Сигналы своей торговой системы не стоит игнорировать. Если она говорит о том, что пора входить в рынок - это значит, пора. Я неоднократно наблюдала как трейдер не спешит с открытием позиции, чего-то опасается, хотя выполняются все условия. В результате, либо он открывается только тогда, когда цена уже прошла значительную часть пути, либо не открывается вовсе. Это то, что можно назвать «страх перед торговлей». Хотя среди таких трейдеров-неудачников можно найти провидцев, которые очень точно прогнозируют дальнейшее движение валюты. Чтобы такой страх не стал Вашим постоянным спутником, стоит идти от малого к большому (следующим шагом после демо-счета должен стать микро-реал и далее, по нарастающей). Это сделает торговлю психологически комфортной.
В книге Стива Нисона «За гранью японских свечей» описано правило «трех обезьян». Помните этих мартышек? Одна закрывает глаза, вторая уши, третья рот: «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу». Принимая решение об открытии сделки, не стоит основываться на том, что пишут на форумах, спрашивать совета у соседа. У вас своя торговая система и только Вы знаете как она работает. Да и после открытия ордера, не стоит искать подтверждения своей правоте где бы то ни было, кроме графика валютой пары. Сколько людей – столько мнений и торговых систем. И еще неизвестно, чья система работает лучше. Поэтому, прислушавшись к мнению со стороны, можно вместо своей прибыли, получить чужой убыток.
Один из наиболее часто задаваемых вопросов – какие психологические установки и психическими параметры необходимы, чтобы быть действительно успешным трейдером. В то время как существует множество книг по психологической стороне торговли, один, актуальный вопрос для большинства настоящих трейдеров остается в прошлом. От убытков трудно оправиться и чем больше убытки, тем труднее их компенсировать. Но возврат потерь - не единственная проблема. Как это ни странно может звучать, вы также часто должны забывать о своих больших победах.
Существует два главных чувства - страх и жадность. Они также бывают двумя самыми серьезными препятствиями для трейдеров, так что поговорим о каждом из них.
Страх не возникает их ничего. Он является естественной реакцией на определенное событие или вероятность. В случае торговли, когда у вас плохие результаты, сожаление и разочарование могут перенестись в последующую торговлю. Или что еще хуже, страх следующей неудачи настолько сильный, что вы отказываетесь от своей последующей сделки. Конечно, Закон Мерфи гласит, что сделка, которую вы должны были заключить и от которой Вы отказались только увеличивает страх и разочарование.
Итак, как научится бояться? Часть проблемы – это ожидание того, что каждая сделка, которую вы заключаете, должна быть прибыльной. Если вы действительно верите в это, то здесь важная часть информации для вас - не каждая сделка будет прибыльной. Ожидание того, что каждая сделка будет прибыльной – это гарантированный путь к разочарованию, которое ведет к парализующему страху или полному отказу от торговли. Определив разумные ожидания, вы можете ограничить степень страха, который вы контролируете.
Жадность создает противоположную проблему. После совершения нескольких последовательных выигрышных сделок, многим трейдерам кажется, что у них есть подушка безопасности, чтобы стать более агрессивными. Это верно, что у вас действительно есть подушка, но это не позволяет вам менять свою проверенную методику. Остерегайтесь возросшего самомнения и чувства неукротимости - это в конечном счете приведет вас к сделкам, которые вы обычно не заключали бы. Найти хорошие сделки достаточно трудно, в то время как обнаружить пустые сделки, оказывается, становится намного легче после нескольких выигрышных. Никогда не принимайте небольшую удачу за гения.
Наиболее эффективные трейдеры, кажется, имеют короткую память, которая может держать жадность и страх под контролем. Они также используют систематические критерии, а не свой внутренний голос, поскольку они достаточно мудры и знают, что страх и жадность приведут их в конечном счете на неправильный путь. Другими словами, лучшие трейдеры видят только те сделки, в которых они собираются участвовать или, в которых они находятся в настоящее время. Остальное - вне поля их зрения и их мыслей.
Психология трейдера и торговая система трейдера. Кто кого?
В идеале предполагается, что торговая система уже учитывает психологию ее разработчика. Но как это бывает в жизни, нет ничего идеального. Поэтому и заголовок статьи кто кого – система или поведение трейдера.
Какую долю в успешной торговле занимает поведение трейдера , а какую – торговая система?
