|
Обсуждение текущих торгов
|
|
| DrakonFire Offline | Дата: Четверг, 26.06.2014, 08:40 | Сообщение # 9466 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Прогноз на четверг, 26 июня
Фондовый рынок
Сегодня об очень известном бренде. Disney (DIS) сейчас торгуется вблизи исторических максимумов, и это неудивительно, учитывая бум фондовых рынков, и особые скорости именно это компании. Секрет в том, что корпорация умеет монетизировать медийные франшизы, как никто другой. К примеру, франшиза «Звездных войн» может принести огромные прибыли именно благодаря масштабам компании: начиная от новых серий в прокате, и заканчивая компьютерными играми и использованием образов в тематических парках аттракционов. Кроме того, добавим финансовой подоплеки: компания два квартала подряд бьет финансовые оценки аналитиков, как минимум, на 14%. Ежегодно дивиденды растут, в среднем, на 25%. За последние 3 года Walt Disney потратила $13,05 млрд на выкуп собственных акций, причем на текущий момент их стоимость составляет около 21,60 млрд, т.е. прирост составил около 65,5%. Купив практически на минимумах, и сумев правильно реализовать дальнейшую стратегию управления, компания не только сэкономила на выплате дивидендов, но и получила хорошую прибыль со своих инвестиций. Таким образом, пусть не сразу, но уровень $100 за акцию выглядит довольно реальным в среднесрочной перспективе, а текущий коррекционный откат дает дополнительные возможности для входа на рынок.
Товарно-сырьевой рынок
Золото нацелено показать второй уверенный квартал укрепления, что станет самым продолжительным ралли с 2011 года, чему немало способствует геополитическая нестабильность как в Украине, так и в Ираке. Кроме того, вчерашний отчет по темпам роста США только подтвердил правильное направление движения валюты. ВВП в 1 квартале сократился почти на 3%, причем свою лепту в это внесли и снижение запасов, и падение показателя чистого экспорта и слабый внутренний спрос. Несомненно, во многом тому виной плохая погода, и второй квартал будет гораздо позитивнее, однако вряд ли настолько позитивнее, чтобы вернуть индикатор на положительную территорию. А это означает еще один повод для роста золота в среднесрочной перспективе. Если область $1320 будет пройдена, можно вполне увидеть дальнейший рывок в район $1355 за унцию. Для этого всего лишь необходимы еще несколько разочаровывающих отчетов из США и продолжающаяся эскалация конфликта в Ираке.
Валютный рынок
Поведение доллара США не может не расстраивать – даже на довольно сильных данных с рынка жилья и на довольно слабых данных по темпам роста ВВП он предпочитает отсидеться в очень узких диапазонах. К примеру, динамика USD/JPY за последнюю неделю не превышала 54 пунктов, а размах EUR/USD составляет 88 пунктов, причем продолжающееся снижение доходности по «трежериз» может говорить о том, что USD/JPY уверенно закрепится ниже 102,00 до конца недели. Кстати, в пользу такого поведения говорит и странная реакция на недавнюю презентацию новых компонентов плана по стимулированию экономики Японии от Абэ. В прошлом году, когда была представлена первая версия «третьей стрелы» премьера, Nikkei и USD/JPY обвалились, потому что плану недоставало важных деталей. Теперь детали появились, однако инвесторы продолжают переживать о последствиях и реализации. Большая часть мер совпала с ожиданиями, причем внимание не к масштабному стимулированию, а к структурными изменениям, которые обычно дают результаты не раньше чем через год, дает повод для скептических комментариев. И хотя план должен стимулировать рост ВВП на 0,2%-1,5%, потребуются годы, чтобы это материализовалось в экономике. Таким образом, поводом для пробоя границ текущего диапазона пока не наблюдается.
