Уменьшая риск, мы приходим к взаимодействию с деньгами.
Нравится нам это или нет, деньги высоко ценятся в нашем обществе. Они важны. И мы связываем с ними массу ощущений.
Как Вы себя почувствуете, когда в тумане перед собой Вы видите, как громоздятся сотни (а возможно, тысячи, в зависимости от размера вашего счета) долларов.
Проблема "расплаты" - часть игры. Вы должны потерять что-то, чтобы что-то выиграть. Не существует никакой чаши святого Грааля, как мы говорили выше. Если Вы не можете изменить свои отношения с деньгами, постарайтесь не думать о них. Концентрируйтесь вместо них на цифрах. Считайте в "процентах от счета". Считайте "среднее отношение риска-к-прибыли". Считайте "количество пунктов потенциальной прибыли против количества пунктов максимального риска". Сконцентрируйтесь на получении нужных вам цифр, а деньги сами позаботятся о себе.
Вы - тот, кто отвечает за вашу торговлю. Лишь только Вы ответственны за свои успехи или неудачи в роли трейдера. Не рынок ... не система торговли ... не правительство и не Федеральная Резервная система.
Станьте собственным наставником. Наблюдайте за своим поведением во время торговой сессии. Особенно тщательно отслеживайте свои ощущения.
Сосредоточение на ощущениях даст Вам полезную информацию о вашей продуктивности. Помните, что само наличие "выигрышных" или "проигрышных" дней - не проблема. Важно, как Вы их переживаете.
Если Вы профессионал, то должны оставаться невозмутимым. Рынок не место для проявления раздражительности ... маркет-мейкеры ... несправедливость жизни.... Отрицательные эмоции являются ранними сигналами, что Вам следует остыть и расслабиться. Вернитесь в исходное состояние. Выявите участки напряжения в своем теле и расслабьте их. Просто отпустите. Еще раз выполните упражнение по визуализации. Напомните себе, что это лишь проценты. Это - лишь иная сделка, иной день.
Если Вы сделали ошибку - а у кого их нет? - не казните себя. Извлеките из нее пользу. Поблагодарите рынок за урок =) и двигайтесь дальше. Будьте благожелательны к себе! Очень важно избегать втягивания в цикл эмоционального самобичевания, который обычно приводит только к ущербу для счета и вашего эго.
Самоубийственное поведение может легко проявиться на рынках, особенно среди дейтрейдеров. Когда цены пляшут перед вашими глазами, это может заворожить. Вы можете начать чувствовать себя так, будто они играют с Вами. Вот почему Вы должны быть очень, очень осторожны, чтобы избежать эмоциональной торговли. Если Вы - кипящий котел, готовый взорваться, то Вы на пути к серьезному провалу на рынке.
Не привносите эмоции в трейдинг. Помните, что текущая сделка - лишь одна из длинной череды. Вы здесь надолго. Помните об этом и никогда не привязывайтесь ни к одной сделке.
Вы должны видеть себя профессиональным трейдером. В начале каждого торгового дня, перед открытием рынка, потратьте на себя несколько минут.
Закройте глаза. Начните представлять мысленным взором рынок. Представьте график у себя на экране. Смотрите, как цены колеблются вверх и вниз. Увидьте себя, входящим в сделку. Обратите внимание, что Вы чувствуете себя расслабленным. Вы начеку, но спокойны. Полностью без эмоций. Наблюдайте, как цена движется после того, как Вы вошли в сделку. Как она приближается к вашему стоп-лоссу. Мысленно разместите множество сделок. Доведите их до конца. Вот Вы получили убыточную сделку. Помните, что Вы видите картину в целом. Вы бесстрастны. Полностью спокойны. Вы входите в другую сделку. Снова получаете небольшой лосс. Вы невозмутимы. Следующая сделка оканчивается выигрышем. Вы по-прежнему расслаблены. Все это - составные части работы.
Это требует практики. И Вы должны делать это регулярно, чтобы получить максимальную выгоду. Практикуйте это каждое утро, и в любое время, когда Вы только начинаете испытывать беспокойство или теряете сосредоточенность. Преимущество этой техники - в ее доступности. А отдача от нее неоценима.
Попросите друга закрыть глаза и вытянуть вперед руку. Теперь пусть он думает о слове "слабость", а Вы надавите на его руку. Вы заметите, как легко она опустится вниз.
Повторите эксперимент, только теперь предложите ему сосредоточиться на слове "сила". На сей раз, Вы заметите огромное сопротивление его руки, сдвинуть которую стало нелегко.
Два простых слова - два очень разных результата. Если слова имеют такую силу, только подумайте, что Вы делаете с собой, когда называете себя "идиотом" или еще хуже! Но слова проявляются еще тоньше, чем просто определения..