Вопрос важный, если не главный. Вы можете сказать, что важно и то и другое. Это правильно. Но акценты иногда смещены в сторону техническую: индикаторы, осцилляторы, теханализ, свечи. Книг и советов – множество. Все пользуются одними инструментами, а достигают разных результатов. Я считаю, что результаты как раз и определяются психологией поведения трейдера. И курсы обучения желательно организовывать не только с акцентом на теханализ, а учить поведению на рынке. Получить работающую торговую систему можно только если у трейдера есть дисциплина. Иначе он пробует одну систему, бросает пробует другую и так до бесконечности пока не разочаруется во всех системах и в Форексе в целом. А надо бы подумать о своем поведении на рынке и в первую очередь о дисциплине.
Пример. У меня есть торговая система по которой я получаю положительные результаты торговли. Но в то же время я живой человек, и иногда, когда система не выдает сигнал, я начинаю «выдумывать» эти сигналы. И, как правило – теряю часть депозита. Я заметил, в те недели когда результат положительный, он как правило небольшой, а когда результат отрицательный, то он значительный. Причина в том, что в этом случае я действую эмоционально и бессистемно. Возникает досада (ведь знал, что не стоит открывать позицию) и желание отыграться, чтобы «восстановить» статус кво. В большинстве случаев сделать это не удается. Что происходит дальше? Дальше анализ и запись в дневнике крупными буквами – ДИСЦИПЛИНА.
Я считаю, что мешает повышенный акцент на том, чтобы выиграть деньги. Быстро и много. Я заметил, что когда играешь с небольшими лотами, то динамика более положительная, чем при игре с высокими лотами. С малыми лотами ориентируешься не на сумму выигрыша, а на количество выигранных пунктов. При больших лотах видишь сумму выигрыша или потерь. А поскольку суммы уже значительные, то и страха выиграть или проиграть больше. В итоге я понял, что для прогресса в торговле необходимо концентрироваться на сделке. Необходимо стремиться совершить положительную сделку. Выигрышную сделку. Управление капиталом, торговая система все остается, как того требуют правила системы. Но внутренне надо стремиться на положительный исход именно сделки. Поэтому подготовка к сделке должна строиться не по принципу выиграть определенную сумму, а чтобы все условия на рынке соответствовали максимальному положительному результату. Таким образом важным для успеха являются: торговая система, дисциплина и ориентация на выигрышную сделку.
1. Наверняка все знают, что необходимости вести дневник трейдера. Но все ли его ведут? Если рассматривать пользу от этого, то она достаточно велика. Во-первых, это приучает Вас к регулярному анализу. Анализ может быть нерегулярный, и часто мы пропускаем удачные возможности, потому что вовремя их не увидели. Во-вторых, ведение дневника позволяет проанализировать свои сделки и сигналы, которые Вы проглядели. И наоборот, попытаться понять, почему сигналы по системе не дали результата и своевременно скорректировать торговую систему. В-третьих, это Ваше постоянное присутствие в рынке. Трейдинг - это не просто развлечение, рулетка, это Ваш будущий источник постоянного дохода. Поэтому и строить свою работу необходимо системно, последовательно и грамотно.
2. Соблюдайте правила, которые Вы для себя установили. Например, я не играю в пятницу. И когда я нарушаю это правило, то потом жалею. Большинство своих наиболее крупных проигрышей я получил в пятницу. Устанавливайте Стоп-лосс. Всегда. Возможно, когда-то Вы и пожалеете, что установили небольшой стоп-лосс и он сработал, но в Вашей долгой трейдерской деятельности не стоит замыкаться на частностях. Выигрывайте в главном. А главным здесь является – соблюдение требований этого рынка.
3. Не ищите сигнала там где его нет. Если Ваша система дает редкие сигналы, то разрабатывайте несколько систем. Для работы во флэте, на прорыве, на отскоке от уровня, на конкрентной новости и т.д. Ищите сигналы на других валютных парах, на кросс-курсах. Возможностей много, главное следуйте своей системе. Любая торговая система может приносить доход, если следовать ее правилам. И наоборот, даже самая прибыльная система, будет приводить к «сливу» депозита, если Ваше настроение, а не правила системы будут определять Ваши действия.
Вы обращали внимание на то, что трейдеры, которые теряют свои деньги в процессе торговли, как правило, относятся к числу наиболее умных людей, вовлеченных в индустрию?
Что заставляет их терять такие большие деньги?
Если спросить их, у них, вероятно будут разные ответы на вопросы, почему это произошло. Они будут обвинять рынки, политиков, торговые системы или даже самих себя.
