Apple (AAPL): покупаем в случае преодоления сопротивления 595,44
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 595,44. Цель - 600,00 или 604,13. Stop-Loss=589,00
Причина сформированной стратегии
Акции компании Apple пробуют вернуться к росту после коррекции. Последний бурный рост их стоимости бы спровоцирован позитивным квартальным отчетом и повышений прогнозов на2014 год. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на продолжение восходящего тренда.
В среду британский фунт демонстрировал внушительные движения, правда, не совсем в ту сторону, в которую мы ожидали. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3710, а GBP/USD – к 1,6770.
EUR/USD чуть приподнялась над уровнем 1,37 после неудачных попыток пробить эту поддержку. Окончательные данные по инфляции из разных стран еврозоны, как мы и предполагали, не вызвали интереса рынка. Показатель Германии остался на уровне 1,1% г/г, а CPI Франции был пересмотрен на понижение до 0,8% г/г (против прогноза 0,9%). В результате динамика пары в среду была такова: от уровня открытия 1,3702 пара скатилась чуть ниже к сессионному минимуму 1,3698, после чего откатилась к максимуму 1,3731, завершив торги неподалеку.
GBP/USD с самого утра попала под давление со стороны данных по рынку труда Великобритании, подтвердивших не только более слабые темпы снижения безработицы, но и замедление роста заработной платы. Дальнейшее выступление Марка Карни только запутало ситуацию, так как он продолжил указывать на "нереализованный потенциал" рынка труда и намекать, что с инфляцией на рынке недвижимости надо бороться не с помощью монетарной политики. Тем не менее, тут же признал, что экономика уже почти достигла того этапа, на котором банку придется пойти на повышение ставок. Ключевое слово "почти" не устроило рынки, и пара продолжила распродажи, несмотря на пересмотренные на повышение прогнозы от Банка Англии. В результате, пара от уровня открытия 1,6823 доросла до максимума 1,6873 прямо перед отчетом, но скатилась к минимуму 1,6752 на разочаровании, завершив торги в районе 1,6770.
USD/JPY вчера попала под распродажи, причем инициатором стал кросс GBP/JPY, который пробил ключевой уровень поддержки и спровоцировал укрепление спроса на иену по всему валютному рынку. В итоге, пара от уровня открытия 102,27 скатилась до 5-дневного минимума 101,71. Несмотря на то, что американские данные PPI оказались выше прогнозов, пара не смогла восстановиться от минимумов.
Публикуемые сегодня данные из Азии, Европы и США будут держать рынок в напряжении в течение всего четверга. Тон торгам задаст данные ВВП из Японии, которые отразят состояние экономики до того, как прошло повышение налога на потребление. Несмотря на то, что показатель имеет отношение к прошлому, более слабые уровни могут убедить инвесторов, что правительство выбрало неподходящий момент для увеличения налоговой нагрузки. Если учесть прошлый опыт 1997 года, когда экономика резко скатилась в рецессию, то не исключено подобное же развитие событий и в этот раз. Таким образом, паре нужны низкие темпы роста ВВП, чтобы вновь вернуться выше 102,00 и возобновить движение вверх. Кстати сказать, сильные показатели вряд ли впечатлят рынок, так как инвесторы знают о высокой потребительской активности прямо перед 1 апреля. Вечером для пары новый тест подготовит публикация CPI из США. Вышедшие вчера данные PPI говорят о присутствии инфляции на производственном уровне, причем показатель укрепляется с февраля текущего года, и, возможно, часть такой динамики производители начали уже передавать потребителям.
Европа сегодня привлечет внимание данными по ВВП из Германии и еврозоны, в целом. Недавние отчеты по торговому балансу первой убедили рынок, что ни в первом квартале, ни во втором ждать приятных сюрпризов не приходится. В пользу негативного исхода говорит и падение объемов промышленного производства еврозоны в марте. Тем не менее, снижение показателя на 0,3% м/м совпало с прогнозами, да к тому же привело общий уровень за первый квартал к 0,2%, даже внеся небольшой вклад в ВВП еврозоны. Добавим к этому неплохой рост сферы услуг и строительного сектора, и это дает основания полагать, что темпы роста все же совпадут с прогнозными 0,4%, и покажут максимальный прирост с первого квартала 2011 года. Такой исход может на время поддержать спрос на евро с вероятностью укрепления пары в район 1,3760.
Рынок, почему-то, удивился совершенно обычной сдержанности Банка Англии, и расстроился, поняв, что регулятор не настроен на ужесточение монетарной политики до 1 квартала 2015 года. Именно это, и ничто другое вызвало коррекцию пары. Однако будьте внимательны, каждый новый сильный экономический отчет из Великобритании будет вновь подпитывать надежды и спрос на фунт. А учитывая пересмотренные на повышения прогнозы по темпам роста британской экономики, даже сам регулятор уверен, что позитив и дальше будет поступать. Пара пробила поддержку 1,68, однако ее пребывание ниже может оказаться кратковременным, учитывая тот факт, что Банк Англии даже с такими комментариями остается одним из наиболее агрессивно настроенных ЦБ G7. Несмотря на отсутствие важных отчетов из Великобритании в течение оставшейся недели, мы не исключаем вероятности восстановления пары выше 1,68, как только на рынок вернуться быки, привлеченные столь низкими уровнями «британца».