"Потеря"'. Подумайте, о том, что всплывает в воображении при этом слове. Упущенная возможность. Трещина в жизни. Кража. Даже тяжелая утрата. Неудивительно, что трейдеры обнаруживают, насколько трудно принимать потери. Давайте называть их как-то иначе:
"Расход". Ага, теперь это звучит лучше. Намного больше похоже на бизнес. Помогает перейти в нужное русло. Точно так же, но по другую сторону, давайте прекратим говорить о:
"Выигрыш" - опять погружаемся в эмоции ... заменим его на: "Доход". Доход против расходов - это уже вроде и не о трейдинге... Бизнес.
С очень большой вероятностью Вы станете преуспевать, когда осознаете это. И забудете о втягивании вашего эго в воображаемые сражения, когда ваш разум попадает в ловушки ложного смысла слов.
Следите за своим языком в трейдинге. Всегда используйте нейтральные слова, как о себе самом, так и о рынке.
Лучшее время для сделок - обычно через два часа после открытия. Некоторые трейдеры также любят торговать в последние полчаса перед закрытием. В это время самый большой импульс, с реальным давлением покупателей и продавцов, создающим лучшие тренды.
Многие дейтрейдеры также следуют правилу "3 удара и Вас нет". Они ограничиваются максимум тремя сделками в день и тем самым чрезвычайно снижают свой уровень стресса. Поступая так же, Вы станете действовать более четко и с меньшей вероятностью ошибок. Вы также страхуете себя от "самоубийственных дней", когда лоссы идут один за другим, каждый следующий является результатом попыток оправиться от предыдущего... Читая это вне рынка, Вы можете подумать, что Вам никогда не попасть в эту западню.
Однако, просто удивительно, сколько трейдеров оказывается неподготовленными, когда лоссы нарастают, подобно снежной лавине. Пусть вашим девизом станет: "Завтра будет другой день".
Успокойтесь. Не надо торговать 40 часов в неделю. Накапливайте прибыль постепенно. И Вы будете получать больше, работая меньше.
Это может быть удовольствием азарта, игрой нервов, выбросом адреналина при словах "финансовые рынки".
Возможно, Вы наслаждаетесь статусом трейдера. "Привет - Я Джон До - Фьючерсный трейдер - Рад встрече... " Для некоторых трейдеров, это - спасение. Они ненавидят мир вокруг себя - свою работу, начальника, жену, всю свою жизнь целиком. Трейдинг тогда становится фантазией, средством ухода от мира. На самом деле, торговля должна быть только одним.
Если Вы занимаетесь этим по любой другой причине, Вы, по всей вероятности, обречены на провал, потому что будете работать на эмоциях вместо холодного, механического мышления - признака хорошего трейдера. Посмотрите на свои мотивы для трейдинга. Не обнаружится ли там скрытая причина? Если в вашей жизни нет чего-то, что в настоящее время заполняет трейдинг, то Вам следует обратиться к этому. Живите сбалансированной жизнью. Не проводите, торгуя, целый день. Встречайтесь с людьми. Выйдите из скорлупы! Начните новый бизнес. Найдите новые интересы. Держите ваш торговый стол свободным от эмоционального хаоса.
Напряженный пульс котировок, часто затрудняет видение картины в целом. Но Вы должны суметь сделать это, если хотите выжить и процветать..
Представление текущей сделки лишь одной из ряда помогает поддерживать дисциплину и снизить уровень эмоционального холестерина.
Но есть и такой инструмент торговли, который сможет действительно улучшить вашу производительность, больше, чем что - либо другое.
Не надо думать о сентиментальных сентенциях, типа: "Дорогой Дневник ... сегодня я ... ", здесь не об этом.
Ваш торговый дневник может быть компьютерным - простым текстовым файлом, лежащим на рабочем столе. Или же Вы считаете традиционную ручку и бумагу более эффективными. (Есть что-то такое в письме на бумаге, что делает это более личным. Вероятно, движение руки и глаз координируется с мозгом.)
А кто-то выберет диктофон. Это хорошо, если Вы письму предпочитаете речь. Неважно, что Вы используете, важно, что Вы напишете (или скажете).
Не волнуйтесь о грамматике. Делайте заметки о том, что происходит. Несомненно, Вы можете записывать факты и цифры - тикер акции, время и дату, размер позиции, цену входа стоп-лосс, цену выхода. Но также и - что еще более важно - записывайте свои мысли. Если Вы колебались при входе в сделку, напишите об этом. Если Вы сейчас напуганы (страшное "Раскаяние Трейдера") пометьте это. Когда выходите, поясните, почему. По стопу? Взял прибыль? Почему? Как Вы чувствовали себя перед выходом? Что чувствуете теперь, постфактум?
