|
Психология трейдера в торговле
|
|
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 09:39 | Сообщение # 286 |
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Медитация и материал интелекта.
Одноминутные приемы медитации
Остановитесь и присядьте на минутку. Не пытайтесь управлять своими
мыслями или как-либо контролировать свой интеллект. Если хотите, можете
смотреть на часы.
Теперь ответьте на вопрос: что происходило с вашим интеллектом в эту минуту?
- Как много мыслей крутилось в вашей голове?
- Откуда они появились?
- О чем вы думали? (Каково было содержание?)
- Как часто вы меняли объект своих мыслей?
- Были ли вы полностью в курсе о всех мыслях, которые появлялись в вашей
голове, или что-то неуловимое все же витало где-то в глубине сознания?
Можете ли вы представить, что бы было, если бы в течение этой минуты ваш интеллект находился в совершенно спокойном состоянии?
Расслабьте язык
Снова присядьте на минутку. Закройте глаза. Вы можете закончить
упражнение, когда почувствуете, что минута уже прошла, если у вас не
получиться уложиться в минуту - ничего страшного.
Позвольте своему языку расслабиться.
Сконцентрируйте все внимание только на расслаблении языка.
Когда вы позволите языку расслабиться, то почувствуете, что он стал короче и толще.
Постарайтесь, чтобы язык максимально расслабился.
Расслабьте челюсти, пусть рот немного приоткроется.
Каждый раз, когда вы выдыхаете воздух, ваш язык и челюсти расслабляются еще больше.
Проделывайте это упражнение в течение одной минуты.
Теперь ответьте на вопрос: что происходило с вашим интеллектом в эту минуту?
- Как много мыслей крутилось в вашей голове?
- Откуда они появились?
- О чем вы думали? (Каково было содержание?)
- Как часто вы меняли объект своих мыслей?
- Были ли вы полностью в курсе о всех мыслях, которые появлялись в вашей
голове, или что-то неуловимое все же витало где-то в глубине сознания?
Просто расслабляя свой язык, вы можете избавиться от нежелательных мыслей и снизить интенсивность мыслительного процесса.
Снова попробуйте расслабить свой язык, но на этот раз после десяти или пятнадцати секунд начинайте думать.
- Что происходило с вашим языком?
- Становится ли он более напряженным?
- Что происходит с вашим мыслительным процессом?
- Труднее ли вам думать в то время, когда ваш язык находится в расслабленном состоянии?
Выполнение этого упражнения различными способами поможет вам понять, что
расслабление языка является незаменимым ключом к успокоению интеллекта.
Этот простой прием поможет вам научиться почти мгновенно входить в
состояние глубокого расслабления. Люди имеют склонность говорить сами с
собой, когда думают. Даже если вы этого за собой не замечали, ваш язык
все ровно напрягается, когда вы думаете. Если вы обратите на это
внимание, то обязательно заметите это. А если вы полностью расслабите
свой язык, то не сможете говорить с самим собой, когда думаете. Это
может несколько затруднить протекание мысленного процесса.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 09:39 | Сообщение # 287 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Теперь переходим уже непосредственно к тому, чтобы развивать интуицию в применении к рынку.
Сначала выполните упражнение, вводящее Вас в состояние возбуждения (см.выше)
Теперь расслабление.
Теперь выполняем упражнение типа «волшебный дом».
Дойдем до двери, где на двери будет написано «евро-доллар».
Также заходим в комнату, садимся в кресло и представляем себе график
евро-доллара в том временном масштабе, с которым Вы работаете. А теперь
пытаемся мысленно продлить его в будущее и запомнить циферки, которые
выдает Вам подсознание.
(То есть куда пойдет график, примерную амплитуду для правильной
установки стоп-лосса) и куда дойдет - для установки тейк-профита».
Далее идем в следующую комнату и проделываем тоже по паре «доллар-иена». И так по всем валютным парам, с которыми Вы работаете.
Результатом этого упражнения будет набор цифр, которые Вы по выходе из
состояния медитации должны записать на бумажке, не глядя на графики
валют, чтобы ничто Вас не сбило с «пути истины», указанного Вашим
интуитивным мышлением.
Это упражнение помогает тем из Вас, у кого интуиция недостаточно развита.
У лучших - результаты дают себя знать очень скоро. У самых "упертых" - через 1 год.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 09:39 | Сообщение # 288 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Беспокойство о том, что думают окружающие
В одном из наших Innerworth-интервью молодой трейдер размышлял о том, по
видимому, невысоком мнении, которое сложилось у обычных людей в
отношении трейдеров. В отличие от традиционных профессий, типа
адвокатов, врачей или финансистов, трейдеры часто характеризуются
просто, как любители, пытающиеся сорвать несколько лишних долларов с
рынка. Большинство людей думает, что любой способен на это, если у него
есть время, деньги и крепкий желудок. Привычно слышать, как знакомый
говорит: "Трейдинг. Я всегда хотел попробовать", но Вы редко услышите
фразу типа: "Нейрохирургия. Я собираюсь как-нибудь попытаться". Кто
озабочен тем, что они думают.
Традиционное инвестиционное сообщество не придает трейдерам больше
уважения. Множество брокеров с удовольствием забирают их деньги за
комиссию, но на самом деле многие видят трейдеров, как бесшабашных
игроков или дезинформированных любителей. И менеджеры паевых фондов
досадуют, что массы не видят различий между трейдерами, принимающими
неоправданные риски в попытках получить прибыль от краткосрочной
волатильности, и ними. Широкая публика чаще всего видит трейдеров, как
опрометчивых, несдержанных и обуреваемых жадностью. Некоторые мастера
трейдинга спешат возразить: "Трейдеры делают важную работу - они
обеспечивают ликвидность". Все эти утверждения в некоторой степени
верны. Трейдеры не похожи на представителей традиционных профессий. Вы
не можете стать главным по краткосрочной "торговле" в школе бизнеса,
например. Трейдеры - игроки, принимающие риски, которые большинство
расценило бы, как невозможные. Многие приходят в трейдинг потому, что
они немного более интересуются деньгами чем, скажем, министр или
социальный работник. И в их понимании, трейдеры помогают регулировать
потребительские цены, обеспечивая ликвидность. Но, в конечном счете,
ничего из этого на самом деле не имеет значение. Вы увидите, что опытные
трейдеры не интересуются такими философскими проблемами. Они не
заботятся о том, что думает кто-то или как общество оценивает их роль
или функцию. Они любят торговать. Это - страсть и сильная потребность,
столь же сильная, как любое призвание, которое заставляет каждого
выбирать какую-то профессию. Они действительно не заботятся о том, что
кто-то думает. Весь вопрос в том, что думают они. Они знают, что им
делать со своим временем и энергией, и это все, что им надо.