В своей жизни я общался со многими трейдерами и сделал вывод, что очень важно, как трейдеры управляют своими эмоциями и состоянием. Я назвал это торговым «Эмоциональным IQ».
Не кажется ли этот сценарий вам знакомым? Рынки очень волатильны. Вы можете забыть свой торговый план и даже то, что он у вас был. Вы стараетесь прислушиваться к каждой новости и все более путаетесь в этом потоке новости. Вы либо очень радуетесь сигналу, либо впадаете в состояние прострации, когда вам предоставляется возможность входа. Результаты, как правило, одни и те же: вы теряете деньги и возможности…
Итак, чем отличаются трейдеры, потерявшие деньги, от тех, кто зарабатывает большие деньги? Тем, как они управляют своими эмоциями и настроем.
Вы замечали, что, когда вы говорите двум разным людям одну и ту же вещь, один из них может рассмеяться, а второй впасть в истерику?
Разница в том, как эти два человека управляют ситуацией, и в том, какие результаты они получают.
Мы не можем игнорировать эмоции. Они есть. Мы можем только попытаться контролировать их. Хорошая новость заключается в том, что мы можем модифицировать наши эмоции и улучшить результаты торговли.
Если вы не можете управлять эмоциями, то главная опасность – это победа. Вы можете стать слишком беззаботным, забыть о своем плане и торговать от имени «эго». Когда вы торгуете подобным образом, вы играете в азартную игру. Вы можете победить в краткосрочной перспективе – однако в долгосрочной перспективе вы проиграете.
У меня был клиент, который после нескольких успешных сделок, открыл позицию, в результате которой слил весь свой депозит. После этого, он задался вопросом, подходит ли ему трейдинг как бизнес? Вместо того, чтобы обдумать свое поведение, он начал обдумывать специфику трейдинга. . Противоположная тенденция у тех людей, которые игнорируют свои прибыльные сделки и обращают внимание только на убыточные… Вы же должны были выиграть? Так? Таким образом, вам не за что себя хвалить. Вы принимаете прибыльную сделку как данность, и забываете, что играли в игру с определенной долей вероятности. Каждая прибыльная сделка заслуживает признания собственного успеха.
Что делать, когда вы выигрываете?
- Не относится к прибыльным сделкам, как в должному, оценивать хорошую работу, которую вы сделали.
- Праздновать победы.
- Обращать внимание на те ходы, которые сработали.
- Определять, было ли что-то, что вы могли сделать лучше.
- Повторять шаги, которые вы предприняли для победы.
Обычно вы находитесь в одном из двух лагерей. Если вы в первом лагере, то вы полностью обвиняете себя, злитесь, впадаете в состояние фрустрации. Вы не можете забыть свой убыток и фокусируетесь на нем. Когда вы в плохом настроении, вы не замечаете хороших торговых возможностей… В результате вы теряете еще больше.
Если вы находитесь во втором лагере, то вы, как правило, вообще пытаетесь игнорировать убыток, не можете грамотно проанализировать свои действия. Вас охватывает возбуждение, вам хочется отыграться, вы принимаете необоснованные риски и увеличиваете объем позиции. В этом случае, трейдер теряет еще больше чем в первом варианте. При этом налицо цикличность… Чем больше вы теряете, тем больше разогревается ваше желание к риску. И вы проигрываете еще больше.
Какие шаги необходимо предпринять, чтобы правильно управлять убыточными сделками?
- Не воспринимайте все глобально. Не говорите себе: «Я всегда проигрываю. Мне не везет. Рынки всегда против меня». Говоря такие вещи, вы сами настраиваете себя на негативные ожидания, такая позиция лишает вас внутренней силы и энергии.
- Представьте себе, что убыточная сделка это отдельное событие. Вы обращали внимание на то, как ведут себя успешные баскетболисты? Когда они промазывают, они не думают о том, как они не попали в цель, а концентрируются на следующем броске. Если вы заключили убыточную сделку, не фокусируйтесь на убытке. Сконцентрируйтесь на том, что перед вами.
- Если вы заключили убыточную сделку, не игнорируйте полученные уроки. Ответьте на вопросы: : - Что сработало? - Что не сработало? - Что вы узнали нового о рынке, самом себе, безопасности во время торговли, методах, которые вы использовали?
Многие считают, что лучшая методика управления страхом – признать, что у вас недостаточно знаний. Такие люди больше читают, слушают разных гуру, посещают разные тренинги и семинары. Они говорят сами себе: «Если я буду знать больше, то я не сделаю ошибок и не потеряю деньги и не пропущу хорошие возможности для сделок».
