|
Психология трейдера в торговле
|
|
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 10:28 | Сообщение # 346 |
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Шаблоны поведения в торговле
Огромные толпы собираются на рынке ценных бумаг, товаров или опционов,
люди присутствуют лично или через их брокеров. Большие деньги и
маленькие деньги, умные деньги и тупые деньги, деньги организаций и
частных лиц - все встречаются в операционном зале.
Каждая цена отражает мгновенный консенсус по поводу стоимости между
продавцами, покупателями и не определившимися игроками на момент
совершения сделки. За каждой точкой на графике стоит толпа игроков.
Консенсус между толпами меняется с течением времени. Иногда он
устанавливается в очень спокойном, а иногда в крайне бурном окружении. В
спокойное время цены изменяются маленькими приращениями. Когда толпа
удручена или довольна, цены начинают прыгать. Представьте себе торги за
спасательный жилет на борту тонущего корабля. Вот так и ведут себя цены,
когда массы игроков начинают эмоционально относиться к тенденции.
Разумный игрок пытается выходить на рынок в спокойное время и получать
прибыль в бурные периоды.
Технический анализ изучает движения массовой психологии на финансовом
рынке. Каждые торги являются битвой между "быками", получающими прибыль
от роста цен, и "медведями", получающими ее от их падения. Цель
технического анализа состоит в том, чтобы узнать сравнительную силу
обеих групп и поставить на победителя. Если "быки" много сильнее, вы
должны покупать и удерживать. Если "медведи" много сильнее, вы должны
продавать и продавать немедленно. Если оба лагеря примерно равны по
силе, разумный игрок стоит в стороне. Он позволяет задирам драться друг с
другом и вступает в действие только тогда, когда достаточно уверен в
том, какая сторона победит.
Цены, объем и число открытых контрактов (Open Interest) отражают
поведение толпы. Равно как и индикаторы, основанные на них. Это делает
технический анализ похожим на опрос общественного мнения. Оба сочетают
науку и искусство. Они научны, поскольку используют статистические
методы и компьютеры. Они артистичны, поскольку для интерпретации
полученных результатов используется суждение эксперта.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 10:28 | Сообщение # 347 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Понятие рынка
Что реально стоит за рыночными символами, ценами, цифрами и графиками?
Что вы собственно видите, когда читаете цены в газете, смотрите на
данные терминала или рисуете график?. Что такое рынок, который вы хотите
анализировать и на котором собираетесь работать?
Любители считают, что рынок - это гигантский хэппенинг, массовая игра, в
которой они могут присоединиться к профессионалам и сделать деньги.
Игроки с научным или инженерным прошлым часто воспринимают рынок как
природное явление. Они применяют к нему такие методы, как распознавание
сигналов, подавление шумов и прочие идеи. Напротив, все профессиональные
игроки отлично знают, что такое рынок - это огромная толпа людей.
Каждый игрок пытается отнять деньги у других игроков, лучше них
догадавшись, в какую сторону двинется рынок. Члены рыночной толпы живут
на разных континентах. Они объединены электронными коммуникациями в
погоне за прибылью за счет окружающих. Рынок -это огромная масса людей.
Каждый человек в толпе пытается отнять деньги у других, оказавшись умнее
их. Рынок - это чрезвычайно враждебная среда, в которой все против вас,
а вы против всех.
Рынок не только жесток сам по себе, вам приходится платить высокую цену
за то, чтобы сначала войти в него, а затем выйти. Вам нужно перепрыгнуть
через два высоких барьера - комиссионные и разницу цен, - прежде, чем
вы заработаете первые десять центов. В тот момент, когда вы подаете
заявку, вы становитесь должны вашему брокеру комиссионные. Вам уже нужно
отыгрываться, а игра еще и не начиналась. Трейдеры в операционном зале
пытаются урвать у вас разницу цен, когда ваша заявка попадает в зал. Они
попробуют укусить вас еще раз, когда вы будете выходить из игры.
