Валютная пара доллар франк пробила нижнюю границу треугольника и продолжает торговаться в структуре снижения на перекрытие уровня 0.8700. Далее допускаем структуру роста на тест 0.8780 снизу. И далее - опять снижение. на перекрытие уровня 0.8630.
Валютная пара доллар иена продолжает торговаться с понижением. Рынок предлагает рассматривать развитие очередной волны на отработку уровня 100.00. На сегодня рассматриваем развитием снижение на перекрытие уровня 101.00. Далее допускаем возврат к уровню 102.00. Затем - опять снижение на перекрытие основной цели.
Австралийский доллар к доллару США отработал потенциал волны коррекции. На сегодня основным сценарием рассматриваем снижение на отработку уровня 0.9317. Далее - тест уровня 0.9340 снизу. Позже - снижение по тренду вниз на пробой уровня 0.9210.
Российский рубль продолжает торговаться с понижением. На сегодня рассматриваем развитие консолидации на пробое уровня 35.44. Далее ожидаем продолжение снижения на перекрытие уровня 34.80. Затем будем рассматривать развитие консолидационного диапазона с формированием разворотной модели на предмет роста с целями 37.50.
Золото продолжает формировать консолидационный диапазон относительно уровня 1309. Рассматриваем его как фигуру продолжения тренда вверх. На сегодня основным сценарием ожидаем развитие структуры роста на перекрытие уровня 1340. Далее планируем снижение как коррекция на тест уровня 1310 сверху. Затем - продолжение роста на перекрытие уровня 1350.
Позиции отечественной валюты в среду утром выглядят стабильными, несмотря на незначительную коррекцию в парах с EUR и USD - вчерашний прирост рубля дает шанс на здоровое снижение. Рубль остается стабильным на валютном рынке: уверенный рост котировок "россиянина" во вторник вслед за нефтяными ценами дал шанс на небольшой откат сегодня утром. Пока все выглядит достаточно логично: снижение в среду является только технической неглубокой коррекцией. К текущему моменту за доллар США дают 35,48 руб. (+0,2%), за евро - 49,39 руб. (+0,07%). На рынке активно обсуждается перспектива дальнейших фискальных шагов со стороны Центробанка России: после обнародования официальных данных по апрельской инфляции (7,3% г/г) иллюзий относительно слабого инфляционного давления ни у кого не осталось. Более того - инфляция сейчас почти на процент выше, чем годом ранее, а впереди сезонный всплеск роста инфляции (июль, рост тарифов ЖКХ, который обычно "тянет" за собой подорожание всех групп товаров и услуг). В этом свете вполне может быть, что в начале лета ЦБ РФ примет решение еще раз повысить ключевую ставку, которая сейчас стоит на уровне 7,5% годовых. Напомню, что еще в марте она составляла 5,5%. Для рубля эта неделя снова укорочена, в пятницу торги рублевыми парами проводиться не будут. В силу влияния этого фактора не исключено, что пара доллар/рубль закроет пятидневку в диапазоне 35,40-35,65 руб., евро/рубль - в коридоре 49,30-49,55 руб.
В паре USD/JPY падение наблюдается уже четвертый день подряд, причем объемы продаж впечатляют - "японке" пришелся по вкусу протокол заседания BoJ в апреле. Слишком медленный рост экономической системы и чуть более активное, чем прогнозировалось, укрепление инфляции обратили на себя внимание со стороны Банка Японии. Как отмечается в представленном протоколе апрельского заседания японского регулятора, новые жесткие условия в секторе занятости вынуждают расти и рыночные цены, что и формирует не слишком стабильную картину в экономике. Одно лишь только наличие ограниченного предложения толкает вверх цены, а это может стать причиной для неустойчивости экономики Страны восходящего солнца. В ЦБ Японии, однако, до сих пор не готовы к принятию решений по расширению стимулирующих экономических мер - по крайней мере, это касается ближайшего будущего. Рынки же ожидали более конкретных заявлений, помня о том, что в апреле была повышена ставка по налогу с продаж. Реакции экономики поступят незамедлительно, есть основания ожидать торможения ВВП. Однако регулятор взял паузу в заявлениях относительно дополнительных мер смягчения, чтобы понаблюдать за объективными реакциями. Сейчас объем вливаний в экономику Японии составляет 60-70 трлн йен ежегодно. Несмотря на кажущуюся нейтральность текста протокола, документ стал еще одним поводом для роста "японки" - если увеличения объема стимулирований сейчас не будет, значит, JPY сможет укрепляться. Слишком дорогая йена ударит, кстати, по экспортным доходам. Пока у пары USD/JPY есть цель снижения к 101,20/101,00, ниже пройти сейчас вряд ли удастся.
