Анализ EUR/USD по системе «каналы регрессии» на 11 апреля
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: 120.6913
eurusd
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 11 апреля продолжает располагаться выше мувинга, индикатор Хайкен Аши свидетельствует о продолжающемся восходящем движении. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане.
На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8». Поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» — 1,3916. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» — 1,3977. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение.
Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, длинные позиции можно рассматривать. Ордера на продажу станут актуальными только после закрепления цены ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3855
S2 – 1,3794
S3 – 1,3733
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3916
R2 – 1,3977
R3 – 1,4038
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,3916. При преодолении первого таргета актуальной целью будет выступать 1,3977. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток.
Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет или при отскоке цены от уровня 1,3916. Ордера Тейк профит можно выставлять чуть ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу на данный момент рассматривать не рекомендуется.
Анализ рынка Форекс по евро за 11 апреля показывает, что цена продолжает восходящее движение и закрепилась выше второго уровня сопротивления 1,3878. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку.
На данный момент целью восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,3938. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью уровень сопротивления стершего таймфрейма 1,4075. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,3795), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и может отмениться, длинные позиции перестанут быть актуальными, а нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,3731. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальными являются длинные позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции. Индикатор находится на максимальных позициях и может начать разряжаться в любой момент. Отскок от уровня 1,3938 также может спровоцировать начало коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3938. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,4075. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3795 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа.
При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены) или при отскоке цены от уровня 1,3938. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3930 и 1,4065.
GBP/USD. Коррекция может набрать обороты. Прогноз на 11 апреля
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты встретил существенное сопротивление возле локального max 1.6820, примерно с середины азиатской сессии четверга сохраняется ощутимое давление на британский фунт (GBP).
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 1.6680, 1.6665, 1.66225 и 1.6615.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что нисходящее коррекционное движение продолжится и может усилиться, если будет пробит сильный уровень поддержки 1.67325, который может открыть путь к уровням 1.6680 и 1.6620.
USD/CHF. Курс валюты консолидируется в области 4х недельных min. Прогноз на 11 апреля
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что примерно с середины американской сессии четверга торги по данной валютной паре проходят с низкой активностью.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 144, 89, 55 и 34, которые являются рядом уровней сопротивления 0.8815 и 0.88475/50.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, но начала очень плавно повышаться и тем самым указывает на возможное возобновление бычьих настроений.
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует не четкий сигнал на покупку USD/CHF, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.
Отсутствие четких сигналов приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас — остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 0.8785 и рост USD/CHF к уровням 0.8850 и 0.8885.
2. Пробой уровня поддержки 0.8750 и снижение USD/CHF к локальному min 0.8700.
USD/JPY. Контратака быков усилится. Прогноз на 11 апреля
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился — пробой уровня поддержки 101.70 привел к усилению медвежьих настроений и наша первая цель 101.25 была практически достигнута в начале американской сессии.
Уже возле уровня 101.30 курс валюты вновь нашел ощутимую поддержу, после чего началась контратака быков, которая продолжается до сих пор.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 144, 34, 89 и 55, которые являются рядом уровней сопротивления 102.50/525, 102.70 и 102.95.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
jpy
Поэтому, мы ожидаем, что контратака быков продолжится и может усилиться, если будет пробит уровень сопротивления 102.125, который может открыть путь к уровням 102.55 и 102.95.
Бычий взгляд на валютную пару EUR/USD остается в силе. Прогноз на 11 апреля
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с европейской сессии четверга в данной валютной паре доминируют бычьи настроения.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 144, 89, 55 и 34, которые являются рядом уровней поддержки 1.38175, 1.3780 и 1.37775.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
eur
Поэтому, мы ожидаем, что рост евро (EUR) может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 1.3965 (локальный max) и 1.4000/10.
Прогноз движения GBP/JPY на 11 апреля. Фрактальный анализ
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 173.13, 172.22, 171.62, 171.27, 170.06, 169.75, 168.74 и 168.35.
Здесь мы пока продолжаем следить за формированием нисходящей структуры от 3 апреля. Продолжения движения книзу в качестве импульса ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 170.06 – 169.75, в данном случае цель – 168.74. Потенциальным значением для нисходящей тенденции пока считаем уровень 168.35, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 171.27 – 171.62, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 172.22, до этого уровня мы также ожидаем оформления потенциала для восходящего движения.
Торговые рекомендации:
Buy: 172.27 Take profit: 171.60 Buy: 171.64 Take profit: 172.20 Sell: 170.06 Take profit: 169.75 Sell: 169.72 Take profit: 168.70
Прогноз движения EUR/JPY на 11 апреля. Фрактальный анализ
По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 142.79, 142.59, 142.04, 141.86, 141.55, 140.86, 140.60 и 140.20.
