Аналитика по парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY
EUR/USD, H4
На утренних торгах в Азии пара евро/доллар продолжила консолидироваться у достигнутых максимумов последнего торгового дня завершившейся недели. В качестве динамического уровня сопротивления выступает МА 50 (красная), выше которой паре не удалось зафиксироваться. В момент написания обзора котировки пары находились в узком ценовом диапазоне между МА 20 и МА 50. Расположение границ узкого нисходящего канала также указывает на преобладание «медвежьих» настроений.
MACD в отрицательной области (у нулевой отметки).
Stochastic направлен вниз от зоны перекупленности.
Прогноз на ослабление при пробое 1.3600
GBP/USD, H4
Техническая картина пары фунт/доллар остаётся неопределённой, так как мы имеем ряд разнонаправленных технических сигналов. Пробой нижней границы широкого восходящего канала и, как следствие, фиксация котировок в области 67-й фигуры привела к развороту скользящих средних (МА 200, 50 и 20), расположение которых указывает на перспективы дальнейшего снижения. Но пробить и зафиксироваться ниже 1.6700 паре всё же не удалось. Дальнейшее ослабление пары будем рассматривать лишь после обновления минимумов прошлой недели.
MACD в отрицательной области.
Stochastic ниже среднего значения.
Прогноз на ослабление при пробое 1.6700
AUD/USD, H4
Ложный пробой уровня сопротивления 0.9300 завершился закономерным откатом. Столь мощное ослабление пары во время азиатской сессии спровоцировано фундаментальными факторами. В качестве локального уровня поддержки по-прежнему рассматриваем отметку 0.9200. Скользящие средние не дают качественных сигналов, так как пара длительное время торгуется в «боковике».
MACD в положительной области.
Stochastic в зоне перепроданности.
Прогноз на консолидацию
USD/JPY, H4
Во время азиатской торговой сессии пара доллар/иена укреплялась, но после очередного тестирования психологического уровня сопротивления 102.00 спрос заметно снизился. У отмеченного уровня сопротивления проходит и МА 200, указывая на его важность. Это говорит о том, что для дальнейшего укрепления паре необходим довольно мощный «бычий» драйвер. В качестве локального уровня сопротивления выступает область 102.70–103.00 (максимум с начала мая).
Цена поднялась к уровню 1.6775 и откатила вниз. На данный момент торги ведутся на уровне 1.6741.Индикаторы не дают однозначных сигналов – R% и MACD ратуют за подъем, а остающийся в зоне перепроданности SS предупреждает о возможном возобновлении нисходящего тренда. Возможно коррекция в диапазоне 1.6780-1.6690 продолжится с последующим возобновлением медвежьего тренда. Пробой поддержки 1.6690 заявит о следующих целях на пути цены, первая цель 1.6640, далее 1.6580 и затем к 1.6480.
Цены на нефть понизились Цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника, свидетельствуют данные торгов.
Баррель нефти WTI на электронных торгах в Нью-Йорке потерял 0,24 доллара и составил 102,47 доллара. Цена фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,58 доллара — до 108,83 доллара за баррель.
Биржи США закрылись разнонаправленно Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, свидетельствуют данные бирж.
Индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,07%, составив 1 924,97 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,16%, до 16 743,63, высокотехнологичный Nasdaq понизился на 0,13%, до 4 237,20 пункта.
Биржи АТР торгуются в плюсе Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов вторника демонстрируют положительную динамику, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Nikkei 225 вырос до 15 073,86 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI поднялся до 2 002,42 пункта. Гонконгский Hang Seng повысился до 23 243,77 пункта, шанхайский SSE Composite — до 2 043,98 пункта.
Фондовые индексы США закрылись снижением, свидетельствуют данные бирж.
Индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,04%, составив 1 924,24 пункта, промышленный индекс Dow Jones упал на 0,13%, до 16 722,34, высокотехнологичный Nasdaq просел на 0,07%, до 4 234,08 пункта.
Цены на нефть выросли по итогам торгов вторника, свидетельствуют данные торгов.
Баррель нефти WTI на электронных торгах в Нью-Йорке вырос на 0,03 доллара и составил 102,80 доллара. Цена фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,10 доллара — до 108,91 доллара за баррель.
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов среды демонстрируют разнонаправленную динамику, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Nikkei 225 вырос до 15 067,41 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI поднялся до 2 006,31 пункта. Гонконгский Hang Seng понизился до 23 284,17 пункта, шанхайский SSE Composite — до 2 037,99 пункта.
