Прогноз движения GBP/USD на 4 апреля. Фрактальный анализ
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.6785, 1.6740, 1.6722, 1.6685, 1.6642, 1.6617, 1.6603, 1.6568, 1.6545, 1.6535 и 1.6510.
Здесь от 31 марта формируется потенциал для развития нисходящей тенденции. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.6568, в данном случае цель – 1.6545, в коридоре 1.6545 – 1.6535 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.6510, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.6603 – 1.6617, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.6642, от этого уровня ожидаем ключевой разворот книзу, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае первая потенциальная цель – 1.6685.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6603 Take profit: 1.6615 Buy: 1.6618 Take profit: 1.6640 Sell: 1.6566 Take profit: 1.6545 Sell: 1.6535 Take profit: 1.6510
Прогноз движения EUR/USD на 4 апреля. Фрактальный анализ
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3821, 1.3807, 1.3768, 1.3746, 1.3706, 1.3695, 1.3676 и 1.3649.
Здесь цена отменила развитие восходящей структуры от 28 марта, последующие цели для нисходящего движения мы определили от основной тенденции 13 марта. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3706 – 1.3695, в данном случае цель – 1.3676, возле этого уровня консолидация цены. Потенциальным значением для низа пока считаем уровень 1.3649, по достижении которого ожидаем откат. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3746 – 1.3768, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае цель – 1.3807. Диапазон 1.3807 – 1.3821 шумовой.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3746 Take profit: 1.3765 Buy: 1.3770 Take profit: 1.3805 Sell: 1.3695 Take profit: 1.3676 Sell: 1.3674 Take profit: 1.3649
Британский фунт видимо стараются заставить забыть о своем восходящем движении, которое он демонстрировал в последнее время.Всему виной слабые фундаментальные данные по темпам роста экономики страны. Это и привело пару ко вчерашнему последнему уровню надежды быков, к 1.6585. Свечной индикатор Heiken Ashi нарисовал нам несколько довольно крупных красных свечей, в которых было достаточное количество объема. Остается только определить, или это покупали крупные игроки при подходе к 1.6585 на стопах более мелких, либо выходили из покупок, что продолжит сегодняшнее падение фунта.
Если и покупать, то лучше всего это делать сейчас от 1.6585 с короткими стоп приказами под этим уровнем, а также под минимумом вчерашнего дня. Основной целью будет возврат выше среднесрочной границы нисходящего канала белого цвета R2, а также тест более толкового сопротивления 1.6664, где опять же будет сосредоточено большое количество продавцов.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Если продавцы окажутся активней покупателей, а данные из США выйдут в пользу доллара, то падение фунта может продолжиться к 1.6522 и к 1.6459 в более среднесрочной перспективе. Если и продавать, то только на данных и после реального закрепления под 1.6585, где до конца пока не ясно, кто собирает рынок. Дополнительной последней точкой продажи будет верхняя граница нисходящего канала белого цвета R2, со стоп приказами выше этого уровня.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 04.04.2014, 14:46
Технический анализ австралийского доллара на 4 апреля
Тучи по австралийскому доллару постепенно сгущаются. Пара зажата в узкий треугольник и подперта границами восходящего и нисходящего канала, что не дает пока сделать определенный вывод в чью сторону рынок дальше развернется. Свечной индикатор Heiken Ashi продолжает рисовать нам уже и красные и белые свечи, которые имеют маленькие тела и средние тени, что также вводит в дополнительный ступор. Скорей всего сегодня будет ключевой день для решения этой проблемы, и формирование коррекционного нисходящего тренда будет продолжено.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Тем, кто сейчас сидит в шортах, советую продолжать держать сделки. Продавать можно при подходе к последнему важному уровню сопротивления 0.9275, а также уже сейчас от верхней границы нисходящего канала синего цвета R4. Стоп приказы лучше всего ставить выше 0.9275, так как если произойдет пробой этого уровня, среднесрочное восходящее движение по паре продолжится. Основной целью на сегодня будет повторное снижение к поддержке 0.9203, а также ее пробитие и падение к нижней границе нисходящего канала R3 и более важному уровню 0.9136, где будет заметна первая фиксация прибыли по шортам.
