Общий итог: индикатор МАСД на месячном графике дает нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На месячном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый.
5 средняя линия ЕМА – цвет красный.
8 средняя линия ЕМА – цвет синий.
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вверх – сигнал верхней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигнала верхней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на недельном графике дает восходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 20%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 40%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 40%.
Общий итог по техническому анализу: цена в течение месяца будет иметь нисходящую тенденцию.
Расчёт первой тени месяца (первой недели апреля).
Средние линии ЕМА 1/5/8 – верхний сигнал.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(8), RSI(8), стохастик с периодом 8/5/3 на последнем прогоне) – верхний сигнал.
Итог: первая неделя апреля месяца по техническому анализу месячного графика должна иметь восходящую тенденцию. Окончательно тенденцию определит недельный график.
Расчёт второй тени недели (последняя неделя апреля).
Расчёт по МАСD линейная часть – дал нисходящую тенденцию.
Расчёт МАСD гистограмма – дал нисходящую тенденцию.
Итог: последняя неделя апреля месяца по техническому анализу месячного графика должна иметь нисходящую тенденцию. Окончательно тенденцию определит недельный график.
Общий итог расчёта апреля месяца: месяц будет иметь нисходящую тенденцию с наличием первой, верхней тени (первая неделя должна иметь верхний сценарий развития) и отсутствием второй нижней тени у чёрной месячной свечи (последняя неделя должна иметь нисходящую тенденцию).
Перспективы тренда по VSA. «Новозеландец» — пример ложного пробоя
На торгах 1-го апреля NZD показал пример, как смарты закрывают свои лонги.
По классике жанра, самым вкусным местом для закрытия лонгов являются новые вершины. Однако, чтобы подойти к этой вершине, нужно сделать еще одну волну вверх. Обратите внимание на участок (1) на скриншоте, потому что здесь и начинается та самая волна — пошла новая порция бычьего объема. Затем эта волна позволит «сработать» стопам, стоящим за верхней границей флэта. Это участок (2) — смарты закрывают часть своих лонгов. И на участке (3) медвежий объем «умных денег», поскольку пробитый хай привлекает в рынок ликвидность — множество покупателей из толпы.
«Новозеландец» — пример ложного пробоя
На этом смарты говорят толпе «спасибо» и уводят цену под локальный минимум к их стопам
Напоследок фишечка из VSA: если вы видите замедление восходящего тренда и пробой максимума с разворотом на росте объема, спешите выходить из лонгов — смарты делают именно это.
Часовой график. Во вторник пара показала слабое снижение, пробил поддержку 1.6632, но так и не закрепившись ниже и оставшись в восходящем часовом канале. Сегодня, несмотря на данные по индексам цен на жилье ниже прогнозных значений, британская валюта пытается возобновить рост и закрепиться выше уровня мюррея 1.6632. Отметим также, что фунт движется в широком восходящем канале по дневному периоду. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании нисходящего движения и возможном скором росте. Новостной фон для британской валюты сегодня относительно спокойный, стоит обратить внимание на индекс деловой активности в секторе строительства Великобритании в 10:30, а также на изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP в 16:15, а также на производственные заказы в 18:00, данные по которым могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта являются уровни Мюррея 1.6632 (5/8 по Н1) и 1.6602 (4/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6663 (6/8 по Н1) и 1.6693 (7/8).
1) пробой поддержки 1.6632 и снижение британской валюты до уровней 1.6602 - 1.6571, с новыми попытками роста;
2) рост курса пары до сопротивления 1.6663, преодоление которого позволит дойти до уровней 1.6693 - 1.6724, с последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 1.6632 можно продавать пару, с первыми целями на уровнях 1.6602 - 1.6571, где стоит присматриваться к покупкам; альтернативно - можно покупать британскую валюту к сопротивлениям 1.6693 - 1.6724, где следует искать новые входы в продажи.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 02.04.2014, 11:45
DAX 30: рост на фондовых площадках в США создал благопритяный внешний фон для покупок
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9660. Цель - 9728 или 9795. Stop-Loss=9575
Причина сформированной стратегии
Фондовые индексы США отметились нешуточным ростом во вторник 1-го апреля и создают позитивный внешний фон для европейских площадок. Фьючерсы на немецкий DAX 30 продолжают стоять на траектории роста и готовятся преодолеть сопротивление 9680. На сегодня не запланировано выхода важной макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на настроения участников рынка. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на возобновление роста.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам австралийского доллара к уровням сопротивлений 0.9277 - 0.9308 с последующими продажами практически оправдались. Дойдя до локального максимума на отметке 0.9302 и верхней границы восходящего часового канала, пара развернулась на коррекцию. Сегодня австралиец продолжил снижение, совсем немного не дойдя до поддержки 0.9216, откуда наблюдаем новые попытки роста. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании нисходящего коррекционного движения. Новостной фон для австралийского доллара относительно спокойный, но стоит обратить внимание на изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP в 16:15, а также на производственные заказы в 18:00, данные по которым могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками выступают уровни по Мюррею 0.9216 (6/8 по Н1) и 0.9186 (5/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 0.9277 (8/8 по Н1) и 0.93087 (+1/8 по Н1).