Запись такого комментария вашей торговли займет лишь несколько секунд. Но информация, которую Вы получаете, может быть бесценной. И вот почему:
В конце каждой недели, предпочтительно в выходные, когда рынки закрыты, рассмотрите все сделки недели.
Наверняка Вы увидите модель своего поведения. Вероятно, существует что-то, что Вы делаете, и это постоянно приводит к отрицательным результатам. И как только Вы идентифицировали проблему, решение обычно становится очевидным. Выполняйте это упражнение каждую неделю и каждый месяц, чтобы получить более долгосрочную перспективу. Только Вы можете сделать это для себя. Никто не позаботится о ваших делах лучше Вас самих.
Вам совсем не нужна последняя система торговли за миллион долларов, чтобы быть успешным в этом бизнесе. Загляните в себя. Вы будете поражены результатами.
Бретт Н. Стинбергер - доктор философии и профессор Психиатрии в Медицинском Университете в Сиракузах, шт. Нью-Йорк. Он также является активным трейдером и пишет статьи по рыночной психологии. Автор книги "Психология торговли" 2003г., доктор Стинбергер опубликовал более 50 статей по краткосрочным подходам к изменению поведения трейдеров.
Вопрос, который я слышу наиболее часто, касается ограничения потерь. Определенно, трейдеры интересуются тем, как я определяю свои остановки, особенно в сделках, которые продолжались в среднем менее 30 минут.
Я считаю, что ключ к успешной торговле заключается в том, чтобы чувствовать себя комфортно при взятии потерь. Мы знаем, что поскольку рынки являются в значительной степени не эффективными, полная предсказуемость никогда не будет достигнута. Это делает торговлю несколько похожей удару в бейсбол, где можно достигнуть высокой степени успешности, даже совершая частые промахи.
Проигрышные трейдеры часто пытаются измерить степень совершенства своей торговли. Они приравнивают хороший торговый день с прибыльным днем. Нет, нет и нет! Хороший торговый день - это тот, в котором вы следовали своему хорошо-выверенному торговому плану с соответствующей концентрацией и дисциплиной. Хорошие торговые дни, через определенное время, принесут прибыль. Но неопределенность на рынках означает, что даже лучшие торговые планы могут спутаться. В краткосрочном периоде, вы не можете контролировать свою прибыльность. Вы можете контролировать, действительно ли вы имеете хорошие торговые дни, которые принесут прибыль в долгосрочном периоде - если вы соответствующим образом исследовали свои стратегии.
Сломанные часы оказываются правильными дважды в день, и даже неисследованные стратегии, исполняемые импульсивно, могут иногда приводить к прибыли. Это может походить на хорошие торговые дни, но в действительности, они только усиливают будущие неудачи.
Трейдер, стремящийся к совершенству, приравнивает взятие потери к неудаче. Потеря, таким образом, настраивает его на отрицательный внутренний диалог и приводит к последующим сделкам, порожденным расстройством. Более реалистичный трейдер понимает, что существует определенная степень неопределенности на рынке и что потери являются просто стоимостью ведения этого вида бизнеса. Цель состоит в том, чтобы ограничить эти потери, настолько эффективно насколько возможно, не стремясь их исключить вообще, и не становясь озабоченным ими.
Это выглядит и кажется настолько простым - всего лишь покупайте и продавайте, или продавайте и покупайте, используя сложные торговые индикаторы и современное торговое программное обеспечение. Все, что вы должны делать - это сокращать свои потери и найти торговую систему, которая выигрывает больше, чем проигрывает и деньги польются рекой!
Вы читаете все самые лучшие книги по торговле, в которых один трейдер за другим заявляют, что они делают большие деньги, потому что знают, как использовать правильные торговые методы. Автор является человеком, который только что потерял работу и теперь торгует прямо из своего дома и зарабатывает гораздо больше денег, чем когда-либо прежде!
Вы говорите себе, "я могу это сделать, я готов. Я использую свои сбережения и путем торговли превращу их в миллионы". Итак, вы собираетесь делать свои миллионы и жить "красивой жизнью"! Вы покупаете последнюю торговую систему, которая обещает большую прибыль. Никакой траты времени на виртуальную торговлю или на развитие ваших торговых навыков - вы должны начать делать деньги сейчас, потому что вам нужен доход и вы хотите всем показать, что вы преуспели!
Это - фантазия, которая заманивает в ловушку так много начинающих трейдеров. Действительность состоит в том, что очень трудно торговать с последовательной прибылью. Фактически, 90 процентов всех трейдеров теряют деньги в торговле! Большинство начинающих трейдеров теряют свои деньги в течение первых 6 месяцев. Так почему торговля настолько трудна?