Покупать сейчас все еще остается довольно опасным делом. С одной стороны вроде как рынок и завершает коррекцию, с другой стороны, помним о сильном росте в последнее время и попасть на покупках у максимумов в продажи не очень хочется. Оптимальней всего будет ждать роста выше 0.9275 и там уже принимать решение на открытие новых среднесрочных лонгов. Также подкупать пару можно после ее падения к 0.9136 и от нижней границы нисходящего канала синего цвета R3. Стоп приказы советую расставлять под 0.9136.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам британской валюты к уровням поддержек 1.6602 - 1.6571 в четверг полностью оправдались. На плохих экономических данных из Великобритании фунт пробил нисходящий часовой канал и рухнул до уровня 1.6571, откуда начался коррекционный рост до отметки 1.6598. Сегодня пара уже показала небольшое снижение с последующей новой попыткой роста. МАКД по часовому графику сигнализирует о слабом коррекционном восходящем движении. Новостной фон для британской валюты сегодня более активный, стоит обратить внимание на изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США и коэффициент безработицы в 16:30, данные по которым могут вызвать резкие ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта все также являются уровни Мюррея 1.6571 (3/8 по Н1) и 1.6541 (2/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6602 (4/8 по Н1) и 1.6632 (5/8).
1) коррекционный рост курса британской валюты до сопротивления 1.6602, преодоление которого позволит дойти до уровней 1.6632 - 1.6663, с последующей коррекцией;
2) снижение курса пары до поддержки 1.6571, пробой которой вызовет дальнейшее падение до уровней 1.6541 - 1.650, с попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое сопротивления 1.6602 можно осторожно покупать британскую валюту к уровням 1.6632 - 1.6663, где стоит искать входы в продажи; альтернативно - следует продавать пару, с целями на уровнях 1.6541 - 1.6510, где можно присматриваться к новым покупкам.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам австралийского доллара к уровням сопротивлений 0.9216 - 0.9186 частично оправдались. Дойдя до локального минимума на отметке 0.9204 и верхней границы нисходящего часового канала, пара развернулась на восходящую коррекцию. Сегодня австралиец продолжает умеренный рост, пытаясь подняться выше сопротивления 0.9247. МАКД по часовому графику сигнализирует об умеренном восходящем коррекционном движении. Новостной фон для австралийского доллара относительно спокойный, но стоит обратить внимание на изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США и коэффициент безработицы в 16:30, данные по которым могут вызвать резкие ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками все также выступают уровни по Мюррею 0.9216 (6/8 по Н1) и 0.9186 (5/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 0.9277 (8/8 по Н1) и 0.9308 (+1/8 по Н1).
1) пробой сопротивления 0.9247 и рост курса австралийского доллара до уровней 0.9277 - 0.9308, с последующим снижением;
2) падение курса пары к поддержке 0.9216, преодоление которой вызовет дальнейшее снижение к уровням 0.9186 - 0.9155, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: все также при пробое сопротивления 0.9247 рекомендуется покупать пару, к уровням 0.9277 - 0.9308, где следует присматриваться к коррекционным продажам; альтернативно - можно продавать пару, с целями на уровнях 0.9186 - 0.9155, от которых стоит искать входы в покупки.
Часовой график. В четверг частично оправдались наши рекомендации по покупкам пары выше сопротивления 103.91. Доллар-йена смогла подняться до локального максимума на отметке 104.10, откуда последовало вялое коррекционное снижение. Сегодня пара продолжает слабое флетообразное движение в часовом восходящем канале в районе уровня 103.91. МАКД по часовому графику сигнализирует о дивергенции и слабом нисходящем коррекционном движении. Новостной фон для доллар-йены относительно спокойный, но стоит обратить внимание на изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США и коэффициент безработицы в 16:30, данные по которым могут вызвать резкие ценовые колебания. Ближайшими поддержками для пары теперь являются уровни Мюррея 103.52 (5/8 по Н1) и 103.13 (4/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями выступают уровни Мюррея 104.30 (7/8 по Н1) и 104.69 (8/8 по Н1).
1) снижение курса доллар-йены до поддержки 103.52, пробой которой вызовет дальнейшее падение до уровня 103.13, с новыми попытками роста;
2) пробой сопротивления 103.91 и роста курса пары до уровня 104.30, преодоление которого позволит подняться к уровню 104.69, с последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: все также при неспособности пробиться выше уровня 103.91, следует продавать пару с первыми целями на поддержках 103.52 - 103.13, где стоит искать входы в покупки; альтернативно - покупать доллар-йену, к сопротивлениям 104.30 - 104.69, где следует присматриваться к коррекционным продажам.
