Уточнив в ходе вчерашних торгов внутреннюю волновую структуру волны а, пара USD/CHF продолжила восходящее движение, сумев отработать во второй половине дня уровень 89-й фигуры. При этом с учетом положения MACD_ака, можно ожидать начала снижения цены от максимумов минувшего дня или немного выше. Если это так, то в процессе формирования будущей волны b валютная может потерять около 100 п.п.
usdchf
Цели для варианта с восходящей волной: Область отметок между 89 и 90 фигурами
Цели для отработки варианта с нисходящей волной: Область отметок между 0,8850 и 0,8800
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент завершил построение понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными между 89 и 90 фигурами. В рамках нисходящей волны (возможно, коррекционной в составе нового повышательного участка тренда) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 0,8850 и ниже. Если текущая волновая разметка верна, то с текущих позиций или чуть выше инструмент может начать построение коррекционной волны. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмент к построению понижательной волны.
Не став усложнять внутреннюю волновую структуру волны b, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD возобновила нисходящее движение, потеряв к концу дня более 60 п.п. При этом можно ожидать дальнейшего снижения цены, вплоть до отметки 1.6730, которая соответствует равенству между размерностями волн а и с. В то же время,с учетом положения MACD_ака валютная пара может начать рост котировок в направлении уровня 70-й фигуры уже в ближней перспективе.
gbpusd
Цели для отработки варианта с нисходящей волной: 1,6793 – 38,2% по Фибоначчи 1,6731 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны: 1,6871 – 23,6% по Фибоначчи 1,6935 – 11,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта завершила построение восходящего участка тренда. В рамках нисходящей волны (или набора волн) инструмент продолжает понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6793 и 1,6731, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны может начаться повышение с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 1,6871 и 1,6935, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
Если повышательный участок тренда не завершен, то может усложнить свою внутреннюю волновую структуру. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наводит на мысль о готовности инструмента к построению нисходящего участка тренда. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей волны, возможно, небольшой.
В целом, как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD возобновила нисходящее движение, сумев отработать не только целевую отметку 1.3720, но и протестировать уровень 37-й фигуры.
При этом волновая структура волны а, развивающаяся от максимума 8 мая, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то с учетом положения MACD_ака, можно ожидать отхода цены на 100-140 п.п. от достигнутого минимума.
eurusd
Цели для нисходящей волны: 1,3701 – 23,6% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны: 1,3852 – 11,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент предположительно продолжает построение нового понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны (возможно коррекционной) может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3852, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, предположительно первой, инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около отметки 1,3701, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже. Неудачная попытка прорыва 37 фигуры может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов и построению предполагаемой волны b.
GBP/USD. На момент публикации цена вблизи очень сильной зоны сопротивления 1,6862 – 1,6880 (на сегодня среднесрочное сопротивление усилено внутридневным).
В связи со сказанным выше внимание необходимо обратить на сегодняшние макроэкономические данные по Великобритании. Выступление управляющего Банка Англии М. Карни о перспективах инфляции и экономического роста в течение следующих 2 лет ожидается в 13:30 мск.
Кроме этого следует внимательно отнестись к публикации индекса цен производителей в США (16:30 мск) и данным по ипотечным кредитам в США с просрочкой платежей за I кв 2014 г.
Вот интересная информация на данную тему. «Согласно результатам исследования, проведенного Федеральным резервным банком Нью-Йорка, американские граждане обладали в первом квартале большим долговым бременем (+$129 млрд), чем в предыдущем квартале (отмечается рост третий квартал подряд), что стало следствием роста объема ипотечного долга (+$116 млрд). При этом отчет по задолженности домашних хозяйств показал, что выдача новых ипотечных кредитов упала (-$120 млрд), до самого низкого уровня с третьего квартала прошлого года, что может переломить общую тенденцию по растущим потребительским настроениям в США»…
Все это в условиях, когда проценты по кредитам находятся на самом низком уровне с 2008 г. Финансисты США стали говорить, что «тенденция движения новых ипотечных кредитов теперь будет самым важным показателем перспектив рынка личных финансов». Думается, что не только «личных».
Прогноз движения GBP/JPY на 14 мая. Фрактальный анализ
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 173.36, 172.62, 171.88, 171.51, 171.28, 170.70, 170.45 и 169.97.
Здесь оформления более выраженных начальных условий для верха ожидаем после пробоя 172.62, в данном случае потенциальная цель – 173.36. Продолжения движения книзу, возможно после пробоя 171.88, в данном случае первая цель – 171.51. Проход ценой шумового диапазона 171.51 – 171.28 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 170.70, в коридоре 170.70 – 170.45 консолидация цены. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 169.97.
Основная тенденция – нисходящая структура от 2 мая.
Buy: 172.64 Take profit: 173.30 Sell: 171.86 Take profit: 171.51 Sell: 171.26 Take profit: 170.70
Прогноз движения EUR/JPY на 14 мая. Фрактальный анализ
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 142.16, 141.55, 140.93, 140.54, 140.11, 139.88, 139.28 и 138.97.
Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 8 мая. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 140.11 – 139.88, в данном случае цель – 139.28, потенциальным значением для нисходящей структуры считаем уровень 138.97, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 140.54 – 140.93, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 141.55, от этого уровня ожидаем ключевой разворот книзу, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае цель – 142.16.
Основная тенденция – локальная структура от 8 мая.
Buy: 140.54 Take profit: 140.90 Buy: 140.95 Take profit: 141.45 Sell: 139.88 Take profit: 139.28
Прогноз движения AUD/USD на 14 мая. Фрактальный анализ
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9493, 0.9429, 0.9410, 0.9366, 0.9328, 0.9285 и 0.9265.
Здесь развития восходящей структуры от 2 мая ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9410 – 0.9429, в данном случае потенциальная цель – 0.9493. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9366 – 0.9328, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 0.9285. Диапазон 0.9285 – 0.9265 является ключевой поддержкой для верха, до него ожидаем формирование потенциала для нисходящего движения.
Основная тенденция – восходящая структура от 2 мая.
Buy: 0.9429 Take profit: 0.9490 Sell: 0.9364 Take profit: 0.9330 Sell: 0.9326 Take profit: 0.9285
Прогноз движения USD/CAD на 14 мая. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1008, 1.0989, 1.0951, 1.0938, 1.0918, 1.0877, 1.0851 и 1.0815.
Здесь от 9 мая формируется потенциал для развития восходящего цикла. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0918, в данном случае цель – 1.0938, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.0989. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.1008, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.0877 – 1.0851, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель — 1.0815.
Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 9 мая.
Buy: 1.0918 Take profit: 1.0938 Buy: 1.0951 Take profit: 1.0987 Sell: 1.0877 Take profit: 1.0855 Sell: 1.0850 Take profit: 1.0815
Прогноз движения USD/JPY на 14 мая. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 102.97, 102.50, 101.82, 101.46 и 101.08.
Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 102.50, в данном случае цель – 102.97, до этого уровня ожидаем оформления более выраженной структуры для развития восходящего цикла. Уровень 101.82 является ключевой поддержкой для восходящего движения от 8 мая, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь первая цель – 101.46. Потенциальным значением для низа пока считаем уровень – 101.08.
Основная тенденция – балансовая ситуация.
Buy: 102.52 Take profit: 102.95 Sell: 101.82 Take profit: 101.46 Sell: 101.44 Take profit: 101.10