Требуется ответственность, дисциплина, здравомыслие, концентрация, упорная работа, практика и время, чтобы стать прибыльным трейдером. Это не зависит от торговых систем, потому что лучшие торговые системы являются побочным продуктом уверенности трейдера. "Лучшая", так или иначе, является относительным термином, потому что то, что является лучшим для одного трейдера, не может быть лучшим для другого, так как их торговые стили различны.
Начинающий трейдер должен стремиться развивать надежный торговый подход, основанный на его убеждениях и осуществлять строгий контроль за риском и надлежащее управление деньгами. Трейдеры должны иметь дисциплину, чтобы управлять собой и своей торговлей. Только по одной этой причине выбывает много начинающих трейдеров. Еще многое зависит от борьбы со своей психологией и своей реакции на рыночные события, которые пробуждают страх и жадность.
Как трейдер, вы должны быть полностью осведомленны относительно реальности. Позвольте своим положительным убеждениям вести вас, чтобы предпринять действия, необходимые для того, чтобы преуспеть. Однако, это не значить, что трейдеры могут выйти на финансовые рынки вслепую и начать торговать просто потому, что они положительно настроены и игнорировать весь спектр того, что является возможным при торговле на рынках.
Вы должны знать об обеих сторонах монеты, хорошей и плохой - и реагировать с полным пониманием этого. Каждый хочет легких денег, без необходимости совершения трудной работы, необходимой для достижения успеха. Все же, успех нужно заслужить. Могут потребоваться многие годы прежде, чем вы станете получать прибыль. Каждый имеет различные сильные стороны, которые он может использовать и различные слабые стороны, которые необходимо преодолеть, и время, требуемое для достижения успеха, будет различным для каждого. Нет быстрого пути к успеху, как и нет никакой "святой чаши Грааля".
Большинство трейдеров тратят свое время, выискивая ответы на стороне, но ответы находятся в них самих!
Cостояние, которое иногда демонстрируют трейдеры, является странная способность пытаться придать смысл рыночным движениям, которые происходят в нелогичной манере. Я говорю о тех случаях, когда рынки двигаются вниз при положительных экономических данных или наоборот повышаются на отрицательных новостях. Логика подсказывает, что должна быть очевидная рыночная корреляция. Все плохие новости создают нисходящее движение, а все хорошие новости формируют восходящее движение. Эта очевидность не всегда срабатывает. Маркет-мейкеры, институциональные инвесторы, аналитики и индивидуальные трейдеры - все имеют свои собственные намерения и свое собственное мнение относительно того, где находится равновесная рыночная цена. Однако, бывает очень трудно определить, что же эти участники, играющие по-крупному, делают, когда они это делают. Для большей части из нас, это просто невозможно узнать. Это то, что ведет трейдеров к тому, чтобы искать легкое объяснение того, что произошло. Печально, но эти трейдеры принимают любое разумное объяснение, предлагаемое им. Затем, происходит тот же самый случай в следующий раз, они ожидают того же самого результата. Когда этого не происходит, они обвиняют тех, кто предложил предшествующее объяснение. Эти люди просто предлагают другое разумное объяснение, которое также принимается и цикл продолжается. Пока трейдер не начнет понимать для себя, как эти случаи происходят, он никогда не будет способен прогрессировать как трейдер, понимающий, что происходит за "кулисами". Он пеняет на неверную, предоставляемую ему, информацию и не пытается выяснить, что же случилось на самом деле, чтобы не повторять те же самые ошибки.
Когда трейдер идет дальше, это похоже на просвещение, когда трейдер наконец понимает, что то, что случилось, на самом деле, не имеет значения. То, что имело значение, было просто - рынок двигался в определенном направлении и трейдер либо смог получить прибыль в результате этого, либо нет. Эта ясность в торговле позволяет трейдеру совершенствоваться самому и укреплять свою ответственность. Рынок двигался, он не знает почему, но он торговал, основываясь на том, что он видел на рынке. Он или получил прибыль или понес потери, основываясь на том, что он видел. Это была его персональная торговля и только его. Рынок не портил ему сделку и маркет-мейкеры преднамеренно не совершали движение рынка в ту или иную сторону, чтобы навредить этому конкретному трейдеру. Маркет-мейкеры, вы и все прочие участники работаете в этом движении рыночного инструмента определенным образом, никто из вас не имеет намерения что-либо делать друг с другом, а действует только в соответствии со своими собственными намерения. Если так происходит, что это намерение заставляет вас выйти с прибылью или с потерей, то это было вашим решением, а не их. Ваша сделка живет в вас самом. Если вы преуспеваете, вам не надо кого-то благодарить, а только самого себя. Вы тот, кто принимает решение и нажимает на клавиши. Если вы терпите неудачу, вам некого обвинять, кроме себя самого. Вы тот, кто принимает решение и нажимает на клавиши. Учитесь доверять себе и своим способностям. Если вы можете сделать это, то вы становитесь лично ответственным за свою торговлю. Это является шагом в правильном направлении.
