В четверг курс AUDUSD закрылся около 0,94 и утром на слабых данных из Китая рухнул до 0,9362. На 9:37 мск курс составляет 0,9371. Сегодня от доллара жду коррекции, только пройдет 3-4 часа как рынок будет готов к покупкам доллара. Что касается оззи, то австралийская валюта в первой половоине дня, скорее будет откатываться и во второй снижаться. Тут надо следить за кросс парами GBPAUD, AUDJPY, EURAUD и AUDCHF. Если AUD будут выкупать, курс AUD/USD резко укрепится. Если трейдеры займут выжидательную позицию, то пара останется флэтовать под линией lb.
Курс USD/CHF обновил минимум на 0,8750. Ночной узкий диапазон указывает, что будет еще атака на доллар, после чего начнется фиксинг. Я на американской сессии ожидаю пробой трендовой линии.
Часовой график. После сильного роста во вторник - среду и утро четверга, британская валюта начала флетообразное движение в узком диапазоне. Существенного коррекционного снижения в четверг так и не произошло, но до уровня поддержки 1.6754 фунт все же спустился, откуда начал новые попытки роста. Сегодня курс британской валюты пытается пробиться выше сопротивления 1.6785, при этом находясь ниже восходящего часового канала. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании нисходящего движения и возможном скором росте. Новостной фон для британской валюты сегодня спокойный, но стоит обратить внимание на индекс цен производителей США в 16:30 и на индекс настроения потребителей Мичиганского Университета в 17:55, данные по которым могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта все также являются уровни Мюррея 1.6754 (5/8 по Н1) и 1.6724 (4/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6815 (7/8 по Н1) и 1.6846 (8/8).
1) рост курса фунт-доллара до сопротивления 1.6815, преодоление которого позволит дойти до уровня 1.6846, с последующей коррекцией;
2) снижение до поддержки 1.6754, пробой которой вызовет дальнейшее падение до уровней 1.6724 - 1.6693, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при закреплении выше уровня 1.6785 можно покупать британскую валюту к уровням 1.6815 - 1.6846, где следует искать входы в продажи; альтернативно - стоит продавать пару, с первыми целями на уровнях 1.6754 - 1.6724, где осторожно присматриваться к покупкам.
Часовой график. Наши торговые рекомендации по покупкам евро-доллара к уровням сопротивлений 1.3885 - 1.3916 практически оправдались. В четверг пара продолжила рост в часовом восходящем канале, пробив уровень 1.3885 и достигнув локального максимума на отметке 1.3899. Сегодня в азиатскую сессию, после небольшого снижения к поддержке 1.3885, евро-доллар снова рвется на 39-ю фигуру. При этом МАКД по часовому графику сигнализирует о нисходящем коррекционном движении, показывая дивергенцию. Новостной фон для евро-доллара сегодня спокойный, но стоит обратить внимание на индекс цен производителей США в 16:30 и на индекс настроения потребителей Мичиганского Университета в 17:55, данные по которым могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для евро-доллара теперь выступают уровни Мюррея 1.3885 (7/8 по Н1) и 1.3855 (6/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни Мюррея 1.3916 (8/8 по Н1) и 1.3947 (+1/8 по Н1).
1) рост курса пары к сопротивлению 1.3916, преодоление которого позволит подняться до уровня 1.3947, с последующим падением;
2) снижение курса евро-доллара до поддержки 1.3885, пробой которой вызовет снижение к уровням 1.3855 - 1.3824, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при неспособности пробить сопротивление 1.3916 следует продавать пару к уровням поддержек 1.3855 - 1.3824, где осторожно присматриваться к покупкам; альтернативно - покупать евро-доллар, с целью на уровне 1.3947, где стоит искать входы в продажи.
USD/CHF. Курс валюты консолидируется в области 4х недельных min...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что примерно с середины американской сессии четверга торги по данной валютной паре проходят с низкой активностью...
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 144, 89, 55 и 34, которые являются рядом уровней сопротивления 0.8815 и 0.88475/50.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, но начала очень плавно повышаться и тем самым указывает на возможное возобновление бычьих настроений.
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует не четкий сигнал на покупку USD/CHF, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.
Отсутствие четких сигналов приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 0.8785 и рост USD/CHF к уровням 0.8850 и 0.8885.
2. Пробой уровня поддержки 0.8750 и снижение USD/CHF к локальному min 0.8700.
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - пробой уровня поддержки 101.70 привел к усилению медвежьих настроений и наша первая цель 101.25 была практически достигнута в начале американской сессии. Уже возле уровня 101.30 курс валюты вновь нашел ощутимую поддержу, после чего началась контратака быков, которая продолжается до сих пор...
Курс валюты по-прежнему расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 144, 34, 89 и 55, которые являются рядом уровней сопротивления 102.50/525, 102.70 и 102.95.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что контратака быков продолжится и может усилиться, если будет пробит уровень сопротивления 102.125, который может открыть путь к уровням 102.55 и 102.95.