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8165-0.8195 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8135,0.8110 сопротивление-рост к отметкам 0.8210.8230 удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 170.30-170.90, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 170.00,169.75 сопротивление-рост к отметкам 171.40,171.80 удачи всем.
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 139.40-139.85, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 139.20,138.80 сопротивление-рост к отметкам 140.25,140.50, удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.6760-1.6820, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.6730,1.6700, сопротивление-рост к отметкам 1.6860,1.6880, удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 101.45-101.85, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 101.20,101.00, сопротивление-рост к отметкам 102.30,102.50 удачи всем
Торговый диапазон пары USD/RUB на текущий момент рассматриваю как 34.45-34.85 при выходе в одну из сторон цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 34.30,34.10 сопротивление-рост к отметкам 35.05,35.35, удачи всем.
Вчера я хоть и не учитывал в основных сценариях новости, рыночные ожидания оправдались по 4 активам: EUR/USD, AUD/USD, USD/CHF и DXY. Курс фунта оказался под давлением на европейской сессии против основных валют после публикации ежеквартального отчета Банка Англии и выступления М.Карни. Фунт упал на 121 пункт, с максимума 1,6873 до 1,6752. Курс евро/доллар совершал колебания в диапазоне 1,3697-1,3730. Курс USD/CHF торговался выше линии lb и стабилизировался на уровне 0,8891. Курс AUD/USD с достигнутого максимума 0,9408 снизился до линии lb – 0,9366.
Сегодня нас ожидает плотный новостной блок по Германии, Еврозоне и США. По парам евро/доллар и доллар/франк сделал два сценария. При таком количестве новостей одним сценарием не обойтись. В 10:00 мск выйдет отчет с предварительными данными по ВВП Германии за первый квартал. В среднем экономисты ожидают рост показателя на уровне 0,7% кв/кв и 2,2% г/г. В 13:00 мск аналогичный показатель выйдет по Еврозоне (прогноз 0,4% кв/кв и 1,1% г/г). Оба показателя важны перед июньским заседанием ЕЦБ, поэтому окажут сильное влияние на динамику пар евро/доллар и евро/фунт.
Помимо данных по ВВП, в 12:00 мск ЕЦБ опубликует ежемесячный отчет и в 13:00 мск вместе с данными по ВВП выйдут данные по инфляции в Еврозоне. На этих новостях я от пары EURUSD ожидаю падение до 1,3669. Если я не прав и евро/доллар рванет вверх, то ближайшим сопротивлением выступит уровень 1,3747. Учитывая, что евро/доллар и фунт/доллар пробили трендовые линии, то думаю, рост по этим парам спекулянты будут использовать для открытия новых коротких позиций.
В 16:30 мск в США опубликуют данные по потребительской инфляции за апрель. В 17:15 мск выйдет отчет по промышленному производству за апрель. В пятницу в 3:00 мск запланировано выступление Джанет Йеллен, поэтому поведение рынка на американской сессии будет непредсказуемое.
В среду курс евро/доллар после достижения внутридневного максимума 1,3730 до закрытия торговой сессии в Чикаго, торговался в боковом тренде над уровнем 1,3695. В данный момент пара торгуется около линии lb по 1,3718.
На сегодня запланировано очень много важных данных по Германии и Еврозоне, которые окажут сильное влияние на единую валюту. Возможно, я преувеличиваю все, но учитывая, что вчера курс евро/доллар отстоялся из-за роста пары евро/фунт и стохастик находится сверху, то рискну рассмотреть падение к 1,3669. Если данные по ВВП окажутся лучше ожиданий, то тут не обойтись без отката к 1,3747.
В среду британский фунт оказался под давлением на европейской сессии против основных валют после публикации ежеквартального отчета Банка Англии и выступления М.Карни. Фунт упал против доллара на 121 пункт (с максимума 1,6873 до 1,6752).
Пара четырнадцать часов находится в коррекционной фазе. Часовые индикаторы АС и стохастик начинают уже сигнализировать о готовности рынка к продажам фунта. Думаю, продажи надо ожидать позже от уровня 1,6785/90. Учитывая, что по Европе выходит много новостей, то динамика GBPUSD будет напрямую зависеть от кросса EURGBP. По основному сценарию от GBP/USD жду падение к 1,6708
В среду курс AUD/USD после достижения максимума 0,9408 вернулся к линии lb. Не понятно, что рынок рисует по AUD/USD, но попробую на четверг рассмотреть падение к 0,9335. Чем агрессивней продавцы будут продавать австралийский доллар, тем выше вероятность достижения уровня 0,9220 (цель с дневного графика).