На бирже вы играете против самых лучших умов, одновременно отмахиваясь от таких пираний как комиссионные и разница цен.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 10:28 | Сообщение # 348 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Группы, а не личности
Многие люди имеют сильное стремление присоединиться к толпе и вести себя
“как все”. Это примитивное стремление затуманивает наши мысли, когда
дело доходит до рыночных решений. Успешный игрок должен мыслить
независимо. Он должен быть достаточно силен, чтобы самостоятельно
проанализировать рынок и выполнить свои решения.
Если восемь или десять человек положат вам руку на голову и хорошенько
надавят, то ваши колени задрожат, как бы вы ни были сильны. Толпа может
быть глупа, но она сильнее вас. У толпы есть власть создавать тренд.
Никогда не спорьте с трендом. Если тренд восходящий, вы можете либо
покупать, либо стоять в стороне. Никогда не распродавайте только потому,
что “цены слишком высокие”, не спорьте с толпой. Вы не обязаны идти
вместе с толпой, но не можете идти против нее.
Уважайте силу толпы, но не бойтесь ее. Толпа могуча, но примитивна, ее
поведение примитивно и часто повторяется. Игрок себе на уме может отнять
деньги у членов толпы.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 10:28 | Сообщение # 349 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Источник денег
Когда вы пытаетесь получить деньги путем игры на бирже, задумывались ли
вы хоть раз, откуда будет браться Ваша прибыль? Появляются ли деньги на
рынке из-за роста доходов компаний, снижения кредитной ставки или
хорошего урожая бобов? Единственной причиной появления денег на рынке
является то, что другие игроки принесли их туда. Деньги, которые вы
хотите заработать, принадлежат другим людям, которые совсем не хотят их
вам отдавать.
Игра на бирже - это попытка ограбить других в то время, когда они
пытаются ограбить вас. Это тяжелая задача. Выиграть особенно тяжело,
поскольку брокеры и торговцы в зале тянут деньги одинаково и с
проигрывающих, и с выигрывающих.
Тим Слэйтер сравнил игру со средневековой битвой. Люди выходили на битву
с мечом чтобы убить противника, который в это время пытался убить их.
Победитель забирал у проигравшего оружие, собственность, жену и продавал
его детей в рабство. Сегодня мы играем на бирже вместо драк в чистом
поле. Когда вы отбираете у человека деньги, это не на много лучше, чем
пустить ему кровь. Он может потерять дом и собственность, а его жена и
дети могут пострадать.
На поле битвы множество плохо подготовленного народа: “От 90 до 95
процентов брокеров не знают основ анализа. Они не ведают, что творят. У
нас есть знания и некоторые несчастные просто жертвуют нам свои деньги. “
На рынке нет легких денег.
Множество овец ждет, пока их остригут или забьют. Овцы беззащитны, но за
их мясо вам придется бороться с более опасными конкурентами. Есть
настоящие профессионалы: американские рейнджеры, английские рыцари,
немецкие ландскнехты, японские самураи и прочие воители, и все хотят
одних и тех же несчастных овец. Игра на бирже означает сражение с
толпами врагов, причем за право выйти на поле боя и уйти с него нужно
платить не зависимо от того, живы ли вы, ранены или мертвы.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 10:29 | Сообщение # 350 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Конфиденциальная информация на фондовом рынке - важный психологический фактор в торговле
Есть по крайней мере одна группа лиц, которая получает информацию
раньше, чем остальные игроки. Архивы показывают, что служащие корпораций
постоянно получают прибыль на фондовой бирже. Эти архивы отражают
законные сделки, о которых было сообщено в Комиссию по бирже и ценным
бумагам. Они представляют собой верхушку айсберга, и на рынке огромное
количество сделок, основанных на конфиденциальной информации.
Те, кто играет на основе конфиденциальной информации, крадет деньги у
остальных из нас. Процессы 1980-х отправили наиболее выдающихся
пользователей конфиденциальных сведений в тюрьму: Дениса Левина, Ивана
Боески и прочих. Некоторое время каждую неделю случался арест,
обвинение, расследование или приговор: пятерка из Юппи, Микаэл Милкен и
даже психиатр из Коннектикута, который сыграл, узнав от пациента о
грядущем повороте рынка.
