Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 144, 55 и 89 (уровни сопротивления 0.8820 и 0.8835) с одной стороны и средней с периодом 34 (уровень поддержки 0.87875) с другой.
Гистограмма MACD расположена немного выше своей сигнальной линии, практически слилась с нулевой линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует сигнал на продажу USD/CHF, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня поддержки 0.8780, который может открыть путь к уровням 0.8740 и 0.8700 (локальный min).
GBP/USD. Курс валюты проторговывает область 5ти летних max...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что на торгах в среду пробой уровня сопротивления 1.67425 привел к значительному усилению бычьих настроений и наша первая цель 1.6820 была достигнута в ходе европейской сессии. Также отметим, что уже сегодня на торгах в Азии курс валюты вплотную приближался к нашей второй цели - 1.6850. С точки зрения фундаментального анализа, британский фунт получил значительную поддержку после публикации позитивных данных с рынка труда Великобритании:число заявлений на получение пособий по безработице продолжает существенно сокращаться,уровень безработицы неожиданно снизился до рекордно низкого уровня...
Курс валюты закрепился значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения, а также теперь являются рядом уровней поддержки 1.67575, 1.6715, 1.66825 и 1.6635.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя локального max 1.6835, который может открыть путь к уровням 1.6875 и 1.6930.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам британской валюты в среду к сопротивлению 1.6815 полностью оправдались. Пара, при выходе блока новостей по экономике Великобритании, показала рост до локального максимума 1.6817, откуда произошла небольшая коррекция. Сегодня утром фунт-доллар пробил сопротивление 1.6815 и продолжил умеренный рост до отметки 1.6837. При этом пара продолжает двигаться в широком восходящем канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о продолжении восходящего движения. Новостной фон для британской валюты более спокойный, но стоит обратить внимание на индекс производственной активности ФРС Филадельфии в 18:00, который может вызвать некоторые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта теперь являются уровни Мюррея 1.6815 (7/8 по Н1) и 1.6785 (6/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6846 (8/8 по Н1) и 1.6876 (+1/8 по Н1).
1) коррекционное снижение курса британской валюты до поддержки 1.6815 пробой которой вызовет дальнейшее падение до уровней 1.6785 - 1.6754 - 1.6724, с новыми попытками роста;
2) продолжение роста фунт-доллара до сопротивления 1.6846, преодоление которого позволит подняться до уровня 1.6876, с последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: учитывая рост без коррекций и подход к сильным многолетним сопротилвениям, рекомендуется продавать пару, агрессивно с текущих позиций, или от уровней сопротивений 1.6846 - 1.6876, с первыми целями на поддержках 1.6785 и 1.6754 - 1.6724, где можно будет осторожно присматриваться к коррекционным покупкам.
Основная валютная пара накануне нашла повод укрепиться, но импульс удержать не сумела, хотя сегодня, похоже, готова продолжить восхождение. Драйвер вполне весомый – выступление главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, однако чем больше выходит комментариев этого монетарного политика, тем больше сомнений относительно того, что ФРС точно знает, что делает.
Йеллен в середине недели обратила внимание на тот факт, что рынок труда восстанавливается, но совсем не так, как хотелось бы (при этом о желаемой картине ФРС не рассказывает), динамика тут «необычная» (интересно, чем?), и регулятор будет учитывать все компоненты занятости, принимая решения по монетарной политике. Экономические перспективы г-жа Йеллен охарактеризовала как «неопределённые», хотя в протоколах Федрезерва будущее рисуется, скорее, позитивно. От инфляции не ждут сюрпризов в виде неожиданного укрепления к 2%, более вероятна сейчас низкая инфляция.
Из неожиданных моментов комментария стоит отметить упоминание рисков дефляции. Если ЕЦБ предпочитает не заострять внимание на подобных нюансах, то ФРС ничего зазорного в этом не видит и открыто признаёт: да, низкая инфляция рано или поздно приведёт к дефляции, а это плохо, так как сокращает спектр мер для поддержания экономики.