Почему мы столь основательно рассматриваем, что думают другие люди? В
корпоративном мире или при работе в любом большом учреждении, сравнение с
другими первостепенно. Вы должны поддерживать свою репутацию. Если люди
называют Вас "горячей головой", "интриганом", или "двуличным", это
повлияет на ваше служебное положение и возможность подъема по карьерной
лестнице. Так что, от сохранения вашей репутации зависит выживания. Но
трейдеры работают на себя и подотчетны только себе. Отслеживание, что
думают другие и поддержание репутации излишне. Как трейдер, Вы должны
отказаться от таких социальных сравнений и попыток защитить свою
репутацию. Лучшие трейдеры - истинные индивидуалисты. Они смотрят внутрь
себя, чтобы решить, что делать. Они не заботятся, что другие люди
думают о них. Они были бы трейдерами в любом случае, даже если бы весь
мир единодушно согласился, что трейдинг - самая недостойная из
профессий.
Действительно, большинство людей не рассматривают работу трейдера столь
же благородной, как другие профессии. Позвольте им думать, как им
нравится. Вы не измените общественное мнение. Вместо беспокойства о том,
что думают другие, посмотрите внутрь. Вы собираетесь потратить впустую
драгоценную психическую энергию, волнуясь о легитимности трейдинга или о
том, что подумают о Вас, если избрать такую карьеру. Сохраните свою
энергию для торговли. Переведите энергию на то, что Вы действительно
хотите делать. Любите торговать и радуйтесь, что нашли свое истинное
призвание.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 09:40 | Сообщение # 289 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Слишком горд, чтобы мыслить четко
Гордость стала причиной краха многих трейдеров. Гордость - очень сильная
эмоция. Мы ощущаем гордость после существенных достижений, а особенно
гордимся, когда эти успехи подняли наш социальный статус. Трейдинг -
сложное занятие. Немногим удается покорить его, поэтому при успехах
возникают естественные ощущения удовлетворения и гордости. Но гордость
может и зашкаливать. Когда люди настолько горды, что ощущают себя
непогрешимыми, им не удается сохранить ясность мышления.
Гордость наиболее заметна при конкуренции. Некоторые люди стараются
"показать класс". Они подсознательно чувствуют свое несовершенство и
пытаются доказать другим свою состоятельность. Когда такие люди
добиваются существенных успехов, у них появляется горячее желание
похвастать своими достижениями, чтобы почувствовать себя выше других.
Получение чувства превосходства - вот, что стимулирует их, право
хвастать своими достижениями и подавлять других. Полезно иногда немного
гордиться, но слишком много гордости приводит к косности. Человек может
бояться объективно смотреть на свои недостатки. На самом деле, чересчур
гордый человек не в состоянии признавать возможность своих ошибок.
У чрезмерной гордости часто присутствуют и социальные последствия. Люди
не любят слишком гордых. Они злорадно ждут, когда такой человек потерпит
неудачу. Эти психологические процессы играют существенную роль в
создании стресса и нерешительности. Чрезмерно гордый трейдер будет
ощущать сильное социальное давление, необходимость продолжать делать
большую финансовую прибыль, чтобы сохранить лицо. Добавочное давление
высосет драгоценные психические ресурсы и вызовет неприятные эмоции,
мешающие рациональному принятию решений.
Выигрывающий трейдер не будет слишком гордым. Он скромен и не пытается
конкурировать с другими. Выигрывающий трейдер разрабатывает для себя
внутренние стандарты самооценки. Выигрывающий трейдер конкурирует сам с
собой. Он смотрит на свои прошлые достижения и пробует добиться большего
успеха. Он не сравнивает себя с другими. Он не чувствуют гордость или
стыд из-за того, насколько хорошо он работает по сравнению с другими
трейдерами. Он сосредотачивается только на том, что он делает.
Сосредоточение на других выводит их из игры - когда трейдер отвлекается,
он будет делать ошибки, которые приведут к серьезным финансовым
последствиям. Оставаясь скромным, трейдер остается четким,
сосредоточенным и целеустремленным. Таково мышление успеха.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 09:40 | Сообщение # 290 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
|
Условия для трейдинга
Практически на всех форумах, посвящённых трейдингу, обсуждают разработку
и тестирование торговых систем, математические ожидания оных, а также
роль психологии в принятии решений. Многие говорят, что жадность и азарт
мешают трейдерам торговать на рынке. Кто-то считает, что главная
причина неудач и поражений - это плохая дисциплина. Дескать, стоит её
наладить, и всё пойдёт как по маслу. А если ещё и психологией заняться, и
научиться управлять своими эмоциями, то вообще станешь супер-трейдером.
Конечно, всё эти составляющие успешной торговли крайне важны. Без них
каши не сваришь. Однако все они базируются на одной, фундаментальной,
основе - условиях для трейдинга. Хороший компьютер, скоростной интернет,
продуманное и удобное рабочее место - это далеко не основная часть
личного пространства трейдера. Ведь, если имея всё это, вас от рынка
будет отвлекать жена (или муж ), плачущие или требующие с ними поиграть дети, то эффективность работы,
мягко говоря, будет снижаться. Если же в качестве довеска к
перечисленному будут ещё и животные, которым тоже интересен рынок и то
что вы там такое делаете, можно спокойной изучать теорию Хаоса в
домашних условиях.
Нередко вторые половинки, или близкие родственники, с которыми мы живём
вместе, не понимают чем мы занимаемся. И непонимание, кстати, ещё
лучший случай. На форумах трейдеры периодически делятся своими семейными
проблемы. Если мужья относятся к трейдингу своих жён как к милому
хобби, то жёны нередко объявляют своим мужьям настоящую войну. Начиная
от фраз: "Ты ещё не слился там?", заканчивая долгими скандалами на тему
того, как мало муж уделяет её и детям (при их наличии) внимания и
времени, и всё время сидит уткнувшись в монитор. Бывают случаи и вовсе
изъятия компьютера или его сознательной порчи. Аспект кооперации жены и
тёщи в данной статье мы рассматривать не будем )
Если же трейдингом, наоборот, занимается жена, проблем также не
избежать. С детьми всё понятно, они будут постоянно дёргать маму, это в
порядке вещей. Мужчины здесь также могут вести себя не лучшим образом.
Например, некоторые трейдеры-женщины жалуются, что когда муж приходит с
работы, начинаются упрёки в духе: "Я тут на работе упахиваюсь, а ты на
Форексе тут сидишь". И всё в таком духе.
Часто наши квартиры спланированы так, что когда работает телевизор, его
слышно во всех частях дома. Это тоже отвлекает от торговли. Хотя от
просмотра ТВ лучше совсем отказаться, но это уже тема другой статьи.
