны сформировать тренды в любых условиях. Новые аптренды подстегивают энтузиазм толпы, который, в свою очередь, способен вызвать новый всплеск активности алчных покупателей. По мере того, как цена преодолевает новые и новые высоты, здравого смысла в рассуждениях игрока становится все меньше. В конечном счете неистовое ралли затихает, и к толпе вновь возвращается нервозность. С разворотом рынка алчность уступает место страху, и начинает расти активность продавцов. Падение цен продолжается, и вскоре чувство страха перерастает в панику, а цена благополучно падает ниже ожидавшихся ранее уровней. Затем в игру вступают покупатели, желающие купить акции дешево, и коррекция завершается. Цены формируют дно, и начинается новая модель циклов.
В условиях бурного, беспокойного рынка сигналы на длинные и короткие позиции искажаются. Цены дестабилизируются, а волнение рыночной толпы нарастает по мере того, как усиливается накал страстей в борьбе между рыночными быками и медведями. Хаотически накатывающие волны накопления и распределения позиций обычно скрывают ось направленного движения цены. Для четкого выявления этой основной тенденции необходимо хорошо изучить эмоциональный настрой покупателей и продавцов.
Тайна настроений рынка кроется в двух простейших понятиях: цена и торговый объем. Наряду с ценовыми моделями и индикаторами, ценную информацию о настроениях рыночной толпы дает анализ торговых объемов, производимый на основе простых гистограмм, сопровождающих ценовые графики множества торговых программ. Наблюдая за резкими выступами или спокойными участками этих гистограмм торговых объемов, свинг-трейдеры получают всю необходимую информацию для отслеживания настроений рыночной толпы.
Гистограммы строятся на основе учета объема сделки по цене закрытия бара. Применяется двухцветное кодирование: красный цвет используется для объемов продаж, зеленый — для объемов покупок. Такая двухцветная система дает возможность определять линии трендов и боковых диапазонов, а также раскрывает превалирующее настроение толпы в данный момент времени. Внимательно наблюдайте за благоприятными возможностями для открытия позиций, анализируя не только движение цены, но и взаимодействие между настроениями покупателей и продавцов. Однако не так просто только с помощью торговых объемов фиксировать накопление/распределение позиций. Взрыв активности покупателей или продавцов может возбуждать тренд на короткий период времени, причем независимо от основного тренда.
Невидимые пружины связывают торговые объемы с изменением цены. Накопление/распределение может опережать или отставать от тенденции. Когда одна сила делает шаг вперед, упругость пружины растет. Движущая сила делает передышку до тех пор, пока точка равновесия не ударится о новую волну колебаний. Коэффициент упругости между ценой и торговым объемом дает важный сигнал предстоящего движения рынка. Как известно, позитивная обратная связь требует синхронизации обоих элементов. Так вот, в данном случае объемы всегда предвосхищают изменение цены.
Классический технический анализ дает возможность постоянно отслеживать накопление/распределение позиций. Малоизвестная техника определяет коэффициент упругости пружины цена/ объем. Подобно воде, доведенной постепенно до кипения, объем отражает скрытую энергию, самопроизвольно выделяющуюся при тенденции. Накопление/распределение позиций наряду с гистограммами объемов и определяют в конечном счете эмоциональную силу биржевой толпы. Анализ активности толпы посредством выявления торговых объемов сам по себе представляет небольшую ценность до тех пор, пока он не укажет четко на надвигающееся изменение цены. Многообещающие установочные наборы для открытия позиций обязательно появляются при выходе новостей, сопровождающихся экстремальными торговыми объемами и, как правило, нарастанием эмоциональной силы биржевой толпы, способной довести цену до прорывов уровней поддержки (breakdown) или сопротивления (breakup). Человеческая природа способствует тому, что на рынке большую часть времени торговой сессии происходит борьба между чувством страха и алчностью. Стратегия свинг-трейдинга помогает идентифицировать те узкие рамки, где волатильность рынка резко возрастает и дестабилизирует настроение толпы, провоцируя экстремальный всплеск эмоций.
Накопление/распределение позиций определяет настроение биржевой толпы лучше любого показателя технического анализа. Конечно, при условии отсеивания всех ничего не значащих данных и обязательной фокусировки внимания на взаимодействии с толпой. Рынок генерирует торговые объемы и на многих причинах неэмоционального характера. Однако такие новости технического плана не способны сформировать тренд, как это делают страх и жадность. В любом случае успешный трейдинг сопутствует только тому, кто способен постоянно чувствовать параноидный характер рынка.
Все действительно предельно просто. Деньги — товар. Значит им можно торговать. Не нужно обязательно заключать с иностранной фирмой договора, искать и убеждать партнера в необходимости сотрудничества, тратить средства на оплату контракта и транспортировку, страховку, пробивать на рынке нишу для себя, искать покупателя, выбрасывать деньги на рекламу, платить за хранение и рисковать, что товар пропадет или станет неликвидным!