Здесь мы следим за формированием потенциала для верах от 8 апреля. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 141.55, в данном случае цель – 141.86, возле этого уровня консолидация цены. Проход ценой шумового диапазона 141.86 – 142.04 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 142.59, в коридоре 142.59 – 142.79 консолидация цены. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидацию, ожидаем в диапазоне 140.86 – 140.60, отсюда высока вероятность разворота на восходящую тенденцию. Пробой уровня 140.60 приведет к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 140.20.
Торговые рекомендации:
Buy: 141.55 Take profit: 141.86 Buy: 142.04 Take profit: 142.59 Sell: 140.84 Take profit: 140.62 Sell: 140.58 Take profit: 140.20
Прогноз движения AUD/USD на 11 апреля. Фрактальный анализ
По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9465, 0.9427, 0.9365, 0.9320 и 0.9297.
Здесь потенциальным значением для верха пока считаем уровень 0.9465, движение к которому ожидаем после пробоя 0.9427. Уровень 0.9365 является ключевым сопротивлением для развития нисходящего движения, его пробой позволит рассчитывать на движение к 0.9320, диапазон 0.9320 — 0.9297 шумовой.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9427 Take profit: 0.9460 Sell: 0.9365 Take profit: 0.9320
Прогноз движения USD/CAD на 11 апреля. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Канадский доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1011, 1.0968, 1.0882, 1.0845, 1.0830 и 1.0793.
Здесь от 9 апреля формируется потенциал для восходящего движения. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.0968, в данном случае цель – 1.1011, до этого уровня ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.0882, в данном случае цель – 1.0845. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.0793, движение к которому ожидаем после пробоя 1.0830.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.0968 Take profit: 1.1005 Sell: 1.0880 Take profit: 1.0845
Прогноз движения USD/JPY на 11 апреля. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 102.50, 102.21, 102.06, 101.32, 101.15 и 100.86.
Здесь цена вышла из корректировочной зоны и мы продолжаем следить за нисходящей структурой. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 101.32 – 101.15, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 100.86, от которого мы ожидаем откат кверху. Диапазон 102.06 – 102.21 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход будет располагать к формированию восходящего потенциала, в данном случае цель – 102.50.
Торговые рекомендации:
Buy: 102.23 Take profit: 102.50 Sell: 101.14 Take profit: 100.90
Прогноз движения USD/CHF на 11 апреля. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.8852, 0.8826, 0.8799, 0.8780, 0.8737, 0.8719 и 0.8680.
Здесь мы ожидаем достижения уровня 0.8737, в коридоре 0.8737 – 0.8719 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.8680, движение к которому ожидаем после пробоя 0.8717. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.8780 – 0.8799, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.8826. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.8852, до которого ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8780 Take profit: 0.8796 Buy: 0.8800 Take profit: 0.8824 Sell: 0.8735 Take profit: 0.8722 Sell: 0.8716 Take profit: 0.8680
Прогноз движения GBP/USD на 11 апреля. Фрактальный анализ
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6915, 1.6874, 1.6849, 1.6816, 1.6767, 1.6747 и 1.6711.
Здесь продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.6816, в данном случае цель – 1.6849, в коридоре 1.6849 – 1.6874 консолидация цены. Потенциальным значением для восходящего движения считаем уровень 1.6915, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.6767 – 1.6747, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель 1.6711, от этого уровня мы ожидаем ключевой разворот кверху.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6818 Take profit: 1.6849 Buy: 1.6875 Take profit: 1.6915 Sell: 1.6747 Take profit: 1.6714
Прогноз движения EUR/USD на 11 апреля. Фрактальный анализ
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3959, 1.3924, 1.3903, 1.3837, 1.3812 и 1.3783.
Здесь мы следим за восходящей структурой от 4 апреля, потенциальным значением для верха, на текущий момент, является уровень 1.3903, по достижении которого ожидаем консолидированное движение в коридоре 1.3903 – 1.3924, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.3959, от этого уровня ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 1.3837, здесь цель 1.3812. Диапазон 1.3812 – 1.3783 является ключевой поддержкой для верха, из него высока вероятность разворота кверху, его проход будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь цели пока не определены.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3856 Take profit: 1.3903 Buy: 1.3925 Take profit: 1.3957 Sell: 1.3835 Take profit: 1.3814 Sell: 1.3810 Take profit: 1.3786
В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY все же возобновила снижение и, потеряв более 80 б.п., во второй половине дня достигла отметки 101,33. Таким образом, все нисходящее движение, сформировавшееся от максимума 4 апреля, приняло вид пяти-волновой структуры. При этом, с учетом внутренней волновой размерности этого понижающего участка, можно предположить, что расчетные цели для его 5-й волны, соответствуют уже достигнутому минимуму, или отметке 100,75.
usdjpy
Цели для варианта c нисходящей волной:
101,33 – 200,0% по Фибоначчи
100,75 – 261,8% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
102,00 – 127,2% по Фибоначчи
103,00
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 101,33 и 100,75, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны может начаться повышение с целями, находящимися около расчетной отметки 102,00, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и выше к 103 фигуре. Удачная попытка прорыва нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к продолжению понижения котировок.