Каждая система торговли имеет множество возможностей. Понимание и развитие уверенности в себе является связью между пониманием трейдером механической торговли и творческой стороной торговли. Трейдеры должны положиться на себя, свои мысли, идеи, чувства и действия. Доверяя себе, они увеличивают эту часть своей торговли. Без этого, трейдер продолжает видеть события, которые случаются с ним, как идущие извне, в которых можно кого-то обвинить. Всегда будет эта внешняя сила, которая забирает их прибыль и разрушает их жизнь, украв их деньги. Не будет никакого вида контроля над торговлей, потому что они позволяют внешним силам осуществлять его. Чтобы стать успешным в этом бизнесе, трейдер должен сохранить этот контроль за собой.
Чтобы получать прибыль на долгосрочной основе, трейдер должен понять, что ответ находится в нем самом. Трейдер действует на основе своей собственной уверенности и основывается на том, что он видит. Требуется много времени взаимодействия с рынком, пониманием механики, нахождением рядом с другими трейдерами и активное участие, чтобы получить чувство рынка. Если это загромождено внешней отрицательной информацией, вроде теорий заговора маркет-мейкеров и деградации рынка, то трейдер не повышает свой уровень от изучения истинных и основных причин того, что только что случилось с ним. Он только продолжат принимать вещи как они есть. Его потери намного перевесят его прибыль, и он в будущем прекращает торговать вообще. Человек не может пройти жизнь, обвиняя кого-то другого или что-то еще в том, что к ним не относится. Я не могу понять, почему многие думают, что торговля чем-то отличается в этом смысле. Ответственность лежит внутри каждого из нас. Примите это и двигайтесь вперед, чтобы развить у себя как бесстрастный подход к торговле, так и свое внутреннее я, которое будет вести ваши решения и, надеюсь, в конечном счете, приведет вас к последовательной успешной карьере в торговле.
Все мы выросли на пословицах. Пробуйте снова и снова, пока у вас не получится. И это выглядело как полезный, хороший совет. Но я предположила бы, что попытка имеет и отрицательный компонент. Позвольте мне спросить вас. Вы пробуете остановиться при торговле на вашем счете? Вы пробуете прекратить колебаться перед входом в рынок? Вы пробуете прекратить бороться с серией потерь сделок вместо того, чтобы просто выйти? Вы пробуете следовать своим правилам торговли?
Смысл сводится к этому. Если вы пробуете, то вы не преуспеете. Когда кто-то говорит вам, что он попробует прийти к вам на вечеринку, то вы знаете наверняка, что он не придет. Я помню, как однажды мотивационный лектор попросил члена аудитории попробовать и собрать пачку бумаг. Когда человек собрал их, спикер сказал, . Наконец, член аудитории положил свои руки на бумаги и симулировал попытку неудачно собрать бумаги.
Помните детскую историю о маленьком паровозике, который мог? Паровозик сказал, . Наконец, маленький паровозик сказал, . Успех пришел к маленькому паровозику, который предпринял действие. Это не была история о маленьком паровозике, который пробовал.
Что такого в этих попытках, что как кажется, работают против нас? Первое определение Оксфордского английского словаря для слова связано с тем, чтобы пытаться, предпринимать усилие, чтобы сделать что-то. Возможно, усилие или попытка не рассматривают успех, а скорее борьбу.
Один из моих клиентов сказал мне, что он имел обыкновение пробовать не застревать в проигрышной сделке, не бороться против рынка. И все же он неизменно, время от времени, отказывался закрывать проигрышную позицию и попадал в ситуацию, когда боролся против своих собственных индикаторов, чтобы не иметь проигрышной сделки или проигрышного дня. Его потери становились все больше и больше, и он заканчивал с таким проигрышем, о котором он первоначально и не помышлял. Теперь, он говорит, что он не пробует, а он не делает этого.
Благодаря нашей работе, кое-что изменилось для этого клиента. Его намерения изменились. Его уровень уверенности повысился. Его вера изменилась. Его восприятие изменилось. Его непроизвольная реакция на проигрышную сделку или проигрышный день стала другой. Он интерпретировал проигрышную сделку или проигрышный день довольно просто, что никакой серьезной проблемы в этом нет. Он все еще оставался компетентным трейдером, который продолжает побеждать.
Маленький паровозик, который мог стать уверен в своей способности добраться до вершины холма. Он намеревался преуспеть. Он воспринимал поездку на вершину холма как возможное приключение.