Однако реальность заключается в том, что, оставаясь вне игры, вы не сможете научиться как играть в игру. Подумайте об атлетах. Они могут изучать правила, однако, если они не практикуются, то вряд ли смогут достичь хороших результатов.
Какие шаги предпринять, чтобы научиться управлять страхом?
- Вспомните слоган «Найк»: «Просто сделай это!».
- Вспомните о том, что вам когда-либо хорошо удалось. Вспомните свои чувства в этом момент.
- Празднуйте свои ошибки и нервозность. Знаю, это может показаться странным. Дети знают, что, если сделать что-нибудь неправильно, то их ожидает наказание. Чтобы избежать наказания, мы уже, будучи взрослыми, боимся ошибок. Результатом становится то, что мы экспериментируем все меньше и меньше. Мы не предпринимаем шагов, если не уверены в исходе. Звучит знакомо? Празднуя свои ошибки, мы даем сами себе «добро» на эксперимент, на получение нового опыта.
- Ваше прошлое не равно вашему будущему – если вас постигла неудача в прошлом, это не значит, что она постигнет вас в будущем.
- Помните, что вы не должны никому ничего доказывать.
Позволяете ли вы рынкам определять свое настроение? Когда вы выигрываете, вы чувствуете эйфорию, когда вы проигрываете, вы чувствуете злость? Вы ставите знак равенства между вашими результатами и самим собой, своими чувствами?
Если вам скучно, пытаетесь ли вы найти сделку, чтобы развлечься? Позволяете ли вы новостям оказывать влияние на ваше настроение?
Если вы думаете об успешных спортсменах, то какая эмоциональная характеристика приходит вам в голову? Вы обращаете внимание на то, что они сконцентрированы на успехе. Они не позволяют каким-либо факторам определять их дальнейшие действия. В противном случае они проиграют.
Есть ли техники, которые позволят вам изменить состояние сознания?
- Используйте метод паузы. Отдохните.
- Сделайте несколько глубоких вдохов – сделав так, вы увеличите объем кислорода в мозгу, что позволит вам расслабить мускулы.
- Послушайте музыку, поднимающую настроение… Исследования показали, что легче всего изменить настроение, послушав музыку. Когда вы смотрите кино, авторы фильма заставляют вас почувствовать ту или иную эмоцию, выбрив правильную музыку для сцены. Подумайте о кино «Миссия невозможна». Какая музыка приходит в голову?
- Измените свой фокус – сконцентрируйтесь на том, что вам нравится.
Под фразой «принятие ответственности» я подразумеваю способность управления своими собственными ожиданиями. Помните, что торговля является рискованной – исход основан на вероятностях. Он не гарантирован. Когда вы заключаете сделку спросите себя: «Если принять этот риск, смогу ли я справится с ним в случае неудачи?». Если вы не можете этого делать, то сделка не для вас.
Если вы не можете принять никакого риска, то тогда вы точно занимаетесь не своим делом.
Вы, наверное, слышали фразу: «Не думайте о рынке то, что вы хотите о нем думать. Думайте о том, что он собой представляет».
Ваш успех – не следствие того, что происходит на рынке. Он следствие вашей реакции на события, которые происходят на рынке.
Альберт Энштейн говорил: «Важные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, невозможно разрешить на том уровне сознания, на котором мы находились, когда эти проблемы появились».
Успешные трейдеры отличаются от неудачников, тем, что могут контролировать эмоции.
Дадим им одинаковый стартовый капитал, одну и ту же торговую платформу, один рынок и систему с четко описанными правилами входа и выхода.
Вернемся к ним месяц спустя и что же увидим... Один прибавил 20%. Другой 40% потерял.
Это удивительно - как два человека могут иметь одинаковые возможности и все же получить очень разные результаты.
Трейдинг - игра вероятностей. Вообразите, что мы подбрасываем монету. Орел - я выигрываю доллар, решка - доллар выигрываете Вы. Все просто. Орлы и решки будут выпадать в половине случаев, а мы оба не будем ни выигрывать, ни проигрывать.
Однако представим, что втайне от меня Вы подложили поддельную монету. На каждые 100 бросков орлы выпадают 49 раз, а решки - 51.