В фокусе — публикуемые данные с рынка труда Соединенных Штатов Америки
Сегодня все внимание рынка акцентировано на публикуемых данных с рынка труда США. Статданные от ADP, которые вышли в среду, показали, что занятость в частном секторе в марте заметно выросла, и хотя цифры оказались несколько хуже консенсус-прогноза 191 000 против 196 000, но зато они оказались гораздо лучше предыдущего значения в 178 000. Это указывает на то, что ожидания рынка смещены в сторону продолжения улучшения ситуации в американской экономике в целом и на рынке труда в частности. И если сегодня данные не подкачают, а прогнозируется рост новых рабочих мест в марте до 200 000 по консенсус-прогнозу против предыдущего значения в 175 000, то это окажет сильную поддержку американской валюте. В фокусе — публикуемые данные с рынка труда Соединенных Штатов Америки
Помимо этих данных, игроки будут внимательно следить и за коэффициентом безработицы, который прогнозируется на уровне 6.6% против предыдущего значения в 6.7%. Если данные окажутся в русле прогноза, это также будет хорошим подспорьем для укрепления доллара США.
Оценивая реакцию рынка на данные от ADP: можно предположить, что даже если они окажутся несколько хуже прогноза, но заметно выше значения за февраль – это может быть принято рынком все равно как хорошие вести, а значит ожидания того, что ФРС решится уже через год, а может быть уже и в конце текущего года пойти на повышение ключевой процентной ставки, будут способствовать росту доходности по краткосрочным государственным облигациям, и конечно же доллар будет получать хорошую поддержку против основных валют. Прогноз дня
Прорыв парой EURUSD уровня 1.3700 на фоне сильных данных по занятости из США будет способствовать ее снижению к уровню 1.3645.
Пара EURJPY вчера на фоне комментария Драги о возможности мер стимулирования по примеру QE в США откатила на 38% по Фибоначчи. Сегодня это движение может продолжиться, и пара, если данные из Штатов не подкачают, может упасть к 141.65-70, что соответствует 50% откату по Фибоначчи.
Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 19.00 мск 04.04.2014 года
Прогноз движения валютной пары EUR/USD и индикаторный анализ
Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).
Линейная часть индикатора МАСД.
Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.
Медленная линия (главная) – линия синего цвета.
Гистограмма – столбцы чёрного цвета.
Свойства на последнем прогоне (свеча от 04.04.2014 года, время 06.00).
Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии (синей) которая двигалась вверх – сигнал вниз.
Быстрая линия (белая) находится ниже гистограммы – сигнал верхней работы.
Гистограмма, двигаясь вниз, находясь ниже нулевой линии — сигнал вниз.
Быстрая линия (белая) и гистограмма, двигаясь вниз, имеют свойства «конвергенция», направленные вверх – сильные сигналы вверх.
Быстрая линия (белая) и гистограмма, двигаясь вниз, имеют свойства «неправильный прогон», направленные вниз (наклон индикаторов больше наклона цены) – сильные сигналы вниз.
Итог: система индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На 6 часовом графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый.
8 средняя линия ЕМА – цвет синий.
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.
Свойства на последнем прогоне (свеча от 04.04.2014 года, время 06.00).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на 6-часовом графике дает нисходящую тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 30%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 35%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 35%.
Общий итог: индикаторный анализ до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.
Пара евро/британский фунт в течение дня. Технический анализ
В четверг волатильность пары произвела медвежье впечатление, сделав уязвимым реакционный минимум 0,8247, достигнутый 28 марта. Первоначальный рост в четверг был резко остановлен на 0,8313, и в результате этого торговый диапазон четверга полностью включал в себя диапазон предыдущего дня, при этом пара закрылась с понижением. Это произошло после того, как в среду была сформирована свеча «завеса из темных облаков». Утрата уровня 0,8247 сделает максимум 0,8313 значительным более низким максимумом, сигнализируя о дальнейшем снижении к более высоким минимумам 0,8192-0,8205. Сопротивление 0,8286 защищает максимум 0,8313.
Свеча додзи, сформированная в среду, была подтверждена, сигнализируя о риске снижения к 141,99. Прорыв ниже 142,74 в четверг завершил формирование фигуры «двойная вершина» на 60-минутном графике, создав расчетный целевой уровень на 141,99. Но это падение считается коррекцией на данном этапе, и лишь четкий прорыв ниже 141,99 обеспокоит инвесторов, ставящих на повышение евро в более долгосрочной перспективе. Укрепление пары ранее на этой неделе придало реакционному минимуму 28 марта на 139,96 статус медвежьей неудачи, подтвердив коррекционную природу снижения с 143,47. Необходимо восстановление выше 143,09, чтобы вновь нацелить пару на максимум прошлой недели 143,47. Инвесторы, ставящие на повышение евро в более долгосрочной перспективе, по-прежнему нацелены на максимум 145,68, достигнутый в декабре 2013 года.
