Австралийский доллар продолжает развитие первого импульса на снижение по отработке уровня 0.9340. Далее будем рассматривать возврат к уровню 0.9360. Затем будем рассматривать возможность продолжения снижения на отработку уровня 0.9200.
Российский рубль продолжает развитие структуры роста как технический возврат к уровню 35.40. Далее будем рассматривать возможность развития ещё одной структуры снижения на обновление уровня 34.70. На этом планируем завершение волны снижения. Затем будем рассматривать возможность развития разворотной фигуры на продолжение роста для отработки уровня 37.50.
Золото предприняло попытку расширения консолидационного диапазона вниз и опять развило очередной импульс роста. Потенциал этого импульса достаточен на продолжение роста с перекрытием уровня 1300. Далее будем рассматривать возврат к уровню 1290. Затем будем рассматривать развитие очередной волны роста на перекрытие уровня 1320.
В среду курсы евро и доллара снизились по отношению к рублю в ответ на заявления В.В. Путина. Российский президент попросил киевские власти прекратить военную операцию и призвал юго-восток Украины отложить намеченный на 11 мая референдум. В. Путина не послушали и 11 мая в Донецкой и Луганской областях Украины провели референдумы о статусе регионов. В четверг рубль отреагировал снижением на сообщение, что референдумы не отменят. Пары евро/рубль и доллар/рубль мгновенно выросли на 50 и 35 копеек.
Технические индикаторы указывают на возможное снижение AUD/USD...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с прошлой пятницы торги не выходят за рамки ценового диапазона 0.9390 - 0.9345. Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре возникла краткосрочная неопределенность...
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 144, 55 и 89, которые являются рядом уровней поддержки 0.93325/30, 0.9310 и 0.9305.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Несмотря на два четких сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 0.9345, который может открыть путь к уровням 0.9305 и 0.9260.
В противном случае, мы и дальше будем наблюдать консолидацию в рамках выше указанного ценового диапазона.
DAX 30: котировки готовятся протестировать сопротивление 9640
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9640. Цель - 9735. Stop-Loss=9535
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на немецкий фондовый индекс DAX 30 готовятся протестировать сопротивление в области 9640. В четверг 8 мая глава ЕЦБ Марио Драги дал понять, что европейский регулятор готов к смягчению денежно-кредитной политики в июне, что может стать поводом для роста оптимизма относительно перспектив крупнейшей экономики еврозоны. Важной макроэкономической статистики, способной повлиять на настроения участников рынка, на сегодня не запланировано. Покупаем, в случае если котировки закроются выше отметки 9640.
В понедельник евро пытается восстанавливаться после двух дней масштабных распродаж. Пока утренний прирост в основной валютной паре похож на технический отскок, и сомнительно, что именно сегодня евро/доллар сумеет отыграть часть потерь. В паре евро/доллар в силе остается тенденция к закрытию коротких позиций, и после полудня именно этот катализатор может снова преобладать.
Макроэкономический календарь на сегодня почти пуст, и инвесторы продолжат анализировать сказанное главой Европейского центрального банка Марио Драги. Для того, чтобы поддержать инфляционный рост в мае, евро ослаб явно недостаточно. Или в ближайшее время ЕЦБ продолжит вербальные интервенции, или иным способом поможет основной паре продолжить движение вниз. В этом свете диапазон 1,3735-1,3770 выглядит вполне логичным.
Есть, впрочем, на рынке мысли о том, что ЕЦБ начнет действовать в вопросе стимулирования только тогда, когда евро/доллар снова подберется к 1,40. Пока оснований для такого бурного роста, кроме спекулятивного интереса, в инструменте нет.
Думается, что политическая составляющая на этой пятидневке также станет одним из компонентов формирования краткосрочного тренда в паре евро/доллар: Еврокомиссия готова представить расширенный пакет антироссийских санкций, министры внутренних дел Евросоюза обсудят в начале недели действия против Москвы, а любой шаг в этом направлении ударит сразу в обе стороны.
В целом, "медведи" в евро/долларе пока не готовы уступать покупателям, цель снижения – на 1,3755, чтобы обновить предыдущие минимумы и наметить новые таргеты для продаж.
Пара вновь растет, и в краткосрочной перспективе вероятен выход к сопротивлению 0.9450.
Прорыв выше него откроет дорогу среднесрочному росту к более сильному сопротивлению 0.9760.
audusd
Однако неспособность протестировать и преодолеть сопротивление 0.9450 может спровоцировать обратное падение к поддержке 0.9140-0.9180, где проходит 200-дневная SMA. В дальнейшем ее преодоление подтвердит более продолжительное снижение сначала к 100-дневной SMA, а затем к поддержке 0.8890-0.8920.