Жертвы процессов 1980-х годов пострадали потому, что были исключительно
жадными и беспечными, а встретились с федеральным обвинителем Нью-Йорка и
его большими политическими амбициями. Верхушку айсберга сбрили, но его
тело продолжает плавать. Не спрашивайте, какой корабль разобьется о него
- это ваш биржевой счет.
Пытаться устранить игру согласно конфиденциальной информации - все равно
что пытаться вывести всех крыс на ферме. Яды управляют их численностью,
но не уничтожают полностью. Отставной шеф компании, открыто игравшей на
бирже, объяснил мне, что умный человек не будет сам играть на основе
конфиденциальных данных, а передаст их партнерам по гольфу в загородном
клубе. Потом они дадут ему конфиденциальную информацию о своих
компаниях, и все в прибыли без риска быть обнаруженными. Такая сеть в
безопасности, пока все следуют правилам и никто не стал слишком жадным.
Игра на основе конфиденциальной информации законна на рынке фьючерсов.
Технический анализ позволяет определить, когда покупка и продажа
совершается на основе таких сведений. Графики отражают действия всех
игроков на рынке, включая имеющих доступ к конфиденциальным сведениям.
Они оставляют следы на графиках вместе со всеми остальными, и ваша
задача как аналитика зайти в банк вместе с ними.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 10:29 | Сообщение # 351 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Трейдеры-одиночки
Трейдеры-одиночки обычно приходят на рынок после успешной деловой или
профессиональной карьеры. Средний трейдер-одиночка фьючерсами женат,
окончил колледж и в возрасте около 50 лет. У многих трейдеров-одиночек
фьючерсами есть собственный бизнес, и многие имеют ученую степень. Двумя
самыми большими профессиональными группами среди трейдеров-одиночек
фьючерсами являются фермеры и инженеры.
Большинство людей играют частично из рациональных, а частично из
иррациональных соображений. Рациональные причины включают желание
получить высокую отдачу от капитала. Иррациональные причины включают
азарт и поиск острых ощущений. Большинство игроков не знают об их
иррациональных мотивах.
Чтобы научиться играть, нужно затратить много труда, времени, энергии и
денег. Лишь немногие поднимаются до уровня профессионалов, способных
обеспечить себя биржевой игрой. Эти профессионалы подходят к тому, что
делают, крайне серьезно. Они удовлетворяют свои иррациональные
стремления вне рынка, тогда как любители выплескивают их на рынок.
Основная экономическая функция игрока состоит в том, чтобы обеспечить
своего брокера, помочь ему выкупить закладную за дом и отправить детей в
частную школу. Кроме того, спекулянт должен помочь компаниям собирать
капитал за счет выпуска акций и принять на себя риск изменения цен на
товарном рынке, позволяя производителям сосредоточиться на производстве.
Мысли игрока, выставляющего заявку брокеру, обычно далеко от этих
экономических задач.
Люди торгуют с начала своей истории, торговать с соседом безопаснее, чем
грабить его. С развитием общества деньги стали посредником в торговле.
Рынок ценных бумаг и сырьевая биржа - признаки развитого общества. Одним
из первых экономических шагов Восточной Европы после избавления от
коммунизма было учреждение фондовой и сырьевой биржи.
Марко Поло, средневековому итальянскому путешественнику, потребовалось
15 лет, чтобы попасть из Италии в Китай. Когда современный европейский
игрок хочет купить золото в Гонконге, он завершит процесс за минуту.
Сегодня рынок ценных бумаг, фьючерсов и опционов охватывает всю Землю.
