Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.6655-16685, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.6610,1.6580 сопротивление-рост к отметкам, 1.6700,1.6730 удачи всем.
Торговый диапазон пары EUR/USD на данный момент рассматриваю как 1.3745-1.3810, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.3715,1.3690 сопротивление-рост к отметкам 1.3830,1.3850 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/JPY на текущий момент довольно узкий 102.80-103.45, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 102.50,102.20 сопротивление-рост к отметкам, 103.75,104.00 удачи всем.
В понедельник после выхода потребительской инфляции в Еврозоне индекс доллара DXY поднялся до 80,30 и на этом же часе снизился до 80,07. На американской сессии индекс DXY снижался до 79,96 и по последним данным торгуется по 80,12 пунктов.
В 17:45 мск. был опубликован индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго. Индекс составил 55,9 по сравнению с прогнозом 59 и предыдущим значением 59,8. Через 10 минут началось выступление Дж.Йеллен. Она заявила, что хоть уровень безработицы в США снизился, экономика США будет нуждаться в дополнительной поддержке ещё какое-то время. В пятницу отчет NFP по-прежнему будет важен для валютного рынка.
Индекс DXY находится у линии lb. Днем драйверами для резких ценовых колебаний выступят производственные индексы деловой активности PMI по странам ЕС. Данные выйдут в промежутке с 11:15 мск. до 12:00 мск. В 11:55 мск. в Германии выйдет уровень безработицы за март. В 12:30 мск выходит индекс деловой активности PMI по Великобритании.
При значительных отклонениях фактических значений от прогнозных, на рынке ожидается всплеск волатильности. Т.к. индекс доллара вчера снизился до 79,96, то на первую половину дня буду ожидать снижение к 79,90. Ниже 79,90 падение не рассматриваю, потому что евро/доллар и фунт/доллар слабо закрыли месяц. По евро/доллару по прогнозу у меня на первую половину дня запланирован рост до 1,3822. Успех евробыков будет зависеть от европейской статистики.
Фактическое движение получилось приблизительно похожее на основной сценарий, но меня больше волнует формирующаяся модель, куда рванет евро после заседания ЕЦБ и как рынок отреагирует на NFP.
На месячном графике формируется треугольник, и курс евро/доллар отбился от линии сопротивления. Месячная свеча больше похожа на додж с длинной верхней тенью, чем на падающую звезду. Это сигнал о приостановке роста EURUSD, но не разворота. Чтобы перейти в глубокую коррекцию, мишкам необходимо закрепиться ниже 1,3704, тогда откроется дорога до 1,3480/70. Индикатор CCI на месячном графике пересек сверху вниз +100. Серьезный сигнал к закрытию длинных позиций. Я на сегодня рассматриваю рост до 1,3822 и возвращение к 1,3780. Новости не учитывал.
В понедельник днем курс фунт/доллар оказался под давлением после выхода инфляционного отчета по Еврозоне и роста кросса евро/фунт. Когда кросс сменил направление, курс фунт/доллар поднялся до 1,6683. Вчера курс фунт/доллар снижался до 1,6611, но пробить трендовую линию не удалось. Я ожидал пробоя, но на фоне падения доллара, быки смогли отбиться от линии lb. Считаю, что рост по времени затянулся, но на часах бычий тренд и когда он развернется, неизвестно. Дивера против тренда не работают, а лишь указывают на возможную коррекцию.
На сегодня я рассматриваю обновление максимума и откат. Следите в 12:30 мск за отчетом по индексу деловой активности в Великобритании. Он может выступить спусковым крючком, как для роста фунта, так и его падения. Если показатель выходит ниже прогноза – жду падение фунта, выше прогноза – рост фунта.
Ожидания по восстановлению оправдались, а вот рост до 0,9302 (последний максимум), нет. Утром курс AUDUSD обновил максимум после решения РБА оставить ставку без изменения на уровне 2,5%. РБА в своем сопроводительном заявлении указал, что курс AUDUSD остается высоким. С максимума пара откатилась на 0,9261, где сейчас и торгуется. Прогноз свой отменяю, так как делал его до оглашения решения РБА. По AUDUSD можно рассмотреть двойную вершину, но тут надо следить за динамикой других основных пар. Модель сработает в том случае, если фунт и евро будут снижаться к доллару.
