Обзор и прогноз по паре валют EUR/JPY на 2 апреля.
Напоминаю тем, кто нерегулярно следит за моими обзорами по данному инструменту: последнее время в центре внимания формирующаяся восходящая волна с неправильной внутренней структурой от 13 марта.
С 28 марта идет активная отработка завершающей части волны, на сегодня незаконченной.
Мои вчерашние ожидания отката в зоне сопротивления оказались несостоятельными; набранный в предварительном флете волновой уровень позволил цене легко пробить преграду после лишь небольшой остановки.
Итак, рубеж пройден.
Котировки приблизились вплотную к очередной зоне сопротивления.
С большой долей уверенности теперь можно утверждать, что вся текущая волна является первой частью зарождающейся более крупной бычьей волны.
В течение суток ожидаю более флетовый настрой движения. Вероятно формирование встречных откатов, однако доминирующим вижу восходящий настрой на весь день.
Следующая зона сопротивления наверняка выступит тормозом для продолжения роста. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 142.80/50
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 143.30/55
- 143.90/144.30
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
Доминирование бычьего направления. Селл не рекомендую. В зонах поддержки сеть резон отслеживать сигналы своих ТС на покупку пары.
Во вторник курс евро/доллар обновил максимум и торгуется по 1,3807. По прогнозу я рассматриваю рост до 1,3810/15 и затем падение до 1,3766. Допускаю рост евро до верхней границы канала 1,3836. Евро растет на ожиданиях, что в четверг ЕЦБ не станет смягчать монетарную политику. Наибольший интерес будет представлять пресс-конференция М.Драги. В 13:00 мск. выходят данные по ВВП и производственной инфляции в Еврозоне. На ВВП вряд ли будет реакция, так как выходят окончательные значения. А вот данные по инфляции в преддверии заседания ЕЦБ интересны.
На слабом производственном индексе PMI курс фунт/доллар снизился до 1,6618. Одиннадцать часов фунт/доллар торгуется в узком диапазоне. Учитывая, что индикатор АО находится в отрицательной области, по прогнозу рассматриваю рост до 1,6655 с последующим падением до 1,6586. Я перестраховался, поскольку стохастик и АО показывают смешанную картину. В 12:30 мск. выходит индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании. На слабом отчете фунт может без роста уйти вниз.
С максимума 0,9302 курс AUDUSD снизился до 0,9221. После пробоя 0,9217 подтвердится модель «двойная вершина». После закрепления курса ниже 0,9217 откроется дорога на 0,9133. В качестве промежуточной цели предлагаю рассмотреть 0,9282.
Вчерашнее движение USD/CHF совпало с прогнозом. Если по евро/доллару я допускаю обновление максимума, то по USD/CHF рассматриваю снижение до 0,8815 и затем повышение до 0,8860. Других актуальных вариантов под сегодняшние новости не вижу.
Торговый диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.9215-0.9260 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9195,0.9160 сопротивление-рост к отметкам 0.9300,0.9320 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CHF на данный момент рассматриваю как 0.8815-0.8855,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8785,0.8755 сопротивление-рост к отметкам 0.8880,0.8910 удачи всем.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам евро-доллара к уровням сопротивлений 1.3809 - 1.3824 во вторник снова почти оправдались. Пара показала умеренный рост и пробила сопротивление 1.3809 до верхней границы часового канала локального максимума на отметке 1.3815, откуда произошло коррекционное снижение к поддержке 1.3794. Сегодня в азиатскую сессию наблюдаем попытки пары подняться выше уровня 1.3809. При этом евро-доллар все также движется в часовом восходящем канале. МАКД по часовому графику сигнализирует о слабом флетообразном движении. Новостной фон для евро-доллара сегодня более активный, стоит обратить внимание на ВВП ЕС в 13:00, на коэффициент безработицы ЕС в 13:00, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP в 16:15, а также на производственные заказы в 18:00, данные по которым могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими поддержками для евро-доллара теперь выступают уровни Мюррея 1.3794 (4/8 по Н1) и 1.3763 (2/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни Мюррея 1.3824 (6/8 по Н1) и 1.3840 (7/8 по Н1).
1) рост курса пары к сопротивлению 1.3824, преодоление которого позволит подняться до уровней 1.3840 - 1.3855, с вероятным падением;
2) снижение евро-доллара до поддержки 1.3794, пробой которой вызовет дальнейшее падение к уровням 1.3763 - 1.3733, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 1.3824 можно покупать евро-доллар, с целями на уровнях 1.3840 - 1.3855, где стоит искать новые входы в продажи; альтернативно - продавать пару к уровням 1.3763 - 1.3733, где следует присматриваться к покупкам.
Прогноз дня по EUR/USD и GBP/USD; Важные события сегодняшнего дня
Единая валюта продолжает торговаться против доллар США у 1.3800. На прошлой неделе пара так и не смогла преодолеть уровень 1.3700 по причине слабости статистических данных из Америки и явного отсутствия ЕЦБ проявлять активность в борьбе с низкой инфляцией.
