|
Психология трейдера в торговле
|
|
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 08:02 | Сообщение # 196 |
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Характеристики успешного и неудачливого трейдера
Успешный трейдер
• Торговля по плану
• Торговля по правилам
• Торговля в спокойном состоянии
• Во время торговли концентрация на рынке
• В случае потерь концентрация на проблеме
• Торговля по проверенной стратегии с управлением риском
• Выборочные сделки, основанные на соотношении риска к доходности
Неудачливый трейдер
• Импульсивная торговля
• Торговля на интуиции и побуждениях
• Эмоциональная торговля
• Во время торговли концентрация на себе
• В случае потерь концентрация на эмоциях
• Торговля с минимальным или отсутствующим управлением риском
• Беспорядочные сделки; превышение режима торговли
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 08:02 | Сообщение # 197 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Сохраняем нервы, работаем над собой
Каждый, кто торгует на рынке Forex, хотя бы один раз терял свой депозит.
Ощущения в этом случае, надо сказать, испытываешь неприятные.
Конечно, абсолютно избежать потерь не получится. Зато их можно свести к
минимуму. И далеко не последнюю роль тут играет эмоциональная
устойчивость и настрой на успешную работу. Для этого всего лишь надо
соблюсти очень простые и, в то же время, очень важные правила торговли.
1. Самоконтроль.
Несколько лет назад в одной из книг цикла «Торговый хаос» Била Вильямса я
познакомилась с методами расслабления и самогипноза. Позже, я много раз
на форумах видела обсуждение и критику книг Била Вильямса и методов
торговли, представленных в них. Но ни разу не видела, чтобы затронули ту
часть книги, где рассказывалось о самогипнозе. А все потому, что
психологии — такой важной составляющей успешной торговли — трейдеры
уделяют крайне мало внимания. Тем не менее, я посчитала для себя эту
часть книги наиболее важной. Смысл описанного Билом Вильямсом
самогипноза сводится к тому, чтобы уметь подчинить себе свои мысли,
очистить мозг от ненужного мусора. Например, я очень люблю гулять одна в
парке, когда нет рядом никого, кто бы отвлекал разговорами или
вопросами. Созерцая окружающую природу, я как бы сливаюсь с ней, забываю
о насущных проблемах. После таких прогулок у меня получается более
адекватно оценивать рыночную ситуацию, потому что я отдохнула и могу
работать с новой силой.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 08:02 | Сообщение # 198 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| 2. Не вкладывай те деньги, которые НЕ можешь позволить себе потерять.
Об этом пишут почти на каждом сайте, посвященном Forex и инвестициям. И,
тем не менее, это правило продолжают игнорировать. А ведь страх
потерять средства (зачастую, взятые в долг, который рано или поздно
придется возвращать) приводит к тому, что трейдер перестает адекватно
оценивать ситуацию, малейшую просадку воспринимает как глобальный
разворот, фиксирует убыток, переворачивается и, как результат, теряет
еще больше. И причина тут до банального проста: вместо того, чтобы
сосредоточить свое внимание на анализе рынка, трейдер думает о том, что
он обязан вернуть долг.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 08:03 | Сообщение # 199 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| 3. Учитесь ограничивать свои убытки.
Это не просто слова. Первое, чему должен научиться трейдер: не терять. А
это невозможно без ограничения убытков. Думаю, что Вы уже поняли, что
речь идет о стоп-лоссе. Почему большинство трейдеров-новичков так не
любят стоп-лоссы? Да потому что потеря даже небольшой части депозита
пугает их, наверное, больше, чем потенциальный Margin Call. Кроме того,
не каждый сразу учится правильно выставлять уровень этого ордера, что
приводит к его срабатыванию, после которого цена разворачивается и
начинает двигаться в правильном направлении. Возникновение таких
ситуаций приводит к тому, что начинающий трейдер впадает в панику, у
него появляется непреодолимое желание поскорей отыграться, наверстать
упущенное. А это - необдуманные сделки и неоправданный риск. Понимаю,
что о главном правиле работы со стоп-ордером слышали все, но все же
позволю себе его повторить. Никогда не переносите стоп-лосс в сторону,
противоположную от направления сделки. Это позволит избежать
незапланированных убытков.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 08:03 | Сообщение # 200 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| 4. Не спешите с открытием ордера
Не надо открывать ордер ради ордера. Вступать сделку надо только с целью
получения прибыли. Небо на землю не упадет, если сегодня за целый день
не будет совершено ни одной операции. Четко сформулируйте для себя
правила, которых Вы будете придерживаться при принятии решения о сделке.