Франк красиво пошел по сценарию. Вырос на инфляционных данных по Еврозоне и потом снизился до 0,8824. Я не понял, почему евро/доллар резко развернулся, только догадки. В данный момент курс USD/CHF корректируется и торгуется по 0,8844. Европейскую статистику не учитывал в прогнозе. Сценарий сделал по индикаторам.
Обзор и прогноз по паре валют EUR/JPY на сегодня, 1 апреля 2014 года
Обзор и прогноз по паре валют EUR/JPY на 1 апреля.
Бычья волновая конструкция, формирующаяся последний месяц в виде расширяющегося конуса на ценовом графике, достигла расчетного удлинения.
Цена пары, согласно предварительным ожиданиям, затормозила в зоне сопротивления после безуспешной попытки прорыва сходу.
Формально, волна выполнила свои цели и может закончиться в любое время. Однако, пока не сформирована встречная разворотная конструкция, разворот остается гипотетическим.
Вероятность дальнейшего удлинения текущей волны на данный момент остается в силе.
В течение ближайших суток ожидаю флетовый настрой движений пары, попытки прорыва зоны сопротивления, сменяющиеся откатами не далее ближайшей зоны поддержки.
Прорыва зоны сопротивления сегодня не жду как минимум, до полного завершения отката. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 141.60/80 (прокол зоны возможен, но маловероятен)
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 142.20/50
- 143.30/70
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
Сегодня жду флет, коррекцию в бычьей волне. Торговые сделки сегодня не рекомендую. В зоне поддержки предлагаю отслеживать сигналы своих используемых ТС на покупку.
Обзор и прогноз по индексу доллара США на 1 апреля 2014 года
Обзор и прогноз по индексу доллара США на 1 апреля.
Восходящая межнедельная волна от 13 марта остается в центре внимания при анализе ситуации на графике индекса. Как уже отмечал ранее в прошлых обзорах, последние 2 недели в рамках коррекции к текущей бычьей волне индекс формирует отчетливую сходящуюся фигуру (вымпел) на ценовом графике.
Вчерашние ожидания нашли подтверждение у рынка, после попытки прорыва ближайшей зоны сопротивления котировки доллара откатились к нижнему краю флетового канала.
В ближайшие сутки ожидаю развитие обратной ситуации: после вероятного спуска до зоны поддержки попытку индекса пробиться сквозь верхнюю границу канала.
В случае успеха восходящий настрой продержится до конца дня, вызвав довольно резкое ослабление национальных валют в основных парах. Зоны поддержек и сопротивлений
Фундаментальный обзор и прогноз рынка FOREX на 1 апреля 2014 года
Понедельник новой недели рынки встретили с оптимизмом. Утром инвесторы отыграли высказывания главы Бундесбанка Йенса Вайдмана о возможности вмешательства ЕЦБ только в случае широкомасштабной дефляции, чем Вайдман опроверг все высказывания полисмейкеров прошлой недели о необходимости введения отрицательной ставки уже на ближайшем заседании.
Инвесторов не смутил слабый мартовский индекс потребительских цен еврозоны, показавший в годовом исчислении 0,5% против прогноза 0,6%. Февральские розничные продажи Германии показали рост на 1,3% против ожидания -0,3%, но январский рост был пересмотрен с понижением до 1,7% с 2,5%. В Великобритании число выданных разрешений на ипотечное кредитование за февраль снизилось с 77 тыс. до 70 тыс., чистый объём новых кредитов вышел на уровне ожидания 2,3 млрд фунтов против 2,1 млрд в январе.
Сегодня экономические индикаторы по еврозоне ожидаются нейтральными, а по США позитивными. Изменение числа безработных в Германии за март ожидается снижением на 9 тыс против -14 в феврале, индекс деловой активности еврозоны в финальной оценке за март ожидается без изменения в 53,0, уровень безработицы еврозоны также ожидается на текущем уровне 12,0%. По США индекс деловой активности в производственном секторе за март ожидается 54,2 против 53,2, расходы на строительство в феврале ожидаются ростом на 0,2% против 0,1% в январе. В целом баланс индикаторов с учетом эмоционального позитива вчерашнего дня может направить котировки евро выше.