Есть два пути. Либо пробовать договариваться, либо уходить и трейдить на
стороне. Переговорный процесс в этой статье мы затрагивать не будем, а
сразу перейдём к обсуждению вариантов мест для торговли.
В крупных городах, ещё на заре развития Диллинговых центров в России,
были специальные залы для торговли. Там было всё необходимое в
техническом плане. Трейдер, например, мог заскочить туда после работы и
спокойной проверить свои сделки. Но такие залы, в большинстве своём,
остались в прошлом.
Можно выделить два варианта организации рабочего пространства. Всё
зависит от того, является ли трейдинг (и всё что с ним связано ) основной работой. У подавляющего большинства читателей этой статьи
наверняка есть и другая основная работа, а трейдинг является второй
(может быть даже и третьей) деятельностью. В этом случае можно купить
нетбук. Мобильный интернет сейчас стал гораздо доступнее, значительно
увеличилась и его скорость.
Рабочие терминалы (речь идёт о MetaTrader 4) можно установить не на сам
нетбук, а на флешку (наиболее удобными являются SD карты-памяти, т.к.
они не занимают USB порт). При необходимости (например, если экрана
нетбука не будет хватать), можно всегда вставить флешку в полноценный
ноутбук (или обычный ПК), и продолжить работу там.
Иногда на трейдерских форумах выкладывают картинки с идеальным рабочим
местом трейдера. С несколькими мониторами, компьютерами кучей мышек и
клавиатур. Считается, что это очень круто. Однако, к такому продвинутому
месту очень легко привязаться и при путешествиях или поездках ведь с
собой это всё не повезёшь. Да и столько экранов для работы, на мой
взгляд, не нужно. Лично мне для работы хватает одного ноутбука и
подключённого к нему дополнительного монитора, который, по правде
говоря, большую часть времени не использую. Вся торговля умещается в
двух профилях МетаТрейдера.
Плодотворной может оказаться работа в небольших фитнес-барах при
фитнес-клубах. После тренировки, душа и сауны под свежевыжатый сок или
протеиновый коктейль торговля может быть особенно приятной. Ведь
получение удовольствия от торговли является отличной основой для
успешной торговли, это любой психолог подтвердит.
В летний период можно выбираться на природу и трейдить там. Наверняка
работа на свежем воздухе окажется более плодотворной и результативной,
чем в помещении. Главное найти спокойное место, чтобы можно было
сосредоточиться. Ведь смысл ехать куда-то, если там такой же балаган,
как и у вас дома.
Последние две идеи подходят как для работающих и на другой работе
трейдеров, так и 100 процентных трейдеров. Однако, если торговля на
рынках - основная профессия, то посиделками в фитнес-клубе или на
лужайке делу не поможешь.
Если в вашем городе (или селе ) есть другие трейдеры, можно попробовать организовать общий офис.
Кстати, фрилансеры (выполняют разовую работу удалённо) поступают именно
так. Снимается офис, устанавливается необходимая техника. И все
довольны, никто не мешает работать. Называются такие офисы
коворкингами. Оплачиваются либо в складчину, либо кто-то один этим всем
владеет, а остальные фрилансеры платят месячную плану за рабочее место.
Было бы классно, если бы жители крупных городов поддержали эту идею и
создали свои трейдерские коворкинги. Они могли бы стать такими центрами
общения трейдеров, независимыми от ДЦ. Коллективный разум способен
намногое, и совместные мозговые штурмы, уверен, дали бы хорошие
результаты. Одно дело форум, где все за никами, но живое общение в
своей профессиональной среде просто необходимо и для роста, и для
психологической разгрузки.
Если же вы предпочитаете торговать в гордом одиночестве, и
сосредоточении то можно снять небольшую квартиру (подойдёт даже
гостинка) и уходить работать туда. Это, пожалуй, лучший вариант для
трейдера-одиночки. Главное телефон отключать, чтобы не отвлекали.
Важным является расположение вашего мини-офиса. Если он будет на другом
конце города, и туда нужно добираться несколько часов, то пользы от него
будет едва ли. Идеальным вариантом будет расположение в 15-20 минутах
ходьбы. Тогда можно устроить небольшую пробежку, принять потом душ и
начать работать. Мозги сразу включаться, и начнут соображать с удвоенной
силой.
Отдельно нужно сказать о том, что если вы планируете снимать себе
квартиру под мини-офис для работы, то необходимо грамотно объяснить
вашим близким (а особенно жене или мужу), что вы планируете там именно
трейдить, а не что там ещё. Это может быть непросто, в случае если вы
будете туда один ходить. Несколько проще будет ситуация с общим
коворкингом, где вы будете работать сообща с другими трейдерами. Главное
же сказать, что вы делаете это не для себя (даже если для себя, то
зачем об этом говорить ), а для блага семьи. Тогда и отношение к вам будет, возможно, несколько иным.
Можно и собственную машину оборудовать под трейдерскую. Уезжать в тихое место и там спокойно пипсовать. Этот вариант хорошо сочетается с уже высказанной идеей по вылазкам на
природу. Хотя конечно, торговать в съёмной квартире, наверное, более
удобно, но наверняка найдутся автолюбители, которым и в машине будет
хорошо.
Отдельно хочу затронуть тему сосредоточения. В Сети предствлен громадный
поток информации. Нужно выделять из неё главную и второстепенную. Ведь
не реально же прочитать все интересные новости за день, сказать всем "Привет. Как дела?" в социальной сети, или читать
бесконечные комментарии к топовым записям в блогах. Переходя из
странички на страничу, можно попасть в своеобразный "информационных
поток", вырваться из которого достаточно сложно.
Даже создав себе идеальные условия для трейдинга, но не соблюдая
"информационную гигиену", успехов ждать сложно. Можно сделать себе
простое правило, когда занимаетесь трейдингом, браузеры должны быть
закрыты. Либо заблокируйте на это время в специальном профиле вашего
антивируса самые времязатратные сайты.
Какой можно сделать вывод из всего вышесказанного? Первоочередным для
успешной торговли является не только создание торговой системы, а и
обустройство благоприятных для трейдинга условий. И уже в этих условиях
можно начинать процесс совершенствования своей ТС. Этому обычно уделяют
внимания меньше всего, но именно в этом, на мой взгляд, кроется причина
многих неудач.
Игнат Борисенко
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 09:40 | Сообщение # 291 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Ты какую-то книгу сюда выкладываешь?
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 09:41 | Сообщение # 292 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Прекрати торговлю!