Только в Индии 14 фондовых бирж. В мире более 65 бирж фьючерсов и
опционов. Как пишут Барбара Дайамонд и Марк Коллар в “Торговля 24 часа”,
они образуют рынок по более чем 400 позициям - от золота до шерсти и
высушенных коконов шелкопряда. Все пункты торговли должны удовлетворять
трем основным условиям, выработанным на агорах древней Греции и на
средневековых ярмарках: фиксированной площадкой, правилам торговли и
четко оговоренными условиями.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 10:29 | Сообщение # 352 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Корпоративные игроки
Корпорации отвечают за большой объем торгов. Их глубокий карман дает им
определенные преимущества. Они платят меньшие комиссионные. Они могут
позволить себе нанять лучших исследователей, брокеров и торговцев.
Некоторые даже атакуют торговцев в операционном зале, если они забирают
слишком много за счет разницы цен. Серия судов и арестов среди торговцев
в зале в Чикаго началась с того, что Арчер Даниелс Мидланд, глава фирмы
по переработке пищевых продуктов, привлек ФВР.
Некоторые большие фирмы имеют разведывательные сети, позволяющие им
реагировать раньше остальной публики. Однажды, когда нефтяные фьючерсы
лезли вверх из-за пожара на нефтяной платформе в Северном Море, я
позвонил приятелю в нефтяную фирму. Рынок был в отчаянии, а он был
спокоен, скупив все фьючерсы за полчаса до того, как они взлетели в
цене. Он получил телекс о пожаре от агента задолго до того, как
сообщение появилось в новостях. Своевременная информация бесценна, но
только большая корпорация может позволить себе разведывательную службу.
У фирм, которые действуют одновременно на рынке фьючерсов и валюты, тоже
есть преимущество. У них есть истинно конфиденциальная информация и они
свободны от ограничений по спекулятивным позициям.
Служащие фирм, играющих на бирже, имеют психологическое преимущество,
поскольку могут несколько расслабиться, раз их собственные деньги в
безопасности. Многие индивидуалы не могут остановиться, встав на путь
разорения, а корпорации обеспечивают дисциплину среди своих игроков. У
такого игрока есть два ограничения: скольким он может рисковать в одной
сделке и сколько он может потерять в течение месяца. Эти ограничения
спасают игрока от крупных потерь.
При всех этих преимуществах, как может трейдер-одиночка соревноваться с
корпорацией и выиграть? Во-первых, во многих биржевых отделах корпораций
плохое руководство. Во-вторых, ахиллесовой пятой большинства корпораций
является то, что они обязаны быть активными на рынке, а индивидуал
может как играть, так и отойти в сторону. Банки вынуждены быть активными
на валютном, пищевые компании на зерновом рынке не зависимо от уровня
цен. Трейдер-одиночка может ждать наиболее выгодной ситуации.
Большинство трейдеров-одиночек отвергают это преимущество, играя слишком
много. Индивидуал, стремящийся победить гигантов, должен выработать
терпение и укоротить жадность. Помните, ваша цель играть хорошо, а не
часто.
Успешные игроки за корпорацию получают повышение зарплаты и боны. Даже
значительные боны может показаться жалким тому, кто заработал много
миллионов для своей фирмы. Успешные корпоративные игроки часто говорят
об уходе в отставку и игре на себя.
Только немногие из них отваживаются на такой шаг. Большинство из тех,
кто покинул корпорацию, оказываются захвачены страхом, жадностью,
удовольствием или паникой, когда начинают рисковать собственными
деньгами. Они редко успешно играют за собственный счет - еще одно
указание на то, что психология в конечном счете определяет успех или
поражение игрока.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 10:29 | Сообщение # 353 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Типа программ для игроков
Средневековые рыцари мечтали купить самый острый меч, а современные
игроки ищут свои инструменты. Расширение доступа к данным, компьютерам и
матобеспечению делает условия игры более равными для всех. Цены на
машины падают почти ежемесячно, а программы становятся все лучше. Даже
для компьютерно безграмотного игрока доступно нанять консультанта и
установить компьютер.
Компьютер позволит вам ускорить ваш анализ и отследить больше
возможностей. Но он не заменит принятие верных решений. Компьютер
поможет глубже проанализировать больше рынков, но ответственность за
каждую сделку по-прежнему будет лежать на вас.
