Что готовит участникам рынка валютная пара EUR/USD сегодня?
В ходе сегодняшних торгов пара EUR/USD ускорила движение вниз после выхода новостей из еврозоны. Как стало известно, апрельский индекс потребительских цен оказался в соответствии с прогнозами экономистов, однако предварительные данные по приросту ВВП в 1-м квартале разочаровали участников рынка, не подтвердив прогнозы экспертов.
«Зона 1,3687/43, к которой относится линия 7-месячного восходящего тренда, апрельский и февральский минимумы, все еще продолжает оказывать поддержку паре. В случае пробоя евро может протестировать уровень 1,3382 (линия восходящего тренда 2012-2014 гг). Как ожидается, попытки роста в ближайшее время будут ограничены сопротивлением у 1,3770 (минимум конца апреля), а также уже пробитой линией поддержки и нынешним сопротивлением на 1,3806», — полагает один из ведущих технических аналитиков Commerzbank.
Как отмечает экспертов Danske Bank, «»мягкая» риторика ЕЦБ заметно ослабила средне- и долгосрочные повышательные риски для пары EUR/USD, поэтому идея о циклическом падении курса EUR/USD остается актуальной. Более того, в ближайшие кварталы ожидается, что темпы роста американской экономики ускорятся, что будет способствовать дальнейшему сворачиванию стимулирующей политики ФРС».
Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 19.00 мск 15.05.2014 года
Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).
Линейная часть индикатора МАСД.
Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.
Медленная линия (главная) – линия синего цвета.
Гистограмма – столбцы чёрного цвета.
Свойства на последнем прогоне (свеча от 15.05.2014 года, время 06.00).
Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже медленной линии (синей) которая также двигалась вниз – сигнал вниз.
Быстрая линия (белая) находится выше гистограммы – сигнал нижней работы.
Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже нулевой линии — сигнал вниз.
Быстрая линия (белая) и гистограмма имеют свойства «дивергенция», направленные вверх –сигналы вверх не рабочие.
Быстрая линия (белая) и гистограмма имеют свойства «неправильный прогон», направленные вверх – сильные сигналы вверх.
Итог: система индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На 6-часовом графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый.
8 средняя линия ЕМА – цвет синий.
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.
Свойства на последнем прогоне (свеча от 09.05.2014 года, время 06.00).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на 6-часовом графике дает нисходящую тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 24%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.
Общий итог: индикаторный анализ до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.
На торгах в Европе единая валюта ускорила темпы снижения по всем фронтам. На фоне падения кросса EUR/GBP курс EURUSD снизился на 64 пункта, до 1,3650. Была пройдена еще одна ключевая поддержка (1,3680) и сейчас все свободно до 1,3520.
EUR/USD проигнорировал отличные данные по Германии и упал до выхода отчетов по инфляции и ВВП в Еврозоне. В I квартале ВВП в Германии оказался выше ожиданий, по Франции и Еврозоне значения индексов ВВП оказались ниже. Апрельский индекс CPI совпал с прогнозом.
Предварительное значение индекса ВВП во Франции за I квартал 2014 года составил 0% кв/кв, 0.8% г/г (прогноз 0,2% кв/кв, 1.0% г/г, предыдущее значение 0,3% кв/кв, 0,8% г/г).
Предварительное значение индекса ВВП в Германии за I квартал 2014 года составил 0,8% кв/кв, 2,3% г/г (прогноз был 0,7% кв/кв, 2,2% г/г, предыдущее значение 0,4% кв/кв, 1,4% г/г).
Предварительное значение индекса ВВП в Еврозоне за I квартал 2014 года составил 0,2% за квартал, 0,9% за год (прогноз был 0,5% кв/кв, 1,2% г/г, предыдущее значение 0,3% кв/кв, 0,5% г/г).
После резких колебаний, рынок может успокоиться до открытия американской сессии. На 14:10 мск курсы валют составляют: EURUSD – 1,3656, GBPUSD – 1,6751, AUDUSD – 0,9351, USDCHF – 0,8952. Вечером внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации американской статистики.