По Великобритании сегодня индекс деловой активности в производственном секторе за март ожидается понижением с 56,9 до 56,7, но завтра ожидаются с повышением индекс цен на дома и индекс деловой активность в строительном секторе. Ожидаем боковое движение фунта стерлингов.
В целом чиновникам из ЕЦБ удалось дезориентировать инвесторов в отношении монетарной политики. Нам заявление Вайдмана видится резко выбивающимся из общей канвы настроения ЕЦБ и с большей вероятностью мы ожидаем всё же введение некоторых смягчающих мер (заседание ЕЦБ 3 апреля).
По Японии в понедельник вышли слабые показатели, но заявление главы Банка Японии Харухико Куроды о продолжении политики смягчения отправили йену вверх на 40 пунктов к закрытию дня. Индекс деловой активности в производственном секторе за март составил 53,9 против 55,5 в феврале, промышленное производство за февраль в предварительной оценке сократилось на 2,3% против ожидания роста 3,6%. Январское промпроизводство было пересмотрено с понижением до 3,8% с 4,0%.
Сегодня позитив поступил со стороны ежеквартальных индексов Tankan за 1-й квартал: индекс деловой активности крупнейших производителей Японии составил 17 против 16 в 4-м квартале, но прогноз составлял 19. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе вышел на уровне ожидания 24 против 20 в предыдущем квартале. Позитивным вышел индекс деловой активности Китая за март – 50,3 против 50,2 в феврале и прогноза 50,1.
В перспективе одной-двух недель вполне возможно повышательное движение йены на хороших американских данных, ближайший из которых мартовские Nonfarm Payrolls (количество рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики) в пятницу с ожиданием 190К против 175К в феврале. Далее поступит первый эффект от повышения налога с продаж с 5% до 8% и вероятен разворот цены.
С выходом цены из диапазона 102.85-103.45 ожидаем рост к 103.75 или выше.
В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс доллара расчётами «завтра» снизился на 67 копеек, до 35,11 рубля, курс евро снизился на 78,50 копеек, до 48,38 рубля. На фоне снижения внешнеполитических рисков и закрытия коротких позиций по рублю вырос спрос на отечественную валюту.
Центральный банк России с 1 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 8,18 коп., до 35,6053 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 48,968, что ниже предыдущего дня на 8,39 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 9 копеек и составила 41,61. Границы коридора сдвинулись вверх на 5 копеек и на 1 апреля составляют 36,25-43,25 рубля. ЦБ РФ в четверг 27 марта продал валюты на 200 млн долларов или 7,12 млрд рублей.
Курсы доллара и евро снизились со своих исторических максимумов (36,89 и 51,09) почти на 50% по отношению к рублю на начало текущего года. 50%-й уровень является реперной точкой. Падение доллара и евро ниже уровней 34,85 и 48,05 может вызвать панику среди тех, ещё недавно спешно скупал валюту. Это называется реверс, когда чаша весов склоняется на сторону рубля, и россияне в спешке начинают обратно переводить доллары и евро в рубли. На таких операциях обычно и теряются деньги. В 2008 году было неизвестно, как долго продлится кризис. Сейчас неизвестно, какой будет Украина после смены власти и выборов, и какими станут отношения России с Западом.
Аналогичная ситуация с рублем наблюдалась в начале 2009 года, когда курс доллара достиг уровня 36,52 руб. и затем до конца года снизился до 28,45 (-22,09%). Курс евро вырос до 46,98 и затем снизился до 37,08 (-21,07%). Переломную точку сложно определить, но 50% уровень здесь хорошо работает.
В понедельник доллар США и евро пробили свои уровни поддержек. Это указывает на то, что на часовом тайм-фрейме уже сформировался нисходящий тренд. По евро нисходящие импульсы составляют в среднем по 1,30-1,40 руб. Курс доллара снижается в среднем за волну на 85 копеек и 1 рубль. Если на четырёхчасовом тайм-фрейме построить нисходящие каналы, то ближайшие цели получаются на уровнях: евро – 47,86 и доллар - 34,85 руб. Сейчас можно ожидать по рублю обновление недельного максимума и откат на 40-50 копеек. После коррекции вероятна новая волна укрепления рубля.
