Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 171.80-172.35, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 172.55,172,80 сопротивление-рост к отметкам 172.60,172.90 удачи всем.
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 139.35-140.00, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 139.00,138.70 сопротивление-рост к отметкам 140.20,140.50 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.0925-1.0955,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.0900,1.0870 сопротивление-рост к отметкам 1.10980,1.1010 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CHF на данный момент рассматриваю как 0.8890-0.8940, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8850,0.8830, сопротивление-рост к отметкам 0.8990,0.9030 удачи всем.
Торговый диапазон пары NZD/USD фактически не изменился 0.8470-0.8520, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8440,0.8410 сопротивление-рост к отметкам 0.8550,0.8580 удачи всем.
Торговый диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.9315-0.9370, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9340,0.9300 сопротивление-рост к отметкам 0.9390,0.9405 удачи всем.
Торговый диапазон пары EUR/USD на данный момент рассматриваю как 1.3620-1.3675, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.3580,1.3550 сопротивление-рост к отметкам 1.3695,1.3725 удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.6780-1.6835, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.6760,1.6730, сопротивление-рост к отметкам 1.6850,1.6880 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 102.45-102.75, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 102.10,101.75 сопротивление-рост к отметкам 103.00,103.20,удачи всем
Торговый диапазон пары AUD/JPY на данный момент рассматриваю как 95.30-95.80, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 95.00,94.75, сопротивление-рост к отметкам 96.00,96.10 удачи всем.
Недельный обзор пар евро/доллар и фунт/доллар (от 8 июня 2014)
За последнюю неделю ценовые изменения в валютных парах евро/доллар и фунт/доллар были незначительными. До четверга пары торговались в боковом тренде.
В понедельник пара евро/доллар отторговала азиатскую сессию на уровне 1,3630. После выхода европейских индексов PMI евро опустился под отметку 1,3600 и находился там до вторника. Сформировался ценовой диапазон 1,3585-1,3670, в котором пара оставалась до четверга.
На фоне общего укрепления американского доллара пара фунт/доллар после выхода индекса деловой активности в производственном секторе Великобритании снизилась на 30 пунктов, до 1,6724. Затем до закрытия дня она торговалась по основному сценарию выше линии lb.
Во вторник в начале европейской торговой сессии курс евро/доллар колебался в узком диапазоне. Внимание инвесторов было приковано к статистике из Британии, поэтому фунт перед новостями укрепился по отношению к евро и доллару. На разочаровывающих данных по деловой активности британскому фунту пришлось с максимума 1,6781 вернуться к 1,6760. Индекс деловой активности в строительном секторе за май составил 60,0 пунктов против прогноза 60,8.
Спустя час по еврозоне вышли данные о потребительской инфляции и рынке труда. На новостях курс евро/доллар снизился до 1,3587, но тут же срикошетил вверх. Статистика зафиксировала падение инфляции, чем увеличила вероятность снижения процентных ставок Европейским ЦБ. Возможно, отскок был вызван кросс-парой евро/фунт, среагировавшей на падение деловой активности в Британии. А может, евро отскочил на отличных данных по безработице.
Курс евро/доллар после роста до отметки 1,3647 вернулся к линии lb. Доллар частично восстановил потери на данных по производственным заказам в США, которые в апреле оказались выше прогноза 0,5% и составили 0,7%. Курс фунт/доллар закрылся у линии lb на 1,6748 и в среду утром снижался до 1,6720 на данных по розничным ценам.
В среду евро проигнорировал смешанные данные по европейским индексам в сфере услуг, поскольку за ними должен был выйти британский индекс PMI. Пара евро/доллар осталась торговаться в районе 1,3609, а фунт/доллар перед выходом новостей на фоне роста кросс-курса евро/фунт снизился до 1,6698.
В 12:30 мск курс фунт/доллар подскочил на 44 пункта, до 1,6742. Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании за май составил 58,6, тогда как показатель ожидался на уровне 58,2. Кросс-курс евро/фунт после выхода отчёта тут же развернулся вниз. Спустя 30 минут вышел отчёт по темпам роста экономики еврозоны за I квартал. Фактические данные совпали с прогнозными значениями. На них евро/доллар обновил внутридневной минимум и к открытию американской сессии поднялся до 1,3638.