Согласитесь, что бывают моменты, когда трейдер находится в таком
состоянии, что не способен адекватно воспринимать текущую ситуацию, а
значит просто обречен на ошибки, даже если и есть прекрасные возможности
для входа. В такие моменты торговлю лучше вообще прекратить. Вот об
этом мы и поговорим:
Предубежденность
Иногда в покере, преимущества не присутствует, не из-за плохой игры, а
потому что структура мнения игрока такая, что он не может использовать
преимущество, которое ему доступно. Игроки покера именуют это “быть предубежденным“: реакция на игру из-за эмоционального состояния, а не из-за объективных шансов и
ставок других игроков. Трейдеры приходят к состоянию “предубежденности”
по разным причинам, от явной скуки и желания действие, во что бы то ни
стало, до расстройства и “торговли из мести” после потерь. Однако, почти
всегда, явление “предубежденности” следует из физиологического и
психологического состояния перевозбуждения. Выход трейдера из-под
контроля, некоторым способом, происходит из-за раздражения,
беспокойства, перевозбуждения или волнения.
Это может привести к серии изнурительных потерь, которые серьезно подвергают опасности общую доходность трейдера.
В профессиональных торговых установках, для трейдера является обычным
оперировать предупреждающими и предельными уровнями. Предупреждающий
уровень обычно определяется величиной потери в течение дня, которая
является необычной для трейдера и которая предполагает, что что-то пошло
не так, как надо. Риск-менеджер или торговый наставник должен сразу же
связаться с трейдером, как только этот уровень достигнут, чтобы
предложить взять перерыв в торговле и переоценить свои торговые планы. Предельный уровень является максимальной дневной потерей, которая допустима для
трейдера прежде, чем он обязан прекратить торговать в течение этого дня.
Смысл этого состоит в том, что, если трейдер достигает этот уровень
потери (каждый трейдер имеет различный уровень, в зависимости от размера
и стиля торговли), он не видит рынок должным образом и должен
перегруппироваться перед дальнейшим подвергапием торгового капитала
опасности. Механизмы предупреждающих и предельных уровней не сильно
отличаются от выхода бейсбольного тренера на поле, когда подающий игрок
позволяет слишком многим бегунам достигать базы. Предупреждающий уровень
– это своего рода сигнал, чтобы перегруппироваться; предельный уровень
является инструментом управления риском, чтобы гарантировать, что
никакая потеря в отдельный день не будет достаточно большой, чтобы
подвергнуть опасности долговременную доходность трейдера.
Обратите внимание, что идея предупреждающих и предельных уровней не
исключает необходимость установки стоп-ордеров на всех сделках.
Стоп-ордер ограничивает риск по отдельной сделке; предупреждающие и
предельные уровни ограничивают риск за торговый день. Чтобы достичь
предупреждающего уровня, активный трейдер будет должен понести потери,
определенные стоп-ордером, в большом количестве сделок. Это является
явным признаком, что трейдер находится вне синхронизации с рынком и ему
необходимо время, чтобы сделать переоценку рынка. К сожалению, для
многих трейдеров это легче сказать, чем сделать. Те же самые
конкурентоспособные черты, которые приносят успех в торговле, также и
мешают принимать поражение. В психологическом отношении, решение прекратить торговать может восприниматься подобно принятия поражения. В результате этого, очень конкурентоспособные трейдеры часто торгуют
гораздо дальше предупреждающего и даже предельного уровня, значительно
углубляя свой спад.
Такое углубление спада наносит существенный финансовый и психологический
ущерб. Потеря 10% капитала требует 11% прибыли, чтобы остаться
безубыточным, 25%-ая потеря требует 33% прибыли для возврата к начальной
сумме, а 50%-ый проигрыш требует удвоения оставшегося капитала только,
чтобы возместить убытки. Одинаково опасными являются нисходящие спирали,
которые могут быть вызваны потерями больше обычных. Редко найдешь
трейдера, который не позволяет большим потерям в первый день влиять на
торговлю во второй и третий день.
Иногда такое воздействие проявляется в том, что трейдер становится
чересчур осторожным, сокращая размер сделок и пропуская торговые
возможности. В других случаях, преобладает желание “отыграться”, что приводит к импульсивным и опасным сделкам. Почти всегда, когда я видел какого-нибудь трейдера во время сильного спада,
этот спад начинался с одной или более потери больше обычной, которые
следовали из отказа соблюдать предупреждающие и предельные уровни.
В то время как потери возрастают и трейдеры приближаются к
предупреждающему или предельному уровню, они обычно не знают, почему
теряют деньги. Очень трудно разобраться, заключается ли проблема в
неправильном чтении рынка или нахождении в предубежденном состоянии.
Только по прошествии определенного времени после торговли трейдеры могут
спокойно размышлять о своих ожиданиях, психологическом настрое и
сделках, чтобы выяснить, что могло пойти не так, как надо. В это время
также было бы хорошо просмотреть свои показатели: часто трейдеры найдут,
что торгуют по-другому в части числа размещаемых сделок, времени
удержания и т.д. Ключ к эффективному использованию времени нахождения
вне торговли заключается в мысленной репетиции психологического настроя,
что говорит о том, что время нахождения вне торговли является частью
торговой стратегии, а не принятием поражения. Когда тренер объявляет
перерыв для своей баскетбольной команды, никто не думает, что он
выбрасывает полотенце. Время вне игры является частью тренерской
стратегии, давая команде время приспособиться к изменению стиля игры.
Точно так же, время вне торговли при неблагоприятных результатах
позволяет трейдеру формулировать выигрышную стратегию для торговли позже
в этот день или на следующий день. Успешная торговля состоит не только в том, чтобы делать деньги, а также и в том, чтобы сохранить их. (Б.Н. Стинбергер).
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 09:41 | Сообщение # 293 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Цитата (andrewsam) Ты какую-то книгу сюда выкладываешь? |
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 09:42 | Сообщение # 294 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Аффекты как душа рыночных решений
В основе экономических подходов к финансовым рынкам лежит познавательная
концепция принятия торговых решений. Считается, что чувства трейдеров
иррациональны, они вредят интересам участников рынка, а на сам рынок
никак не влияют. Психологические подходы, наоборот, признают важную роль
чувств, а аффекты рассматривают как душу рыночных решений.
Трейдеры часто говорят о своих чувствах. Большинство участников рынка
утверждают, что торговые решения – это связанный с чувствами процесс:
«Мое решение было основано на моих чувствах». Для них это самая важная
характеристика как при лучших, так и при худших сделках. Это показывает,
что эмоции, в частности аффекты, играют не одну из многих, а
центральную роль в торговых решениях. Как выразился один трейдер,
«зарабатывание денег на валютном рынке сводится к одной вещи: ты
вынужден покупать, если чувствуешь, что рынок вырастет».