1) пробой сопротивления 0.9247 и рост австралийского доллара до уровней 0.9277 - 0.9308, с последующей коррекцией;
2) снижение курса пары к поддержке 0.9216, преодоление которой вызовет дальнейшее падение к уровням 0.9186 - 0.9155, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое сопротивления 0.9247 рекомендуется покупать пару, к уровням 0.9277 - 0.9308, где следует присматриваться к коррекционным продажам; альтернативно - можно продавать пару, с целями на уровнях 0.9186 - 0.9155, от которых стоит искать новые входы в покупки.
МЕДЬ: землетрясение в Чили стало дополнительным поводом для роста цен
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 3,055. Цель - 3,100. Stop-Loss=3,0150 Причина сформированной стратегии
Цены на медь демонстрирую рост уже второй день подряд после того как землетрясение в Чили спровоцировало рост опасений относительно стабильности предложения на рынке. Предупреждение о цунами было распространено в адрес Чили, Перу и Эквадора со стороны национальной геологической службы США. Чили является одним из крупнейших производителей меди в мире и любые катаклизмы в этой стране существенно сказываются на котировках красного металла. Кроме того цены восстанавливаются после масштабного снижения в предыдущем месяце. В случае преодоления сопротивления 3,055 целью движения может стать отметка 3,100.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам доллар-йены от уровней 103.32 - 103.52 к поддержке 102.93 полностью оправдались еще в понедельник. Откорректировавшись в часовом восходящем канале до его нижней границы и отметки 102.89, пара продолжила рост с мелкими откатами к сопротивлению 103.91, достигнув его сегодня утром. От данной отметки произошел еще один небольшой откат и сейчас доллар-йена пытается возобновить восходящее движение на 104-ю фигуру. МАКД по часовому графику сигнализирует о дивергенции и слабом нисходящем коррекционном движении. Новостной фон для доллар-йены относительно спокойный, но стоит обратить внимание на изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP в 16:15, а также на производственные заказы в 18:00, данные по которым могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими поддержками для пары теперь являются уровни Мюррея 103.52 (5/8 по Н1) и 103.13 (4/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями выступают уровни Мюррея 103.91 (6/8 по Н1) и 104.30 (7/8 по Н1).
1) пробой сопротивления 103.91 и продолжение роста курса пары до уровня 104.30, преодоление которого позволит подняться к уровню 104.69, с последующим снижением;
2) коррекционное снижение доллар-йены до поддержки 103.52, пробой которой вызовет дальнейшее падение до уровней 103.13 - 102.73, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при неспособности пробиться выше уровня 103.91, можно продавать пару с первыми целями на поддержках 103.52 - 103.13, где стоит искать новые входы в покупки; альтернативно - покупать к сопротивлениям 104.30 - 104.69, где присматриваться к коррекционным продажам.
Перспективы евро: Ведущие специалисты крупных банков дали оценку
Перспективы евро
В ходе сегодняшних торгов котировки валютной пары евро/доллар торгуются в зоне 1,3800. Участники рынка продолжают фокусироваться на завтрашнем заседании ЕЦБ и пятничной статистике по занятости вне с/х в США.
Кэрен Джоунс, глава отдела Commerzbank, занимающегося техническим анализом, подчеркнула, что пара «продолжает откат от 55-дневной скользящей средней 1,3715, что рассматривается как коррекция, которая остановиться в зоне 1,3820/50. Пока эта область будет ограничивать рост, на рыке будет доминировать предложение».
В дополнение, стратег OCBC Bank говорит: «В краткосрочной перспективе мы придерживаемся нейтральных прогнозов по паре. Ожидается, что отметка 1,3719 (55-дневная MA) будет выступать в роли поддержки, в вот как сопротивление до заседания ЕЦБ будет действовать уровень 1,3850″.
