В пятницу торги были закрыты из-за празднования Рождества. По этой же причине и новостей никаких не было. Последнее известие, которое получил рынок, – это сокращение количества заявок на пособие по безработице за последнюю неделю на 4 тыс. Не самая важная новость, которую по большому счету и не заметили.
В понедельник, 28 декабря, рынок сохранит текущую динамику. Никакого фундаментального фона опять не будет. Исходя из этого, по мнению экспертов Verum Option, последние дни уходящего года будут днями для фиксации прибылей или убытков, новые сделки вряд ли будут открываться. Это отрицательно скажется на волатильности, которая может упасть до нуля. Но ежегодно в дни новогодних праздников рынок не стремится к открытию сделок. Иногда бывают и сильные всплески на рынках, которые невозможно предсказать. Так или иначе, в эти дни не стоит лишний раз рисковать, так как фундаментальные и технические факторы практически не влияют на движения.
23 декабря нефть марки Brent подорожала на чуть более чем $1. Как только это случилось, на рынке начали обсуждаться коррекции актива и возможный рост. Но если посмотреть на график, то такой однодневный рост даже коррекцией назвать сложно. А в последние дни цена на нефть откровенно стоит на месте, что и не удивительно, учитывая празднование Рождества и приближающийся Новый год. Таким образом, нефть до начала 2016 года вряд ли будет показывать серьезные движения.
Последними данными, которые получил рынок, были данные о снижении запасов нефти в США. Однако весь рынок сейчас ждет, что же будет с Ираном и его огромными запасами нефти. Напомним, что в январе с Ирана может быть полностью снято нефтяное эмбарго. Если это случиться, то на мировые рынки хлынет иранская нефть, а ее стоимость вполне может просесть до 30$ за баррель. Более того, похоже, что крупнейшие мировые страны-производители нефти хоть и обеспокоены низкими ценами на нефть, но готовы к ним. Страны ОПЕК вообще больше интересуются переделом рынка и выдавливанием конкурентом благодаря дешевой себестоимости актива. Таким образом, в ближайший минимум год вряд ли нефть сильно подорожает. Куда как более вероятным будет вариант с падением цены вплоть до $20 за баррель, однако, для такого варианта, конечно, нужны веские причины.
Сегодня днем пара доллар/рубль внезапно резко рванула выше 72, обновив годовой максимум. Поводом, как всегда, стала нефть, которая после непродолжительного роста потеряла порядка 80 пунктов. Цена Brent от дневного максимума $37,82 спустилась к $37,17. Однако это был лишь катализатор распродаж рубля. Остальное уже дополнил «тонкий рынок» с низкой ликвидностью и ушедшие с торговых площадок экспортеры, которые свернули свою активность с завершением налогового периода. Отсутствие покупателей и ограниченное число игроков на рынке могут и далее рождать резкие колебания по валютной паре в течение оставшихся торговых дней уходящего года
Российский фондовый рынок в понедельник открылся едва заметным ростом. К текущему моменту ведущие биржевые индексы символически снижаются. Список утренних аутсайдеров возглавляют акции ТМК и «Уралкалия». В положительной зоне торгуются бумаги «Полиметалла» и «Россетей». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно негативным. Американские рынки в пятницу были закрыты по случаю празднования католического Рождества. Фьючерс на индекс S&P немного отступает. Цены на нефть держатся в красной зоне. Баррель сорта Brent стоит сейчас $37,65 (-0,6%). Финал прошлой недели был бурным для рынка нефти, техническая коррекция состоялась, оснований для сохранения оптимизма в прежних рамках особенно нет.
Рубль торгуется разнонаправленно в парах с иностранными валютами утром в понедельник. За доллар к текущему моменту дают 70,57 руб. (-0,1%). Присутствует слабый спрос на рубли на внутреннем рынке, но в общем и целом налоговый период в России подходит к завершению. Американская валюта проведет сегодняшний день в диапазоне 70,40–70,95 руб.
Ряд европейских площадок сегодня закрыты по случаю Дня подарков. К полноценной активности рынки Старого и Нового света вернутся во вторник, но наступившая неделя будет сокращенной из-за завершения года. Важной статистики на сегодня не запланировано, инвесторы будут заняты подведением итогов-2015, а не направленными торговыми операциями. Индекс ММВБ проведет торги понедельника в диапазоне 1725–1750 пунктов.
Минэкономразвития сообщил, что темпы падения ВВП России в ноябре 2015 года ускорились до 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь-ноябрь 2015 года ВВП снизился на 3,8% против 3,7% в январе-сентябре и 4,1% в третьем квартале года. Индекс ВВП России с исключением сезонности составил -0,3% к предыдущему месяцу. 28 декабря заседание совета директоров проведут «Газпром» и ГМК «Норильский никель». АСВ произведет выплаты вкладчикам «Дил-банка», банка «Ренессанс» и «КБР». В Японии вышли данные о розничных продажах и объемах производства
Рубль сегодня активно дешевеет. Вполне вероятно что эта тенденция получит свое продолжение в преддверии новогодних праздников. Снижение цен на нефть выступает поводом слабости российской валюты. Однако ключевой изюминкой выступает «календарный аспект». После Нового Года мировые рынки вернуться к торгам уже 4 января. В России же новогодние праздники будут более продолжительны. Мало кто верит, что за этот период рубль сможет существенно укрепиться (цены на нефть существенно вырасти), поэтому сейчас российскую валюту продают «на всякий случай». А вдруг с открытием торгов уже в 2016 году цены будут значительно хуже? Российские компании имеющуюся свободную рублевую ликвидность конвертируют в доллары. Следует отметить, что и население (частный сектор) преследует аналогичные цели. Кто-то получил 13-ые зарплаты, квартальные и годовые премии. Данные средства население предпочитает перевести в доллары, поскольку Московская биржа и российские банки возобновят в 2016 году торги позже, чем мировые рынки.
Доллар/иена. Технический взгляд Сопротивление 4: Y122.14 — область первоначального основания 18 декабря Сопротивление 3: Y121.73 - часовой коррекционный максимум 18 декабря Сопротивление 2: Y121.30 — максимум 22 декабря Сопротивление 1: Y120.85 - сопротивление на часовом графике Цена: Y120.55 Поддержка 1: Y120.00/11 — 1%-ная волатильность, 50% от Y116.56-Y123.66 Поддержка 2: Y119.41 - 76,4% коррекции Фибоначчи от Y118.10-Y123.66 Поддержка 3: Y119.27 - 61.8% коррекции Фибоначчи от Y116.56-Y123.66 Поддержка 4: Y118.78 — 2%-ная волатильность
Комментарий: снижение продолжилось на прошлой неделе. Мы протестировали зону поддержки между Y120.06/Y122.11. Уровень нижней 1%-ной волатильности перемещается сегодня до Y120.00. Коррекция позволяет облегчить некоторую перепроданность на часовых осцилляторах, но требуется движение к Y120.85 и выше, чтобы генерировать дополнительный импульс роста в настоящее время. Падение ниже Y120.00 заставит посмотреть на два уровня Фибоначчи, расположенные между Y119.41-Y119.27