Обзор основных мировых финансовых рынков за 4 июня
В среду с утра, как мы и предполагали, AUD/USD смогла подобраться ближе к сильному сопротивленю 0,93 на выходе более позитивных данных по ВВП Австралии (1,1% против 0,8% ранее). Тем не менее, в общем, Азию не спасли эти радостные известия, и большинство фондовых индексов региона закрылось «в красном». Лишь Nikkei, также в рамках нашего прогноза, продолжил свой рост, отыгрывая недополученное с начала года – бенчмарка выросла на 0,22%.
Слабые европейские данные, а также близость заседания ЕЦБ надавили на европейские фондовые рынки, так как инвесторы начали опасаться, что ожидания по поводу смягчения превысят то, что, в конечном итоге, предложит регулятор. Французский CAC 40 упал на 0,1%, испанский IBEX - на 0,2%, а британский FTSE 100 опять потерял 0,4%. Очередное разочарование принесли и PMI в сфере услуг еврозоны: лишь Италия порадовала превышением прогнозов, в то время как Германия, Франция и Испания продемонстрировали снижение. Тем временем, европейские валюты смогли найти повод для оптимизма в виде сильного отчета PMI в сфере услуг Великобритании, а также слабоватых результатов исследования ADP, подтвердивших низкие темпы роста рабочих мест в частном секторе США. В итоге, EUR/USD добралась до 1,3638, а GBP/USD отметила максимум 1,6767.
Тем временем, цены на нефть вновь поползли вверх. WTI демонстрировала второй день роста на выходе отчета, подтвердившего, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились. Тем временем, Brent укрепилась на признаках растущей напряженности на востоке Ливии. Фьючерсы на «черное золото» выросли на 0,8% в Нью-Йорке, когда стало известно, что запасы в США сократились на 300 тыс баррелей вместо прогнозных 250 тыс. Кроме того, нефтяные компании обеспокоены боями в Бенгази и вынуждены эвакуировать рабочих, что может на время сократить поставки.
А цены на медь вчера попали под давление в связи с ростом доллара и появлением сообщений о том, что власти блокировали отгрузки в китайском городе Циндао в связи с расследованием предполагаемых махинаций со складскими расписками. Фьючерсы на медь с поставкой через три месяца снизились на 1,4% до $6 775 за тонну на Лондонской бирже. Медь с доставкой в июле упала на 1,4% до $3,093 за фунт на нью-йоркской фьючерсной бирже.
Прогноз на четверг 5 июня
Фондовый рынок
Динамика европейских фондовых индексов вызывает подозрения о переходе в фазу консолидации в связи с наступлением летних месяцев. Похоже, пиковые отметки текущего восходящего тренда почти достигнуты, поэтому ЕЦБ придется сделать очень многое, чтобы вновь вернуть инвесторов на рынке. Если оглашенных мер будет недостаточно, мы можем наблюдать падение основных бенчмарок: ближайшей целью по FTSE может стать район 6760, DAX же может вернуться ближе 9810.
Что касается интересных бумаг, то сегодня я обращу ваше внимание на Bank of America (BAC), который уже больше месяца торгуется вблизи полугодовых минимумов. Акции компании очень чувствительны к любым событиям, связанным с экономическим состоянием США, и к состоянию банковского сектора, в частности. В среду были опубликованы слабоватые еженедельные данные по заявкам на ипотеку (-3,1%), что отражает низкий потребительский спрос на кредиты. Тем не менее, вероятными причинами плохих показателей могут быть сезонные колебания в связи с празднованием Дня поминовения США. Таким образом, отчет на следующей неделе может очень порадовать инвесторов резким коррекционным ростом, и стимулировать интерес к активу, а, значит, текущие низкие уровни могут стать хорошей точкой входа на рынок. В долгосрочной же перспективе дополнительным фактором поддержки для бумаги может стать постепенное восстановление американской экономики, которая набирает темпы после спровоцированного плохими погодными условиями спада в 1 квартале.
