Фунт/доллар пробил трендовую линию, ближайшие цели 1,6735 и 1,6570
В преддверии выхода данных по Германии и Британии курс евро/доллар откатился к отметке 1,3730, фунт/доллар к уровню 1,6873. После выхода данных по занятости фунт упал на 65 пунктов, до 1,6805. После публикации ежеквартального отчета Банка Англии и выступления Марка Карни курс фунт/доллар сорвал бычьи стопы ниже 1,6820 (трендовая линия) и провалился до уровня 1,6758.
В апреле в Британии число заявок на получение пособия по безработице сократилось на 25,1 тыс. против прогноза -30,0 тыс. и предыдущего значения -30,6 тыс. ранее. Показатель оказался ниже ожиданий, что вызвало падение фунта. Уровень безработицы в марте снизился на 0,1%, до 6,8%.
Удивило, что трейдеры стали агрессивно продавать фунт во время выступления М. Карни. ЦБ повысил прогноз по экономическому росту на 2014 году до 3,4%, на 2015 год – 2,9%, на 2016 – 2,8%. Повышение процентной ставки ожидается в конце I квартала 2015 или в начале II квартала. Спекулянты, видимо, из-за намерения ЕЦБ понизить ставку на июньском заседании, проигнорировали положительные факторы для фунта и его рост использовали для открытия коротких позиций.
Курс евро/доллар из-за резкого роста кросс-курса евро/фунт завис на уровне 1,3718. Рынок проигнорировал данные по Германии. Месячный и годовой показатель по потребительской инфляции совпали с прогнозными значениями. Индекс промышленного производства в Еврозоне за март не оправдал ожиданий -0,2% м/м, 1,0% г/г и составил -0,3% м/м, -0,1% г/г.
Итак, курсы евро/доллар и фунт/доллар пробили свои дневные трендовые линии. Для уверенного роста доллара паре евро/доллар необходимо закрепиться ниже 1,3680, фунт/доллару ниже 1,6735.
Цена опустилась в диапазон 1.3720-1.3680. В результате поддержки на отметках 1.3690, цена откатила немного вверх и находится на уровне 1.3720. Индикаторы сигнализируют о медвежьем настроении рынка, что может означать продолжение понижения к поддержке на 1.3630. В то же время, прочность достигнутых вчера ценой уровней дает основание полагать, о продолжении консолидации торгов перед очередным броском вниз. Если же в процессе наблюдающейся сейчас коррекции цена поднимется выше уровня 1.3770, то ожидания по возобновлению падения пары в ближайшее время придется отложить, т.к. в этом случае появится риск увидеть протяжение коррекции до пробитой линии восходящего тренда – в район уровней сопротивления 1.3820.
XAG/USD: драгоценные металлы пытаются расти вслед за промышленными
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 19,898. Цель - 20,178. Stop-Loss=19,680
Причина сформированной стратегии
Драгоценные металлы пытаются расти вслед за промышленными. Серебро предприняло попытку преодолеть сопротивление 19,711. Золото также котируется вблизи недельных максимумов. Дополнительным фактором, спровоцировавшим рост котировок на защитные активы сегодня, стал новый виток напряженности в Украине после того как сторонники федерализации устроили засаду Национальной гвардии. Ищем возможности для покупок.
Снижение цены под локальный уровень поддержки 1.3750 привело к продолжению нисходящей динамики пары евро/доллар. Участники рынка продемонстрировали желание избавляться от единой валюты на фоне слабой макростатистики еврозоны. На этом фоне в ближайшее время пара будет стремиться закончить структуру падения в пятой волне, однако «ловить дно» не рекомендуется.
Таким образом, основной сценарий предполагает падение котировки в рамках пятой волны в район уровня 1.3650.
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой локального сопротивления 1.3850, после чего цена будет стремиться к максимальным значениям прошлой недели.
Вчерашние торги по паре фунт/доллар завершились как раз в локальной зоне поддержки 1.6830—1.6820, от которой сегодня наблюдается откат наверх. Отметим, что сегодня выйдет большое количество макростатистики по Великобритании, что сулит повышенную волатильность в паре. Вместе с тем на 4-часовом масштабе мы видим завершение роста из пяти волн, поэтому в среднесрочной перспективе мы рассматриваем продажи. Впрочем, еще необходимо дождаться завершения отката в волне «b», после чего продажи станут актуальными.
Основной сценарий предусматривает падение пары в рамках волны «с» от уровня 1.6930.
Альтернативный сценарий предполагает пробой сопротивления 1.7000, после чего можно рассматривать возобновление среднесрочного роста.
