Вернувшись выше $31 за баррель, нефть попыталась развить коррекцию, однако движение стало следствием фиксации прибыли по коротким позициям — особого желания вступить на сторону быков участники рынка пока не демонстрируют — и, как следствие, хрупки и непродолжительным. Отчет DOE в очередной раз напомнил инвесторам о текущем неутешительном для производителей нефти положении дел: если данные по запасам нефти и оказались лучше ожиданий, то рост запасов дистиллятов и бензина в несколько раз превзошел ожидания. Наступление медведей вновь было остановлено вблизи $30, но попытки роста продолжают привлекать интерес к продаже, и динамика нефти пока говорит лишь об одном: падение к свежим долгосрочным минимумам — лишь вопрос времени.
В своем стратегическом портфеле Morgan Stanley сохраняет длинную позицию в паре доллар/канада. Позиция была открыта 19 ноября 2015 года от 1.3287 с первоначальной целью на 1.4000 и стоп-приказом на 1.3050. С тех пор банк совершил ряд корректировок защитного стоп-приказа, который перемещен на 1.3930 и цели по этой позиции, которая сейчас находится на уровне 1.4500.
Канадский отчет по рынку труда в прошлую пятницу показал силу рынка занятости за пределами энергетического сектора. Но мы все-же видим риски более миролюбивого тона комментариев Банка Канады по итогам заседания 20 января. Другие экономические данные показывают наличие негативного влияния падения цен на нефть на не сырьевые сектора экономики. В декабре начала жилищных строительств упали сильнее прогнозов, а ухудшение потребительского доверия увеличивает шансы на снижение процентных ставок.
Мы предпочитаем оставаться в коротких позициях по канадскому доллару, рассчитывая на быстрое достижение нашей цели в паре доллар/канада на 1.45, утверждают в Morgan Stanley.
На торгах в среду курс евро/доллар пробил бычий флаг вверх. Это хороший задел на развитие восходящей динамики в краткосрочной перспективе. Ключевым уровнем поддержки является отметка 1.0840. Если она устоит, то следует рассчитывать на возвращение к максимумам 11 января или даже тестирование психологического уровня 1.1000. Если цены найдут поддержку в области 1.0840 и вновь начнут восходящее движение, обязательно должно быть пробито сопротивление на 1.0900. Этот будет сигналом наличия силы быков для продолжения роста к 1.1000. Если, оттолкнувшись от 1.0840 цены не смогут подняться выше 1.0900, потенциал восходящего движения исчезает.
Опубликованный отчет по занятости в Австралии оказался в целом несколько лучше прогнозных оценок. В декабре австралийская экономика сократилась всего на 1000 рабочих мест, в то время как экономисты в среднем пророчили падение занятости на 10 000 рабочих мест. Такой результат был достигнут благодаря тому, что полная занятость увеличилась на 17 600 рабочих мест (+47 300 в ноябре) а частичная занятость сократилась на 18 500 рабочих мест (+27 600 в ноябре). Уровень безработицы в декабре остался неизменным с ноября и составил 5.8%, хотя экономисты прогнозировали увеличение на 0.1% до 5.9%.
Однако в общей картине вещей опубликованный отчет является недостаточно позитивным, что изменить настроения на рынке валют и заставить австралийский доллар укрепляться. После первоначальной реакции курс аусси/доллар продолжил снижение. Весьма вероятно, что сентябрьские минимумы на подходе к 0.6900 будут пробиты и темпы нисходящего движения ускоряться. Ближайшей целью является отметка 0.6840
На азиатских торгах доллар остается под давлением против иены. Как сообщают дилеры, основными продавцами в паре доллар/иена являются макро-фонды. Устойчивый интерес к продажам этой категории игроков «оснащен» внушительными по объему оферами — от 50 до 100 млн. долларов США. Серия стоп-приказов отмечена ниже 117.20. Стоит отметить, что иена демонстрирует укрепление против 31-ой валюты на фоне минорных настроений в японских акциях, что побуждает в стане инвесторов увеличивать спрос на безопасные активы. Цены на нефть, которые в Азии остаются под давлением, также заставляют инвесторов избегать риска, продавать акции и формируют поддержку японской валюте