Есть три типа программ для игроков: инструментальные, черные ящики и
серые ящики. Инструментальная программа позволяет выводить данные,
строить графики, рассчитывать индикаторы и даже испытать вашу систему
игры. Инструментальные программы для торговцев опционами включают модели
для их оценки. Настроить инструментальную программу на ваши нужды так
же просто, как подогнать сиденье в машине.
Что происходит внутри черного ящика - это секрет. Вы вводите данные, а
он говорит вам, когда покупать, а когда продавать. Это как магия -
способ делать деньги не думая. Черные ящики обычно поставляются вместе с
отличным послужным списком, полученным проверкой на имеющихся данных.
Это совершенно естественно, поскольку они и предназначены для того,
чтобы соответствовать старым данным! Рынок постоянно изменяется, черные
ящики постоянно отказывают, а новые поколения неудачников продолжают
покупать новые черные ящики.
Серые ящики заполняют разрыв между черными ящиками и инструментальными
системами. Эти пакеты предлагаются обычно видными деятелями рынка. В них
раскрыта общая логика системы и вы можете настроить некоторые
параметры.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 10:29 | Сообщение # 354 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Консультанты помогают психологический трейдеру?
Консультативные бюллетени - яркое пятно на рыночной сцене. Свобода
печати позволяет каждому поставить на кухне пишущую машинку, купить
марки и начать рассылать консультативный бюллетень. Его “история
использования” обычно ничего не значит, поскольку никто никогда не
следует всем советам какого бы то ни было бюллетеня.
Некоторые издания дают полезные идеи и показывают, где искать новые
возможности. Меньшинство из них полезны для самообразования. В основном,
они предназначены для того, чтобы создать у аутсайдеров иллюзию
сопричастности, убедить их, что они знают что происходит, или должно
произойти, на рынке.
Бюллетени хорошо развлекают. Ваша подписка обеспечит вам друга по
переписке, который присылает интересные и забавные письма и не просит
писать в ответ, исключая чек за продление подписки.
Мелкие предприниматели организуют фирмы, определяющие рейтинг
информационных бюллетеней. Все они стремятся к прибыли и их благополучие
зависит от благополучия консультативной индустрии. Авторы рейтинга
могут иногда пожурить консультанта, но большая часть времени уходит у
них на восторженные аплодисменты.
Пример фальсификации:
"Я сам делал информационный бюллетень. Работал много, не фальсифицировал
результаты и имел неплохой рейтинг. Я знаю на опыте огромный потенциал
фальсификации результатов. Это тщательно охраняемый секрет
консультативной индустрии.
Когда я начал готовить бюллетень, один из наиболее видных консультантов
посоветовал мне тратить меньше времени на анализ и больше на маркетинг.
Основной принцип подготовки бюллетеня гласит:
“Если вы должны делать прогнозы, делайте их много. Как только прогноз
оправдается, удваивайте объем рассылаемой по почте рекламы".
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 10:30 | Сообщение # 355 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Соревнования игроков
Соревнования игроков проводятся мелкими фирмами или частными лицами.
Участники платят организатором за то, что те будут следить за их
успехами и широко рекламировать победителей. У соревнований игроков есть
два недостатка, один из них ничего, а другой потенциально преступный.
Этакий скандал, который ждет, пока его раскопают журналисты.
Все соревнования утаивают сведения о проигравших и говорят только о
победителях. Каждая собака иногда греется на солнышке, и у каждого
игрока бывает один удачный квартал. Если вы включитесь в соревнование,
будете дико рисковать, то рано или поздно у вас будет хороший квартал,
вы войдете в число победителей и привлечете деньги других людей в свой
фонд.
Многие консультанты участвуют в соревновании со скромной суммой, которую
они относят на затраты по маркетингу. Если им повезет, то они получают
ценную рекламу, а нет - их неудача не афишируется. Никто не узнает об
участнике, растратившем свой счет. Я знал игроков, настолько слабых, что
им не продать конфету ребенку. Они хронические неудачники, но каждый
появлялся среди победителей основных соревнований и с очень хорошими
результатами, выраженными в процентах. Эта известность позволила им
собрать чужие деньги, которые они продолжили проматывать. Если бы
соревнования игроков раскрывали имена и результаты всех участников, это
просто убило бы бизнес.
