Несмотря на небольшое укрепление, перспективы доллара США по-прежнему выглядят весьма неопределенно в свете предстоящего выхода ключевых макроэкономических данных.
Пара снизилась к 100-дневной SMA, проходящей около 1.3700. Следующая поддержка располагается в районе 1.3640. При этом весьма вероятно, что диапазон 1.3640-1.3700 ограничит дальнейшее падение пары и от этих уровней возобновится рост с целью тестирования отметки 1.4000.
Между тем, при значительном усилении нисходящей динамики и уверенном прорыве ниже 1.3640 подтвердится падение к 200-дневной SMA, проходящей около 1.3570, или поддержке 1.3475.
Анализ SILVER по системе «каналы регрессии» на 4 апреля
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 2.9998
silver
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 4 апреля видно, что цена закрепилась ниже скользящей средней линии, поэтому нисходящее движение может возобновиться. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане.
Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения является уровень Мюррея «2/8» — 19,531, который уже был отработан, но не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «1/8» — 19,141. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения.
Ордера на покупку станут вновь актуальными только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «4/8» — 20,313. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх короткие позиции можно поддерживать. Индикатор CCI находится около уровня 0, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 19,531
S2 – 19,141
S3 – 18,750
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 19,922
R2 – 20,313
R3 – 20,703
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 19,531. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет 19,141. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов.
Сокращать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или в случае отскока цены от уровня 19,531. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.
EUR/USD. Г-н Драги вчера был неожиданно откровенен, в результате чего пара все-таки преодолела критическую отметку 1,3748. Однако нельзя сказать, что это сделано уверенно.
По итогам сегодняшнего дня можно ожидать как возврата к данной отметке, так и новой попытки снижения (ориентиром цели может быть диапазон сильной поддержки 1,3641 – 1,3619). От движения к указанной цели цена защищена поддержкой в диапазоне 1,3693 – 1,3684. С другой стороны, сильное внутридневное сопротивление расположено на отметке 1,3761 и оно, по сути, защищает пару от возврата в торговый диапазон последних двух недель. Таким образом, вновь присутствуют жесткие ограничения.
Если предположить значительную волатильность в связи с предстоящей публикацией данных по рынку труда США сегодня на фоне экспирации валютных опционов, то ограничения движений будут находиться в районе отметок 1,3867 и 1,3559, что говорит о перспективе изменения торгового диапазона со смещением вниз.
GBP/USD. Торговля ведется в районе очень сильной внутридневной поддержки 1,6579 – 1,6582. Если поддержка будет преодолена, то данный факт укажет на значительные риски роста USD.
USD/CHF. Судя по стратегиям игроков, у пары сохраняются перспективы роста. Сильные сопротивления: 0,8961 — 0,8988 – (0,9056 – 0,9070). Поддержка, скорее всего, оказывается диапазоном защиты маркетмейкеров, представленной уровнями 0,8850 – 0,8772.
Внимание следует обратить на выступление г-на Фишера из ФРС США, который предупреждает, что привязка к «календарю» в принятии решений может заставить игроков ошибаться и привести к нестабильности на рынке. По мнению г-на Фишера, «обязательства не всегда заслуживают доверия, особенно если они простираются далеко в будущее»:-))). И ведь он прав!
А вот еще одно обстоятельство, требующее внимания. В Китае растет (+20% за 2013 г., т.е. +$95 млрд) доля «плохих» кредитов в кредитных портфелях банков. Это является предметом беспокойства для Центробанка. Неплохой фактор может быть для начала коррекции фондового рынка.
А о чем все-таки вчера сказал М. Драги?
О стагнации и структурных проблемах в экономике Еврозоны, о поврежденной банковской системе, о низкой инфляции как глобальном факторе, о высокой безработице, о том, что ситуация в экономике США лучше, чем в Еврозоне (!) (кстати, индексы ISM США это подтверждают).
Прогноз по Еврозоне: инфляция будет низкой длительный период, риски для экономики нисходящие, не исключается дальнейшее смягчение и снижение ставки.
Так вот оно чё, Михалыч…
А г-н Новотны из ЕЦБ на днях обещал большой успех.
Анализ GOLD по системе «каналы регрессии» на 4 апреля
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -11.7580
gold
Пояснения:
Исходя из картины, сложившейся по золоту 4 апреля, видно, что цена завершила маленький виток коррекционного движения и даже не смогла отработать мувинг. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане.