В паре аусси/доллар вчера рынок завершил как структуру роста из пяти волн, так и откат в волнах «a-b-c». Таким образом, в среднесрочной перспективе можно ожидать возобновления восходящего тренда уже в рамках волны (V), что приведет к обновлению годовых максимумов. На этом фоне внушительные откаты цены вниз могут быть подхвачены покупателями, а основной причиной для этого продолжает выступать «carry trade».
Основным сценарием предполагается рост пары в направлении волны (V) в район 0.9600.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200 с последующим снижением в район 0.9130.
Основная валютная пара продолжает находиться под давлением «медведей». В результате очередного резкого снижения котировок скользящие средние, расположенные на графике цены, выстроились по возрастанию периода, и этот сигнал является «медвежьим». Но в то же время отметим близость важного уровня поддержки 1.3700, способного удержать пару от более мощного снижения. Лишь пробой и фиксация ниже предыдущего минимума (4 апреля) позволит говорить о более мощном ослаблении пары в среднесрочной перспективе. После столь импульсивного проседания следует ожидать коррекции, первой целью для которой может выступить отметка 1.3745 и последующая 1.3800.
Пара фунт/доллар продолжает находиться в пределах ранее отмеченного ценового диапазона, нижняя граница которого – важный уровень поддержки (ранее рассматриваемый в качестве уровня сопротивления – зелёная линия), верхняя граница – психологический уровень сопротивления 1.6900. Локальным уровнем поддержки выступают МА 200 и нижняя граница широкого восходящего канала (синяя трендовая линия). Пробой вверх и фиксация цены в области 69-й фигуры позволит говорить о возобновлении роста.
На утренних торгах в Азии паре австралийский доллар/доллар США всё же удалось пробить и зафиксироваться выше отмеченной области сопротивления 0.9380–0.9390. На момент написания обзора пара торговалась в области 94-й фигуры, что указывает на силу «быков». О преобладании восходящего потенциала пары также свидетельствует и расположение скользящих средних. В таком случае ближайшей целью для пары или важным уровнем сопротивления является предыдущий максимум у отметки 0.9460.
MACD в положительной области.
Stochastic в зоне перекупленности.
Прогноз на рост при условии отсутствия отката ниже отметки 0.9380
В данный момент мы наблюдаем, как пара доллар/иена продолжает консолидироваться незначительно выше уровня поддержки 102.00. В таком случае отметим, что определяющим фактором направления дальнейшего движения может выступить пробой сформировавшегося ценового диапазона 102.00–102.30. МА 20 пересекла снизу вверх МА 50, и это можно рассматривать как дополнительный сигнал, указывающий на вероятность дальнейшего роста пары. Но лишь пробой МА 200, проходящей незначительно выше отмеченного ценового диапазона, может стать более качественным «бычьим» сигналом.
Валютная пара доллар/франк продолжила восходящее движение после непродолжительной консолидации в диапазоне 0.8882-0.8866. Вполне очевидно, что в ближайшее время пара может обновить полуторамесячный максимум 0.8950. Уровень фрактального старта, при котором может произойти смена тенденции на обратную, теперь находится выше, на отметке 0,8860.
Как показывает график валютной пары фунт/доллар, цена все-таки пробила уровень фрактального сигнала на отметке 1,6830, после чего произошла смена тенденций на нисходящие. В данный момент наблюдается снижение цены, однако пока она не отходит далеко от уровня сигнала. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена тенденции, сейчас находится на отметке 1,6937.
Валютная пара евро/доллар продолжает движение вниз. Как видим, после кратковременной консолидации в диапазоне 1,3770-1,3750 пара продолжила нисходящую динамику. Впрочем, пока ниже уровня поддержки 1,3680 она не прошла. Уровень фрактального старта, при котором может произойти смена тенденции, сейчас находится на отметке 1,3774.
Возможности для открытия коротких позиций ищем при отбое цен от уровня 17,8158. Цель – 17,6792. Stop-Loss=17,9026
Причина сформированной стратегии
Общеевропейская валюта остается под давлением по всему спектру рынка после того, как на прошлой неделе после объявления решения по монетарной политике Марио Драги заявил, что ЕЦБ готов будет действовать в направлении ее смягчения в июне. Опубликованные вчера данные по деловым настроениям в Германии от института ZEW подтвердили, что бизнес-сообщество не слишком оптимистично смотрит в будущее экономики, что стало еще одним баллом в копилку доводов «за» смягчение. На данном этапе любой краткосрочный подъем евро можно рассматривать как хорошую точку для входа с короткими позициями.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 17,6792 Поддержка 2 - 17,5621
Текущая цена: 17,7135
Сопротивление 1 - 17,9026 Сопротивление 2 - 17,9812
