Курс USD/CHF провел день в боковом тренде. Пара готова к росту. По основному сценарию жду бросок к 0,8940. Если ВВП по Германии и Еврозоне выйдет лучше ожиданий, то курс USD/CHF может просесть до уровня 0,8869. У покупателей хорошая возможность прорваться через сопротивление 0,89. Стохастик находится в зоне покупок, поэтому в течение ближайших 3-4 часов покупатели будут сильны.
EUR/USD. Индикаторы вновь указывают на возможную коррекцию...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.36975 (область 6ти недельных min),второй день быки пытаются перехватить инициативу в свои руки...
Курс валюты по-прежнему расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 144 и 89, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.3785, 1.3825/275 и 1.38325.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что восходящее коррекционное движение может продолжиться, а его потенциальные цели расположены на 1.3785 и 1.3815.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня будут опубликованы предварительные данные по изменению объема ВВП Франции, Германии, а также всей Еврозоны, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Биржи США закрылись в «красной зоне» Фондовые индексы США в среду продемонстрировали негативную динамику, свидетельствуют данные бирж.
Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,61%, до 16 613,97 пункта, высокотехнологичный Nasdaq потерял 0,72% и составил 4 100,63, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,47%, достигнув 1 888,53 пункта.
Цена фьючерсов на нефть в Лондоне выросла до 110,19 доллара, в Нью-Йорке — до 102,37 доллара Стоимость фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE выросла на 0,95 доллара. Таким образом, ее цена равняется 110,19 доллара за баррель.
Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской бирже NYMEX увеличилась на 0,67 доллара. Цена составила 102,37 доллара за баррель.
В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 14,30 коп, до 34,7095 руб., курс евро опустился на 15,90 коп, до 47,5610 руб.
Центральный банк России с 15 мая понизил официальный курс доллара США к рублю на 19,99 коп, до 34,709 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 47,6173, что ниже предыдущего дня на 39,00 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 66 копейки и составила 40,51 руб. Границы коридора не изменились и составляют 36,40-43,40 руб.
С 5 мая текущего года по курсу евро и доллара против рубля сформировался устойчивый медвежий тренд. Курс евро/рубль достиг отметки 47,43. Курс доллар/рубль снизился до 34,59. Рубль перестал реагировать на угрозы Штатов и Евросоюза и события на Украине. До тех пор, пока курсы доллара и евро торгуются ниже ценовых уровней 35,05 и 48 рублей, ближайшими целями выступят уровни 34,20 и 47 рублей.
Сегодня нас ожидает плотный новостной блок по Германии, Еврозоне и США. В 10:00 мск выйдет отчет с предварительными данными по ВВП Германии за первый квартал. Экономисты ожидают рост показателя на уровне 0,7% кв/кв и 2,2% г/г. В 13:00 мск аналогичный показатель выйдет по Еврозоне (прогноз 0,4% кв/кв и 1,1% г/г). Оба показателя важны для евро перед июньским заседанием ЕЦБ, поэтому окажут сильное влияние на динамику пар евро/доллар и евро/фунт. При падении пары евро/доллар на внутреннем валютном рынке курс евро может очень быстро достичь отметки 47,15.
Помимо данных по ВВП, в 12:00 мск ЕЦБ опубликует ежемесячный отчет и в 13:00 мск вместе с данными по ВВП выйдут данные по инфляции в Еврозоне. На этих новостях в случае слабых данных от пары евро/доллар ожидается падение до 1,3669. Если инвесторы продолжат закрывать короткие позиции по рублю, то, возможно, и сегодня увидим тест отметки в 47 рублей.
В 16:30 мск в США опубликуют данные по потребительской инфляции за апрель. В 17:15 мск выйдет отчет по промышленному производству за апрель. В пятницу в 3:00 мск запланировано выступление Джанет Йеллен. Поведение рынка на американской сессии будет непредсказуемое, поэтому по рублевым парам можно будет ожидать восходящей коррекции.
Главной торговой идеей вчерашнего дня было снижение фунта стерлингов. Только была сложность в определении этой идеи. Уровень безработицы за апрель сократился на 0,1% – с 6,9% до 6.8%, средняя заработная плата за март увеличилась на 1,7% против ожидания 2,2%, но тем не менее всё же опередила инфляцию. Банк Англии высказал прогноз, что инфляция не выше 2% будет в течение трёх лет, глава ЦБ Марк Карни не дал никаких намёков на повышение ставки к концу года, более того, высказал беспокойство за состояние производственных мощностей.
Возможно, лишь на спаде психологического напряжения в ожидании намёков на повышение ставки, фунт потерял 58 пунктов к закрытию дня. Если это так, то предполагаемая нами коррекция не отменяется и может начаться сегодня на фоне хороших европейских показателей.
Главное событие сегодняшнего дня – публикация ВВП еврозоны за 1-й квартал в 1-й оценке. Прогноз 0,4% против 0,2% в прошлом периоде. Возможно, ожидание этих данных и удержало вчера евро от падения при снижении мартовского промпроизводства на 0,3% против роста в феврале на 0,2%. Данные по инфляции в еврозоне ожидаются без изменения: индекс потребительских цен прогнозируется на уровне 0,7%, базовый индекс на уровне 1,0% г/г.
