На предстоящей неделе состоится очередное заседание Банка Японии. С высокой долей вероятности можно предположить, что изменений в монетарную политику регулятор вносить на нем не станет, предпочтя дождаться первых итогов от повышения налога. Однако, любые комментарии регулятора в отношении возможного введения дополнительных мер стимулирования могут спровоцировать дальнейшее ослабление иены с возможностью возврата котировок пары в район сопротивления 104,00 с дальнейшей целью на 104,67. Также на динамику пары влияние могут отказать отчеты из США. Бесспорно, что в свете последних комментариев Джанет Йеллен, особое внимание стоит обратить на Протокол последнего заседания ФРС и выступления официальных представителей американского регулятора (Кочерлакоты, Тарулло, Эванса), поскольку все это позволит оценить перспективы темпов выхода из программы количественного смягчения.
Европейский календарь на текущую неделю не изобилует значимыми отчетами. Тем не менее, на некоторые из них стоит обратить внимание, поскольку они добавят ясности относительно перспектив экономики еврозоны. В частности, учитывая последние комментарии Вайдмана, не стоит исключать из поля зрения данные по индексу потребительских цен Германии, причем в данном случае более значимым будет показатель без учета цен на энергоносители и продукты питания. Его снижение может усилить опасения дальнейшего смягчения со стороны ЕЦБ, что окажет на евро дополнительное давление. Также внимания заслуживают данные по торговому и платежному балансам Германии, хотя они вряд ли вызовут сильную реакцию со стороны валют. Однако, позволят оценить как существующий курс евро сказался на состоянии внешней торговли. Признаки слабости европейской экономики могут спровоцировать попытки тестирования поддержки 1,3680 с дальнейшей целью на 1,3630.
У британского фунта будет достаточно поводов для волнений. Несмотря на то, что публикуемые во вторник данные по промышленному производству не относятся к категории отчетов первостепенной значимости, на данный момент, они могут оказать на фунт давление при условии, что показатель продемонстрирует снижение, поскольку это станет еще одним сигналом, что высокий курс фунта вносит свою лепту в замедление темпов роста экономики. Также не стоит забывать про данные по торговому балансу. Запланированное на четверг заседание Комитета по монетарной политике Банка Англии, скорее всего, никаких сюрпризов не преподнесет. Высока вероятность того, что регулятор не станет вносить каких-либо изменений. Хотя, если в комментариях прозвучит что-то подобное тому, что на прошлой неделе заявил Марк Карни, на короткое время фунт может приостановить падение.
Первый рабочий день недели может пройти под влиянием ранее сформировавшихся настроений. Хотя с большей долей вероятности можно предположить, что на фоне отсутствия значимой макроэкономической статистики, пары проведут его в пределах нешироких диапазонов.
Из запланированных к публикации отчетов единственное, на что стоит обратить внимание – данные по промышленному производству Германии. Страна все еще остается локомотивом всего монетарного блока. Поэтому любые признаки ухудшения состояния экономики могут вызвать опасения относительно перспектив еврозоны. Если показатель окажется хуже прогнозов, евро может отреагировать умеренным ослаблением в район поддержки 1,3680.
EUR/USD. Курс валюты проторговывает область 2х месячных min...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:с европейской сессии прошлой среды в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения,в данный момент курс валюты находится в области 2х месячных min...
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.3755/65, 1.37975 и 1.3815.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится рядом с зоной перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на евро (EUR) сохранится и может усилиться, если будет пробит локальный min 1.3670, который откроет путь к уровням 1.3615/00 и 1.3570.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 17:00 мск. вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио представит ежегодный отчет ЕЦБ за 2013 год в Комитете Европейского парламента по экономическим и монетарным вопросам в Брюсселе, Бельгия. Неожиданные заявления могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 0.8925 (область 2х месячных max),со второй половины дня прошлой пятницы сохраняется ощутимое давление на USD/CHF...