Теперь у Вас есть станок для печатания денег. Назовем его "Системой Торговли Решками". Все, что Вам нужно делать - сидеть и всегда ставить на решку. В конце концов, Вы выиграете все мои деньги (и любого другого, кто сядет с Вами играть). Любая настоящая система торговли дает Вам преимущество. Благоприятный наклон. Что-то, что скорее произойдет, чем нет.
Неважно, какую систему Вы используете, будь то, например, паттерны прорывов, следование за трендом, Фибоначчи, скользящие средние, каналы, сигналы осциллятора, полосы Боллинджера, свинговая торговля, гэпы открытия... Вы полагаетесь на положительный наклон. По существу, система торговли говорит, "когда случается 'x', за ним обычно следует 'y'".
Иногда это не срабатывает. В большинстве случаев - работает. И все, что делает ваша система торговли - помогает Вам выявить сделки высокой вероятности, затем правильно войти и защитить себя, пока растет ваша прибыль. Конечно, какие-то системы торговли лучше другие. Но не увязните в поисках совершенной системы...
Знаете, в чем состоит нирвана трейдера? В неуловимой "Чаше Святого Грааля" - системе, которая поставляет прибыль по запросу и никогда не ошибается.
Найдите систему торговли, которая Вам нравится. С которой Вы чувствуете себя комфортно. Которую Вы понимаете.
Затем сживитесь с ней. Будьте последовательны. Здравомыслящий, дисциплинированный трейдер возьмет среднюю систему и будет на ней делать деньги. Азартный, поверхностный трейдер возьмет блестящую систему и разрушит ее. У всех трейдеров бывают "хорошие" и "плохие" дни. В какие-то дни Вы получите маленькую прибыль. В другие дни у Вас будут небольшие Убытки. Один или два раза в месяц, в среднем, Вы получите большую прибыль. Именно так делают деньги трейдеры. Это Вам не с 9 до 5.
Проблема в том, что Вы никогда не знаете заранее, когда появится крупная сделка. Подобно нашей "Системе Торговли Решками", один раз ничего не решает. Вы ДОЛЖНЫ видеть картину целиком. Поймите, что текущая сделка - лишь одна из многих. Поэтому нынешняя сделка едва ли имеет значение. Она похожа на частицу планктона в огромном океане.
Трейдинг - это управление рисками с последующей сдачей на милость самого старого закона во Вселенной - древнего закона вероятности.
Ваша работа трейдера заключается в следовании плану торговли.
А кто будет писать этот план торговли? Вы. Обратите внимание на слово "писать". Он должен быть записан, на вашем торговом столе, перед Вами. Ваша система торговли даст Вам правила. Все, что Вам надо сделать - перевести их в план.
План торговли должен иметь три части: Сетап, Вход и Выход. (Очевидно, мы никак не сможем привести здесь подробности каких-то определенных систем торговли - их буквально сотни!) Дело в том, что план торговли охватывает все возможности. Вы знаете, что искать на рынке, когда войти в сделку и когда выйти из нее.
Постарайтесь не усложнять. Затем следуйте плану. Фанатически.
Если Вы не тратите много, Вы не сможете много потерять
Одна из самых больших ошибок, которые Вы можете совершить, как трейдер - вложить в сделку слишком много денег.
Чем больше денег Вы используете, тем больше эмоционального топлива подливаете в огонь. В конечном счете, Вы, по всей вероятности, сгорите ... ужасно. И посттравматический стресс может оказаться непоправимым.
Большинство начинающих трейдеров слишком много ставят на кон в надежде относительно быстрого выигрыша. Опытные трейдеры это хорошо знают. В дейтрейдинге, где сделки растут быстро, несколько крупных проигрышей могут очень быстро съесть Вас живьем. Хорошие дейтрейдеры, которым удалось выжить, рискуют в любой сделке лишь крошечным количеством своего торгового капитала. Если Вы ограничены в средствах, попробуйте использовать систему торговли с близкими стоп-лоссами. Торгуйте на более коротких периодах, типа 1- минутных графиков, где потери могут быть минимизированы. Самонадеянность - еще одна причина чрезмерного риска.
"Эй ... орел выпал уже 10 раз подряд ... давайте сейчас поставим половину капитала на решку (я уверен, что она сейчас выпадет) и сорвем банк". Проблема "верных сделок" состоит в том что: a) Рынок никому ничего не должен; b) Каждый видит их супер-надежными и запрыгивает на борт. Поэтому, когда они идут не туда, куда надо, они делают это мощно.
Рискуйте в каждой сделке минимальным количеством. Вы будете спокойнее, а значит, способны выполнить сделку должным образом.