Эмоции отвечают за реакции рынка
Трейдеры признают роль аффектов и в своих решениях, и в коллективных
рыночных процессах. Они рассматривают стремление получить прибыль как
решающий фактор в принятии риска, воспринимают страх и надежду в
ожиданиях участников как самую крупную движущую силу, стоящую за
колебаниями валютных курсов. Они считают, что эти эмоции отвечают за
реакции рынка, когда валютный курс не соответствует положению в
экономике.
«Если по какой-то валюте наблюдается коллапс или внезапное колебание, у
всех появляется страх, что они много потеряют. Бывает и так, что у тебя
правильная позиция, и вдруг рынок начинает двигаться в твоем
направлении. И тогда ты приумножаешь свои позиции, потому что все идет
хорошо, и надо воспользоваться этим по полной программе! Ты хочешь
выжать из ситуации все, что только можно, потому что есть надежда
заработать много денег. И именно в этот момент рынок поворачивает». Так
объяснял мне знакомый трейдер.
В отношении своих собственных торговых решений трейдеры рассматривают
эмоции как обоюдоострый меч, который одновременно и полезен, и опасен.
Одни утверждают, что в биржевой торговле эмоции следует держать под
контролем, что лучшая сделка – это та, где люди не обладают эмоциями.
Другие считают, что хороший трейдер – это эмоциональный трейдер, он
вынужден быть эмоциональным на рынке. Его эмоции могут понадобиться,
например, для того, чтобы чувствовать рынок и получать интуитивное
понимание текущей ситуации на рынке. Эмоции также могут быть необходимым
источником обратной связи в принятии риска. Как выразился один из моих
знакомых: «Боль от потерь очень важна, у тебя должен быть страх, потому
что отсутствие страха заставляет тебя слишком сильно рисковать».
На самом деле психологические аффекты оказывают влияние на принятие
торговых решений самыми разными способами. Возьмем, к примеру,
настроения. Исследования показали, что информация и стимулы, совместимые
с настроением человека, изучаются лучше, чем стимулы, с ним
несовместимые.
Сходным образом настроения влияют на то, какой материал может быть
восстановлен в памяти. Стимулы, согласующиеся с настроением человека, –
отрицательные, если человек печален, или положительные стимулы, если он
счастлив, – вспоминаются легче, чем несогласующиеся стимулы. Настроения
также оказывают влияние на то, как люди формируют ожидания. Когда людей
просят оценить вероятность событий в будущем, счастливые дают более
положительные прогнозы, чем люди с подавленным настроением.
Рынок населяют не бездушные машины, а эмоциональные люди
Для торговых решений эти находки имеют чрезвычайно важное значение,
потому что валютный рынок населяют не бездушные машины, а эмоциональные
люди. Обработка рыночной информации влияет на то, как трейдеры
воспринимают рынок, формируют ли они положительные или отрицательные
ожидания, и насколько они хотят рисковать.
Кроме влияния на отдельных участников рынка, настроение также связывает
их друг с другом. Настроение участников влияет на динамику коммуникации
между ними и определяет их реакцию на информацию из финансовых СМИ.
Например, один трейдер поделился: «Вчера поздно вечером я увидел по
телевизору, как китайцы производили запуск ракет в сторону Тайваня и
двух авианосцев США. Комментарий был очень спокойным. Если бы диктор
комментировал нервно, тогда вполне могло бы случиться, что наутро
последовало бы колебание на валютном рынке».
Таким образом, аффекты стоят в самом центре рыночных решений, а не
просто играют частную или второстепенную роль. Аффекты определяют, какие
альтернативы принимаются в расчет, какая информация собирается, и как
она обрабатывается. Они определяют интерпретацию информации и
приписывают ей определенное психологическое значение и вес.
Метафорические представления о торговых решениях и о рынке на
концептуальном уровне изобилуют эмоциональными словами. Например,
трейдеры часто представляют рынок как «сумасшедший» или «усталый». Помню
рассказ одного своего знакомого: «Ты весь день заключал сделки, это был
кошмарный день. И ты думаешь: я устал, рынок устал, доллар устал.
Сколько раз я уже говорил себе это: «О, доллар выглядит уставшим!»
Однако доллар не устал. Доллар либо предлагают, либо покупают. Он не
сидит на месте и никогда не устает».
И хотя этот знакомый говорит о подобных рыночных ситуациях с некоторой
иронией, они отражают психологическое понимание рынка, эмоциональную
основу в принятии торговых решений. Так что психологические аффекты
конструктивны, они позволяют трейдерам переводить свой опыт и знание
рынка в торговую интуицию.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 09:43 | Сообщение # 295 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Познания и эвристика на валютном рынке
Быстрее и компетентнее обрабатывать рыночную информацию трейдерам
помогают определенные психологические методы и эмпирические правила. Эти
методы называются эвристикой.
Чрезмерная уверенность трейдеров в профессиональных навыках и в точности
своих прогнозов может быть объяснена их чувственной попыткой защитить
свою самооценку. Но в динамике торговых решений различие между
чувственным и познавательным спорно и размыто. Так что излишнюю
самоуверенность можно объяснить и познавательными процессами. Те события
на рынке, которые трейдеры правильно предсказали, для их памяти более
легкодоступны, чем предсказания, которые так и не материализовались.
«У всех свой уровень комфорта...»
Психология торговых решений лучше всего понимается как сложное
взаимодействие чувственных и познавательных факторов. Только их анализ
приведет к пониманию, как принимаются торговые решения на валютном рынке
отдельными трейдерами или институциальными инвесторами.
В биржевой практике взаимодействие чувств и знаний можно наблюдать
практически постоянно. Ведь торговые сделки различаются лишь в цифрах,
но всегда идут через эмоции. Например, все, что касается принятия риска.
Размер торговой позиции тоже всегда оказывает эмоциональное влияние на
торговые решения. Внутри каждого трейдера сидит предел относительно
суммы, которой он может оперировать в рамках одной операции. «У всех
свой уровень комфорта в том, что касается степени риска и убытков,
которые можешь принять на себя», – так выразился один мой знакомый
трейдер. Поэтому самый важный совет – трейдер должен ограничить риск до
уровня, на котором он эмоционально будет чувствовать себя комфортно.
Невозможно заменить двух трейдеров одним, просто удвоив торговую
позицию. Есть успешные трейдеры, у которых очень хорошо получается
держать относительно маленькие позиции. Они получают хорошую прибыль. Но
давайте представим, что они решили увеличить суммы. Допустим, исходя из
простой логики: «Сегодня я заработал столько-то – если я удвою все
позиции, то заработаю вдвое больше. И если еще вдвое и приму на себя в
два раза больше риска, я заработаю в десять раз больше денег!»