Пара евро/доллар США в течение дня. Технический анализ
Ключевое сопротивление 1,3831-35, вероятно, будет в центре внимания в ходе сессии среды. Восстановление с достигнутого в прошлую пятницу месячного минимума 1,3704 было усилено в результате укрепления пары во вторник, а спроецированное сопротивление 1,3831 возросло в важности. Более масштабная волна снижения с более низкого максимума 24 марта 1,3877 не смогла достичь минимально необходимого целевого уровня на 1,3659. Необходима новая волна повышательного давления, чтобы совершить прорыв выше 1,3831-35 и открыть путь к 1,3878. Район скопления поддержек 1,3768-1,3779 ограничивает пространство для снижения, и лишь торговля ниже 1,3779 поставит под сомнение краткосрочные бычьи перспективы и нацелит пару на 1,3749.
Прорыв выше 103,77 в ходе азиатской сессии среды сигнализирует о пространстве для возврата на максимум января 105,45 в более широкой перспективе. Прорыв к 2-месячным максимумам выше 103,77 оставил двойное дно на 100,75-101,15 на дневном графике, нацелив пару непосредственно на уровень 104 и открыв дорогу на 104,32 в краткосрочной перспективе. При ослаблении пара будет находить поддержку, пока торгуется выше 103,43. Запасная поддержка находится на 103,22.
Прорыв пары на этой неделе выше 1,6665 сигнализирует о дальнейшем укреплении до 1,6785. Консолидация пары во вторник едва ли будет продолжительной, особенно пока держится поддержка 1,6580-95. Прорыв в понедельник уровня 1,6665 присвоил реакционному минимуму 24 марта 1,6467 статус «медвежьей неудачи». Восстановление позиций выше 1,6656 снова откроет дорогу на максимум понедельника 1,6683, угрожая дальнейшим ростом до 1,6719 и более низкого максимума 7 марта 1,6785. Утрата отметки 1,6580 опровергнет бычьи перспективы пары и создаст дополнительный риск снижения до 1,6528.
Важный спроецированный район поддержки 0,8814-17 находится под усиленным давлением, и ожидается его прорыв вниз. Снижение с максимума прошлой пятницы 0,8899 усилится при прорыве ниже 0,8814, который оставит незащищенным более высокий минимум 24 марта 0,8787 и будет угрожать формированием «бычьей неудачи» на максимуме 0,8899. Если район 0,8814-17 останется в неприкосновенности, это поставит под сомнение краткосрочные медвежьи перспективы пары, но должен быть пробит район скопления сопротивлений 0,8841-0,8854, чтобы у пары снова появилось пространство для роста.
Пара евро/британский фунт в течение дня. Технический анализ
Реакционный минимум прошлой пятницы 0,8247 на этой неделе нашел защиту. Это поместило в центр внимания сопротивление 0,8310. Но, поскольку впереди расположено сильное сопротивление 0,8330, стремление толкать пару к дальнейшему росту не будет сильным. Район сопротивления 0,8330 связан с целевым уровнем растяжения Фибоначчи 1,618, спроецированным с минимума понедельника 0,8252. Падение ниже 0,8264 снова нацелит пару на минимумы 0,8247-52.
Реакционный максимум 7 марта 143,79 должен оказаться под давлением в ближайшие сессии после сильного роста, наблюдавшегося на этой неделе. Прорыв и закрытие в понедельник выше 141,97 передало контроль над динамикой пары быкам, присвоив минимуму прошлой пятницы 139,96 статус медвежьей неудачи. Ожидается, что 139,96 станет значительным более высоким минимумом. Для этого нужен прорыв выше 143,79, который откроет дорогу на максимум 13 декабря 145,68. На 141,95 находится сильная поддержка, которая защищена уровнем 142,35.
Минимум понедельника 1,2171 остается уязвимым, пока сопротивление 1,2205 ограничивает пространство для роста пары. В понедельник пара закрылась с понижением, а ее диапазон полностью включал диапазон предыдущего торгового дня. На дневном графике доминирует медвежья свеча поглощения. Прорыв ниже 1,2171 продлит волну снижения с максимума 26 марта 1,2235 и нацелит пару на внутриволновой более высокий минимум 1,2162, который был достигнут 20 марта. Потеря минимума 1,2162 присвоит реакционному максимуму 26 марта 1,2235 статус «бычьей неудачи». Более широкое восстановление с реакционного минимума 3 марта 1,2101 принимает форму фигуры продолжения «медвежий клин», растущая линия поддержки которой расположена на 1,2153 в ходе сессии среды. Только восстановление выше 1,2205 поставит под сомнение медвежьи перспективы пары и откроет ей дорогу на 1,2221.
