Курс валюты по-прежнему расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 144, 89, 34 и 55, которые являются рядом уровней сопротивления 102.575, 102.75, 102.95 и 103.05.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но слилась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик вошел в зону перепроданности и формирует сигнал на продажу USD/JPY, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 101.70, который может открыть путь к уровням 101.25 (локальный min) и 101.00.
Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает восходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На месячном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вверх – сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 30%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 35%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 35%.
Общий итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь восходящую тенденцию.
Обзор и прогноз по индексу доллара США на 10 апреля 2014 года
Обзор и прогноз по индексу доллара США (#USDX) на 10 апреля.
Объектом анализа остается краткосрочная коррекционная нисходящая волна от 20 марта. Как уже отмечал вчера, завершающая часть этой волны находится в зоне поддержки крупных ТФ, пробить которую сходу индексу будет затруднительно.
Снижение значений индекса заняло вчера основное время суток, ожидания восходящего этапа прогноза сдвинулись на сегодня.
Граница отмеченной зоны поддержки продавлены, однако котировки по прежнему располагаются в более широкой зоне поддержки графиков самых крупных масштабов. Ожидания разворота актуальны и сегодня.
Вплоть до пробития текущей зоны вероятность отработки встречного зигзага остается в силе.
На ближайших торговых сессиях ожидаю как минимум флет и попытку подъема котировок доллара вверх. Ближайшая зона сопротивления ограничит потенциальный рост.
В том случае, если ближайшую зону поддержки индекс все-таки придавит вниз, нисходящий настрой получит новый импульс. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 79.40/79.20
- 78.70/78.50
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 80.00/15
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Доминирование нисходящего межссеионого тренда. Сегодня можно ожидать формирование встречного движения.
В среду инвесторы бурно отреагировали на публикацию протоколов с последнего заседания ФРС, в которых было отмечено, что инвесторы неправильно понимают сдвиг в настроениях ФРС по более раннему повышению ставок. Этим было сказано, что ФРС повысит процентные ставки несколько позднее, чем весна-лето 2015 года. В итоге евро прибавил 58 пунктов, фунт 45 пунктов, хотя экономические показатели по Германии вышли хуже ожидания, а по Великобритании лучше. В Германии торговый баланс за февраль составил 15,7 млрд евро против 18,0, по Великобритании Trade Balance составил -9,1 млрд фунтов против прогноза -9,3 млрд.
Мы продолжаем придерживаться мнения, что между ЕЦБ и ФРС достигнута договорённость по понижению курса евро без изменения монетарной политики ЕЦБ в ближайшее время, то есть ФРС пошёл на уступки перед ЕЦБ. Конечно, мы можем ошибаться в данном предположении, но внешних признаков к его отмене пока нет и ожидаем на ближайших к тому поводах увидеть значимое снижение евро. Одним из условий для отмены нашего прогноза будет выкуп евро против новостей.
Сегодня публикуется промышленное производство во Франции и Италии за февраль. Прогноз по Франции составляет 0,2% против -0,2%, по Италии -0,2% против 1,0%, то есть с этой стороны есть некая равновесность. Вечером позитивным моментом может стать публикация данных по обращениям за пособиями по безработице в США, прогноз 314К против 326К неделей ранее. В 22:00 мск публикуется отчёт по исполнению федерального бюджета США за март, прогноз -76,5 млрд против -193,5 млрд долларов. Прогноз по марту наилучший за последние 4 года. В Великобритании Банк Англии публикует решение по монетарной политике, никаких изменений не ожидается.
Ожидаем возврат евро в диапазон 1.3810/25 и далее к 1.3770 и 1.3685-1.3715. По фунту стерлингов ожидаем снижение к 1.6715 и далее в диапазон 1.6620/55.
Сегодня вышли хорошие данные по Австралии и Китаю. Уровень безработицы в Австралии за март сократился с 6,1% до 5,8% (февральский показатель пересмотрен с повышением с 6,0% до 6,1%), индикатор ожидаемой инфляции повысился с 2,1% до 2,4%. Торговый баланс Китая за март составил 7,71 млрд долларов против ожидания 0,9 млрд и -22,98 млрд долларов в феврале. Но хорошее торговое сальдо получилось за счёт снижения как импорта, так и экспорта: импорт сократился на 11,3% против ожидания роста на 2,4%, экспорт сократился на 6,8% против ожидания роста в 4,0%. Экспорт, таким образом, снижается 4-й месяц подряд. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет к 7:00 мск 0,1% против японского Nikkei225 0,69%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,36%, AUD/USD прибавляет 23 пункта и не может развить первоначальный успех.