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 0.8870, 0.8865, 0.8835 и 0.88175.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но слилась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится рядом с зоной перекупленности и также не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Отсутствие четких сигналов приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 0.8925 и рост USD/CHF к уровням 0.8990 и 0.9025.
2. Пробой уровня поддержки 0.8900 и коррекция к уровням 0.8850 и 0.8815.
Форекс. Медвежий взгляд на GBP/USD остается в силе...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что примерно с середины азиатской сессии прошлого четверга сохраняется ощутимое давление на британский фунт (GBP)...
Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 89, 55, 144 и 34, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 1.65825, 1.6600, 1.6615 и 1.66225.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик достиг границы зоны перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на британский фунт (GBP) сохранится и может усилиться, если будет пробит уровень поддержки 1.6550, который может открыть путь к уровням 1.64725 и 1.6450.
Часовой график. Как и предполагалось, пятничная экономическая статистика из США вызвал резкие колебания курсов по многим валютным парам. Британская валюта практически оправдала наш прогноз по снижению к поддержке 1.6541 и нижней границе часового нисходящего канала, с последующим ростом. Но пробиться выше сопротивления 1.6602 фунт-доллару так и не удалось. Сегодня утром в азиатскую сессию пара пробила поддержку 1.6571, продолжая медленно спускаться в нисходящем часовом канале. Отметим также движение фунта в широком восходящем канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о слабом флетообразном движении. Новостной фон для британской валюты сегодня спокойный, так что резких колебаний цены по данному поводу не стоит ожидать. Ближайшими сильными поддержками для фунта все также являются уровни Мюррея 1.6571 (3/8 по Н1) и 1.6541 (2/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6602 (4/8 по Н1) и 1.6632 (5/8).
1) коррекционный рост курса фунт-доллара до сопротивления 1.6602, преодоление которого позволит дойти до уровня 1.6632, с последующей коррекцией;
2) снижение британской валюты до поддержки 1.6541, пробой которой вызовет дальнейшее падение до уровня 1.6510, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при закреплении выше уровня 1.6571 можно покупать британскую валюту к уровням 1.6602 - 1.6632, где стоит искать входы в продажи; альтернативно - следует продавать пару, с целями на уровнях 1.6541 - 1.6510, где стоит осторожно присматриваться к коррекционным покупкам.
Часовой график. В пятницу посредственная экономическая статистика из США способствовала укреплению доллара и реализации наших рекомендаций по продажам пары к уровню 1.3672, который был легко достигнут, но смог остановить внутридневное падение и вызвать коррекцию на 37-ю фигуру, вплоть до уровня мюррея 1.3733 и верхней границы часового нисходящего канала. Сегодня утром в азиатскую сессию евро - доллар вяло флетится на уровне 1.3702, пробив нисходящий часовой канал. При этом пара продолжает движение в широком нисходящем канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о дивергенции и продолжении восходящего коррекционного движения. Новостной фон для евро-доллара сегодня весьма спокойный, но стоит обратить внимание на промышленное производство Германии в 10:00 и речь члена FOMC Булларда в 19:45, которые могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для евро-доллара теперь выступают уровни Мюррея 1.3672 (0/8 по Н1) и 1.3641 (-1/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни Мюррея 1.3733 (4/8 по Н1) и 1.3763 (5/8 по Н1).
1) снижение курса евро-доллара до поддержки 1.3672, пробой которой вызовет снижение к уровням 1.3641 - 1.3611, с новыми попытками подъема;
2) рост курса пары к сопротивлению 1.3733, преодоление которого позволит подняться до уровня 1.3763, с вероятной последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: все также при закреплении выше поддержки 1.3702 можно покупать евро-доллар, с целями на уровнях 1.3733 - 1.3763, где стоит искать входы в продажи; альтернативно - продавать пару к уровням 1.3672 - 1.3641 - 1.3611, где следует присматриваться к новым покупкам.
