Пара на пока все еще не может закрепиться выше 1.3920, но при этом поддержка на 1.3900 не позволяет цене опуститься ниже. Индикаторы продолжают сигнализировать о преобладании бычьих настроений, которые предусматривают подъем пары к уровня 1.3070 и далее к 1.4040. По прежнему ключевым является пробой уровня 1.3960, до преодоления которого у медведей еще есть шансы вернуть себе власть на рынке о чем может свидетельствовать падение к поддержке 1.3850.
Что можно ожидать от Европейского Центрального Банка?
Вчера Джанет Йеллен на выступлении в Конгрессе США дала понять, что в обозримом будущем ничего меняться в денежно-кредитной политике не будет. Она уделила большое внимание слабости строительного сектора, что, похоже, и является основной причиной того, что ФРС не рискует резко менять свою монетарную политику из-за опасения того, что повышение ставок приведет к ухудшению состояния рынка недвижимости. А также, несмотря на последние сильные данные по рынку труда, которые продемонстрировали хорошее восстановление, глава ФРС указала на остающуюся его слабость на фоне низкого уровня инфляционных показателей.
«Поскольку на рынке труда сохраняется серьезная слабина, а инфляция остается ниже (установленного ФРС) целевого уровня в 2%, высокая степень денежно-кредитного смягчения все еще оправдана», — сказала Йеллен. (Dow Jones Newswires)
Такая позиция ФРС явно будет не поддерживать доллар США.
В то же время сегодня инвесторы ожидают заседания ЕЦБ по монетарной политике. Рынок не ждет, что на фоне некоторого улучшения данных по потребительской инфляции Европейский ЦБ примет какие-либо меры, направленные на поддержку экономики, но сильный евро будет вызывать озабоченность главы ЕЦБ М. Драги, так как будет препятствовать успешной конкуренции экспорта производителей еврозоны. Поэтому, вполне вероятно, что сегодня Драги опять выразит опасение укреплением евро, но рынку уже недостаточно просто вербальных заявлений, укрепление евро могут остановить только реальные действия, например, очередное понижение до нулевого уровня ключевой процентной ставки. Но пойдет ли сегодня на это ЕЦБ, все еще остается вопросом. Прогноз дня
Пара EURUSD продолжает консолидироваться в ожидании решения ЕЦБ по денежной политике. Отсутствие каких-либо четкий сигналов и действий направленных на ослабление евро приведет к его укреплению к уровню 1.4000.
Австралийский доллар получил хорошую поддержку по причине неплохих данных из Китая. Пара может продолжить свой рост к 0.9430, если ей удастся закрепиться выше уровня 0.9375.
Валютная пара евро доллар формирует коррекцию к прошлому импульсу роста. Основным сценарием на сегодня рассматриваем продолжение роста на отработку уровня 1.3990. Далее допускаем снижение к уровню 1.3880. Затем ожидаем продолжение роста на перекрытие уровня 1.4100.
Валютная пара фунт доллар продолжает развитие структуры снижения. Рассматриваем её как коррекцию. Далее ожидаем продолжение роста на перекрытие уровня 1.7020. Затем допускаем развитие очередного звена снижения. Планируем формирование консолидационного диапазона на предмет формирование фигуры продолжения роста. Основная цель роста рассматривается на уровне 1.7730.
Валютная пара доллар франк продолжает торговаться с небольшим повышением. На сегодня ожидаем продолжение развития волны снижения с целями перекрытия уровня 0.8700. Далее будем рассматривать возврат обратно к уровню 0.8770. Затем - снижение по тренду вниз на перекрытие очередной цели на уровне 0.8630.
Валютная пара доллар иена сформировала консолидационный диапазон. На сегодня рассматриваем продолжение развития структуры снижения на перекрытие уровня 101.00. Далее рассматриваем возможность развития коррекции с возвратом к уровню 102.00. Затем рассматриваем развитие очередной структуры снижения на отработку основной цели снижения на уровне 100.00.
Австралийский доллар сформировал ещё одну структуру роста, обновив максимум текущей волны роста. На сегодня рассматриваем развитие консолидационного диапазона на предмет развития разворотной модели на продолжение тренда вниз. Очередная цель снижения рассматривается на уровне 0.9200.
Российский рубль продолжает торговаться с понижением. На сегодня рассматриваем продолжение снижения на перекрытие уровня 34.80. Далее допускаем рост на тест снизу уровня 35.22. Затем будем рассматривать возможность ещё одной структуры снижения на перекрытие уровня 34.70. На этом планируем завершение волны снижения. Позже будем рассматривать возможность развития очередной волны роста на отработку уровня 37.50.
Золото торгуется в коррекции к уровню 1280. На сегодня рассматриваем завершение коррекции и развитие очередной волны роста на перекрытие уровня 1321. Далее планируем завершение этой волны роста и ожидаем развитие коррекционного бычьего флага. Цель - 1290. Далее будем рассматривать развитие продолжения роста на отработку основной цели на 1435.
