Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8285-0.8320 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8245,0.8220, сопротивление-рост к отметкам 0.8345,0.8370, удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 172.20-172.80, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 171.60,171.10 сопротивление-рост к отметкам 173.25,173.55 удачи всем.
Объемы на форекс. Разбор торгового дня по VSA — 2014.04.01
Угрожает ли отскок индекса доллара (DX) от 80.50 на крупных объемах разворотом тренда и как интерпретировать этот маневр — обсуждаем этот вопрос, а также евро и иену на вебинаре.
Во вторник, против ожидания нейтральных экономических показателей еврозоны, они вышли позитивными и евро прибавил 22 пункта. Количество безработных в Германии снизилось на 12 тыс. против ожидания 9 тыс., безработица в Германии за март снизилась до 5,7%, что в общем уровне безработицы еврозоны повлияло на её пересмотр на 0,1% — с 12,0% до 11,9% (хотя данные по еврозоне и за февраль). Таким образом, безработица остаётся на уровне 11,9% 4 месяца подряд и оптимизм вызвал лишь пересмотр данных за январь.
Уровень безработицы за февраль улучшился лишь в Испании – с 25,8% до 25,6%, но во Франции и Италии безработица повысилась на 0,1% в обеих странах. Не снижается она даже в Финляндии – 8,4% против 8,3% в декабре. Дефляционные процессы в еврозоне не только не отступают, но, наоборот, усиливаются. В понедельник индекс потребительских цен за март в годовом исчислении составил 0,5% против 0,7% в феврале. Если сравнить динамику евро с фунтом, который последние два дня снижался, то рост евро накануне заседания ЕЦБ с предшествующими намёками представителей ЦБ на снижение ставки мало похож на оптимизм инвесторов.
Сегодня, перед завтрашним решением ЕЦБ по ставке, ещё можно увидеть рост евро на индексе цен производителей еврозоны, который ожидается с нулевым изменением против -0,3% в январе. Также в 13:00 мск публикуется ВВП еврозоны за 4-й квартал в финальной оценке. Изменения не ожидается (0,3%).
По Великобритании в 12:30 мск публикуется индекс деловой активности в строительном секторе за март, прогноз 63,1 против 62,6 в феврале.
В 16:15 мск выходит изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за март, прогноз 192К против 139К в феврале. Хорошим ожидается и рост фабричных заказов за февраль, прогноз 1,3% против -0,7%.
Вчера Резервный Банк Австралии сохранил процентную ставку на уровне 2,5%. Изменения ставки не ожидалось, но комментарии главы банка Гленна Стивенса немного удивили. Ещё две недели назад он заявлял, что экономика себя вполне комфортно чувствует при текущих уровнях австралийского доллара, но вчера вернулся к идее слабого осси, который «поможет в достижении сбалансированного роста в экономике». Вероятнее всего, РБА обеспокоен нестабильностью в Китае. Индексы деловой активности от HSBC показывают снижение. В марте Manufacturing PMI в оценке банка снизился с 48,5 до 48,0. В самой Австралии индекс активности в производственном секторе от AiG за март во вчерашнем релизе показал снижение с 48,6 до 47,9.
Вышедший сегодня объём выданных разрешений на строительство за февраль снизился на 5,0% против увеличения на 6,9% в январе. Если так пойдёт дело и дальше, то рынки испытают мощнейшее вербальное давление со стороны РБА, возможно, будут намёки и на снижение ставки.
Нефть за два дня снизилась на 2%. Вице-президент Американского нефтяного института по регулированию и экономической политике Кайл Исаковер в понедельник заявил, что экспорт американской нефти приведёт к дальнейшему снижению цен.
Ожидаем снижение австралийца в диапазон 0.9135/70 и далее к 0.9050/80.
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 142.90-143.50, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 142.60,142.30 сопротивление-рост к отметкам 143.75,144.00 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.1000-1.1070,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.0975,1.0950 сопротивление-рост к отметкам 1.1105,1.1135 удачи всем.
Торговый диапазон пары NZD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8565-0.8620, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8545,0.8510 сопротивление-рост к отметкам 0.8645,0.8655 удачи всем.
Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс доллара расчётами «завтра» снизился на 2,5 копеек, до 35,095 рубля, курс евро вырос на 2 копейки, до 48,40 рубля. Во время торговой сессии курс доллара достигал отметки 34,92, курс евро снижался до 48,11 руб. После обновления рублём новых максимумов началась коррекция.