Более неприятный недостаток соревнований - это финансовое слияние
организаторов с некоторыми участниками. Многим организаторам есть прямой
интерес подтасовывать результаты и помогать своим товарищам по заговору
выйти победителем, что затем используется для сбора средств у
населения.
Владелец одного соревнования говорил мне, что он помогал собирать деньги
для своей звезды и победителя. Насколько объективен может быть судья,
если у него общий бизнес с одним из участников? Ясно, что сумма, которую
он сможет собрать, зависит от того, как хорошо “звезда” покажет себя в
соревновании. Эта тщательно выращенная звезда быстро спустила деньги,
отданные под ее опеку.
Худшие злоупотребления могут совершаться в соревнованиях, проводимых
брокерскими фирмами. Фирма может установить правила соревнования,
привлечь участников, заставить их играть через фирму, обеспечить
судейство, рекламировать результаты и затем перейти к делу-сбору средств
с населения для управления победителями, гарантируя тем самым себе
доход и комиссионные. Такой фирме очень просто сделать звезду.
Достаточно открыть несколько счетов для будущего победителя. Каждым
вечером можно заносить лучшие сделки на соревновательный счет, а
остальные сделки на прочие счета, получив, тем самым, изумительный
“послужной список”. Соревнование игроков может быть очень
привлекательным способом оболванивания публики.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 10:30 | Сообщение # 356 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Рыночная толпа и Вы
Рынок - это плохо организованная толпа, в которой спорят о том,
поднимутся цены или упадут. Поскольку все цены отражают консенсус,
достигнутый толпой на момент совершения сделки, то фактически все игроки
спорят о будущем настроении толпы. Толпа переходит от безразличия к
оптимизму или пессимизму и от надежды к страху. Многие люди не следуют
собственному плану игры, позволяя толпе влиять на их чувства, мысли и
действия.
"Быки" и "медведи" борются на рынке, а Ваш счет увеличивается или
уменьшается под влиянием деятельности этих незнакомцев. Вы не можете
управлять рынком. Вы можете только решить, когда войти в игру и когда
выйти из нее.
Большинство игроков нервничают, выходя на рынок. Когда они
присоединяются к рыночной толпе, эмоции затемняют их разум. Эти
вызванные толпой эмоции заставляют игроков отклоняться от своего плана и
терять деньги.
Люди меняются, когда присоединяются к толпе. Они становятся более
простодушными и импульсивными, активно ищут лидера и руководствуются
эмоциями вместо того, чтобы обращаться к разуму. Индивид, вошедший в
состав группы, в меньшей степени способен позаботиться о себе.
Эксперименты американских психологов в 1950-х годах доказали, что в
группе люди думают иначе, чем в одиночестве. Например, индивидуально
человек легко может ответить, какая из двух линий на листе бумаги
длиннее. Он теряет эту способность, если его поместить в группу, члены
которой намеренно дают неверные ответы. Разумные, окончившие колледж
люди верят нескольким незнакомцам больше, чем собственным глазам!
Члены группы верят другим, и особенно лидеру группы, больше, чем самим
себе. Теодор Адорно, совместно с другими социологами, показывает в
двухтомнике “Американский солдат”, что наилучшим и единственным
параметром, позволяющим предсказать эффективность индивидуума в бою,
является его отношение к своему сержанту. Солдат, доверяющий лидеру,
буквально идет за ним насмерть. Игрок, верящий, что он следует за
трендом, будет держать убыточную позицию до тех пор, пока его состояние
не испарится.