Австралийский доллар (AUD) получил ощутимую поддержку...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты нашел ощутимую поддержку возле уровня 0.9320,примерно с середины азиатской сессии в данной валютной паре доминируют бычьи настроения.С точки зрения фундаментального анализа, австралийский доллар (AUD) получил ощутимую поддержку после публикации позитивных данных с рынка труда Австралии...
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 144, 89, 34 и 55, которые являются рядом уровней поддержки 0.93225, 0.9300 и 0.92875.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик вошел в зону перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя уровня сопротивления 0.9390, который может открыть путь к уровням 0.9460 (локальный max) и 0.9500/10.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 17:30 мск. Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен начнет свидетельствовать о экономических перспективах перед Бюджетным Комитетом Сената, в Вашингтоне. Неожиданные заявления могут оказать значительное влияние не только на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре, а и на весь рынок форекс.
Российские индексы выросли в среднем на 0,5% после выступления Путина
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился скорее позитивным. Американские рынки завершили предыдущие торги преимущественным ростом, цены на нефть ограниченно снижаются. Фьючерс на индекс S&P торгуется в нулях. Геополитический фактор рискует получить новое продуктивное продолжение, по крайней мере, Россия в очередной раз показала себя неординарным дипломатом в украинском вопросе, попросив отложить референдум и тем самым поставив Запад в тупик.
В среду нефтяные котировки показали рост в среднем на 1%
Североморская нефть также подорожала в среду, ее цена выросла на 0,93% и торгуется на отметке $108 за баррель. Пограничные службы Украины не подтвердили отзыв российских военных, по их словам учения вблизи границ продолжаются. Киевское правительство, США и ЕС продолжают обвинять Россию в разжигании сепаратизма и беспорядков. Реакция нефтяных котировок на новые обвинения не заставила себя ждать.
Nikkei 225: продаем в случае преодоления поддержки 14065
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 14065. Цель - 13925. Stop-Loss=14265
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на фондовый индекс Nikkei 225 продолжают пребывать в нисходящем тренде. По мере того как экономика Японии притормаживает в росте, сигнализируя о необходимости дальнейших стимулов, а Банк Японии не торопиться идти на дополнительное смягчение. Ужесточение фискальной политики, наблюдающееся в этом году, также ложится дополнительным грузом на бизнес. Ищем возможности для коротких позиций, при получение технических сигналов на продолжение нисходящего тренда.
НЕФТЬ: рост коммерческих запасов в США поддержал цены
Продаем, если котировки закроются ниже нижней полосы Боллинджера (20;2) на часовом графике. Цель – 105,80. Stop-Loss= 107,80
Цены на нефть основных эталонных сортов отметились умеренным ростом в последние сутки по мере того как данные по коммерческим запасам в США зафиксировали их увеличение впервые с марта месяца, что пошло в разрез с ожиданиями участников рынка. Одновременно, повышению котировок также способствовал очередной рост напряженности между повстанцами и правительством в Ливии.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в июле коснулись сопротивления 107,70 доллара за баррель, прежде чем медленно двинулись вниз в район 107,30, где и котируются в четверг 8 мая в 12.00 по московскому времени. Американский эталон WTI обновил недельные максимумы в области 100,95, закрепившись выше технически и психологически важной отметки 100,00. Разница в стоимости между контрактами сократилась до 6,73 доллара.
Агентство энергетической информации зафиксировало первое за последние пять недель снижение коммерческих запасов сырой нефти на 1,8 млн. баррелей, которые теперь составляют 397,6 млн. Согласно результатам опроса, проведенного информационным агентством Bloomberg, участники рынка ожидали их увеличения на 1,4 млн. баррелей.
На отрицательную динамику запасов могли повлиять сезонные факторы, так как в США начинается время отпусков, традиционно сопровождающееся ростом спроса на бензиновое топливо. Нефтеперерабатывающие заводы США увеличили загрузку производственных мощностей до 90,2%.
Повстанцы в Ливии отказались признавать избранного парламентом страны нового премьера, что может обострить ход их переговоров с правительством. В последний месяц они передали в распоряжение властей два их четырех захваченных ими терминалов по отгрузке нефти, но под их контролем остаются еще два ключевых с общей мощность около 800 тысяч баррелей в сутки. Производство в Ливии сейчас составляет около 230 тысяч при производственных мощностях в 1,5 млн.
Владимир Путин призвал сторонников федерализации на Юго-Востоке Украины отложить проведение референдума, а также заявил, что Россия отводит войска от границы с Украиной. Однако представители Пентагона не подтвердили эту информацию. Напряженность в Украине может пойти на спад по мере того как поступают сигналы о намерении сторон сесть за стол переговоров. Соответственно, Brent будет чувствовать себя мене уверенно, чем WTI. Разница в стоимости между контрактами может сократиться до пяти долларов в ближайшую неделю.
С точки зрения технического анализа для Brent важным техническим и психологическим уровнем поддержки является 106,40. Ее преодоление вниз может открыть дорогу в район 105,50.
Торговые рекомендации: продаем, если котировки закроются ниже нижней полосы Боллинджера (20;2) на часовом графике. Цель – 105,80. Stop-Loss= 107,80