Эта простая арифметика на рынке не работает. Люди по-разному реагируют
на разные уровни риска. Трейдер, который просто удваивает свою торговую
позицию, всегда быстрее выходит из рынка, его бизнес в целом менее
эффективен. Причина в том, что он начинает иначе реагировать на
увеличившиеся риски и начинает принимать не самые лучшие торговые
решения.
Таким образом, знания, умения и опыт у любого трейдера тесно
взаимосвязаны с эмоциями, разделительная линия между этими двумя сферами
часто условна.
И если одна из этих двух сфер доминирует, принимаемые торговые решения
начинают противоречить теории ожидаемой полезности, то есть они просто
становятся ошибочными.
Получить 20 «за» и 19 «против» за доли секунды...
Трейдер должен действовать очень быстро. У него есть всего несколько
секунд, чтобы принять решение: открыть позицию либо закрыть, купить или
продать. У него нет времени думать о том, что делать дальше. И так
продолжается изо дня в день, пока он в рынке.
Каждую торговую сессию трейдеры просто тонут в обилии рыночной
информации и всегда озабочены тем, как бы ее сократить и упростить.
Трейдеры часто признаются, что большинство торговых решений основано на
небольшом количестве информации, на собственных чувствах и бесстрашии.
Вот, к примеру, валюта какой-то страны довольно хорошо движется, в
банковской системе проблемы, безработица набирает обороты, что-то должно
произойти. Ты выбираешь валюту, против которой интереснее всего играть,
вот и все. Отбрасываешь лишнюю информацию, добавляешь немного логики – и
вперед!
Такие признания явно указывают на то, что трейдеры зачастую не
обрабатывают информацию рациональными способами, описанными традиционной
экономикой. Для принятия торговых решений им всегото нужно выбрать
самое главное из огромного объема получаемой информации. Чтобы это
сделать, они пользуются психологическими методами и эмпирическими
правилами, которые помогают им обрабатывать рыночную информацию быстро и
компетентно. Эти методы сокращения и упрощения рыночной информации в
психологии называются эвристикой.
Эвристика особенно важна в сложных областях, где решения должны
приниматься быстро. Особенно на валютном рынке, где эвристика позволяет
освободиться от подсчетов полезностей и вероятностей, которые, как
предполагается, должен выполнять рациональный «homo economicus». Она
позволяет трейдерам реально обрабатывать рыночную информацию и принимать
торговые решения в сжатые сроки.
Знакомый трейдер говорит: «В торговле валютой действительно нет времени,
чтобы все вычислить. Чтобы принять важное решение в своей жизни, ты
берешь маленький лист бумаги и пишешь все «за» и «против». Но на
валютном рынке у тебя нет на это времени. Ты должен получить 20 «за» и
19 «против» в уме за считанные доли секунды – и тут же отреагировать».
Эвристика обычно подсказывает решения так, что люди этого не осознают.
Шахматные гроссмейстеры с большим опытом обычно основывают свои решения
на эвристике. А исследование, проведенное среди выпускников
финансово-экономических вузов в США и Германии, показало, что эвристика,
основанная на простом узнавании, может привести к доходности,
значительно превосходящей ту, что получают управляемые профессионалами
взаимные фонды и рыночные индексы.
Простое узнавание здесь можно определить так: «Если компанию знают люди,
внесите эту акцию в свой портфель, если акцию не знают люди –
пропустите этот актив». С точки зрения традиционных экономистов,
эвристика часто приводит к предвзятым решениям. Я же считаю, что
эвристика – это системное психологическое явление, а не случайные ошибки
отдельных индивидов. На уровне коллективного рынка ее использование в
торговых решениях может привести к результатам, которые будут
значительно отличаться от тех, что традиционная экономика считает
рациональными.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 09:43 | Сообщение # 296 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Психология трейдинга
Наиболее важным моментом в торговой деятельности остается
психологический настрой трейдера. Достаточно сказать о том, что
трейдеры, торгующие на виртуальном счете (с виртуальными деньгами) часто
показывают неплохие результаты, но при переходе на реальные деньги их
результаты сильно ухудшаются. В чем же дело? Один и тот же трейдер, одни
и те же котировки, одни и те же используемые инструменты — и такой
разный результат. Ответ прост — в действии психологических факторов.
Работая с реальными финансовыми средствами, трейдер наиболее сильно
зависит от собственных чувств страха и жадности, которых еще называют
двигателями рынка. Именно эти два часто противоположно направленных
ощущения не дают трейдеру спокойно и трезво оценивать ситуацию,
своевременно закрывать убыточные позиции или фиксировать прибыль.
Паника на рынке приводит к резким изменениям валютных курсов и очень
часто такое движение не отражает реальных процессов, протекающих в той
или иной экономике мира. Тут уместно вспомнить определение для
«коллективного разума»: разум толпы равен разуму самого слаборазвитого
представителя этой толпы. И когда речь идет о большом количестве
трейдеров, представляющих как частных лиц, так и всевозможные
инвестиционные фонды, финансовые дома, банки, то совокупное настроение
этой толпы часто подвержено действию панического настроения вопреки
логическим рассуждениям здравомыслящего трейдера. И если нам будет
понятен общий психологический настрой, то успешность нашей торговли
резко возрастет.
Но пока речь шла о «коллективном психологическом настрое». И если
хочется увидеть, понять и использовать общий настрой для личной
торговли, то это возможно осуществить, наблюдая за реакцией рынка на
события, происходящие в мировой политике, экономике и природе. Гораздо
сложнее обуздать собственный психологический настрой в момент принятия
решения о покупке или продаже валюты. При принятии решения у начинающего
трейдера на одной чаше — весов оказывается интуиция, подпитываемая
эмоциями, на другой чаше непредвзятое знание, лишенное эмоционального
настроя, опирающееся только на факты и объективность. Что перевешивает?
Конечно, интуиция! Но интуиция новичка пока не основывается на опыте.
Вследствие этого решение принимается на эмоциях — главном враге и
помощнике трейдера. Как же научиться регулировать свои эмоции,
минимизировать их влияние тогда, когда они очень мешают? Ответ —
совершенствовать дисциплину трейдера. Только дисциплинированный трейдер
сможет работать на рынке столько времени, сколько необходимо для
достижения цели. Только дисциплина не даст трейдеру сломаться под
рыночным воздействием и уйти с рынка раньше времени. Существует масса
способов работы по укреплению дисциплинированности трейдера — это и
размеренный график работы, и выбор временных фреймов для работы исходя
из своих психологических особенностей... Но наиболее действенным все же
является использование торговой системы.