Ожидаем возврат цены в диапазон 0.9280-0.9385 с движением к его нижней границе в ближайшие два дня.
Котировки кросса на момент анализа подпирают зону поддержки.
Описанный во вчерашнем обзоре ожидаемый подъем сдвинулся на текущие сутки.
Размах предстоящего восходящего движения продемонстрирует дальнейшие планы пары на краткосрочные перспективы.
В течение ближайших торговых сессий жду общий восходящий настрой. Предварительно возможна попытка давления на зону поддержки, однако пробоя не жду. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 140.40/140.00
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 141.20/50
- 142.30/50
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
Ожидается флет, смена направления внутридневного тренда. Приоритет сигналам бай ваших используемых ТС.
Пара евро/доллар накануне долго торговалась в узком диапазоне в ожидании публикации «минуток» последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС США. К вечеру терпение участников рынка всё-таки было вознаграждено: документ оказался весьма интересным.
Мягкий тон протокола поддержал покупателей в основной валютной паре. «Рынок труда нуждается в поддержке», «инфляция достигнет 2% в перспективе следующих лет», «новых ориентиров для оценки действий ФРС пока не будет» – эти формулировки стандартны для FOMC, и у инвесторов на этот счёт вряд ли были какие-то иллюзии. Но и усиление подобной тональности, тем не менее, было неожиданным. Вывод один: сокращение объёмов QE3 происходит автоматически, и, следовательно, после закрытия этой программы Федрезерв приступит к рассмотрению вариантов ужесточения монетарной политики.
Макроэкономический календарь пока остаётся скудным, найти драйверы и катализаторы для роста очень сложно. Сегодня внимание привлекут вечерние статданные по числу заявок на получение пособия по безработице в США за неделю – то немногое, что действительно заинтересует рынок.
Скорее всего, евро/доллар проведёт сессию четверга в границах 1,3790-1,3845. Диапазон достаточно широкий для внутридневных реакций.
Часовой график. В среду британская валюта продолжила восходящее движение, на публикации протоколов ФОМС взлетев вверх и пробив сопротивление 1.6785 дойдя в итоге утром до отметки 1.6820 и верхней границы часового восходящего канала, откуда началось коррекционное снижение. Сегодня в азиатскую сессию пара прокола поддержку 1.6785 и почти дошла до нижней границы часового канала, пока отскакивая вверх. МАКД по часовому графику сигнализирует о коррекционном нисходящем движении. Новостной фон для британской валюты сегодня весьма активный, стоит обратить внимание на объявление о процентной ставке Банка Англии в 15:00 и заявки на пособие по безработице США в 26:30, которые могут вызвать резкие ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта теперь являются уровни Мюррея 1.6754 (5/8 по Н1) и 1.6724 (4/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6785 (7/8 по Н1) и 1.6846 (8/8).
1) коррекционное снижение фунт-доллара до поддержки 1.6754, пробой которой вызовет дальнейшее падение до уровней 1.6724 - 1.6693, с новыми попытками роста;
2) рост курса пары до сопротивления 1.6815, преодоление которого позволит дойти до уровней 1.6846 - 1.6876, с последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 1.6754 стоит продавать пару, с целями на уровнях 1.6724 - 1.6693, где можно присматриваться к покупкам; альтернативно - покупать британскую валюту к уровням 1.6815 - 1.6846 и возможно, к 1.6876, где следует искать входы в продажи, в том числе и среднесрочные.
Часовой график. Наши торговые рекомендации в среду по покупкам евро-доллара к уровню сопротивления 1.3855 снова полностью оправдались. Более того, пара пробила данный уровень и дошла до локального максимума 1.3870 и верхней границы часового восходящего канала, откуда началось коррекционное снижение. Сегодня в азиатскую сессию курс евро-доллара продолжает снижаться, уже пробив поддержку 1.3855, но также двигаясь в восходящем часовом канале. МАКД по часовому графику сигнализирует о продолжении нисходящего коррекционного движения. Новостной фон для евро-доллара сегодня достаточно активный, стоит обратить внимание на ежемесячный отчет ЕЦБ в 12:00, на индекс цен на импорт и заявки на пособие по безработице в США в 16:30, данные по которым могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для евро-доллара теперь выступают уровни Мюррея 1.3824 (5/8 по Н1) и 1.3794 (8/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни Мюррея 1.3855 (6/8 по Н1) и 1.3885 (7/8 по Н1).