Зигмунд Фрейд учил, что члены группы удерживаются вместе за счет своей
преданности лидеру. Наши чувства по отношению к групповому лидеру
произрастают из наших детских чувств по отношению к отцу смеси доверия,
зависти, страха, стремления к одобрению и готовности к восстанию. Когда
мы вступаем в группу, наша способность рассуждать о вещах, важных для
группы, деградирует до уровня ребенка. Группа без лидера не может
удержаться вместе и распадается. Это объясняет паническую покупку или
продажу. Когда игроки неожиданно чувствуют, что та тенденция, за которой
они следовали, покинула их, они сбрасывают свои позиции в панике.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 10:30 | Сообщение # 357 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Зачем присоединяться к толпе?
Когда вы присоединяетесь к группе, вы действуете как ребенок, следующий
за родителями. Рынок не заботится о вашем благополучии. Успешные игроки -
всегда независимые мыслители.
С начала веков люди присоединяются к толпе ради безопасности. Если
охотники атакуют саблезубого тигра группой, то большинство имеет хорошие
шансы выжить. Одинокий охотник вряд ли выйдет живым из такой переделки.
Одиночки погибали чаще и оставляли меньше потомства. У членов группы
было больше шансов на выживание, и тенденция объединяться в группы,
похоже, у людей унаследована.
Наше общество прославляет свободу и инициативу, но, под тонким покровом
цивилизованности, в нас множество примитивных побуждений. Ради
безопасности мы хотим войти в группу и идти за сильным лидером. Чем выше
неопределенность, тем сильнее наше желание группироваться и следовать
за кем-то.
По каньону Wall Street не бродят саблезубые тигры, но, возможно, вы
боитесь за свое финансовое выживание. Ваш страх возрастает от того, что
вы не в состоянии влиять на изменения цен. Стоимость вашей позиции
падает и растет из-за покупок и продаж совершенно незнакомых людей. Эта
неопределенность заставляет большинство игроков искать лидера, который
скажет им, что делать.
Вы можете обоснованно решить, открывать позицию на покупку или продажу,
но в тот момент, когда вы вышли на рынок, вас начинает засасывать толпа.
Вам необходимо следить за несколькими признаками того, что вы
превращаетесь из независимого игрока в послушного члена толпы.
Вы теряете независимость, когда напряженно следите за ценами и
радуетесь, если они изменяются в вашу сторону, или впадаете в депрессию,
если цены движутся против вас. Вы в беде, если начинаете доверять
"гуру" больше, чем себе, и импульсивно прикупать убыточные позиции или
закрывать существующие позиции и открывать новые в противоположном
направлении. Вы теряете независимость, когда перестаете следовать своему
плану игры. Когда вы заметите, что происходит нечто подобное,
попробуйте придти в чувство. Если вам не удалось восстановить свое
самосознание, прекратите играть.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 10:31 | Сообщение # 358 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Менталитет толпы
Когда люди попадают в толпу, они становятся примитивными и
ориентированными на действия. Толпа испытывает простые, но сильные
эмоции, такие как беспокойство, удовольствие, тревога или радость,
переходят от страха к радости, от паники к счастью. Ученый может быть
холоден и рационален в своей лаборатории, но может и заключать идиотские
сделки, когда его захватит массовая истерия рынка. Группа может
поглотить вас, и когда вы играете из переполненного брокерского офиса, и
когда вы находитесь на вершине удаленной горы. Когда вы позволяете
посторонним влиять на ваши рыночные решения, вы сами лишаете себя шансов
на успех.
Верность группе важна для выживания армейского подразделения. Вступив в
профсоюз вы можете надеяться сохранить работу, даже если ваши результаты
и не очень хороши. Но никакая группа не может защитить вас на рынке.
Толпа больше и сильнее, чем вы. Независимо от того, кепкой вы умный,
спорить с толпой вы не сможете. У вас только две возможности:
присоединиться к толпе или действовать самостоятельно.
Многие игроки удивляются, почему рынок начинает двигаться в обратную
сторону сразу же после того, как они расстались со своей убыточной
позицией. Это происходит потому, что члены толпы охвачены одним и тем же
страхом и продают в одно и то же время. Как только приступ продало
заканчивается, рынку больше некуда деваться, кроме как идти обратно.
Оптимизм возвращается, толпа чувствует жадность и начинает следующий
цикл покупок.