Товарно-сырьевой рынок
На данном рынке происходит довольно интересная ситуация, начало которой было положено китайскими властями, которые затеяли расследование предполагаемых махинаций со складскими расписками. В результате, в порту Циндао (7-мом по размерам в мире) были остановлены отгрузки алюминия и меди, причем, по предварительным данным, в эти схемы были вовлечены большие партии металла, и это уже оказывает влияние на цены активов. Цена на медь (HG) весь вчерашний день демонстрировала падение, достигнув месячного минимума $3,08, и чем дольше будет блокирован порт, тем большие потери может понести металл. Западные банки уже начали волну закрытия сделок в попытке прекратить любые отношения с китайскими торговцами. Таким образом, в течение ближайшего дня не исключено достижение области $3,078 с дальнейшей целью на $3,057 за фунт.
Валютный рынок
Сегодня в центре внимания будет находиться заседание ЕЦБ, которое может стать поворотной точкой в монетарной политике регулятора, однако что именно будет предложено рынкам, пока неясно. Тем не менее, стоит понимать, что инвесторы уже очень многое заложили в цену, и ждут, что Драги все это выполнит. Малейшее разочарование может отправить EUR/USD на несколько фигур вверх, учитывая внушительное число шортов, скопившееся по этой паре.
Двигаться пара будет поэтапно. Первым тестом станет заседание ЕЦБ, в рамках которого, вероятнее всего, регулятор снизит все три своих ключевых ставки на 15 б.п., отправив ставку по депозитам на отрицательную территорию. Если это произойдет, пара может испытать кратковременное снижение с последующей коррекцией вверх прямо перед выступлением Драги. Сразу отметим, что одного только снижения ставок будет недостаточно, чтобы EUR/USD пробила 1,3580. Рынок жаждет увидеть увеличение баланса, и если это произойдет, пара вполне может добраться до отметки 1,35. Однако про все нетрадиционные меры будет говорить Драги, и это станет вторым тестом для пары. Если никаких дополнительных инструментов смягчения Марио не предложит, покупки евро могут отправить пару в район 1,37 и далее к 1,3760.
Пробив среднюю линию Боллинджера, австралийский доллар замедлил движение и консолидировался в боковом движении над уровнем поддержки 0.9260. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и сужаются, указывая на возможное продолжение бокового тренда со снижением волатильности на рынке. MACD – в положительной зоне, столбики гистограммы над сигнальной линией и повышаются. RSI движется под уровнем 50. Прогноз на боковое движение.
NZD/USD, 4H
Отскочив от уровня поддержки 0.8410, новозеландский доллар сформировал довольно большую «бычью» свечу и направился к средней линии Боллинджера вблизи уровня сопротивления 0.8445. Полосы Боллинджера направлены вниз и сужаются, указывая на возможное продолжение нисходящего тренда со снижением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, но столбики гистограммы над сигнальной линией и повышаются. RSI повышается под уровнем 50. Прогноз на нисходящее движение с последующей консолидацией курса.
USD/CAD, H4
В ходе восходящего движения пара доллар США / канадский доллар достигла уровня сопротивления 1.0940 и консолидировалась на указанном уровне. Полосы Боллинджера движутся в восходящем направлении и сужаются, указывая на возможное продолжение восходящего тренда со снижением волатильности на рынке. MACD – в положительной зоне, столбики гистограммы – над сигнальной линией и повышаются. RSI движется над уровнем 50 в зоне перекупленности. Прогноз на консолидацию курса с последующим повышением.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 05.06.2014, 07:55
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8110-0.8145 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8080,0.8050 сопротивление-рост к отметкам 0.8155.8180 удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 171.25-171.80, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 171.00,170,60 сопротивление-рост к отметкам 172.00,172.30 удачи всем.
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 139.30-139.95, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 139.00,138.70 сопротивление-рост к отметкам 140.10,140.35 удачи всем.
Американские индексы немного выросли по итогам торгов Фондовые торги в США в среду завершились незначительным повышением ключевых индикаторов.
Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,19%, составив 1 927,88 пункта. Промышленный индекс Dow Jones в плюсе на 0,09% — на отметке 16 737,53. Высокотехнологичный Nasdaq поднялся на 0,41% до 4 251,64 пункта.
Мировые цены на сырую нефть более или менее стабильны: по итогам среды зафиксировано лишь небольшое понижение, поскольку уменьшение запасов сырой нефти компенсируется ростом поставок очищенного топлива, обобщает AFP.
На нью-йоркской бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) стоимость июльских контрактов на индикативный сорт нефти снизилась на 2 цента до 102,64 доллара за баррель. Brent Crude подешевела в Лондоне на 42 цента до 108,4 доллара за баррель.