В пятницу важных данных в Европе не выходит. В случае, если вечером американский доллар продолжит укрепление против своих конкурентов, то от него можно ожидать дополнительного роста на 30-50 пунктов от текущих курсов.
Средне срочный нисходящий тренд реализовался. Цена пробила ключевую поддержку на уровне 1.6820, а затем и линию восходящего тренда на уровне 1.6770. Сейчас торговля ведется на уровне 1.6750.
Индикаторы показывают, что смена тренда произошла и доминирующие позиции на рынке занимаю медведи. Следующее сопротивление, которое окончательно убедит нас в развитии медвежьего тренда это уровень поддержки 1.6720 и далее 1.6680. После пробоя которых можно будет наметить цели 1.6580 и далее 1.6480.
Dow Jones: коррекция может открыть возможности для длинных позиций
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования поддержки в области 16518. Цель - 16606 или 16690. Stop-Loss=16445
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на индекс Доу-Джонса корректируются после уверенного роста в предыдущие дни. «Голубые фишки» фондового рынка США в последний месяц являются лидерами рынка по мере того как инвесторы предпочитают делать ставки на рост представителей традиционных отраслей на фоне восстановления экономики. На четверг 15 мая не запланировано выхода важной макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на настроения участников рынка. Ищем возможности для покупок вблизи важных технических уровней поддержки.
Вчерашние торги завершились без особых изменений для пары евро/доллар. При этом цена четко зафиксировалась под важным уровнем 1.3750, что говорит о продолжении падения в ближайшее время. Таким образом, в случае роста в район уровня 1.3780 давление на пару может возобновиться, что приведет к завершению падения в пятой волне.
Основной сценарий предполагает падение котировки в рамках пятой волны в район уровня 1.3650.
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой локального сопротивления 1.3850, после чего цена будет стремиться к максимальным значениям прошлой недели.
Как мы и прогнозировали, пара фунт/доллар продемонстрировала резкое падение. Впрочем, мы так и не увидели хорошего отката в волне «b» перед столь мощным обвалом, который произошел даже невзирая на позитивную макростатистику по Великобритании. На текущий момент рынок практически достиг ранее поставленной цели, поэтому новые продажи открывать не стоит. Отметим, что валютная пара сейчас сохраняет потенциал к снижению, но лучше дождаться более четких сигналов.
Основной сценарий предусматривает удержание коротких позиций к уровню 1.6700 в рамках волны «с».
Альтернативный сценарий предполагает пробой сопротивления 1.6900, после чего можно рассматривать возобновление среднесрочного роста.
Последние четыре торговых дня пара аусси/доллар провела в достаточно узком диапазоне 0.9340—0.9400. Вместе с тем основной уровень поддержки находится в районе 0.9200, что также является близким значением минимума волны «с». На этом фоне рынок продолжает демонстрировать стремление к росту, хотя откаты к ближайшей поддержке возможны.
Основным сценарием предполагается рост пары в направлении волны (V) в район 0.9600.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200 с последующим снижением в район 0.9130.
После длительного ослабления пары евро/доллар (на 1.8% за 4 торговых дня) она продолжает консолидироваться у основания 37-й фигуры. Но о дальнейших перспективах пары можно будет говорить лишь после выхода котировок из сформировавшегося ценового диапазона 1.3690–1.3730. Пробой вниз откроет путь паре к отметке 1.3640, в то время как пробой верхней границы отмеченного диапазона позволит «быкам» отыграть часть потерянных позиций. В качестве уровня сопротивления выступает отметка 1.3800. Расположение скользящих средних указывает на преобладание «медвежьих» настроений.
В результате очередного импульсивного снижения котировок пары фунт/доллар «медведям» удалось в очередной раз достичь нижней границы широкого восходящего канала, в то время как тестирования верхней границы уже давно не наблюдается. Это может указывать на перспективы более мощного снижения пары. В таком случае пробой нижней границы данного канала (синяя трендовая линия) и МА 200 (зелёная) откроет путь паре к важной области поддержки 1.6660/80. Тем не менее, расположение МА ещё не подтверждает смену тренда.