Давление на доллар оказала публикация данных рынка труда в США. Количество новых рабочих мест в американском частном секторе в мае составило 179 тысяч при прогнозе 210 тысяч и апрельском росте на 220 тысяч. Показатель не оправдал ожиданий инвесторов, однако сервисный индекс ISM нивелировал негативное влияние на американский доллар. Индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в мае до 56,3 пункта при прогнозе 55,5 и апрельском значении 55,2 пункта. После резких колебаний и выхода всех экономических данных рынок успокоился, и инвесторы стали готовиться к заседаниям Банка Англии и ЕЦБ.
В четверг до 15:00 мск рынок был спокоен. Доллар незначительно снизился против своих конкурентов, и после оглашения Банком Англии своего решения рынок ожил. По итогам заседания комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии оставил процентную ставку без изменения на уровне 0,50%. Сумма, выделенная на покупку активов, была также оставлена без изменения на уровне 375 млрд фунтов. Банк Англии даже не стал публиковать сопровождающее заявление.
Управляющий совет ЕЦБ снизил по итогам заседания три процентных ставки. В частности, была понижена ставка рефинансирования с 0,25% до 0,15%, ставка по депозитам – с нуля до -0,10% и ставка по маржинальным кредитам – с 0,75% до 0,4%.
Поскольку рынок заложил в цены снижение процентной ставки на 0,1%, то евро отреагировал на решение ростом к 1,3642. Затем цена быстро вернулась обратно, так как на 16:30 мск была запланирована пресс-конференция М. Драги. На ней он заявил, что регулятор намерен провести LTRO под фиксированную процентную ставку, чтобы поддержать банковское кредитование. Первоначальная сумма составит 400 млрд евро.
В ходе пресс-конференции курс евро/доллар достиг отметки 1,3502. Собрав все защитные стопы по длинным позициям ниже 1,3580, курс евро отскочил от минимума 1,3502. После того как была пройдена отметка 1,3585, рост евро ускорился, и к закрытию дня единая валюта обновила недельный максимум, достигнув уровня 1,3669.
Рост доллара сдержал слабый отчёт по рынку труда: количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 312 тысяч вместо ожидавшихся 310 тысяч. На фоне снижения ставок ЕЦБ фунт пользовался спросом в кроссах. Во время пресс-конференции М. Драги курс снижался до 1,6727. После отскока евро в кроссах сменилось направление, но это не помешало «быкам» в паре фунт/доллар достигнуть уровня 1,6824.
В пятницу торги в Европе до 16:30 мск проходили спокойно. Курс евро/доллар скорректировался на 30 пунктов, до 1,3627. Пара фунт/доллар торговалась в узком диапазоне со средней ценой 1,6810. «Евробыки» нервничали, поскольку с большим нетерпением ждали публикацию отчёта NFP.
Как сообщило в пятницу Министерство труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в мае выросло на 217 тыс. Апрельский показатель был пересмотрен в сторону понижения с 288 тысяч до 282 тысяч рабочих мест. Мартовский показатель сохранился на уровне 203 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы в мае составил 6,3% против прогноза 6,4%. Количество новых рабочих мест совпало с прогнозом, поэтому евро и фунту не удалось показать рост после 16:30 мск.
Курс евро/доллар после подъёма до отметки 1,3676 опустился до уровня 1,3621 и закрылся на 1,3641. Курс фунт/доллар опустился с максимума 1,6844 до 1,6780 и закрыл неделю на уровне 1,6799.
В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 32,35 коп., до 34,4180 руб., курс евро упал на 43,10 коп., до 46,9690 руб.
Центральный банк России с 7 июня понизил официальный курс доллара США к рублю на 24,70 коп., до 34,6573 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 47,3211 руб., что ниже предыдущего дня на 16,97 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 21 копейку и составила 40,35 руб. Границы коридора не изменились и составляют 36,40-43,40 рубля.
Торги в пятницу открылись снижением по доллару и евро. Перед публикацией ежемесячного отчёта по американскому рынку труда доллар и евро отыграли дневные потери. В 16:30 мск после публикации отчёта участники рынка стали активно выкупать российский рубль. По итогам дня котировки по рублю повысились против доллара до отметки 34,37, против евро – до 46,90.
Как сообщило в пятницу Министерство труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в мае выросло на 217 тыс. Апрельский показатель был пересмотрен в сторону понижения с 288 тысяч до 282 тысяч рабочих мест. Мартовский показатель сохранился на уровне 203 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы в мае составил 6,3% против прогноза 6,4%. Количество новых рабочих мест совпало с прогнозом, поэтому евро и фунту не удалось показать рост после 16:30 мск.