AUD/USD. Сигналы индикаторов вновь противоречат друг другу...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что примерно с середины американской сессии вторника противостояние между быками и медведями обострилось...
Курс валюты закрепился выше скользящих средних с периодами 144, 89, 34 и 55, которые теперь являются рядом уровней поддержки 0.93175, 0.9300, 0.92875 и 0.9280.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 0.93625 и рост австралийского доллара (AUD) к уровням 0.9425 и 0.9460 (локальный max).
2. Пробой уровня поддержки 0.9330 и снижение австралийского доллара (AUD) к уровням 0.9260 и 0.92175.
Форекс трейдерам напомним, что завтра в 05:30 мск. будут опубликованы важные данные с рынка труда Австралии, которые могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
FTSE 100: индекс растет после выхода позитивных данных по ВВП за первый квартал
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 6768,8. Цель - 6798 или 6834. Stop-Loss=6730
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на британский фондовый индекс FTSE 100 пребывают в восходящем тренде после того как данные по ВВП за первый квартал просигналили об ускорении темпов роста экономики. Одновременно, позитивная макроэкономическая статистика из США и Европы создавала благоприятный внешний фон. Однако индексы в США не торопятся вернуться к росту и сковывают возможности укрепления позиций FTSE 100, который традиционно очень сильно коррелирует с основными мировыми фондовыми индексами. Ищем возможности для покупок при преодолении технически важных уровней сопротивления, сигнализирующих о возобновлении восходящего тренда.
Продаем, если котировки закроются ниже уровня поддержки 106,40. Цель – 105,80 или 105,10. Stop-Loss = 107,15
Цены на нефть основных эталонных сортов демонстрировали разнонаправленную динамику в последние сутки по мере того как участники рынка изымали из стоимости европейской нефти геополитические риски, а трейдеры в США ожидали данных по коммерческим запасам.
Фьючерсные контракты на североморский эталонный сорт Brent со сроком экспирации в июле во вторник 6 мая проверили на прочность недельные минимумы, но в этот раз уже не смогли сформировать устойчивый импульс вверх и котируются в области 106,70. Одновременно американский сорт WTI пытается закрепиться выше технически и психологически важного уровня сопротивления 100,00. Разница в стоимости между контрактами составляет 6,48 доллара.
Американский институт нефти, который публикует данные по коммерческим запасам сырой нефти в ряде регионов США, во вторник зафиксировал их прирост по итогам предыдущей недели, что оказало поддержку котировкам WTI. Однако, в целом по стране, согласно результатам последнего опроса информационного агентства Bloomberg, прогнозируется их увеличение на 1,2 млн. баррелей до 400,6 млн., максимального значения с 1931 года.
Министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Андрей Дещица выступили в Вене, куда приехали на сессию Комитета министров Совета Европы. Несмотря на то, что все стороны отмечали необходимость поиска мирных решений возникших разногласий, выработать конкретного плана действий они так и не смогли. Надежды теперь будут возлагаться на возможность проведения переговоров между Путиным и Обамой после того как президент России получил от Франции приглашение на торжества посвященные высадке союзников в Нормандии.
Несмотря на отсутствие результатов, дипломатические шаги на встречу друг другу уже воспринимаются как повод для дисконтирования из цен на Brent геополитических рисков. Особенно в свете заявления Меркель и Обамы, что энергоресурсы поступали в Европу даже во время холодной войны. Соответственно разница в стоимости между WTI и Brent продолжает сокращаться за счет снижения стоимости европейской нефти.
С точки зрения технического анализа для Brent ближайшим уровнем поддержки является отметка 105,40.