1) продолжение коррекционного снижения курса евро-доллара до поддержки 1.3824, пробой которой вызовет снижение к уровню 1.3794, с попытками роста;
2) рост курса пары к сопротивлению 1.3855, преодоление которого позволит подняться до уровней 1.3885 - 1.3916 с последующим падением.
Торговые рекомендации: при закреплении выше сопротивления 1.3855 следует покупать евро-доллар, с целями на уровнях 1.3885 - 1.3916, где стоит искать входы в продажи; альтернативно - продавать пару к уровням поддержек 1.3824 - 1.3794, где осторожно присматриваться к новым покупкам.
Пара вышла к сопротивлению 0.9450. Его уверенное преодоление откроет дорогу тестированию более сильного сопротивления 0.9760.
Однако, учитывая перекупленность, весьма вероятен разворот тренда вниз при неудачной попытке пройти 0.9450 и формирование коррекции сначала к поддержке 0.9140-0.9165, где проходит 200-дневная SMA, а затем к поддержке 0.8890-0.8920.
Краткосрочные риски в данной паре направлены в сторону снижения к поддержке в районе 100.80, где проходит 200-дневная SMA, или ключевой поддержке в районе 100.00, где проходит уровень 61.8% коррекции ФИБО от роста 96.56-105.44.
В то же время, вероятность прорыва ниже 100.00 пока невелика, в связи с чем, вероятно, последует разворот тренда вверх на подходе к данной отметке и формирование нового витка роста с целью тестирования максимума 105.40. Он подтвердится в случае обратного прорыва сначала выше 50-, а затем 100-дневной SMA. Разворот тренда вверх также возможен от 200-дневной SMA. Наименее вероятным выглядит возобновление роста от текущих уровней.
Пара преодолела сопротивление 1.6750. Если она закрепится выше него, рост продолжится к следующему важному сопротивлению 1.7040. В противном случае последует последовательное среднесрочное снижение к 50- и 100-дневной SMA, а затем вероятно в отметке 1.6200, куда вышла 200-дневная SMA.
Доллар США продолжил динамично снижаться, однако в краткосрочной перспективе возможно формирование коррекции от данного снижения.
Динамика роста пары остается высокой, и после преодоления второстепенного сопротивления 1.3820 она вышла к следующему второстепенному сопротивлению 1.3875. При этом после непродолжительной коррекции ожидается преодоление данной отметки и выход в район 1.4000.
В роли ближайшей поддержки может выступить 50-дневная SMA. Только прорыв ниже нее ухудшит перспективы пары, указывая на дальнейшее развитие коррекции к 100-дневной SMA или в район 1.3640-1.3670. Дальнейшее снижение выглядит на данный момент не слишком вероятным.
Анализ SILVER по системе «каналы регрессии» на 10 апреля
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 31.9568
silver
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 10 апреля, видно, что цена вновь закрепилась выше скользящей средней линии и в последние дни часто меняет направление движения. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане.
Сейчас цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью восходящего движения является уровень Мюррея «4/8» — 20,313. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «5/8» — 20,703. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится чуть выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем направлении движения.
Ордера на продажу станут вновь актуальными только после закрепления цены ниже мувинга с целью уровень Мюррея «2/8» — 19,531. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз длинные позиции можно рассматривать. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 19,922
S2 – 19,531
S3 – 19,141
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 20,313
R2 – 20,703
R3 – 21,094
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 20,313. Если цена закрепится выше этого уровня, то новой целью будет 20,703. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить Стоп лосс тоже вверх. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов.
Сокращать ордера на покупку рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет. Ордера Тейк профит можно размещать немного ниже ближайших уровней Мюррея. Торговля на понижение не актуальна до закрепления цены ниже мувинга. Сейчас не самая благоприятная ситуация для входов в рынок.