Пара удерживается выше сильной поддержки 100.75-101.30, где проходит 200-дневная SMA.
Другая поддержка располагается около отметки 100.00, куда проецируется уровень 61.8% коррекции ФИБО от роста 96.56-105.44.
usdjpy
От любой из этих поддержек может последовать возобновление роста, и пара будет нацелена на прорыв выше 50- и 100-дневной SMA к второстепенному сопротивлению 104.10, а затем, вероятно, к максимуму 105.40. Только прорыв и закрепление ниже отметки 100.00 полностью отменит позитивные ожидания и подтвердит переход к долгосрочной коррекции.
Пара развернулась около отметки 1.7000 и начала снижаться.
При этом в краткосрочной перспективе ожидается выход в район 1.6720-1.6750, где проходит 50-дневная SMA. Если в дальнейшем пара преодолеет район 1.6720-1.6750, откроется дорога последовательному снижению к 100-дневной SMA, поддержке 1.6465, 200-дневной SMA и отметке 1.6200. Если же пара удержится выше 1.6720-1.6750, последует новый рост к ключевому сопротивлению 1.7040.
Доллар США заметно укрепился против ряда валют, и в краткосрочной перспективе данный рост может продолжиться.
Пара вышла в район отметки 1.4000, после развернулась и резко снизилась. Теперь после непродолжительной консолидации ожидается дальнейшее снижение к поддержке 1.3640-1.3670, куда вышла 200-дневная SMA.
В дальнейшем возможен разворот тренда вверх из указанного района, после чего последует новый рост к отметке 1.4000. Однако преодоление поддержки 1.3640-1.3670 подтвердит дальнейшее снижение к поддержке 1.3475.
Анализ SILVER по системе «каналы регрессии» на 12 мая
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -48.6455
silver
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 12 мая, видно, что цена начала корректироваться с целью скользящая средняя, которая уже почти отработана. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее движение и в менее долгосрочном плане.
Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «2/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения является уровень Мюррея «1/8» — 19,141, который уже был достигнут. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «0/8» — 18,750. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения.
Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота наверх любого канала линейной регрессии. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз короткие позиции открывать не рекомендуется. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 19,141
S2 – 18,750
S3 – 18,359
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 19,531
R2 – 19,922
R3 – 20,313
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 19,141. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет 18,750. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз.
Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке от мувинга. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение не актуальна.
Анализ GOLD по системе «каналы регрессии» на 12 мая
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -64.7394
gold
Пояснения:
Исходя из картины, сложившейся по золоту 12 мая, видно, что цена продолжает располагаться ниже мувинга, но может начать виток коррекционного движения. Старший канал направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящее направление движения и в среднесрочном плане.
На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» — 1281,25, который уже достигнут. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «1/8» — 1265,63. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни.
Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх, что будет означать начало восходящей коррекции, поддерживать шорты можно. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга и разворота наверх хотя бы одного канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличие слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1281,25
S2 – 1265,63
S3 – 1250,00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1296,88
R2 – 1312,50
R3 – 1328,13
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1281,25. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет 1265,63. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень.
Сокращать короткие позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров(в зависимости от размера) в фиолетовый цвет(один такой бар уже есть) индикатором Хайкен Аши или при отскоке цены от уровня 1281,25(выполнено). T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас рассматривать не рекомендуется.
Анализ GBP/USD по системе «каналы регрессии» на 12 мая
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -96.0112
gbpusd
Пояснения:
Курс фунта 12 мая закрепился ниже скользящей средней линии, однако, короткие позиции сейчас рассматривать не рекомендуется из-за направленности обоих каналов наверх. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане.
Цена находится ниже уровня Мюррея «3/8», а также ниже скользящей средней. Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «2/8» — 1,6846, но шорты сейчас не актуальны. В случае преодоления этого таргета новой целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «1/8» — 1,6724. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, но при любых показаниях индикатора открывать ордера на продажу сейчас не рекомендуется.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Ордера на продажу станут актуальными только после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Лонги можно будет рассматривать после обратного закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,6846
S2 – 1,6724
S3 – 1,6602
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,6968
R2 – 1,7090
R3 – 1,7212
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения шортов следует дождаться разворота вниз хотя бы одного канала линейной регрессии. Для возможности открытия длинных позиций следует дождаться закрепления цены выше мувинга.