Напишите на листе бумаги условия входа в рынок, максимально возможный
стоп-лосс, достаточный размер тейк-профита. Психологически легче
придерживаться правил, если о ни постоянно находятся перед глазами. При
этом, стоит помнить, что правила нарушать не следует. Если хотя бы одно
из условий не совпадает от торговли лучше воздержаться. Это непросто, но
выполнимо.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 08:03 | Сообщение # 201 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| 5. Не тормозите!
Сигналы своей торговой системы не стоит игнорировать. Если она говорит о
том, что пора входить в рынок - это значит, пора. Я неоднократно
наблюдала как трейдер не спешит с открытием позиции, чего-то опасается,
хотя выполняются все условия. В результате, либо он открывается только
тогда, когда цена уже прошла значительную часть пути, либо не
открывается вовсе. Это то, что можно назвать «страх перед торговлей».
Хотя среди таких трейдеров-неудачников можно найти провидцев, которые
очень точно прогнозируют дальнейшее движение валюты. Чтобы такой страх
не стал Вашим постоянным спутником, стоит идти от малого к большому
(следующим шагом после демо-счета должен стать микро-реал и далее, по
нарастающей). Это сделает торговлю психологически комфортной.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 08:03 | Сообщение # 202 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| 6. Будьте индивидуалистом.
В книге Стива Нисона «За гранью японских свечей» описано правило «трех
обезьян». Помните этих мартышек? Одна закрывает глаза, вторая уши,
третья рот: «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу».
Принимая решение об открытии сделки, не стоит основываться на том, что
пишут на форумах, спрашивать совета у соседа. У вас своя торговая
система и только Вы знаете как она работает. Да и после открытия ордера,
не стоит искать подтверждения своей правоте где бы то ни было, кроме
графика валютой пары. Сколько людей – столько мнений и торговых систем. И
еще неизвестно, чья система работает лучше. Поэтому, прислушавшись к
мнению со стороны, можно вместо своей прибыли, получить чужой убыток.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 08:03 | Сообщение # 203 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Как обуздать свои эмоции?
Один из наиболее часто задаваемых вопросов – какие психологические
установки и психическими параметры необходимы, чтобы быть действительно
успешным трейдером. В то время как существует множество книг по
психологической стороне торговли, один, актуальный вопрос для
большинства настоящих трейдеров остается в прошлом. От убытков трудно
оправиться и чем больше убытки, тем труднее их компенсировать. Но
возврат потерь - не единственная проблема. Как это ни странно может
звучать, вы также часто должны забывать о своих больших победах.
Существует два главных чувства - страх и жадность. Они также бывают
двумя самыми серьезными препятствиями для трейдеров, так что поговорим о
каждом из них.
Страх не возникает их ничего. Он является естественной реакцией на
определенное событие или вероятность. В случае торговли, когда у вас
плохие результаты, сожаление и разочарование могут перенестись в
последующую торговлю. Или что еще хуже, страх следующей неудачи
настолько сильный, что вы отказываетесь от своей последующей сделки.
Конечно, Закон Мерфи гласит, что сделка, которую вы должны были
заключить и от которой Вы отказались только увеличивает страх и
разочарование.
Итак, как научится бояться? Часть проблемы – это ожидание того, что
каждая сделка, которую вы заключаете, должна быть прибыльной. Если вы
действительно верите в это, то здесь важная часть информации для вас -
не каждая сделка будет прибыльной. Ожидание того, что каждая сделка
будет прибыльной – это гарантированный путь к разочарованию, которое
ведет к парализующему страху или полному отказу от торговли. Определив
разумные ожидания, вы можете ограничить степень страха, который вы
контролируете.