Единственная надежда сегодня у нас на GBP/USD, так как Комитет по финансовой политике Банка Англии выпустит свои рекомендации. Желание гарантировать ценовую стабильность, но не повредить восстанавливающемуся росту экономики, похвально, но может быть затруднительным в реализации. Риск того, что будут представлены новые более жесткие меры, выросли после того, как канцлер Казначейства Осборн заявил, что предоставил центробанку больше свободы в целях поддержания финансовой стабильности. Однако если комментарии по состоянию рынка жилья будут сдержанными, и рынок вновь ничего не получит, это способно отправить пару в район 1,69, учитывая и все еще сохраняющееся внушительное число длинных позиций по фунту.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Четверг, 26.06.2014, 08:41 | Сообщение # 9467 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| EUR. Сигналы индикаторов продолжают противоречить друг другу...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:во второй половине дня среды в данной валютной паре произошел краткосрочный всплеск бычьих настроений,в тоже время, курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 1.36425.С точки зрения фундаментального анализа, причиной ослабления американского доллара стали окончательные данные по изменению объема ВВП США, которые продемонстрировали рекордное сокращение в первом квартале текущего года...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 144, 55 и 89, которые являются рядом уровней поддержки 1.36075, 1.35975 и 1.3585.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.36425 и рост евро (EUR) к уровням 1.3700 и 1.3730.
2. Пробой уровня поддержки 1.3625 и снижение евро (EUR) к уровням 1.35725 и 1.3520.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня начнется двухдневный экономический саммит ЕС. Неожиданные заявления чиновников могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Уровни сопротивления: 1.36425, 1.36675, 1.3685, 1.3700, 1.3730, 1.3755, 1.3785, 1.3800/10
Текущая цена: 1.3633
Уровни поддержки: 1.3625, 1.36075, 1.35975, 1.3585, 1.35725, 1.3540, 1.3520, 1.35025 (локальный min)
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Четверг, 26.06.2014, 08:41 | Сообщение # 9468 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| В рамках повышения от уровня поддержки 0.9365 австралийский доллар пробил уровень 0.9385, среднюю линию Боллинджера, а также уровень 0.9405 и консолидировался над указанным уровнем. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке.
MACD – в отрицательной зоне, но столбики гистограммы над сигнальной линией и повышаются.
RSI движется над уровнем 50.
Прогноз на боковое движение.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Четверг, 26.06.2014, 08:41 | Сообщение # 9469 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| В ходе повышения от нижней полосы Боллинджера новозеландский доллар пробил уровенб 0.8700 и достиг уровня сопротивления 0.8745. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке.
MACD – в положительной зоне, столбики гистограммы над сигнальной линией и повышаются.
RSI движется над уровнем 50.
Прогноз на консолидацию курса.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Четверг, 26.06.2014, 08:41 | Сообщение # 9470 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Отскочив от средней линии Боллинджера, пара доллар США / канадский доллар снизилась к уровню поддержки 1.0715 и консолидировалась над указанным уровнем. Полосы Боллинджера движутся вниз и сужаются, указывая на возможное продолжение нисходящего тренда со снижением волатильности на рынке.
MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы – над сигнальной линией, но снижаются.
RSI движется под уровнем 50 вблизи зоны перепроданности.
Прогноз на консолидацию курса с последующим снижением.
|
| |
| |
| Арчи Offline | Дата: Четверг, 26.06.2014, 09:55 | Сообщение # 9471 |
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 3298
Бонус: $494.7
| Биржи США закрылись в плюсе
Американские фондовые индексы закрыли торги в «зеленой зоне».
Так, промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,29% — до 16 867,51 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,68% и достиг отметки 4 379,76. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,4% и составил 1 959,53 пункта.
|
| |
| |
| Арчи Offline | Дата: Четверг, 26.06.2014, 09:55 | Сообщение # 9472 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 3298
Бонус: $494.7
| Фондовые торги в АТР проходят в плюсе
Фондовые торги четверга в Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстрируют положительную динамику.
Так, японский Nikkei 225 повысился до 15 314,74 пункта. Гонконгский Hang Seng вырос до 23 051,04. Индекс Шанхайской биржи SSE Composite увеличился до 2 032,3, южнокорейский KOSPI — до 1 988,65 пункта.
|
| |
| |
| Арчи Offline | Дата: Четверг, 26.06.2014, 09:55 | Сообщение # 9473 |
|
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 3298
Бонус: $494.7
| Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно
Мировые цены на сырую нефть продемонстрировали разнонаправленную динамику.
На нью-йоркской бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) стоимость июльских контрактов на индикативный сорт нефти повысилась на 0,47 доллара до 106,5 доллара за баррель.