Курс евро/доллар после подъёма до отметки 1,3676 опустился до уровня 1,3621 и закрылся на 1,3641. Курс фунт/доллар опустился с максимума 1,6844 до 1,6780 и закрыл неделю на уровне 1,6799.
Дополнительный нисходящий импульс рублёвым парам придала пятнадцатиминутная встреча в Нормандии В. Путина с П. Порошенко. Инициаторами этой встречи выступили президент Франции Ф. Олланд и канцлер Германии А. Меркель.
За 15 минут серьёзные проблемы не решить, но в выходные дни в Киеве прошла встреча по прекращению боевых действий на юго-востоке, в которой приняли участие посол Украины в Германии Павел Климкин, спецпредставитель генерального секретаря ОБСЕ Хаиди Тальявини и посол России на Украине Михаил Зурабов. Положительный фактор для рубля, но пока не приняты решения по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Ждём конкретных действий от киевских властей, а на понедельник ключевым событием дня выступят переговоры по газу, которые состоятся в Брюсселе в 21:00 мск.
Рубль укрепляется со среды и пока не собирается сдавать позиции доллару и евро. Сегодня понедельник, важных новостей не запланировано. С открытия мы ожидаем рост рубля на 10-15 копеек, и затем откат на те же 10-15 копеек. Если откинуть политическую составляющую, то с технической точки зрения курс рубля держит курс к отметке 34 против доллара, и к 46,31 против евро.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что со второй половины дня прошлой пятницы торги не выходят за рамки узкого ценового диапазона 1.36675 - 1.3620. Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре возникла краткосрочная неопределенность...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 144 (уровень сопротивления 1.3695) с одной стороны и средних с периодами 89, 55 и 34 (уровни поддержки 1.36375 и 1.3620) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, но начала двигаться практически параллельно оси времени и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и также не формирует четких сигналов, поскольку линия %К практически пересеклась с линией %D.
Отсутствие четких сигналов приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.36675 и рост евро (EUR) к уровням 1.3730 и 1.37725.
2. Пробой уровня поддержки 1.3620 и снижение евро (EUR) к уровням 1.35375 и 1.35025 (локальный min).
Начало недели пара евро/доллар проведет в боковике
Евро/доллар открыл новую неделю ровно: в понедельник Германия, Швейцария и ряд других стран еврозоны отдыхают по случаю праздника, потому сомнительно, что сегодня активность в основной валютной паре окажется выдающейся. Впрочем, в столь ограниченных условиях макроэкономический календарь всё-таки даст повод проявиться «медведям» или «быкам».
В середине торговой сессии будут опубликованы статданные по индексу доверия инвесторов от Sentix за июнь – предполагается рост до 13,2 пунктов с 12,8 пунктов прежде. Тем не менее, особенных реакций эта публикация, скорее всего, не вызовет, разве что сработает эффект «тонкого» рынка.
Опубликованные в минувшую пятницу статданные по рынку труда в США ещё раз подтвердили, что ситуация с занятостью стабильна, положительные тенденции сохраняются в силе. Уровень безработицы в мае составил 6,3% против предыдущего значения 6,4%, данные по Non-Farm Payrolls (занятости в несельскохозяйственном секторе) практически точно совпали с ожиданиями. Впрочем, еженедельные релизы по числу заявок на получение пособия по безработице как раз об этом и сигнализировали: тренд в силе, неприятных сюрпризов нет.
Новая неделя окажется более-менее спокойной в смысле макростатистики: все ключевые публикации инвесторы уже увидели, чтобы сформировать среднесрочный торговый канал, в котором евро/доллар, скорее всего, останется под давлением. Наиболее вероятный сценарий движения на понедельник – боковой коридор в области значений 1,3620-1,3655.
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования поддержки 15000. Цель - 15200. Stop-Loss=14860
Причина сформированной стратегии
Волатильность фондового индекса Nikkei 225 постепенно спадает о мере того как участники рынка не торопятся занимать позиции, ожидая анонсирования расширения монетарных стимулов со стороны банка Японии. Nikkei Volatility Index достиг минимальных значений с 2013 года. Фьючерсы на индекс смогли сформировать восходящий тренд после тестирования поддержки в области 13890, но в настоящий момент инструмент выглядит несколько перекупленным. Ищем возможности для покупок вблизи важных технических уровней поддержки.