Жадность создает противоположную проблему. После совершения нескольких
последовательных выигрышных сделок, многим трейдерам кажется, что у них
есть подушка безопасности, чтобы стать более агрессивными. Это верно,
что у вас действительно есть подушка, но это не позволяет вам менять
свою проверенную методику. Остерегайтесь возросшего самомнения и чувства
неукротимости - это в конечном счете приведет вас к сделкам, которые вы
обычно не заключали бы. Найти хорошие сделки достаточно трудно, в то
время как обнаружить пустые сделки, оказывается, становится намного
легче после нескольких выигрышных. Никогда не принимайте небольшую удачу
за гения.
Наиболее эффективные трейдеры, кажется, имеют короткую память, которая
может держать жадность и страх под контролем. Они также используют
систематические критерии, а не свой внутренний голос, поскольку они
достаточно мудры и знают, что страх и жадность приведут их в конечном
счете на неправильный путь. Другими словами, лучшие трейдеры видят
только те сделки, в которых они собираются участвовать или, в которых
они находятся в настоящее время. Остальное - вне поля их зрения и их
мыслей.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 08:04 | Сообщение # 204 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Психология трейдера и торговая система трейдера. Кто кого?
В идеале предполагается, что торговая система уже учитывает психологию
ее разработчика. Но как это бывает в жизни, нет ничего идеального.
Поэтому и заголовок статьи кто кого – система или поведение трейдера.
Какую долю в успешной торговле занимает поведение трейдера , а какую – торговая система?
Вопрос важный, если не главный. Вы можете сказать, что важно и то и другое. Это правильно.
Но акценты иногда смещены в сторону техническую: индикаторы,
осцилляторы, теханализ, свечи. Книг и советов – множество. Все
пользуются одними инструментами, а достигают разных результатов.
Я считаю, что результаты как раз и определяются психологией поведения трейдера.
И курсы обучения желательно организовывать не только с акцентом на теханализ, а учить поведению на рынке.
Получить работающую торговую систему можно только если у трейдера есть
дисциплина. Иначе он пробует одну систему, бросает пробует другую и так
до бесконечности пока не разочаруется во всех системах и в Форексе в
целом. А надо бы подумать о своем поведении на рынке и в первую очередь о
дисциплине.
Пример. У меня есть торговая система по которой я получаю положительные результаты торговли. Но в то же время я живой человек, и
иногда, когда система не выдает сигнал, я начинаю «выдумывать» эти
сигналы. И, как правило – теряю часть депозита.
Я заметил, в те недели когда результат положительный, он как правило
небольшой, а когда результат отрицательный, то он значительный. Причина в
том, что в этом случае я действую эмоционально и бессистемно. Возникает
досада (ведь знал, что не стоит открывать позицию) и желание
отыграться, чтобы «восстановить» статус кво. В большинстве случаев
сделать это не удается.
Что происходит дальше? Дальше анализ и запись в дневнике крупными буквами – ДИСЦИПЛИНА.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 08:04 | Сообщение # 205 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| АКЦЕНТ на ДИСЦИПЛИНУ
Я считаю, что мешает повышенный акцент на том, чтобы выиграть деньги. Быстро и много.
Я заметил, что когда играешь с небольшими лотами, то динамика более
положительная, чем при игре с высокими лотами. С малыми лотами
ориентируешься не на сумму выигрыша, а на количество выигранных пунктов.
При больших лотах видишь сумму выигрыша или потерь. А поскольку суммы
уже значительные, то и страха выиграть или проиграть больше.
В итоге я понял, что для прогресса в торговле необходимо
концентрироваться на сделке. Необходимо стремиться совершить
положительную сделку. Выигрышную сделку.
Управление капиталом, торговая система все остается, как того требуют правила системы.
Но внутренне надо стремиться на положительный исход именно сделки.
Поэтому подготовка к сделке должна строиться не по принципу выиграть
определенную сумму, а чтобы все условия на рынке соответствовали
максимальному положительному результату.
Таким образом важным для успеха являются: торговая система, дисциплина и ориентация на выигрышную сделку.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 08:04 | Сообщение # 206 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Как приучить себя к дисциплине?
1. Наверняка все знают, что необходимости вести дневник трейдера. Но все ли его ведут?
Если рассматривать пользу от этого, то она достаточно велика.
