Фунт/доллар. Технический взгляд Сопротивление 4: $1.5263 - часовое сопротивление 5 ноября Сопротивление 3: $1.5220 - часовое сопротивление 6 ноября Сопротивление 2: $1.5151 - часовое сопротивление 6 ноября Сопротивление 1: $1.5128 - максимум 9 ноября Цена: $1.5101 Поддержка 1: $1.5024 - минимум 6 ноября Поддержка 2: $1.4948 — минимум 23 апреля Поддержка 3: $1.4856 - месячный минимум 30 сентября Поддержка 4: $1.4811 - минимум 16 апреля
Комментарий:: неспособность быков закрыться над 100-дневным скользящим средним значением и ключевым сопротивлением на $1.5510 привела к резкой распродаже, которая подтвердила медвежий уклон рынка. Свежие 7-месячные минимумы, установленные в пятницу, немедленно сместили фокус на область поддержки $1.4811-56. В целом, внимание направлено на $1.4564, минимум 2015 от 13 апреля. Слои сопротивления остаются на месте. Быки в настоящее время нуждаются в закрытии выше $1.5151, чтобы подтвердить ослабление медвежьего давления, и выше $1.5220, чтобы сместить акцент к области $1.5327-1.5451
Доллар готовится к новому раунду завоеваний. Складывается впечатление, что мы только в самом начале пути, что нас ждет рождественское ралли и новые заоблачные высоты в феврале — все это учитывая т.н. календарный фактор и склонность рынка к развитию трендовых движений в указанный период времени. Фундаментальная основа сейчас как-раз закладывается и постепенно осознается спекулятивным сообществом - ожидания повышения ключевой ставки ФРС США в декабре и в 2016 году при том, что в еврозоне, также согласно растущим ожиданиям участников рынка, депозитная ставка в декабре вновь будет понижена. Сегодня доллар остается около семимесячного пика относительно корзины основных валют К 12.20 мск индекс доллара прибавил около 0.15 %, достигнув значения 99.13, приближаясь, таким образом, к пику пятницы в 99.345 - такого максимума не было зафиксировано с середины апреля.
Четыре представителя управляющего совета Европейского центробанка заявили в понедельник, что ЕЦБ склоняется к дальнейшему снижению депозитной ставки в декабре. Это усилило давление на евро. "На это ссылаются многие люди, говоря о причинах падения евро по отношению к другим валютам", - сказал Барт Вакабаяси из State Street Global Markets.
На этой неделе участники рынка ожидают выступлений трех представителей ФРС - главы регулятора Джаннет Йеллен, вице-председателя Стэнли Фишера и главы Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Уильяма Дадли. Все они будут выступать в четверг, и инвестиционное сообщество надеется услышать от них больше подробностей относительно ожидаемого повышения базовой ставки. Далее, в пятницу, будут опубликованы данные по розничным продажам в стране за октябрь. Согласно прогнозам аналитиков, этот показатель вырос на 0,3% после роста на 0,1% месяцем ранее. Если прогнозы оправдаются, то вкупе с хорошей статистикой по рынку труда ожидания ужесточения кредитно-денежной политики в США могу вырасти и привести к росту американской валюты.
"Рынки взяли паузу для подведения итогов и фиксации прибыли от роста доллара", - считает старший рыночный аналитика Western Union Джо Манимбо. "Для того, чтобы доллар мог пойти на подъем к иене, нужен дальнейший рост акций и доходности активов в США. Такое ралли является весьма вероятным на фоне обсуждений декабрьского повышения ставки ФРС, при условии, что рынки не столкнутся с повторением паники, последовавшей за действиями Китая (девальвация юаня) в августе", - отмечает аналитик IG Markets в Токио Дзюнити Исикава.
Австралийский доллар торгуется в районе минимума за месяц после публикации данных о китайской инфляции, замедлившейся в октябре больше прогноза - до 1,3% с 1,6% месяцем ранее. "Сейчас у Народного банка Китая есть все возможности для дальнейшего снижения процентных ставок", - прокомментировал главный аналитик по валютам и ставкам в сиднейской штаб-квартире Commonwealth Bank of Australia Ричард Грейс.
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев не видит причин для существенного снижения курса рубля и полагает , что потенциал снижения ключевой ставки в первом квартале следующего года до однозначного показателя сохраняется, несмотря на повышение прогноза инфляции по итогам нынешнего года. "Сейчас мы видим, что ситуация с текущим счетом довольно устойчивая, по капитальному счету улучшается. Поэтому я думаю, что оснований для каких-то девальвационных ожиданий или потрясений у нас сегодня нет", - сказал журналистам в Пекине Улюкаев. Возглавляемое им министерство повысило прогноз инфляции по итогам 2015 года до 12,7-12,8 % против прежнего в 12,4 %.
"Я думаю, что теперь ближе к 13 % верхняя граница нашего прогноза... Если будет в неделю инфляция по 0,2 %, как это было в последнее время, это означает, что где-то 12,7-12,8 % будет по итогам года", - сказал Улюкаев, предположив, что в декабре, возможно, не будет обычного декабрьского ускорения роста цен. "Это связано с поведением потребителей, сейчас увеличились сбережения. Но ситуация очень неустойчивая, поэтому точнее сказать не могу", - сказал он. По данным Росстата, инфляция с 27 октября по 2 ноября составила 0,2 %, как и в предыдущие три недели, с начала года достигла отметки 11,3 %, а за год — 15.7% Банк Россиии также прогнозирует, что инфляция по итогам года не превысит 13,0 %. Этого же прогноза придерживаются и частные аналитики.
Г-н Улюкаев считает возможным дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России в первом квартале 2016 года до уровня ниже 10,0 %. "Основания для снижения ставки есть. Я сохраняю свою оценку", - сказал Улюкаев. Совет директоров ЦБ 30 октября оставил ключевую ставку на уровне 11,0 % годовых, но пообещал возобновить снижение ставки на одном из ближайших заседаний. Следующее совещание состоится 11 декабря.
Евро/доллар: сегодня - вторая консолидационная сессия после пятничного обвала, и мы ждем возвращения на рынок медведей ближе к вечеру или завтра. Пока сложно сказать, завершилась ли краткосрочная коррекция ростом в область $1.0790, или же следует ждать еще одной попытки отскочить в область середины тела пятничной сечи около $1.0809;
Аусси/доллар: возобновление снижения промышленных металлов может в любой момент оказать давление на пару. К тому же, аусси/доллар завершил коррекционную трехволновку с сентябрьских минимумов, что усиливает медвежью картину. Прорыв выше $0.7095 заставит нас пересмотреть свои взгляды;
Доллар/иена: пара завязла в широкой зоне сопротивления Y123.35-70, и вчерашняя попытка прорваться выше, как и ожидалось, провалилась. Вчера сформировалась дневная «doji», поэтому в ближайшее время высока вероятность нисходящей коррекции по направлению к середине тела длинной пятничной свечи около Y122.44;