Brent Crude подешевела в Лондоне на 0,46 доллара до 114 долларов за баррель.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Четверг, 26.06.2014, 12:03 | Сообщение # 9474 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| S&P 400: фьючерсы вновь закрепились выше 50-часовой скользящей средней
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 110,40. Цель - 111,45. Stop-Loss=109,30
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на фондовый индекс S&P 400 корректируются после тестирования новых исторических максимумов в районе 1429. Тем не менее, котировки ощущают поддержку в области 200-часовой скользящей средней. Важной макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на настроения участников рынка, на сегодня не запланировано. Коснувшись поддержки 1404, контракты двинулись вверх и смогли закрепиться выше 50-часовой скользящей средней. В целом на рынке царит оптимизм относительно перспектив экономики США, которая ускоряется после замедления во втором квартале. Ищем возможности для покупок.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1414,62
Поддержка 2 - 1408,64
Текущая цена: 1416,75
Сопротивление 1 - 1419,50
Сопротивление 2 - 1428,00
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Четверг, 26.06.2014, 12:04 | Сообщение # 9475 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| По доллару ожидается боковое движение в диапазоне 35 копеек
В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 7,25 коп., до 33,7450 руб., курс евро вырос на одну копейку ровно, до 46,01 руб.
Центральный банк России с 26 июня понизил официальный курс доллара США к рублю на 7,42 коп., до 33,907 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 46,1576 руб., что ниже предыдущего дня на 6,36 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 7 копеек и составила 39,41 руб. Границы коридора не изменились и составляют 36,40-43,40 рубля.
Эйфория от трёхсторонних переговоров в Донецке и заявлений российского президента прошла. Рубль перешёл в фазу консолидации. Стоит отметить, что доллар повторно снижался к рублю до уровня 33,64. В 16:30 мск американская статистика отправила индекс доллара к недельному минимуму.
Согласно окончательным данным, экономика США в I квартале сократилась на 2,9% в годовом исчислении против прогноза -1,7%. Заказы на товары длительного пользования в мае сократились на 1,0% в месячном исчислении вместо ожидавшего роста на 0,2% и апрельской оценки 0,6% (была пересмотрена с 0,8%). Показатель без учёта транспортного оборудования снизился на 0,1% против ожиданий 0,4%.
На слабой статистике курс евро/доллар восстановился до 1,3650, чем сдержал евро/рубль от падения. Курс доллара снизился до 33,64 на фоне общего падения американской валюты и затем вернулся к отметке 33,75 руб.
Слабый ВВП – не трагедия для доллара, так как уже завершается II квартал. Влияние на рубль по-прежнему будет оказывать ситуация на Украине и налоговый период в РФ. Рублёвые пары до понедельника могут простоять в диапазоне 35-45 копеек от своих минимумов.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Четверг, 26.06.2014, 12:04 | Сообщение # 9476 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Индекс доллара
В среду американская статистика, которая вышла в 16:30 мск, отправила индекс доллара к недельному минимуму. Согласно окончательным данным, экономика США в I квартале сократилась на 2,9% г/г против прогноза -1.7% г/г. Заказы на товары длительного пользования в мае сократились на 1,0% м/м вместо ожидавшего роста на 0,2% и апрельской оценки 0,6% (пересмотрен с 0,8%). Показатель без учета транспортного сектора снизился на 0,1% против ожиданий 0.4% и предыдущего значения.
На слабой статистике евробыки прорвались к уровню 1, 3650. Там их встретили продавцы и выше пройти не дали. GBP/USD восстановился до уровня 1,7003. Не ожидал, что экономика США в I квартале так сильно просядет. Слабый ВВП – не трагедия для доллара, так как уже завершается II квартал.
Пересмотрел разные модели, ситуация 50 на 50. Если бы продавцы хотели слить доллар, то сделали бы это вчера. Но реакция на американскую статистику была в пределах 35 пунктов. Для такого отклонения показателей ВВП и заказам на товары длительного пользования, в среднем были должны пройти около 80 пунктов.