Во-первых, это приучает Вас к регулярному анализу. Анализ может быть
нерегулярный, и часто мы пропускаем удачные возможности, потому что
вовремя их не увидели. Во-вторых, ведение дневника позволяет
проанализировать свои сделки и сигналы, которые Вы проглядели. И
наоборот, попытаться понять, почему сигналы по системе не дали
результата и своевременно скорректировать торговую систему.
В-третьих, это Ваше постоянное присутствие в рынке. Трейдинг - это не
просто развлечение, рулетка, это Ваш будущий источник постоянного
дохода. Поэтому и строить свою работу необходимо системно,
последовательно и грамотно.
2. Соблюдайте правила, которые Вы для себя установили. Например, я не
играю в пятницу. И когда я нарушаю это правило, то потом жалею.
Большинство своих наиболее крупных проигрышей я получил в пятницу.
Устанавливайте Стоп-лосс. Всегда. Возможно, когда-то Вы и пожалеете, что
установили небольшой стоп-лосс и он сработал, но в Вашей долгой
трейдерской деятельности не стоит замыкаться на частностях. Выигрывайте в
главном. А главным здесь является – соблюдение требований этого рынка.
3. Не ищите сигнала там где его нет.
Если Ваша система дает редкие сигналы, то разрабатывайте несколько
систем. Для работы во флэте, на прорыве, на отскоке от уровня, на
конкрентной новости и т.д.
Ищите сигналы на других валютных парах, на кросс-курсах. Возможностей много, главное следуйте своей системе.
Любая торговая система может приносить доход, если следовать ее
правилам. И наоборот, даже самая прибыльная система, будет приводить к
«сливу» депозита, если Ваше настроение, а не правила системы будут
определять Ваши действия.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 08:04 | Сообщение # 207 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Как увеличить свой эмоциональный IQ в трейдинге?
Вы обращали внимание на то, что трейдеры, которые теряют свои деньги в
процессе торговли, как правило, относятся к числу наиболее умных людей,
вовлеченных в индустрию?
Что заставляет их терять такие большие деньги?
Если спросить их, у них, вероятно будут разные ответы на вопросы, почему
это произошло. Они будут обвинять рынки, политиков, торговые системы
или даже самих себя.
В своей жизни я общался со многими трейдерами и сделал вывод, что очень
важно, как трейдеры управляют своими эмоциями и состоянием. Я назвал это
торговым «Эмоциональным IQ».
Не кажется ли этот сценарий вам знакомым? Рынки очень волатильны. Вы
можете забыть свой торговый план и даже то, что он у вас был. Вы
стараетесь прислушиваться к каждой новости и все более путаетесь в этом потоке новости.
Вы либо очень радуетесь сигналу, либо впадаете в состояние прострации,
когда вам предоставляется возможность входа. Результаты, как правило,
одни и те же: вы теряете деньги и возможности…
Итак, чем отличаются трейдеры, потерявшие деньги, от тех, кто
зарабатывает большие деньги? Тем, как они управляют своими эмоциями и
настроем.
Вы замечали, что, когда вы говорите двум разным людям одну и ту же вещь,
один из них может рассмеяться, а второй впасть в истерику?
Разница в том, как эти два человека управляют ситуацией, и в том, какие результаты они получают.
Мы не можем игнорировать эмоции. Они есть. Мы можем только попытаться
контролировать их. Хорошая новость заключается в том, что мы можем
модифицировать наши эмоции и улучшить результаты торговли.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 08:04 | Сообщение # 208 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Как управлять успехом?
Если вы не можете управлять эмоциями, то главная опасность – это победа.
Вы можете стать слишком беззаботным, забыть о своем плане и торговать
от имени «эго». Когда вы торгуете подобным образом, вы играете в
азартную игру. Вы можете победить в краткосрочной перспективе – однако в
долгосрочной перспективе вы проиграете.
У меня был клиент, который после нескольких успешных сделок, открыл
позицию, в результате которой слил весь свой депозит. После этого, он
задался вопросом, подходит ли ему трейдинг как бизнес? Вместо того,
чтобы обдумать свое поведение, он начал обдумывать специфику трейдинга.
.