Следовать сигналам торговой системы тоже достаточно непросто. Для этого
нужно хорошо понимать, что ситуации для удачного момента входа в рынок
будут всегда и будут повторяться пока «жив» рынок. Но многие трейдеры,
поддаваясь соблазну «успеть впрыгнуть в уходящий поезд», входят в рынок
либо слишком рано, либо слишком поздно, что неизбежно приводит и к
убыткам, и к психологическому расстройству. Работа с финансовыми
инструментами непроста, в первую очередь, из-за сильного негативного
воздействия неудач на психологическое состояние трейдера, близко к
сердцу переживающего потерю денег в неудачной сделке и подвергающемуся
непрерывному психологическому давлению.
Вы удивитесь, но на психологическое состояние негативно может повлиять и
выигрыш, когда трейдер, удачно входя в рынок, закрывает позицию с
прибылью. В этом случае опасность может быть связана с переоценкой своих
торговых качеств и снижением внимания. Называя результат выигрышем, мы
сознательно обращаем внимание читателя на такое восприятие заработка,
так как результат последней сделки с профитом часто воспринимается
трейдером как заработанная сумма, хотя о заработке мы можем говорить
только как о результате нескольких сделок, скажем, за месяц или больший
период. Тогда результаты всех положительных сделок усредняются, и мы
говорим о средней положительной сделке и общей прибыли. Результаты всех
отрицательных сделок также усредняются — получаем среднюю убыточную, а
дополнительно к ней — показатель общего убытка. Совокупный доход за
вычетом совокупного убытка составляет прибыль за определенный период
времени, и его мы приравниваем к заработанным средствам. Если трейдер
будет оперировать прежде всего понятиями, связанными с общей
результативностью, а не апеллировать к сиюминутному выигрышу, то такой
подход снизит психологический прессинг в результате каждой проведенной
сделки, «усредняя» его воздействие на большой временной период, месяц
или квартал.
Рекомендации
•Откройте позицию по любой валютной паре. При открытии позиции запишите в
своем дневнике трейдера, что Вы испытываете при открытии позиции,
оцените свое эмоциональное состояние по 10–балльной шкале, где 0 — это
абсолютное спокойствие («безмятежный сон младенца»), 10 — эмоциональный
«перегрев».
После закрытия позиции, независимо от результата (положительного или
отрицательного), посмотрите на записи, оцените вновь то состояние, в
котором Вы входили в рынок. Нет ли сильных отличий?
•Проведите несколько сделок. Обратите внимание на изменчивость эмоций.
Что Вы ощущаете после прибыльной сделки? Что после убыточной?
Чем отличаются ощущения в ситуациях, когда Вы открывали позицию, веря в
то, что правильно просчитали движение цены, от ощущений, когда Вы не
были уверены в своей правоте?
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 09:43 | Сообщение # 297 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Психологический аспект торговли
Достаточно привычно слышать, как трейдеры утверждают, что эмоциональное
самообладание является ключом к прибыли на рынках. Данная статья
предлагает, что обратное утверждение также верно: Неукоснительное
следование надежным торговым правилам и системами является одним из
самых мощных способов поддерживать позитивное эмоциональное состояние в
торговле. Когда мы действуем согласно правилам, мы находимся в
психологическом состоянии, которое позволяет осуществлять эффективное
восприятие, решение проблемы и действия. Следовательно, тренировка в
следовании правилам во время торговых репетиций является эффективной
стратегией для культивирования следования правилам при торговле в
реальных условиях.
Различные системы правил могут работать по-разному для различных
трейдеров, в зависимости от временного периода торговали и выбранного
рынка. Например, некоторые правила будут использовать такую статистику
как тики и число повышающихся и снижающихся акций в течение дня, которые
плохо подошли бы для торговли сельскохозяйственными контрактами, но
могут быть полезными при торговле на внутридневных колебаниях индексами
акций. Другие правила, вроде методов торговли на прорывах, могут быть
более широко применены на различных рынках и могли бы позволить
удерживать позиции на более длинном промежутке времени для максимизации
потенциальной прибыли.
В конечном счете, правила и системы, которым вы следуете, и их
реализация в последовательных торговых планах должны подходить вашей
индивидуальности, включая вашу терпимость риска. Исследование работы
вашей системы -выявление ее слабых и сильных сторон и первоначальная
торговля по ней на маленьких позициях оказывает огромную помощь в
построении вашей уверенности в торговле и обеспечения того, чтобы
правила работали на вас. Если верить многим из трейдеров, у которых брал
интервью Джек Швагер, то ключом к успеху в торговле является
приверженность собственной кривой изучения. Определяя системы, которые
работают для вас, трансформируя их в последовательные стратегии и методы
торговли и детальное изучение их с тем, чтобы чувствовать себя с ними
комфортно, является важной частью этого процесса.
|
| |
| |
| Andrik_888 Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 09:44 | Сообщение # 298 |
Хранитель Грааля
Группа: Партнеры
Сообщений: 30437
| Цитата (BeCeJIbIu) Игнат Борисенко 
этого хлопца я знаю...
на робофороксе видеожурнал торговли, ведёт...
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 09:44 | Сообщение # 299 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Психология потерь
Джейсон Янковский имеет 20-летний опыт торговли. Торгуя фьючерсами,
опционами и валютами с 1987 года, он постоянно самообразовывается. Он
является автором нескольких торговых систем, обучил многих других
успешных трейдеров и часто публикует свои аналитические заметки в
различных информационных бюллетенях. Кроме того, он опубликовал книгу
"Торговые правила, которые работают". Дважды в день он проводит on-line
анализ по рынку форекс, обеспечивая трейдерам фундаментальные и
технические оценки текущей ситуации.
Каждый трейдер имел печальный опыт размещения стоп-ордеров слишком
близко к рынку. В действительности, не имеет значения, был ли этот
стоп-ордер для выхода из проигрышной или выигрышной сделки, расстройство
возникает, когда стоп-ордер исполняется, и вскоре после этого рынок
продолжает двигаться в том же направлении, в котором и была заключена
сделка.
Вы либо приняли потерю, которая, возможно, впоследствии могла
превратиться в прибыль, либо сократили свою прибыль. Из всех аспектов,
которые мне потребовалось развить при формировании моего торгового
подхода, я вероятно потратил больше всего времени на улучшение
размещения стоп-ордеров, чем на что-то еще. После долгого обдумывания
этого вопроса, я пришел к выводу, что проблема заключается не в том,
должен ли быть стоп-ордер, поскольку торговля без ограничения потерь -
это "постоянное ожидание катастрофы". В действительности, проблема
заключается в эффективном использовании стоп-ордеров, чтобы
максимизировать вероятность, подразумеваемую вашим торговым подходом.