MACD в отрицательной области.
Stochastic в зоне перепроданности.
Прогноз на ослабление пары при обновлении минимумов
Пара австралийский доллар/доллар США по-прежнему предпринимает попытки продолжить рост, однако выше психологического уровня сопротивления 0.9400 паре не закрепиться не удаётся. Скользящие средние также указывают на наличие восходящего тренда, но для продолжения наблюдаемого ранее роста необходим мощный фундаментальный драйвер, так как на пути у «быков» расположен ряд уровней сопротивления: 0.9400/10, 0.9425, 09460. Важным уровнем поддержки является отметка 0.9300.
MACD в положительной области.
Stochastic ниже среднего значения, (снята перекупленность).
В очередной раз сигнал, полученный при пересечении МА 20 и МА 50, оказался ложным. Несмотря на «бычий» сигнал, пара доллар/иена всё же скорректировалась в область 101-й фигуры. Техническая картина пары по-прежнему остаётся не ясной, так как пара продолжает торги в пределах широкого ценового диапазона 101.25–102.70.
Пробив в ходе падения уровень 1.3745, Евро достиг уровня поддержки 1.3695, который расположен вблизи нижней границы канала и консолидировался на указанном уровнем. Затем цена отскочила вверх и консолидировалась. В случае повышения ближайшим сопротивлением рынку может служить уровень 1.3745. Общий тренд на рынке – «медвежий», поскольку 50-периодная скользящая средняя находится над ценой и движется в боковом направлении в районе отметки 1.3820. Ценовой канал при этом направлен вниз, что указывает на текущее преобладание «медведей» на рынке. MACD ― в отрицательной зоне, столбики гистограммы ― под сигнальной линией. RSI демонстрирует боковое движение под уровнем 50 вблизи зоны перепроданности. Консолидация курса европейской валюты обусловлена рядом факторов и данных экономической статистики. В частности, внимание участников рынка было привлечено выступлением с речью члена правления Европейского Центрального Банка Йенса Вайдмана. Кроме того, ожидается публикация предварительных данных по изменению объема ВВП Германии.
В результате продолжающегося коррекционного снижения от уровня сопротивления 1.6995, расположенного на пересечении с верхней границей канала, британский фунт пробил уровень 1.6785, 50-периодную скользящую среднюю и достиг нижней границы канала. Затем цена незначительно отскочила вверх и консолидировалась. В случае пробоя нижней границы канала и дальнейшего снижения ближайшей поддержкой рынку может служить уровень 1.6590. Общий тренд на рынке – «медвежий», поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена над ценой и движется в боковом направлении вблизи отметки 1.6785. Ценовой канал при этом направлен вниз, что также указывает на текущее преобладание «медведей» на рынке. MACD находится в положительной зоне, но столбики гистограммы расположены под сигнальной линией. RSI движется в боковом направлении под уровнем 50. Ослабление курса британской валюты обусловлено рядом факторов, данными экономической статистики и прогнозов. В частности, внимание участников рынка было привлечено выступлением с речью главы Банка Англии Марка Карни, а также публикацией отчета Банка Англии по инфляции.
Отскочив от верхней границы канала, пара доллар США/японская иена достигла уровня поддержки 101.85. В случае пробоя указанного ближайшей поддержкой рынку может служить уровень 101.40. Общий тренд на рынке – «бычий», поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена над ценой и движется в боковом направлении в районе отметки 102.35. При этом нисходящее направление ценового канала указывает на текущее преобладание «медведей» на рынке. «MACD» находится в отрицательной зоне, но столбики гистограммы ― над сигнальной линией и снижаются. «RSI» движется под уровнем 50. Консолидация курса американского доллара по отношению к японской иене обусловлена рядом факторов и данных экономической статистики. В частности, внимание участников рынка привлечено публикацией предварительных данных по изменению объема ВВП, изменения объёма ВВП за год и показателей номинального валового внутреннего продукта по Японии. Также по США ожидается публикация показателей числа первичных обращений за пособием по безработице, индекса потребительских цен и индекса потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители.
