В рамках снижения от уровня сопротивления 0.9405 австралийский доллар пробил уровень 0.9385 и консолидировался под указанным уровнем. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и незначительно расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в положительной зоне, столбики гистограммы над сигнальной линией, но снижаются. RSI движется над уровнем 50. Прогноз на боковое движение.
В рамках повышения вдоль верхней полосы Боллинджера новозеландский доллар сформировал небольшую «медвежью» свечу с продолговатой нижней тенью и замедлил рост в районе ценовой отметки 0.8670. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в положительной зоне, столбики гистограммы над сигнальной линией и повышаются. RSI движется в восходящем направлении над уровнем 50. Прогноз на консолидацию курса в боковом движении.
После непродолжительной консолидации на уровне 1.0905 пара доллар США / канадский доллар соскользнула вниз и консолидировалась над уровнем поддержки 1.0870. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы – под сигнальной линией и снижаются. RSI движется под уровнем 50. Прогноз на боковое движение.
Пара доллар/франк продолжает восходящее движение и практически достигла полуторамесячных максимумов. Если ей это удастся, может произойти откат вниз. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена тенденции на обратную, вновь переместился и сегодня находится на отметке 0.8883.
Валютная пара фунт/доллар продолжает нисходящую динамику. Цена продолжает снижаться и, вероятно, найдет поддержку вблизи уровня 1.669. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена тенденции, передвинулся на отметку 1.6903.
Валютная пара евро/доллар продолжает уверенное движение вниз. Цена нашла поддержку на уровне 1.3670, и сейчас наблюдается коррекция вверх. Не исключено, что вблизи этого уровня цена продолжит консолидироваться еще некоторое время. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена тенденции, находится на отметке 1.3730.
GOOGLE: ищем возможности для покупок вблизи области поддержки 527,33
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования поддержки 527,33. Цель - 533,79 или 539,08. Stop-Loss=521,30
Причина сформированной стратегии
Акции компании Google корректируются вниз. Рост, начавшийся после касания к 200-дневной скользящей средней, теряет интенсивность, но пока основные индексы котируются вблизи годовых максимумов, акции могут пользоваться повышенным спросом вблизи значимых уровней поддержки. Ищем возможности для покупок.
В четверг динамикой рынка управлял спрос на доллар США, который то падал, то восстанавливался вновь. В итоге, EUR/USD к закрытию суток вернулась к области 1,3720, а GBP/USD – к 1,68.
EUR/USD вчера днем попала под новый раунд распродаж, так как слабоватые данные по ВВП еврозоны вкупе с недавними низкими уровнями инфляции и грядущим снижением процентной ставки от ЕЦБ. Темпы роста Е-18 в 1 квартале не дотянули до прогнозов, составив 0,2% против ожидаемых 0,4%. Тем временем, ВВП Германии оказался даже чуть выше квартального прогноза (0,8% против 0,7%), что еще раз подтверждает пока еще существующий разрыв между «ядром» и «периферией». Хотя Франция все чаще примыкает к «периферии» в этом плане: в 1 квартале рост оказался нулевым вопреки ожиданиям ускорения на 0,4%. В итоге, пара от уровня открытия 1,3714 скатилась к минимуму 1,3648, однако завершила торги выше 1,37, благодаря широкомасштабной слабости доллара США.
GBP/USD вела себя более сдержанно, чем EUR/USD, однако тоже продолжила небольшое движение вниз, отметив от уровня открытия 1,6765 месячный минимум 1,6730. Здесь терпение быков было исчерпано, и пара начала восстанавливаться, к завершению торговых суток пара вернувшись в район 1,68.
USD/JPY поначалу попыталась последовать всеобщему примеру с явным интересом к доллару США, однако все еще падающая доходность по американским «трежериз» говорит о том, что инвесторы бегут из рискованных активов к более безопасным. А в текущей паре более безопасной считается иена, и именно поэтому после нескольких попыток пробить сопротивление 102,00 пара обвалилась к минимуму 101,31, невиданному с марта текущего года. Закрытие торговых суток произошло вблизи 101,50.
Опубликованные вчера данные по ВВП Японии подтвердили, что перед повышением налога на потребление экономика росла хорошими темпами (1,5%), хотя стоит учесть, что потребительские расходы прямо перед 1 апреля резко выросли на 0,3%, и также резко упали в апреле. Во втором квартале вполне вероятно возвращение к истокам – на текущий момент прогнозируется падение ВВП на 1%. Таким образом, ближе к третьему кварталу иена все же начнет сдавать свои позиции, а пока остается наблюдать за экономическими данными из США, а также динамикой доходности американских «трежериз», которая отражает рыночные настроения в отношении рискованных активов. Дальнейшее падение показателя (сейчас он на уровнях почти годовых минимумов) будет и далее ограничивать восстановление пары. Сейчас пара вблизи долгосрочного сопротивления 101,30, пробой которого может подтвердить конец восходящего тренда.