Чудовищная схема! Взятки всем подряд, растаможивание, постоянные поборы, налоги и вы всегда на виду, вам не скрыться, всегда ваши вагоны, фургоны или корабли — достояние тысяч недружелюбных взглядов. Препятствия ждут вас на каждом шагу. Зачем? Деньги тоже товар. Товар совершенный по всем факторам, товар реальный, не портящийся и не требующий складских помещений. Товар, перемещающийся мгновенно и всегда имеющий спрос, товар с четко определенной стоимостью и не нуждающийся в растаможивании и уплате за торговлю им поборов всех видов. Самый скрытый от взглядов товар.
Одна трудность — осознать, что деньги — товар. Если вы не можете этого понять, ваше мышление еще не достигло совершенства, и вам нужно торговать сникерсами, памперсами или водкой. Извините, этот бизнес не для вас. Однако если вы почувствовали деньги товаром, то смело приступайте к торговле. Ваше дело будет сильно выигрывать перед другими видами торговли и шансы разбогатеть в тысячи раз выше, чем у того, кто торгует любым иным товаром. Научитесь правильно торговать, и мир у вас в кармане. Научитесь в совершенстве КУПИТЬ ДЕШЕВЛЕ — ПРОДАТЬ ДОРОЖЕ. Единственное, что вас теперь должно интересовать — это как купить одну валюту за другую, заплатив меньше, и продать так, чтобы на вашем счете оказалось больше.
ПАРАДОКСЫ, ОБЪЯСНЯЮЩИЕ ТЕНЕВЫЕ МОМЕНТЫ ИСКУССТВА ТОРГОВЛИ
Многие десятилетия, а может и столетия люди вкладывают деньги в товар, чтобы, перепродав его через какое-то время с прибылью, увеличить свой капитал. Сначала продавали вино и хлеб, масло и мясо, потом виски и сигареты, наркотики и оружие. Список бесконечен, но суть в другом. Недальновидные до сих пор умеют продавать только товары широкого потребления, рассчитывая на слабости человеческие и богатея на пороках. Более талантливые идут далее и изощряются в предметах торговли неистово. Но принцип бизнеса среднестатистического человека не изменяется до тех пор, пока он не осознает, что можно более успешно торговать деньгами и производными от денег и товаров. Финансами... Торговать тем, что раньше было только целью торговли. Когда до разума доходит парадоксальный вывод о возможности торговать деньгами, это впервые в жизни разрушает у человека стереотипы принципов торговли.
Раньше он знал, что деньги-товар-деньги, а теперь понимает, что деньги, и только деньги. И товар, и инструмент, и цель торговли. И человек становится инвестором или спекулянтом. Что, по сути, не одно и то же. Постепенно индивид обучается работе с финансами и раскаивается, что ранее возился за копейки с обременительной закупкой, транспортировкой, хранением, складированием, платил пошлины, получал лицензии и покрывал налогами все существующие счета госструктур. Этот список тоже бесконечен и нет счета всем современным препонам в торговле и бизнесе. Перешедший к работе с производными от денег и товаров (фьючерсы, опционы, облигации, форекс и т. д. и т п.), он радостно констатирует, что теперь, кроме обилия денег, у него нет проблем. И все было бы так, но...
Почему же все не торгуют финансами и фьючерсами, а возятся с миллионами тонн хлама, который почти нереально продать и который гниет на складе? Прост ответ — для большинства людей этот мир навсегда закрыт и осознать преимущества финансового бизнеса им не дано.
На Западе уже давно миллионы людей работают на финансовых рынках. Очень успешно. Еще больше неудачников пытаются учить торговле и писать книги. Себя не исключаю из их числа. Торговать в чистом виде сложнее всего, и это удел только интеллектуалов высокого уровня и профессионалов высочайшего класса. На Западе многие знают, как пользоваться инструментами анализа, да и сам технический анализ как наука открыт многим. Но вот парадокс. Они тоже заключены в стереотипах сознания и не пользуются всеми благами и преимуществами финансовой торговли. Всю жизнь они только видят верхушку айсберга, а подводной части так и не достигают. 25 % годовых на миллионные вложения — это сумма, но почему надо держать деньги на рынке годами с риском (он всегда есть и напрямую связан с течением времени) и довольствоваться 25 %, когда можно выжать с тем же или меньшим риском 120 % в день и закрыть контракт, спокойно уехав на Гаити.
И не надо миллионов, когда есть маржинальная торговля. Все преимущества налицо, но увы! Данный вид торговли тоже закрыт от многих. Отбросьте догмы и стереотипы, освободите разум для новизны принимаемой информации. Технологии позволяют им отслеживать рынок ежесекундно, а мозг позволяет смотреть на ценовой график только раз в сутки или неделю. Вот где человеческие пределы! Нет, мозг совершеннее компьютеров, созданных самим человеком. Но догмы и стереотипы не дают развиваться. В этом наши головы на порядок сообразительнее, и постсоветские трейдеры стали торговать по минутным графикам, даже не зная толком истории курса данного инструмента. Но это из-за русской недисциплинированности. Они приобщились к самому рациональному виду торговли — ВНУТРИДНЕВНОМУ, закрытому от величайших западных торговцев и по сей день. Простая свобода ума дает такое преимущество.