Торговые рекоменадции: продаем, если котировки закроются ниже уровня поддержки 106,40. Цель – 105,80 или 105,10. Stop-Loss= 107,15
СЕРЕБРО: украинский кризис продолжает оказывать поддержку ценам
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 19,711. Цель - 19,907. Stop-Loss=19,495
Причина сформированной стратегии
Драгоценные металлы чувствуют себя уверенно в последние дни, поддерживаемые ростом цен на золото. В основе движения лежит неопределенность, связанная с украинским кризисом. Несмотря на то, что вероятность санкций в отношении энергетического сектора России снизилась, конфликт еще далек от завершения. Серебро готовится преодолеть сопротивление в области 19,711 и может быть интересно для покупок.
EUR/MXN: ищем возможности для покупок при отбое от 18,1726
Возможности для открытия коротких позиций ищем при отбое цен от уровня 18,1726. Цель – 18,0516. Stop-Loss=18,2166
Причина сформированной стратегии
Несмотря на то, что евро получил порцию оптимизма со стороны новостей о том, что периферийные страны еврозоны демонстрируют признаки восстановления, что дает основания надеяться на ускорение темпов роста экономики монетарного блока в целом, валюта может оказаться под давлением. Дело в том, что в паре с долларом он вошел в опасную зону 1,39 – 1,40, которую ЕЦБ однозначно будет защищать, как минимум, с помощью вербальных интервенций.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 18,1340 Поддержка 2 - 18,0516
Текущая цена: 18,1520
Сопротивление 1 - 18,1726 Сопротивление 2 - 18,2166
Индикаторный анализ и прогноз движения EUR/USD по 6-часовому графику.
Индикатор стохастик (рис. 1).
На свече закрытием от 07.05.2014 года, время 06.00, у индикатора стохастик с периодом 8/5/5:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится выше своей медленной линии, которая двигалась вверх – 25 баллов вниз.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз (наклон индикатора вниз — наклона цены горизонтально) – 0 баллов вниз (индикатор находится в зоне перекупленности).
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «фигура», направленное вверх – 50 баллов вверх.
Тенденция дня нижняя — 25 баллов вниз,
Итог: индикатор стохастик до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.
Быстрый стохастик (период 3/3/3) даёт сильную точку входа вниз.
Итог: система индикаторов стохастик до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 34 (небесная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 07.05.2014 года, время 06.00).
Расположение индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(21) < RSI(13) < RSI(8).
Индикаторы RSI(8) и RSI(13) на последнем прогоне расположены выше 50% — средние сигналы вверх.
Индикаторы RSI(8) и RSI(13) на последнем прогоне, двигаясь горизонтально, имеет свойство «инертный неправильный прогон», направленное вниз – 50 баллов вниз (индикатор находится в зоне перекупленности).
Итог: система индикаторов RSI до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на 6-часовом графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая).
Индикаторы CCI(8) и CCI(13) расположены выше границы 0% — средние сигналы вверх.
Индикаторы CCI(8) и CCI(13), двигаясь вниз, имеют свойства «инертный неправильный прогон», направленные вниз — сильные сигналы вниз.
Индикатор CCI(13), двигаясь вниз, пересёк сверху вниз границу 100% – средний сигнал вниз.
Наклон индикатора CCI(8) меньше наклона индикатора CCI(13) свойство «неправильный прогон», направленное вниз, для индикатора CCI(8) отсутствует (индикатора CCI(13) находился в зоне перекупленности).
Итог: система индикаторов CCI даёт нисходящую тенденцию.
Общий итог по индикаторному анализу показал, что цена до 19.00 мск будет иметь нисходящую тенденцию.
МЕДЬ: промышленные металлы под давлением после слабых данных из Германии
Продаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 3,0475. Цель - 3,0271 или 3,0097. Stop-Loss=3,0653
Причина сформированной стратегии
Промышленные металлы под некоторым давлением после того как компании производственного сектора Европы представили негативные квартальные отчеты и промышленные заказы в Германии в апреле неожиданно сократились. Медь предприняла попытку возобновить нисходящий тренд, закрепившись ниже 50-часовой и 200-часовой скользящих средних. Ищем возможности для коротких позиций во время коррекций.