Толпа примитивна, значит, ваша стратегия игры должна быть простой. Вам
не нужно быть специалистом по ракетам, чтобы придумать успешный метод
биржевой игры. Если игра оборачивается против вас -сократите по
возможности свои потери и убегайте. Спор с толпой никогда не
оправдывается, вам просто нужно решить, когда войти в толпу, и когда ее
покинуть.
Ваша человеческая природа подготовила вас к тому, чтобы под давлением вы
отказались от своей индивидуальности. Когда вы играете, то склонны
копировать окружающих и игнорировать очевидные сигналы к покупке или
продаже. Поэтому вам нужно разработать систему игры и план управления
капиталом, и следовать им. Они представляют собой ваши рациональные
индивидуальные решения, принятые до того, как вы начали игру и оказались
в толпе.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 10:31 | Сообщение # 359 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Кто лидер?
Когда цены изменяются в вашу пользу, вы можете ощущать очень сильную
радость. Когда цены идут против вас, вы можете быть злы, напуганы и
подавлены и нервно ожидать, что дальше сделает рынок. Когда игрок
чувствует стресс или угрозу, он присоединяется к толпе. Преисполнившись
эмоций, он начинает копировать других членов группы, особенно группового
лидера.
Когда дети пугаются, они хотят, чтобы им сказали, что нужно делать, и
обращаются к родителям. Затем они переносят это отношение на учителей,
врачей, министров и разнообразных экспертов. Игроки обращаются к
рыночным "гуру", продавцам игровых систем, газетным обозревателям и
другим рыночным лидерам. Но, как блестяще указывает Тони Плюммер в своей
книге “Прогнозирование финансовых рынков”, основным лидером на рынке
является цена.
Цена лидер рыночной толпы. Игроки со всего мира отслеживают скачки рынка
вверх и вниз. Кажется, что цена говорит игроку: “Иди за мной, и я
приведу тебя к богатству”. Большинство игроков считают себя
независимыми. Лишь немногие из нас понимают, как сильно мы
сфокусировались на поведении нашего группового лидера.
Тренд, идущий в вашу пользу, символизирует родителя, приглашающего
отобедать в безопасности. Тренд против вас символизирует рассерженного
родителя, готового наказать. Когда вы охвачены этими чувствами, легко
просмотреть объективные сигналы, говорящие о том, что толпу пора
покинуть. Вы можете чувствовать себя невиновным, пытаться торговаться,
вымаливать прощение, избегая рациональный акт признания своей неудачи,
за которым должно следовать избавление от убыточной позиции.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 10:31 | Сообщение # 360 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Независимость в торговле
Вы должны основывать свои действия на тщательно разработанном плане, а
не дергаться в ответ на каждое колебание цен. Письменное изложение
своего плана полностью окупается. Вам нужно точно знать, в каком случае
вы входите в игру и в каком выходите из нее. Не принимайте решение под
влиянием момента, когда вы подвержены влиянию толпы.
Вы можете достичь успеха на рынке, только если вы думаете и действуете
как отдельная личность. Самым слабым звеном любой системы игры является
сам игрок. Игроки терпят неудачу, когда они действуют без плана или
уклоняются от выполнения своих планов. Планы создаются личностями путем
рассуждений. Импульсивные сделки заключаются взбудораженными членами
толпы.
Во время игры вы должны следить за собой и подмечать изменения вашего
психологического состояния. Запишите ваши соображения по поводу начала
игры и правила, по которым вы выйдете из нее, включая правила по
управлению капиталом. Пока у вас есть открытая позиция, не меняйте свой
план.
Из греческих мифов известны сирены, морские создания, которые пели столь
прекрасно, что моряки прыгали за борт и тонули. Когда Одиссей захотел
послушать сирен, он приказал команде привязать его к мачте, а самим
залепить уши воском. Одиссей услышал сирен и выжил, поскольку не мог
выпрыгнуть за борт. Вы обеспечите свое выживание как игрока, если
погожим днем привяжете себя к мачте плана и жестких правил управления
капиталом.
|
| |
| |