Коррекции также могут способствовать и американские данные, ожидающиеся смешанными. Индекс потребительских цен за апрель ожидается ростом на 0,3% против 0,2%, базовый индекс на 0,1% против 0,2%. Коэффициент загрузки производственных мощностей за апрель ожидается на уровне марта в 79,2%, рост промпроизводства на уровне 0,4% против 0,7%. Также индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии ожидается снижением с 16,6% до 13,9%.
Ожидаем рост евро к уровням 1.3770, 1.3795, фунта к 1.6830.
Итак, ВВП Японии за 1-й квартал во 2-й предварительной оценке показал рост на 1,5% против ожидания 1,0%. В годовой размерности ВВП вырос на 5,9% против ожидания 4,2%. Но против ожиданий йена не показала роста , а фондовый индекс Nikkei225 падает к 7:30 мск на 0,88%. Японские деловые издания пишут, что падение рынка связано со вчерашним снижением американского, но Dow Jones вчера потерял только 0,61%.
С одной стороны, хороший ВВП действительно ожидался инвесторами, но в ценах он не был учтён. Значимость внутреннего спроса действительно очень велика, так как показатели мартовского сальдо текущих операций вышли со значительным понижением с 612,7 млрд йен до 116,4 млрд, но этот спрос был очень кратковременен, перед самым повышением налога на розничные продажи.
Нам представляется, что сдвиг в сторону спроса на йену проходит в более глубоких структурных изменениях инвесторских предпочтений. Одной из причин является повышение в последние недели активности на рынке керри трейда, спекулятивной схеме, при которой покупается валюта с низкой процентной ставкой и даётся в долг в валюте с высокой процентной ставкой. Другой причиной является геополитическое напряжение в Тихоокеанском регионе. Вчера премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство готово пересмотреть конституцию с тем, чтобы расширить государственное право на коллективную самооборону (подразумевается с США), что усилит позиции Японии в борьбе за спорные территории с Китаем. Также во Вьетнаме вспыхнули агрессивные антикитайские протесты, вызванные столкновением двух кораблей в спорных водах. Во Вьетнаме протестующие подожгли 15 китайских фабрик, в магазинах перестали продавать некоторые китайские товары.
В связи с изложенным мы возвращаемся к понижающемуся сценарию. Ожидаем снижение йены на уходе в валюту-убежище в диапазон 101.20/30 и в дальнейшем в диапазон 100.60/80.
Обзор и прогноз по индексу доллара США (#USDX) и прогноз на 15 мая.
Восходящая волна от 10 апреля остается последней, незавершенной на текущий момент времени, волной междневного масштаба, влияющей на направления внутридневного тренда.
Вчерашний день для доллара был абсолютно флетовый. В рамках обозначенной в прошлом обзоре структуры текущей волны таким образом идет отработка завершающей части скрытой медвежьей коррекции.
Ожидания вчерашнего прогноза, таким образом, переносятся на текущий день. В первой половине дня продолжение флета, вероятен некоторый спуск котировок до ближайшей зоны поддержки, после чего восходящий настрой индекса возобновится. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 79.80/65
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 80.45/60
- 80.80/80.95
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Приоритет восходящего настроя индекса. В первой половине дня вероятен флет.
Обзор и прогноз по валютному инструменту EUR/JPY на 15 мая.
Напоминаю тем, кто нерегулярно следит за моими обзорами: последние дни на этой паре мы отслеживаем перипетии развития последней незавершенной нисходящей волны от 29 апреля.
С 9 мая навстречу тренду волны формируется встречная коррекция, неправильная по своей форме. На текущий момент она не завершена.
Вчера пара выбрала менее ожидаемый вариант предварительного удлинения вниз перед началом отработки заключительной части коррекции.
Зона поддержки была продавлена, превратившись в итоге в зону сопротивления.
На сегодня ожидаю развитие вчерашнего сценария: подъем цены кросса до одной из расчетных зон сопротивления. Характер движения ожидаю флетовый, возможно ускорение в конце движения.
После чего жду возврат на основные рельсы нисходящего направления тренда волны. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 139.20/138.90
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 139.95/140.20
- 140.85/141.15
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
Приоритет нисходящего тренда. Ожидается флет, бычий вектор движения. Покупки рискованны, потенциал их ограничен.
В зонах сопротивления предлагаю отслеживать сигналы ваших ТС на продажу.
Euro Stoxx 50: европейские индексы растут после выхода данных по ВВП Германии
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 3200. Цель - 3225. Stop-Loss=3174
Причина сформированной стратегии
Данные по ВВП Германии за первый квартал 2014 года, опубликованные сегодня в 06.00 GMT, оказались лучше ожиданий инвесторов. Прирост основного макроэкономического показателя составил 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом, что на 0,1% выше медианы прогнозов. Ведущая экономика еврозоны продолжает стоять на траектории роста, в то время как для подержания периферии ЕЦБ планирует расширить монетарные стимулы. Все это прибавляет оптимизма участникам рынка. Фьючерсы на европейский индекс Eurostoxx 50, в который включены 50 крупнейших компаний Европы, котируется в области исторических максимумов. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на продолжение восходящего тренда.
можете пожалуйста свою ветку для этого сделать?