Прогнозные сценарии сделал, но не уверен, что рынок пройдёт по ним. Выбрал нейтральные сценарии. Сегодня доллар может, как снизиться, так и укрепиться к своим конкурентам. В Европе важных макроэкономических данных не выходит. Зато в очередной раз выступает глава Банка Англии М.Карни. Он может, как поддержать фунт, так и добить его, чтобы своим ростом не портил Британии статистику. Если, кто вне рынка, то в текущей ситуации лучше занять выжидательную позицию. Техническая картина на днях для меня по доллару остаётся бычья.
Кстати, евро/фунт на часах нарисовал с 24 июня медвежью модель, поэтому евро может сегодня оказаться под давлением до вечера. Британец технически выглядит лучше для роста, чем для падения. На первую половину дня без европейских новостей я ожидаю незначительный рост доллара, во второй – падение.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Четверг, 26.06.2014, 12:04 | Сообщение # 9477 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Евро неплохо торговался до американской сессии. Отклонения цены от прогноза были незначительные. Слабая американская статистика, опубликованная в 16:30 мск, отправила евро/доллар к 1,3650. Не ожидал, что ВВП так сильно пересмотрят в сторону понижения.
Продавцы к закрытию дня отыграли 50% потерь. Этого мало, чтобы на сегодня рассматривать рост доллара. Есть риски, что во второй половине дня евробыки ещё раз проверят на прочность сопротивление 1,3650. В 13:30 мск выступает М.Карни. Он может помочь быкам через кросс евро/фунт, как это было 24 июня.
Основной кросс евро/фунт дал по ценовой модели сигнал к продаже евро и к тому же на 1h отбился от верхней границы восходящего канала коррекционного движения. О чём это всё говорит? По евро возросли нисходящие риски, но учитывая слабость экономики США, спекулянты днём могут раскачать рынок. Раскачка выгодна для диапазонной торговли и стратегий, по которым через определённое количество пунктов расставляются лимитные ордера, но никак не для трендовых стратегий. Трендов давно уже не было. Если всё-таки рынок пойдёт по моему сценарию, то завтра буду снова рассматривать продажи евро.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Четверг, 26.06.2014, 12:04 | Сообщение # 9478 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Вчерашний прогноз не отработался, так как статистика из США вернула британский фунт к 1,70. Считаю, что при таких показателях, которые вчера вышли по ВВП США и товарам длительного пользования, основные валюты слабо укрепились против доллара. Наводит на мысль, что кто-то из крупных игроков использует восходящие отскоки для наращивания коротких позиций.
На четверг для себя идеальным вариантом вижу флэт, но это не означает, что фунт не может укрепиться либо ослабиться по отношению к доллару. Если его сегодня М.Карни в 13:30 мск не добьёт, то от своего союзника евро/фунт может получить хорошую поддержку. При росте фунта до 1,7014 ситуация по нему останется нейтральной.
Ещё мне хочется добавить следующее. На 4h проявилась модель «голова-плечи». Конечно не идеальная, но под неё подходит. То, что при падении курс GBPUSD не достиг линии шеи на уровне 1,6922, модель может трансформироваться в симметричный треугольник с целью 1,7031. Если цена пойдёт выше 1,7031, то тут предлагаю Вам рассматривать следующую модель «двойная вершина».
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Четверг, 26.06.2014, 12:05 | Сообщение # 9479 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| На фоне слабой статистики из США австралийская валюта против американского доллара восстановила потери до 0,9413. На сегодня у меня один сценарий, боковое движение в диапазоне среды. И то доверять ему не стоит.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Четверг, 26.06.2014, 12:05 | Сообщение # 9480 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Вчерашний прогноз не отработался. Продавцы доллара победили. Разгадать планы рынка не удалось. Статистка из США удивила рынок своими показателями по ВВП за I квартал. Курс USDCHF на новости отреагировал снижением до 0,8906 и сейчас курс торгуется по 0,8924.
Очень хочется, чтобы доллар вырос, но не на чем. В 13:30 мск выступает М.Карни. 24 июня после его выступления фунт заметно снизился. Сегодня Карни его может добить, а может и руку помощи протянуть. Нам неизвестно, как выстроит свою речь Карни, но в 13:30 мск будет наблюдаться всплеск волатильности.
|
| |
| |