Противоположная тенденция у тех людей, которые игнорируют свои
прибыльные сделки и обращают внимание только на убыточные… Вы же должны
были выиграть? Так? Таким образом, вам не за что себя хвалить. Вы
принимаете прибыльную сделку как данность, и забываете, что играли в
игру с определенной долей вероятности. Каждая прибыльная сделка
заслуживает признания собственного успеха.
Что делать, когда вы выигрываете?
- Не относится к прибыльным сделкам, как в должному, оценивать хорошую работу, которую вы сделали.
- Праздновать победы.
- Обращать внимание на те ходы, которые сработали.
- Определять, было ли что-то, что вы могли сделать лучше.
- Повторять шаги, которые вы предприняли для победы.
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 08:04 | Сообщение # 209 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Как управлять убытками?
Обычно вы находитесь в одном из двух лагерей. Если вы в первом лагере,
то вы полностью обвиняете себя, злитесь, впадаете в состояние
фрустрации. Вы не можете забыть свой убыток и фокусируетесь на нем.
Когда вы в плохом настроении, вы не замечаете хороших торговых
возможностей… В результате вы теряете еще больше.
Если вы находитесь во втором лагере, то вы, как правило, вообще
пытаетесь игнорировать убыток, не можете грамотно проанализировать свои
действия. Вас охватывает возбуждение, вам хочется отыграться, вы
принимаете необоснованные риски и увеличиваете объем позиции. В этом
случае, трейдер теряет еще больше чем в первом варианте. При этом налицо
цикличность… Чем больше вы теряете, тем больше разогревается ваше
желание к риску. И вы проигрываете еще больше.
Какие шаги необходимо предпринять, чтобы правильно управлять убыточными сделками?
- Не воспринимайте все глобально. Не говорите себе: «Я всегда
проигрываю. Мне не везет. Рынки всегда против меня». Говоря такие вещи,
вы сами настраиваете себя на негативные ожидания, такая позиция лишает
вас внутренней силы и энергии.
- Представьте себе, что убыточная сделка это отдельное событие. Вы
обращали внимание на то, как ведут себя успешные баскетболисты? Когда
они промазывают, они не думают о том, как они не попали в цель, а
концентрируются на следующем броске. Если вы заключили убыточную сделку,
не фокусируйтесь на убытке. Сконцентрируйтесь на том, что перед вами.
- Если вы заключили убыточную сделку, не игнорируйте полученные уроки. Ответьте на вопросы: :
- Что сработало?
- Что не сработало?
- Что вы узнали нового о рынке, самом себе, безопасности во время торговли, методах, которые вы использовали?
|
| |
| |
| BeCeJIbIu Offline | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 08:04 | Сообщение # 210 |
|
Владыка тренда
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 6944
Бонус: $1041.6
| Как управлять страхом?
Многие считают, что лучшая методика управления страхом – признать, что у
вас недостаточно знаний. Такие люди больше читают, слушают разных гуру,
посещают разные тренинги и семинары. Они говорят сами себе: «Если я
буду знать больше, то я не сделаю ошибок и не потеряю деньги и не
пропущу хорошие возможности для сделок».
Однако реальность заключается в том, что, оставаясь вне игры, вы не
сможете научиться как играть в игру. Подумайте об атлетах. Они могут
изучать правила, однако, если они не практикуются, то вряд ли смогут
достичь хороших результатов.
Какие шаги предпринять, чтобы научиться управлять страхом?
- Вспомните слоган «Найк»: «Просто сделай это!».
- Вспомните о том, что вам когда-либо хорошо удалось. Вспомните свои чувства в этом момент.
- Празднуйте свои ошибки и нервозность. Знаю, это может показаться странным. Дети знают, что, если сделать
что-нибудь неправильно, то их ожидает наказание. Чтобы избежать
наказания, мы уже, будучи взрослыми, боимся ошибок. Результатом
становится то, что мы экспериментируем все меньше и меньше. Мы не
предпринимаем шагов, если не уверены в исходе. Звучит знакомо? Празднуя
свои ошибки, мы даем сами себе «добро» на эксперимент, на получение
нового опыта.
- Ваше прошлое не равно вашему будущему – если вас постигла неудача в прошлом, это не значит, что она постигнет вас в будущем.
- Помните, что вы не должны никому ничего доказывать.
Просто действуйте…
|
| |
| |