Иными словами, впечатления от этой речи неоднозначные: риски заметны, регулятор их признаёт и готов с ними бороться, но пока настроен, скорее, выжидать. Это сыграло против доллара США накануне и, вероятнее всего, продолжит работать и сегодня.
В связи со слабостью американской валюты целью для «быков» в паре евро/доллар сейчас станет отметка 1,3865, при ее пробое шансы на рост увеличатся.
На свече закрытием от 15.04.2014 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/3:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии (синей), которая также двигалась вниз – нисходящая тенденция.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленный вниз (наклон индикатора больше наклона цены) – сильный сигнал вниз.
Итог: индикатор стохастик на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 16.04.2014 года).
Так как цена и индикаторы двигались горизонтально, то желательно делать технический анализ, сложив последние два прогона.
Расположение индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(5) < RSI(8) < RSI(13) < RSI(21).
Индикатор RSI(5) расположен ниже 50% — средний сигнал вниз.
Индикатор RSI(8) расположен выше 50% — средний сигнал вверх.
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) имеют свойства «скрытая дивергенция», направленные вверх — средние сигналы вниз.
Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на дневном графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая) 5 (красная).
Индикатор CCI(5) имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх (наклон индикатора больше наклона цены) — сильный сигнал вверх.
Индикатор CCI(8) имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз (наклон индикатора вниз — наклона цены вверх) — сильный сигнал вниз.
Индикатор CCI(5) расположен ниже 50% — средний сигнал вниз.
Индикатор CCI(8) расположен выше 50% — средний сигнал вверх.
Система индикаторов CCI на дневном графике даёт слабую тенденцию вверх
Итог индикаторного анализа: цена в течение дня, будет иметь слабую восходящую тенденцию.
Перспективы тренда по VSA: GBP/USD — фунт намерен пройти 1.68
Сопротивление 1.68 показало себя в 2009, 2011 годах. А в 2013, в марте и июле, пошли первые признаки накопления. И это предположение работает, поскольку тренд с июля месяца 2013 года не имел глубоких откатов.
Значит, есть потенциал пройти это самое сопротивление, которому уже пять (!!!) лет.
На среднесроке мне также нравится, что объемы и рост волатильности дают после себя бычий результат. Это явные признаки сильного бычьего рынка, поэтому держу эту валюту в лонгах против нескольких других более слабых валют.
Таким образом, у нас готовится проталкивание через уровень 1.68, пока все признаки за это.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 17.04.2014, 12:23
Валютная пара евро доллар исполнила минимум по восстановлению цены. Основным сценарием рассматриваем развитие продолжения снижения на перекрытие уровня 1.3750. Как альтернативу не исключаем ещё один выброс цены на отработку уровня 1.3867. И потом будем рассматривать возможность продолжения снижения на отработку очередной цели по структуре снижения.
Валютная пара фунт доллар предлагает рынку рассмотреть на сегодня рост на предмет перекрытия цели по пятой волне роста очередной матрицы. Цель - 1.6905. Далее будем рассматривать снижение на перекрытие 1.6690. На этом снижение ожидаем развитие коррекционного флага в составе фигуры продолжения. Флаг ожидаем бычий.
Валютная пара доллар франк продолжает торговаться в рамках структуры консолидации на предмет развития фигуры продолжения роста с перекрытием уровня 0.8865. Рассматриваем эту структуру коррекции как медвежий флаг и далее будем рассматривать развитие снижения по тренду вниз на отработку уровня 0.8630.
Валютная пара доллар иена продолжает торговаться в очередной структуре снижения на отработку уровня 101.70. Далее будем рассматривать возможность роста на отработку уровня 102.70. Затем - возврат к уровню 102.20.
Австралиец продолжает торговаться в структуре роста как коррекция к прошлому снижению. Минимальная цель перекрыта. Основным сценарием рассматриваем продолжение развития очередной волны снижения на отработку уровня 0.9286. Как альтернативу не исключаем попытку рынка ещё раз протестировать уровень 0.9395 снизу, и только после этого теста отправиться на продолжение снижения по тренду вниз.