Если вы пробуете сделать или не сделать что-то в своей торговле, и вы не преуспеваете в этом, то вы должны что-то изменить. Спросите себя, , , ,
Если вы пробуете и не преуспеваете в некотором аспекте своей торговли, не пробуйте снова. Сделайте кое-что по-другому. Измените свои интерпретации. Измените убеждения. Измените ваши основные принципы. Позвольте себе чувствовать по-другому в отношении последствий поведения, которое вы пробуете сделать или не сделать. Что, если вы сможете стать маленьким трейдером, который может? Что, если вы сможете стать большим трейдером, который смог?
Как только вы приняли некоторые идеи, они становятся вашей действительностью, вне зависимости от того верны они или нет. Ваше подсознание продолжает наполнять вас мыслями, которые поддерживают эту действительность. Идея становится сильнее и сильнее с течением времени. Ваше мнение искажает и удаляет лишнее, чтобы заставить вашу уверенность казаться верной.
Например, скажем, вы принимаете идею, что трудно делать деньги на торговле. Как только вы говорите этой идее, она становится уверенностью. И с длительным подтверждением идеи, она становится убеждением. Каждый раз, когда вы теряете, вы видите доказательство, что делать деньги трудно. Когда вы выигрываете, вы расцениваете это как случайность. Вы подтверждаете идею дополнительными наблюдениями. Например, всякий раз, когда вы удивлены рыночным разворотом или продолжением, вы говорите что-то вроде: рынок вас дразнит. Кто когда-либо, возможно, понял это? Эта игра невозможна. Рынок принесет самое большое количество боли самому большому числу людей. Идея питается большим количеством идей. Некоторые убеждения ядовиты для вашей торговле, и поскольку вы усиливаете их, они становятся просто смертельными. Ниже приведены некоторые примеры ядовитых убеждений:
• Деньги - это корень всего зла. • Есть ограниченное количество богатства вокруг. Если я буду иметь слишком много денег, то другие должны будут остаться без ничего. • Если я пропускаю возможность, другой уже не будет. • Только большие дяди выигрывают. • Вы должны упорно трудиться за свои деньги. • Я должен быть прав. • Вероятностей не достаточно. • Это является определенной вещью. • Это ужасно - потерять. • Если я буду делать деньги, я потеряю свою духовность. • Если я буду делать слишком много денег, то я потеряю это, и затем я буду действительно плохо себя чувствовать. • Если я теряю, я буду чувствовать себя настолько разочарованным, что я лучше не буду даже пытаться. • Другие могут делать деньги, торгуя, но я, кажется, всегда только теряю. • Если я сделаю это, то это не сработает. • Если я куплю здесь, то я буду покупать на вершине. Если я продам здесь, я буду продавать у основания.
Если вы не делаете деньги на своей торговле, велика вероятность, что вы поддерживаете одно или более деморализующих убеждений о себе самом, деньгах или торговле.
Проблема состоит в том, что убеждения часто являются прозрачными. Тот, кто поддерживает убеждение, часто является последним человеком, который признает, что он имеют эти убеждения. Если ваша торговля не работает на вас, спросите себя,
Если вы неоднократно делаете вещи, которые не поддерживают ваш торговый успех, то спросите себя, Затем спросите себя,
Идентификация отрицательных и благоприятных убеждений не изменит убеждения, но это поможет вам понять мотивацию лежащую в основе вашего разрушительного поведения в торговле. Что еще более важно, это помести вас в положение, где вы можете начать изменять убеждения.
Скажем, на каком-нибудь небольшом ралли во время продолжительного медвежьего рынка, вы вступаете и покупаете падающий рыночный инструмент. Ваши позиции закрываются по стоп-ордерам и вы теряете деньги. И все же, вы упорно повторяете поведение, которое не работает.
Сначала, спросите себя, каковы должны быть ваши убеждения, заставляющие вас делать это. Вы придете к некоторым удивительным открытиям. Например, вы можете обнаружить следующее:
• Вы убеждены, что основание, конечно же, где-то рядом. • Вы убеждены, что, если рыночной инструмент был когда-то оценен по 240$, то при цене в 35$ он представляется особенно ценным. • Вы убеждены, что не можете ждать подтверждения, потому что вы должны купить по самой низкой цене. • Вы убеждены, что вы более надежны, чем ваши технические инструменты. Теперь спросите себя, во что вы должны были бы поверить, чтобы торговать с большей пользой. Вы придумаете несколько возможностей, например: • Вы должны поверить, что рынок и ваши технические инструменты покажут вам, когда тренд изменяется. • Вы должны поверить, что у вас есть время, и будет вполне достаточно возможности, чтобы разместить свои позиции, когда тренд изменится. • Вы должны поверить, что можете доверять вероятностям своих технических инструментов. • Вы должны поверить в изобилие возможностей.