Паре пока не удалось уверенно пройти сопротивление 0.9450. Это увеличивает вероятность формирования коррекции сначала к поддержке 0.9140-0.9165, где проходит 200-дневная SMA, а затем, вероятно, к поддержке 0.8890-0.8920. Только устойчивое закрепление выше сопротивления 0.9450 откроет дорогу росту к более сильному сопротивлению 0.9760.
Пара вышла к весьма сильной поддержке в районе 100.75-101.20, где проходит 200-дневная SMA. Данная поддержка может ограничить падение, и от нее последует возобновление восходящего тренда с целью тестирования максимума 105.40.
Если же поддержка будет преодолена, пара протестирует отметку 100.00, куда проецируется уровень 61.8% коррекции ФИБО от роста 96.56-105.44, и от которой также может последовать разворот тренда вверх.
Между тем, при закреплении ниже 100.00 перспективы пары значительно ухудшатся, и откроется дорога развитию долгосрочной коррекции с ближайшей целью в районе 96.00.
Пара торгуется выше сопротивления 1.6750, однако продолжить рост ей пока не удается. В общем случае консолидация в районе 1.6750 будет увеличивать шансы на продолжение восходящего тренда к следующему важному сопротивлению 1.7040.
Однако если начнется динамичное снижение, это станет сигналом перехода к коррекции с последовательным выходом к 50- и 100-дневной SMA, а затем к поддержке 1.6465, и в итоге к отметке 1.6200, где проходит 200-дневная SMA. Вероятность развития данного сценария достаточно высока с учетом возможного формирования разворотной фигуры «двойная вершина».
Доллар США остается под давлением, и в ближайшей перспективе сохраняется вероятность дальнейшего ослабления его позиций.
Пара преодолела второстепенное сопротивление 1.3875, и, вероятно, продолжит рост в направлении отметки 1.4000 в краткосрочной перспективе. Однако преодолеть «сходу» отметку 1.4000 будет достаточно сложно, учитывая растущую перекупленность, и на подходе к ней ожидается разворот тренда вниз.
В роли ближайшей поддержки, вероятно, будет выступать 50-дневная SMA. Прорыв ниже нее ухудшит перспективы пары, сигнализируя о дальнейшем развитие коррекции к 100-дневной SMA или в район 1.3640-1.3670.
Анализ SILVER по системе «каналы регрессии» на 11 апреля
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 44.6818
silver
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 11 апреля, видно, что цена вновь закрепилась выше скользящей средней линии и сразу скорректировалась к ней. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане.
Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения является уровень Мюррея «4/8» — 20,313, который был вчера отработан, но не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «5/8» — 20,703. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится чуть выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения.
Ордера на продажу станут вновь актуальными только после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «2/8» — 19,531. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх длинные позиции не рекомендуется открывать. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 19,922
S2 – 19,531
S3 – 19,141
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 20,313
R2 – 20,703
R3 – 21,094
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 20,313. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет 20,703. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить Стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов.
Открывать ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет (при обязательном расположении цены выше мувинга) или при отскоке от мувинга. Ордера Тейк профит можно размещать немного ниже ближайших уровней Мюррея. Торговля на понижение не актуальна до закрепления цены ниже мувинга. Сейчас не самая благоприятная ситуация для входов в рынок.
Анализ GOLD по системе «каналы регрессии» на 11 апреля
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: 119.0685
gold
Пояснения:
Исходя из картины, сложившейся по золоту 11 апреля, видно, что цена продолжает восходящее движение и преодолела уровень Мюррея «4/8». Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане.
На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «4/8», что говорит нам о восходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью восходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «5/8» — 1328,13. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «6/8» — 1343,75. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение в ближайшие дни.
Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому ордера на покупку можно рассматривать до разворота индикатора вниз, что обозначит начало нисходящей коррекции. Короткие позиции будут актуальны только после закрепления цены ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о наличие слабой перекупленности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1312,50
S2 – 1296,88
S3 – 1281,25
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1328,13
R2 – 1343,75
R3 – 1359,38
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целью 1328,13. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет 1343,75. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень.
Сокращать длинные позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1328,13. T/P можно размещать чуть ниже ближайших уровней Мюррея. Ордера на продажу сейчас рассматривать не рекомендуется.
Анализ GBP/USD по системе «каналы регрессии» на 11 апреля
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: 59.0945
gbpusd
Пояснения:
Курс фунта 11 апреля начал виток нисходящей коррекции, о чем просигнализировал индикатор Хайкен Аши, развернувшись вниз. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен наверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане. Цена находится выше уровня Мюррея «6/8», а также выше скользящей средней.
Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «8/8» — 1,6846. В случае преодоления этого таргета новой целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «+1/8» — 1,6907. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, поэтому ордера на покупку будут актуальны до разворота индикатора наверх, что засвидетельствует завершение нисходящей коррекции.
Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на продажу вновь станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга и разворота вниз любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,6724
S2 – 1,6663
S3 – 1,6602
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,6785
R2 – 1,6846
R3 – 1,6907
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6846. В случае преодоления этого уровня, новым таргетом будет выступать 1,6907. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс.
При прохождении 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при отскоке цены от мувинга. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