Вышедшие в понедельник данные по розничным ценам – 0.5% против прогноза 0.6% — были полностью проигнорированы рынком, в вот негативное для доллара заявление Йеллен, наоборот, повлияло на отношение игроков. В целом неоднозначные показатели по экономике Штатов в купе с очередным манипуляторным заявлением главы ФРС о том, что ставки будут оставаться на низком уровне еще продолжительное время, подстегнуло риск-аппетит игроков к росту. Но это уже, как говорится, в ценах, и инвесторы акцентируют свое внимание даже не на заседании ЕЦБ, которое пройдет в этот четверг, от которого ничего не ждут, а на данных по занятости из США.
Сегодня появится первая ласточка – данные по занятости в частном секторе от ADP. Сильные данные окажут несомненно поддержку доллару, так как заставят игроков вспомнить о словах Йеллен о том, что Федрезерв продолжает сокращать стимулы и уже может в первой половине 2015 года поднять ставки.
Если пятничные данные также выйдут на высоте – это должно развернуть рынок и способствовать росту доллара по всему фронту.
Пара EURUSD «уперлась» в сильный уровень сопротивления 1.3810-15, преодоление которого на фоне слабых данных от ADP может привести к ее локальному росту 1.3832. В тоже время сильные данные по занятости в частном секторе окажут на нее давление, и она может опуститься к уровню поддержки 1.3765.
Британский фунт нашел поддержку на уровне 1.6620. Хорошие данные от ADP окажут давление на пару, и она может скорректироваться к 1.6600, в то же время слабые приведут к тестированию уровня 1.6680.
Прогноз движения и индикаторный анализ по EUR/USD на 02.04.2014 года
Индикаторный анализ по EUR/USD
Индикаторный анализ по дневному графику.
Индикатор стохастик (рис. 1).
На свече закрытием от 01.04.2014 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/3:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии (синей), которая также двигалась вверх – восходящая тенденция.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх (наклон индикатора больше наклона цены) – сигнал вверх не рабочий (индикатор на данном прогоне выходил из зоны перепроданности).
Быстрая линия (белая) и медленная линия (синяя) на последнем прогоне, двигаясь вверх, пересекла снизу вверх границу 20% — сильные сигналы вверх.
Итог: индикатор стохастик на дневном графике даёт восходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 01.04.2014 года).
Расположение индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(8) < RSI(5) < RSI(13) < RSI(21).
Индикатор RSI(8) расположен ниже 50% — средний сигнал вниз.
Индикаторы RSI(5) и RSI(13) расположены выше 50% — средние сигналы вверх.
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) имеют свойства «инертный неправильный прогон», направленные вверх – сильные сигналы вверх.
Индикатор RSI(5) на последнем прогоне, двигаясь вверх, пересек снизу вверх индикаторы RSI(8) и RSI(13) — сильный сигнал вверх.
Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на дневном графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая) 5 (красная).
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) расположены выше 0% — средние сигналы вверх.
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) имеют свойства «пересечение снизу вверх границы 0%», направленные вверх – средние сигналы вверх.
Индикатор CCI(5) имеет свойство «скорость», направленное вниз – сильный сигнал вниз. Индикатор CCI(5) имеет свойство «индикаторное расхождение», направленное вниз.
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) имеют свойства «схождение», направленное вниз – сильные сигналы вниз.
Система индикаторов CCI на дневном графике даёт восходящую тенденцию.
Итог индикаторного анализа: цена, в течение дня, будет иметь восходящую тенденцию.
Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.6595-16645, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.6565,1.6535 сопротивление-рост к отметкам, 1.6680,1.6715 удачи всем.
Торговый диапазон пары EUR/USD на данный момент рассматриваю как 1.3765-1.3815, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.3740,1.3715,1.3690 сопротивление-рост к отметкам 1.3830,1.3850,1.3880 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/JPY на текущий момент довольно узкий 103.40-103.95, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 103.15,102.80 сопротивление-рост к отметкам, 104.10,104.50 удачи всем.
Единая валюта продолжает медленно двигаться вверх, используя любой комментарий американских монетарных властей, чтобы немного укрепиться.
Выступавшая на этой неделе глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен в очередной раз обратила внимание на тот факт, что рынку труда всё еще нужна поддержка в виде мягкой монетарной политики. Конечно, пока никто не говорит о том, чтобы немного сократить темпы сворачивания QE3, но одновременно не исключается, что ФРС сможет предложить экономике какой-то новый вид поддержки.
Участники рынка охотно выкупают предыдущие продажи, хотя конкретно в среду покупки могут сократиться, а евро/доллар – начать консолидацию в узком диапазоне в преддверии завтрашнего заседания Европейского центрального банка. Вероятность того, что ЕЦБ даст намёки на новые механизмы стимулирования и смягчения, выросла после мартовского отчёта по инфляции.
Даже если европейский регулятор в апреле не решится на активные шаги по смягчению (а надо бы), указания на это должны присутствовать в речи Марио Драги. Вопрос лишь в том, как он это преподнесёт рынкам капитала.
Сегодняшний блок статистики не слишком объёмный, и инвесторы, вполне возможно, предпочтут экономить силы.