Чтобы ослабить отрицательные убеждения, начните подвергать их сомнению. Было ли когда-нибудь, чтобы это было не верно? В каких случаях это не верно? Как только вы отдалитесь от отрицательных убеждений, потребуется не слишком много времени, чтобы они начали рушиться.
Вы можете полностью изменить убеждения, заявляя прямо противоположное. Например, вы можете изменить убеждение, что вы более эффективны, чем ваши технические инструменты на .
Чтобы усилить благоприятные убеждения, ищите примеры, когда это было верно. Например, возьмите первое благоприятное убеждение, что рынок и ваши технические инструменты покажут вам, когда тренд изменится, и просмотрите исторические графики, обращая внимание на все случаи, когда это работало. Это убедит вас в вероятностях. (К сожалению, все, что мы имеем на рынке - это только вероятности. Но вероятностей бывает вполне достаточно.)
Вы можете взять убеждения, которые поддержали бы вашу торговлю, и превратить их в подтверждения. Например, возьмите вышеупомянутое убеждение и превратите его в подтверждение: .
В конце я хочу предостеречь вас, что убеждения сопротивляются тому, чтобы исчезнуть и изменится. Наши убеждения являются очень закоренелыми внутри нас, и мы цепляемся за них, полезны они или нет. Кроме того, они становятся нашей верой, потому что мы действительно верим в них. На что мы обращаем внимание, и что мы запоминаем - все это фильтруется нашими убеждениями, чтобы удерживать нас от познавательного диссонанса. Мы изменяем наши восприятия, чтобы удерживать их в гармонии с нашими убеждениями.
Поэтому требуется постоянное изменение неблагоприятных убеждений, но мы можем и действительно изменяем их.
Только отстраненное и бесстрастное настроение позволяет нам принимать объективные решения. Много начинающих и проигрывающих трейдеров полагают, что хорошая и проверенная система - это все, что необходимо для успеха. На самом деле, это не так. Самой трудной частью торговли является та, которую ВЫ должны сделать самостоятельно, чтобы победить. Связь между вашим механическим подходом и улучшением вашего психологического настроя разовьет ваше выигрышное и уверенное отношение каждый день торговли. Что такое психологическое состояние, которое позволяет вам торговать эффективно? Когда вы счастливы, расслаблены, чутки и готовы к любым вызовам, которые возникают на вашем пути. Вы чувствуете, что контролируете ситуацию.
Удерживая свои эмоции под контролем, вы хотите изменить свое психологический настрой на оптимально подходящий для того, чтобы торговать и побеждать. Ваше сердце не выскакивает из груди, пульс не зашкаливает, страх не влияет на вашу способность принимать эффективные решения, мышление остается ясным на каждой стадии любой сделки, которую вы заключаете. Трейдер, который испытывает сильные эмоции, теряет способность видеть объективную картину рынка. Новички часто чувствуют эйфорию, когда они торгуют на виртуальных счетах с, скажем так, 80%-ой точностью. К сожалению, когда они торгуют на реальные деньги, они находятся под таким большим давлением, что они не могут сказать какое время суток. Деньги слишком важны для них. Да, мы живем в реальном мире и должны платить по счетам, но в психологическом отношении это должно быть отделено от торговли и действий, которые мы совершаем. Торговля намного более выгодна и увлекательна, когда вы не сосредотачиваетесь на деньгах. И торговля намного больше, чем простое зарабатывание денег. Вы определяете выигрышную сделку и когда вы видите графическую модель или торговую возможность, вы заключаете сделку - легко, без колебания, при этом хорошо себя чувствуя. Вы работаете, правильно торгуя, и деньги приходят сами как награда за хорошо выполненную работу.
Что отличает выигрывающего трейдера от проигрывающего трейдера? Больше знаний, больший размер счета, более лучший компьютер или более быстрая связь? Все перечисленное являются очень важным, но не определяющим. Способность действовать - вот что действительно важно. Но здесь мы имеем другой конфликт. Внутри-дневные ценовые модели формируются очень быстро и требуют дисциплинированной, непроизвольной реакции на торговые сигналы. Недостатком подачи данных в реальном времени является то, что это вынуждает трейдеров превышать допустимый режим торговли. Постоянные изменения цен и индикаторов провоцируют на активные действия. Каждый трейдер, торгующий на внутри-дневных промежутках времени, сталкивается с необходимостью принимать решения относительно того, либо быстро отвечать на получаемые сигналы, либо оставаться в стороне, когда он в действительности не должен заключать сделку. Другая проблема связана с тем, чтобы не предпринимать действий вообще, даже когда сигналы говорят вам, что вероятность склоняется в вашу пользу. Не предпринимать действий просто-напросто означает, что вы избегаете входить в рынок. По некоторым причинам вы полагаете, что отказ от заключения сделки будет менее болезненным, чем ее заключение. Правда в том, что если вы хотите быть трейдером, вы должны торговать, вы должны изменить свой настрой с боязни заключать сделки на хладнокровную готовность действовать при получении надежного сигнала. Работайте, чтобы продвигаться к своим целям и мечтам, а не сидите, сложа руки и ничего не делая вообще.