Я рассмотрел психологию стоп-ордеров, и полагаю, что любой трейдер может
улучшить свое применение стоп-ордеров просто применяя их менее
агрессивно. Вот правила, которые я рекомендую:
1. Прежде всего, вы должны понять раз и навсегда, что стоп-ордера не являются обязательными. Самый верный способ перенести изнурительный
спад своих активов - это торговля вообще без защитных стоп-ордеров. На
мой взгляд, это включает "мысленные остановки".
Цель установки фиксированного стоп-ордера не должна быть исключительно
связана с выходом из существующей сделки. Это нужно рассматривать как
часть хорошо-продуманного торгового подхода, понимая при этом, что ни
один трейдер не знает всего. Если мы готовы себе признаться, что не
можем знать наверняка, будет ли данная конкретная сделка выигрышной, то
ваше использование стоп-ордеров будет просто признанием этого факта. Вы,
как серьезный трейдер, всегда должны иметь защитный стоп-ордер,
независимо от того, рассчитываете ли вы, что это будет ордер на выход из
торговой позиции, которая у вас в настоящее время открыта для торговли в
течение дня. По крайней мере, выставление стоп-ордера против вашей
открытой позиции гарантирует, что, если, по какой-либо причине вы
пропустите что-то прежде, чем выйдете из сделки или выставите стоп-ордер
на ночь, вы будете защищены. Как большинство из вас знает, бывает
достаточно всего одного случая, когда мы будем действовать с достаточной
самонадеянностью, предполагая, что нам не нужны стоп-ордера, чтобы
рынок катастрофично продвинулся против нас. Размещая стоп-ордер в
обязательном порядке, вы всегда сможете приспособить его позже, по мере
развития ситуации.
2. Затем вы должны рассмотреть стоп-ордера как инструмент управления прибылью, а не инструмент ограничения риска. Главным образом,
если вы разработали достаточно разумный подход к идентификации потока
рыночных ордеров, то ваша торговля будет работать, когда вы находитесь
на правильной стороне потока ордеров. Вы практически можете сказать в
этом случае, что начальный контроль риска, защищенный первым
стоп-ордером является несущественным. Этого стоп-ордера могло бы вообще
там не быть. Но как только стоп-ордер перестает быть необходимым в
качестве инструмента контроля за риском, поскольку рынок идет в вашу
сторону, стоп-ордер становится инструментом управления прибылью.
Независимо от вашего персонального торгового стиля или временного
периода, вы будете иметь дело с "дыханием" рынка по мере того, как цена
будет продвигаться к вашей цели по прибыли. Такие "приливы и отливы" в
ценовом действии являются нормальными и ожидаемыми. Вы ни в коем случае
не хотите разместить свой стоп-ордер слишком близко к рынку, чтобы ваша
позиция не была закрыта во время этого нормального "дыхания" рынка.
Вместо перемещения стоп-ордера вслед за рынком, чтобы застраховать
прибыль, рассмотрите вариант установки стоп-ордера на уровне
безубыточности в ожидании расчетной цели по прибыли. Если вы
действительно правильно оцениваете поток ордеров и позиционируетесь
достаточно хорошо для входа в рынок, то вероятность того, что рынок
вернется к вашему уровню входа, после определенного продвижения в вашу
пользу, крайне невысока.
После того, как вы получили определенный запас прочности и держите
свободную от риска сделку, ваша единственная потребность заключается в
том, чтобы наблюдать за изменениями. Если ничего не изменяется, то вы
продолжаете давать прибыли течь, пока ваша цель не достигнута. При
каких-то изменениях вы просто выходите из сделки с тем, что есть в
данный момент. Если же изменения произошли слишком быстро, то ваш
стоп-ордер на уровне безубыточности обеспечит вам выход без каких-либо
потерь. В случае же, если вы перемещали стоп-ордер вслед за рынком, ваша
позиция может быть закрыта на нормальном откате, и вы можете быть
соблазнены вернуться в рынок по менее благоприятной цене, что
увеличивает ваш риск.
3. Используйте следующий более крупный временной масштаб по отношению к своему обычному периоду графика, чтобы решить, где
разместить стоп-ордер. По мере того, как мой торговый стиль развивался, я
через какое-то время пришел к выводу, что мой стиль можно считать
торговлей на колебаниях или позиционной торговлей (или и то и другое
вместе). Так как я предпочитал входить в позицию и держать ее в течение
более недели, "рыночный шум" мог легко охватить несколько дней, даже при
том, что внутри-дневной трейдер мог бы рассматривать это как торговые
возможности.
В моем случае, мой первоначальный стоп-ордер должен был находиться вне
диапазона этого "рыночного шума", который часто определяется недельным
максимумом или минимумом. Если сделка срабатывала, я мог бы перенести
мой стоп-ордер, чтобы защитить прибыль, но я обычно всегда оставлял
стоп-ордер вне недельного диапазона. После внимательного исследования
результатов я пришел к выводу, что в большинстве случаев оказывается
весьма полезным следующее правило:
Использование следующего более крупного временного периода, чтобы
решить, где разместить стоп-ордер. В большинстве случаев стоп-ордер
окажется вне зоны нормального "дыхания" рынка.
Другими словами, если вы являетесь внутри-дневным трейдером и
используете 60-минутный график для своих сигналов входа, то вполне
подойдет размещение стоп-ордера вне диапазона прошлого дня. Конечно, это
должно согласовываться с вашей фактической терпимостью к риску. Если
вашей целью по сделке являются 30-50 пунктов, а величина стоп-ордера вне
диапазона равна 100 пунктов, то это не выглядит достаточно разумно. Но в
любом случае, если вы используете следующий более крупный временной
период при принятии решения по размещению стоп-ордера, то вы найдете,
что ваш стоп-ордер срабатывает менее часто, нежели достижение вашей
сделкой цели по прибыли.
4. Преимущество от ясного понимания, что приносит использование стоп-ордеров. Я думаю, наибольшая выгода от того, чтобы всегда
устанавливать и регулировать стоп-ордера заключается в изменении вашего
мышления, которое происходит от осознания того, что вы торгуете
дисциплинированно. Ваш взгляд на торговлю улучшается, когда ваш
начальный риск известен и защищен. Потенциал вашей прибыли
увеличивается, когда вы позволяете рынку спокойно двигаться на пути к
вашей цели.
В заключении: просто приспособив применение стоп-ордеров к менее
агрессивному и более дисциплинированному подходу, ваш потенциал по
прибыли является реальной главной выгодой, потому что проигрышные сделки
никуда не денутся. Использование стоп-ордеров менее агрессивно в своих
выигрышных сделках позволит вам держать их немного дольше.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 09:45 | Сообщение # 300 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Цитата (Andrik_888) :)этого хлопца я знаю...
на робофороксе видеожурнал торговли, ведёт...  
|
| |
| |