Центральный банк России со 2 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 58,13 коп., до 35,024 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 48,2596, что ниже предыдущего дня на 70,84 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 63 копейки и составила 40,98. Границы коридора не изменились и составляют 36,25-43,25 рубля. ЦБ РФ в пятницу 28 марта продал валюты на 200 млн долларов, или 7,15 млрд рублей.
Рубль укрепляется благодаря спаду внешнеполитической напряжённости и отсутствию новых санкций в отношении России. Вчера рубль никак не отреагировал на новость, которая традиционно считалась бы негативной. Цена на нефть марки Brent снизилась на 2,5 доллара, до 105,07 на ожиданиях роста оптовых запасов сырья в США. Отчёт по запасам будет опубликован сегодня вечером.
Падение стоимости нефти до 105,7 с точки зрения технического анализа некритично для рубля, так как на этом уровне проходит поддержка. Если этот уровень сегодня будет пройден, цена на нефть марки Brent двинется к отметке 100 долларов за баррель. В этом случае снижение цен на нефть начнет оказывать негативное влияние на российскую валюту.
Дальнейшая динамика валютного курса рубля будет зависеть от новостного фона. На сегодня укрепление рубля видится маловероятным. Если обратиться к четырехчасовым графикам, то по рублёвым парам можно ожидать коррекции до уровней 48,65 и 35,30. Если запасы нефти в США окажутся в пределах предыдущих значений, то в четверг и пятницу можно будет рассмотреть снижение курса евро до 47,84, а доллара до 34,65 руб.
Обзор и прогноз по индексу доллара США на 2 апреля 2014 года
Обзор и прогноз по индексу доллара США (#USDX) на 2 апреля.
Бычья волна, берущая начало 13 марта, остается последней незавершенной на сегодня волновой конструкцией на графике индекса в краткосрочном масштабе.
Вчерашний день активизации доллара не принес, котировки двигались в рамках коррекционного геометрического конуса на ценовом графике, все более уменьшая амплитуду. К сегодняшнему дню котировки индекса находятся почти на пике.
Направление внутридневного тренда индекса зависит от факта пробития/непробития границы сходящегося ценового канала.
Если границы устоят, характер движений, аналогично вчерашнему, сохранится и сегодня. В случае прорыва границы индекс ждет активизация движений.
Согласно волновой разметке, выход из «вымпела» возможен только в одном направлении, по тренду волны.
Предварительный прокол вниз исключать нельзя, но кратковременный — не дальше ближайшей зоны поддержки. Зоны поддержек и сопротивлений
Динамика индекса DXY, EURUSD и USDCHF соответствовала моим прогнозным сценариям. За счет разнонаправленных колебаний между основными парами индекс доллара остается торговаться около линии lb. Вечерний отчет отразил рост деловой активность в производственном секторе США по отношению к предыдущему месяцу, но показатель остался ниже прогнозного значения.
Согласно опубликованным данным, в феврале производственный индекс ISM вырос с 53,2 до 53,7 пунктов (прогноз был 54). Компонент занятости в производственной сфере ISM снизился с 52,3 до 51,1 (прогноз был 52,8).
Внимание трейдеров сосредоточено на решении, которое будет принято в четверг на заседании Управляющего Совета ЕЦБ и пятничном отчете NFP. В связи с этим, в среду интерес для участников рынка будет представлять отчёт по занятости ADP, который будет опубликован в 16:15 мск., и отчет по производственным заказам в США (18:00 мск).
В 12:30 мск в Британии выйдет отчет по деловой активности в строительном секторе. Показатель оказывает сильное влияние на фунт, если фактический значение отклоняется от прогноза. По прогнозу ожидается, что в марте деловая активность выросла с 62,6 до 63,1. Основные пары из-за смешанных данных показывают разнонаправленную динамику, поэтому следите за кроссом евро/фунт. Он определяет направление пар евро/доллар и фунт/доллар.
На среду я от индекса доллара ожидаю движение в диапазоне 79,92 - 80,27 и закрытие ростом около 80 пунктов. Евро/доллар уже готов к снижению, но может на новостях в 13:00 мск обновить максимум на данных по ВВП и производственной инфляции в еврозоне. Дивергенция одна есть, может быть и вторая. Но это уже будет сильный сигнал к падению.