Трейдер, который не может выполнить сделку, вряд ли, будет успешным в торговле. Можете ли вы выполнить сделку или нет, зависит от уровня страха, который порождает ваш мозг и уровня уверенности, которую вы испытываете. Страх является результатом ваших убеждений о природе рынка. Чего вы фактически боитесь - не рынка, а вашей неспособности действовать без колебания, когда это необходимо. Вы должны узнать, чего боитесь и понять, свободны ли вы в своих действиях или нет. Вам действительно угрожает рынок? Рынок не может сделать вам ничего, что вы ему не позволите сделать в отношении себя. Что порождает страх, который мы испытываем? Самый большой источник страха - это потеря. Вы входите в рынок и затем приходите к выводу, что находитесь на неправильной стороне рынка. Большинство проигрывающих трейдеров будет желать, надеяться и просить, чтобы рынок развернулся, выжидая еще один тик, еще одну секунду. Потери, тем временем, продолжают возрастать. Фактически вы ничего не делаете. Эффективный способ избавляться от страха состоит в том, чтобы изменить свое восприятие.
Способность действовать основывается на вашем психологическом настрое в тот момент, когда вы должны заключить сделку. Это состояние управляется вашими внутренними ценностями и убеждениями. Когда вы чувствуете силу, вы легко предпринимаете действия. Когда вы находитесь в состоянии бессилия, вы выжидаете, стараясь избежать данной ситуации и избежать боли, которую вы не хотите испытать. Часть вас хочет одного, но другая более сильная ваша часть хочет чего-то абсолютно противоположного. Вы можете сказать себе, что вы хотите быть трейдером, но в то же самое время вы подсознательно слишком высоко цените чувство собственной безопасности, чтобы принять любой вид риска по отношению к вашим деньгам. Учитесь действовать быстро, чтобы выйти из проигрышной позиции. Действуйте немедленно, как только ваши критерии для проигрышной сделки были выполнены. Следующая сделка уже дожидается вас. Каждая сделка является новой сделкой. Забудьте о том, что вы сделали в прошлый раз, вне зависимости от того, привело это к прибыли или к потере. Начинайте с чистого листа.
Ваш успех как трейдера будет достигнут, когда вероятность успешных сделок перевешивает вероятность потерь. Это не будет работать, если трейдер выполняет только 1 сделку из 10. Вы отчаянно стараетесь выбрать лучшую сделку, отклоняя одну за другой сделки, которые соответствуют вашим критериям. Когда вы, наконец, заключаете одну сделку, которая впоследствии приводит к потере, то для вас становится еще более болезненным заключить следующую сделку, это состояние достигает такой точки, когда вообще невозможно заключить какую-либо сделку.
Успех, вряд ли, придет без последовательности. Вера в то, что вы действительно сможете справиться с этой игрой, является определяющей. Каждый способен быть успешным трейдером. Хороший настрой, страсть к торговле и полная ответственность за свои действия при выстраивании своей торговли, должны и могут сделать хорошего трейдера даже из сомневающегося в себе новичка.
Трейдеры, которые умеют справиться с игрой и поддерживать правильный настрой, расскажут вам об интересной вещи. Однажды, когда некоторая критическая масса опыта будет достигнута, происходит удивительный переход. Возникает замечательное состояние, которое отмечает самую высокую стадию развития трейдера:
• интуитивное восприятие рыночной активности. Когда трейдер действует немедленно, безупречно, с невероятной уверенностью. • когда торговля становится естественной частью жизни, источником удовольствия. • рынок становится вашим другом, которого вы уважаете и понимаете, но никогда не боитесь.
В основе экономических подходов к финансовым рынкам лежит познавательная концепция принятия торговых решений. Считается, что чувства трейдеров иррациональны, они вредят интересам участников рынка, а на сам рынок никак не влияют. Психологические подходы, наоборот, признают важную роль чувств, а аффекты рассматривают как душу рыночных решений.
Трейдеры часто говорят о своих чувствах. Большинство участников рынка утверждают, что торговые решения – это связанный с чувствами процесс: «Мое решение было основано на моих чувствах». Для них это самая важная характеристика как при лучших, так и при худших сделках. Это показывает, что эмоции, в частности аффекты, играют не одну из многих, а центральную роль в торговых решениях. Как выразился один трейдер, «зарабатывание денег на валютном рынке сводится к одной вещи: ты вынужден покупать, если чувствуешь, что рынок вырастет».