Несмотря на то, что последние данные по деловой активности давали надежду на то, что разрыв между экономиками стран Е-18 постепенно сужается, отчет по ВВП показал, что, к сожалению, в 1 квартале этого так и не произошло. А слабое инфляционное давление только еще больше развязывает руки ЕЦБ в плане дополнительного стимулирования экономики. В том, что снижение ставки кредитования до 0,15% произойдет в июне, уже никто не сомневаются, однако вчера появились разговоры, что к этому будет добавлена и отрицательная ставка по депозитам на уровне -0,25%. На текущий момент 1,3650 остается промежуточным барьером на пути вниз, и на сегодня катализаторов для его пробоя мы пока не наблюдаем. Вполне вероятна некоторая коррекция вверх перед выходными, так как часть инвесторов будет фиксировать свою прибыль.
Пара действительно была перекуплена на ожиданиях чего-то особенного со стороны Банка Англии, который в среду в очередной раз предпочел промолчать. Тем не менее, британской экономике есть, чем гордиться: безработица упала до 5-летнего минимума на отметке 6,8%, за первый квартал появилось 283 тыс новых рабочих мест, а темпы роста реальной заработной платы вышли на положительную территорию впервые с 2010 года. ВВП за 1 квартал вырос на 3,1%, против 1,9% в 2013 году Таким образом, как только первые разочарования и волнения пройдут, на рынок вернутся факты, а не эмоции, и фунт вновь может воспрять духом. Сегодня можно ожидать небольшую коррекцию вверх на фиксации прибыли перед выходными. Если же смотреть на общую картину, то гораздо большим потенциалом роста на текущий момент фунт обладает в кроссах (GBP/JPY, EUR/GBP и GBP/AUD).
В четверг после обновления индексом доллара DXY максимума 80,34 последовало снижение до 79,93. В начале американской сессии поддержку курсу доллара оказали отчеты по числу заявлений на пособие по безработице в США и индексу деловой активности в Нью-Йорке. Однако слабые данные промышленного производства в США, которые вышли в 17:15 мск, перечеркнули весь рост доллара.
Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю составило 297 тыс (прогноз 320 тыс, предыдущее значение пересмотрено с 319 до 321 тыс).
Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке за май составил 19,1 (прогноз был 5,0, предыдущее значение 1,29).
Индекс промышленного производства в США за апрель -0,6% (прогноз 0,1%, предыдущее значение пересмотрено с 0,7% до 0,9%).
Резкий разворот американского доллара на текущем уровне был нежелателен. В итоге курс евро/доллар с минимума 1,3647 вернулся к 1,3731. Пробой поддержки 1,3680 оказался ложным. Курс фунт/доллар восстановился с минимума 1,6731 до 1,6805 (линия lb).
В пятницу важных экономических данных в Европе не выходит. В США в 16:30 мск выйдет отчет по числу начатых строительств домов за апрель. Экономистами ожидается рост показателя. Спустя 85 минут, в 17:55 мск, выйдет предварительное значение индекса потребительского доверия Университета Мичигана за май. Согласно предварительным данным, показатель составил 84,7 пункта против предыдущего значения 84,1.
Что же ожидать от рынка сегодня? Июньское заседание ЕЦБ остается главным понижательным драйвером для единой валюты, но технический анализ на сегодня указывает на продолжение восстановления евро. Думаю, что события будут развиваться так: в первой половине дня падение евро до 1,3685/90, затем рост до 1,3750 с последующим возвращением к линии lb. Чем ниже рост в первой половине дня, тем меньше рост во второй. Аналогичное поведение ожидается по паре фунт/доллар: падение до 1,6765, рост до 1,6817 и затем возвращение к линии lb.
В пятницу по EURUSD ожидается продолжение восходящей коррекции
Курс евро/доллар на американской сессии вернулся с минимума 1,3647 до 1,3731. Учитывая, двойную дивергенцию между ценой и индикатором АО, продавать евро сейчас рискованно. Вчерашний ценовой паттерн указывает на продолжение восходящей коррекции.
В пятницу важных данных по Европе не выходит, поэтому по основному сценарию жду падение евро до 1,3685/90 и затем рост до 1,3750. Закрытие дня ожидаю в районе 1,3717. От торговли сегодня лучше воздержаться.
Британец после падения к уровню 1,6731 на фоне слабого отчета по промышленному производству в США восстановился до 1,6805. Сейчас валютная пара торгуется у балансовой линии lb. Индикатор АО находится в положительной зоне. Вроде как от линии lb нужно продавать фунт, но сегодня лучше от торговли. Думаю, что при падении до 1,6755/50 фунт уйдет вверх к 1,6817. А вот уже из зоны 1,6817/28 можно будет искать точки входа в короткие позиции.
Курс AUDUSD отлично прошелся по основному сценарию. Учитывая, что пары евро/доллар и фунт/доллар показали резкие отскоки от своих минимумов, то по AUDUSD сегодня надо ожидать флэт. Какие мысли были по австралийскому доллару, показал на графике.