Станьте профессионалом, не заключенным в рамках прошлого, притом чужого опыта, и отныне вы просто «обречены» на успешную торговлю. Это один из сокровенных секретов истинных торговцев С одной стороны, отточенный теханализ, с другой — небывалая гибкость, смелость и готовность ко всему новому, но только рациональному и более выгодному, чем применявшееся в прошлом. Иначе менять не стоит.
Но вот торговля на суперкороткие временные отрезки — это как раз то ноу-хау финансовой сферы, которое доступно пока немногим, но счастливчики эти быстро становятся богатейшими людьми, если, конечно, совершенствуют профессионализм без устали.
Приведу пример одного «камикадзе» на рынке ФОРЕКС (на цивилизованном Западе считается безумием само участие в торговле на рынке ФОРЕКС как вроде бы самой опасной), который работал с валютной парой доллар—йена. И НЕ ЗНАЛ, ЧТО ОН БЕЗУМЕЦ И ДЕЛАТЬ ЭТОГО НЕЛЬЗЯ. Так вот, 7 октября 1998 года, наблюдая за быстро меняющимися ценами валютного рынка и владея методологией внутридневной торговли, он продал на понижение доллара против йены (имея на счете 10000 долларов и по принципу маржинальной торговли имея право максимально на 20 контрактов в дневное время и 10 в ночное) на сумму 2 000000 долларов по курсу 122 и, понервничав 3 часа, купил тот же доллар по курсу 110 йен за доллар. По выписке из брокерской компании вечером он выяснил, что на счете у него уже не 10000, а всего-то 228 200 долларов. С радости утром следующего дня он купил 40 контрактов по низкой, на его взгляд, цене, 111 йен за доллар, и на компенсации через 4 часа закрыл сделку по цене 120 йен. Прибыль следующего дня равнялась 324324 доллара, и счет стал в 552524 доллара! ИМЕННО 4 часа. Таким образом, за 2 дня прибыль составила 542524 долларов, или 2712 % в день, 81 378 % в месяц, или 989880 % годовых. Правда, он сильно нервничал и потом две недели совсем не играл, но денег на проживание и скромное питание ему, по-моему, хватило.
Вот и основной довод для анализа на коротких отрезках времени. Графики с обновлением в 1 год, 1 месяц, 1 день и 1 час и даже 1 минут ничем не отличаются друг от друга. Анализ и инструменты одинаковы. Форма графика любой периодичности предсказывает дальнейшее движение цены, и индикаторы дают те же сигналы. Многие ждут годы а вам хватит 15 минут. 15-30 минут — средняя продолжительность удачно открытой сделки на рынке ФОРЕКС.
Так вот, ответьте мне, что легче предсказать: какая погода будетчерез 15 минут, завтра или через 13 лет. Ответ очевиден, ведь трудность определения возрастает со временем. Так и анализ. На первый взгляд, нет разницы в анализе графиков любой протяженности и результат при профессиональном анализе одинаков и на часы, и на годы. Но при внимательном, медитативном наблюдении трейдер так входит в мир рынка, что через несколько часов напряженного наблюдения за ценой может АБСОЛЮТНО ТОЧНО сказать, куда через минуту пойдет курс, и, отбросив страх и неуверенность, вовремя купить на повышение или продать на понижение несколько контрактов, и буквально через мгновение курс пойдет в ту сторону. Я проверял тысячи раз и когда в сомнении боялся открыться, то через миг жалел, подсчитывая недополученную прибыль. Медитативное наблюдение за ценой грамотного аналитика равносильно наблюдению кардиолога. Следя за кардиограммой, он видит все сбои сердечной деятельности и в нужный момент принимает соответствующие меры. Так и нам доподлинно видно, как курс опускается или начинает взлетать, оттолкнувшись от поддержки. Но как кардиологу труднее узнать, что будет с этим же больным через неделю (он может только предположить по мере своего опыта несколько вариантов), так и теханалитику уже невозможно точно знать, на какой отметке курс будет через 5 дней. А не отрывая глаз от экрана 2 часа, любой посредственный торговец скажет вам:
«Вот сейчас курс провалится! СМОТРИ!!!». И через несколько секунд вы, раскрыв от удивления глаза, увидите отвесно опускающиеся японские свечи на экране аналитической программы. И резюме всегда одно: НУ, Я ЖЕ ГОВОРИЛ!
Я наблюдал это тысячи раз, и даже средней руки, но добивающиеся своего посредством усердия и настойчивости торговцы подчас демонстрируют чудеса определения направления движения курса. А ведь нам только одно и надо: предопределить, куда он пойдет за мгновение до начала этого движения. Когда научитесь следить за ценой и услышите, как что-то внутри говорит: продавай или покупай.