На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» — 1281,25, который уже был достигнут, но пока что не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «1/8» — 1265,63. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни.
Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому ордера на продажу можно рассматривать до разворота индикатора наверх, что обозначит начало новой коррекции. Длинные позиции будут актуальны только после закрепления цены выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около нулевого уровня , что говорит об отсутствии любой перекупленности или перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1281,25
S2 – 1265,63
S3 – 1250,00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1296,88
R2 – 1312,50
R3 – 1328,13
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1281,25. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет 1265,63. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс.
При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Сокращать короткие позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1281,25. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас рассматривать не рекомендуется.
Анализ GBP/USD по системе «каналы регрессии» на 4 апреля
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -166.5653
gbpusd
Пояснения:
Курс фунта 4 апреля не смог возобновить восходящее движение, закрепился ниже мувинга и начал нисходящее движение, о чем свидетельствует Хайкен Аши. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане. Цена находится ниже уровня Мюррея «8/8», а также ниже скользящей средней.
Поэтому текущей целью нисходящего движения является уровень Мюррея «7/8» — 1,6479. В случае преодоления этого таргета новой целью для нисходящего движения будет выступать уровень Мюррея «6/8» — 1,6357. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в голубой цвет, можно сказать о локальном нисходящем движении, поэтому ордера на продажу актуальны до разворота индикатора наверх, что засвидетельствует виток восходящей коррекции.
Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение. Ордера на покупку вновь станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности валютной пары, в ближайшее время может начаться восходящая коррекция.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,6479
S2 – 1,6357
S3 – 1,6235
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,6602
R2 – 1,6724
R3 – 1,6846
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6479. В случае преодоления этого уровня, новым таргетом будет выступать 1,6357. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс.
При прохождении 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать короткие позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) фиолетового цвета или при закреплении цены выше уровня 1,6602. Тейк профиты можно выставлять немного выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас рассматривать не рекомендуется.
Анализ EUR/USD по системе «каналы регрессии» на 4 апреля
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -175.7695
eurusd
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 4 апреля продолжает располагаться ниже скользящей средней линии, индикатор Хайкен Аши сигнализирует о нисходящем движении. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане.
На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «5/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «4/8» — 1,3672. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «3/8» — 1,3611. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение.
Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх, короткие позиции можно поддерживать. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня -200, что обозначает наличие сильной перепроданности валютной пары, поэтому в ближайшее время может начаться восходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3672
S2 – 1,3611
S3 – 1,3550
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3733
R2 – 1,3794
R3 – 1,3855
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евродоллар делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,3672. При преодолении первого таргета актуальной целью будет выступать 1,3611. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа.
При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать короткие позиции можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет или при отскоке цены от уровня 1,3672. Ордера Тейк профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку на данный момент рассматривать не рекомендуется.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 4 апреля, видно, что цена продолжает восходящее движение и преодолела второй уровень сопротивления 103,73. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает третий уровень сопротивления 104,52.
usdjpy
В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – уровень сопротивления старшего таймфрейма 105,27. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(103,40), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может продолжиться с целью пивот уровень 102,48. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, но цена не понижается, поэтому индикатор сейчас просто разряжается, так как ему дальше некуда повышаться. Если цена закрепится ниже уровня 103,73, это может просигнализировать о начале нисходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 104,52. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 105,27. Стоп лосс размещаем ниже 103,40 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх.
Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае закрепления цены ниже уровня 103,73 или при развороте индикатора MACD вниз(и параллельном понижении цены). При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 104,45 и 105,20.
4 апреля пара доллар/франк продолжает восходящее движение, сформировался новый «золотой крест», цена отработала и преодолела первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,8962.
usdchf
В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – третий уровень сопротивления 0,9027. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,8870), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения — поставлено под вопрос, но может возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8803. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 0,8915, это также может спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,8962. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9027. Стоп лосс располагаем ниже 0,8870 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней.
Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при закреплении цены ниже уровня 0,8915. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8955 и 0,9020.
Валютный курс фунта 4 апреля продолжает нисходящее движение и сформировал новый «мертвый крест», а также закрепился внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6519, но рассматривать шорты можно будет только ниже облака Ишимоку.
gbpusd
В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6399. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6625), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6705. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре.
Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать начало коррекционного движения. Если цена отскочит от нижней границы облака Ишимоку, это также может спровоцировать виток коррекции.
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6519. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6399. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6625 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа.
При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней — 1,6525 и 1,6405.
