Вчера евро/доллар накануне серьёзно поболтало внутри дня: сначала разочаровывающая статистика по инфляции еврозоны в марте, потом резкое воодушевление на комментариях г-на Новотны, представителя ЕЦБ, по поводу неплохого состояния европейской экономики. Под занавес дня с комментариями выступила глава Федрезерва США Джанет Йеллен, которая настойчиво защищала программу стимулирования и всячески доказывала её целесообразность, так как рынку труда всё ещё нужна опора и поддержка.
На самом деле, монетарный политик Новотны своим мнением перебил естественную реакцию рынка валют на очень слабую статистику: по предварительным данным, годовой прирост инфляции в марте составил в еврозоне только 0,5% против февральского значения в 0,7% и прогноза в 0,6%. Даже нет необходимости искать признаки дефляции признаки – всё очевидно.
В этом свете напряжение перед апрельским заседанием Европейского центрального банка растет: не собьют ли оптимисты типа Новотны главу регулятора Драги с толку, и что именно сделает ЕЦБ, видя столь явные признаки замедления экономики.
«Медвежья» цель на 1,3720 остается актуальной, как бы ни пытались покупатели вытянуть инструмент вверх. Поток сегодняшней статистики конкретизирует положение дел в еврозоне и отдельных её странах.
USD/JPY. Бычьи настроения могут вновь усилиться, если...
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - пробой уровня сопротивления 102.95 привел к очередному усилению бычьих настроений и наша первая цель 103.35 была достигнута в ходе европейской сессии...
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 144 и 89, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения, а также являются рядом уровней поддержки 102.50, 102.40 и 102.30/25.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, но начала двигаться практически параллельно оси времени и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует сигнал на покупку USD/JPY, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 103.35, который может открыть путь к уровням 103.75 (локальный max) и 104.00/10.
Прогноз и индикаторный анализ по EUR/USD на 1 апреля 2014 года
Индикаторный анализ по EUR/USD
Индикаторный анализ по дневному графику.
Индикатор стохастик (рис. 1).
На свече закрытием от 31.03.2014 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/3:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится ниже своей медленной линии (синей), которая двигалась вниз – нисходящая тенденция.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх (наклон индикатора больше наклона цены) — сигнал вверх нерабочий (индикатор на данном прогоне находится в зоне перепроданности).
Итог: индикатор стохастик на дневном графике даёт слабую нисходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 31.03.2014 года).
Расположение индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(5) < RSI(8) < RSI(13) < RSI(21).
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) расположены ниже 50% — средние сигналы вниз.
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) имеют свойства «конвергенция», направленные вниз – сильные сигналы вниз.
Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на дневном графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая) 5 (красная).
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) расположены ниже 0% — средние сигналы вниз.
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) имеют свойства «неправильный прогон», направленные вверх (наклон индикатора больше наклона цены) – сильные сигналы вверх.
Индикатор CCI(8) имеет свойство «пересечение снизу вверх индикаторов CCI(13) и CCI(21)», направленное вверх – сильный сигнал вверх.
Индикатор CCI(8) имеет свойство «скорость», направленное вниз – сигнал вниз нерабочий (индикатор на данном прогоне вышел из зоны перепроданности).
Индикатор CCI(5) имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз (наклон индикатора CCI(5) меньше наклона индикатора CCI(8)) – сигнал вниз нерабочий (индикатор на данном прогоне вышел из зоны перепроданности).
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) имеют свойства «пересечение снизу вверх границы -100%» – средние сигналы вверх.
Система индикаторов CCI на дневном графике даёт восходящую тенденцию.
Итог индикаторного анализа: цена, в течение дня, будет иметь восходящую тенденцию с высокой волатильностью.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам евро-доллара к уровням сопротивлений 1.3794 - 1.3824 в понедельник практически оправдались. Пара показала хороший рост и пробила сопротивление 1.3794 до уровня мюррея 1.3809 (5/8), откуда произошел коррекционное снижение к поддержке 1.3763. Сегодня в азиатскую сессию наблюдаем вялые попытки пары подняться выше отметки 1.3778. При этом евро-доллар движется в часовом восходящем канале. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании слабого нисходящего коррекционного движения. Также пара продолжает двигаться в широком нисходящем канале по временному периоду Н4. Новостной фон для евро-доллара сегодня более активный, стоит обратить внимание на коэффициент безработицы и индекс производственной активности PMI Германии в 11:55, на коэффициент безработицы ЕС в 13:00, а также на индекс производственной активности США в 18:00, которые могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими поддержками для евро-доллара теперь выступают уровни Мюррея 1.3763 (2/8 по Н1) и 1.3748 (1/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни Мюррея 1.3794 (4/8 по Н1) и 1.3809 (5/8 по Н1).
1) рост евро-доллара к сопротивлению 1.3794, преодоление которого позволит подняться до уровней 1.809 - 1.3824, с вероятной коррекцией;
2) снижение курса пары до поддержки 1.3763, пробой которой вызовет дальнейшее падение к уровням 1.3748 - 1.3733 - 1.3702, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 1.3763 рекомендуется продавать пару к уровням 1.3733 - 1.3702, где следует присматриваться к покупкам; альтернативно - покупать евро-доллар, с целями на уровнях 1.3794 - 1.3809 - 1.3824, где стоит искать новые входы в продажи.
В понедельник после выхода потребительской инфляции в Еврозоне индекс доллара DXY поднялся до 80,30 и на этом же часе снизился до 80,07. На американской сессии индекс DXY снижался до 79,96 и по последним данным торгуется по 80,12 пунктов.
Минувшая неделя оказалась непростым временем для евро/доллара: и поводов для роста не нашлось, и серьезного негатива не проявилось. Тем не менее, видя перед собой полную статистики апрельскую неделю, игроки старались экономить силы.
АВСТРАЛИЯ: Центральный банк немного надавил на австралийский доллар
При отбое цен от 0,9300 возможны продажи с целью на 0,9238. Stop-Loss размещать в районе уровня 0,9330/0,9340. При пробое вверх отметки 0,9300 открывать длинные позиции по паре AUD/USD с целью на уровне 0,9362. Stop-loss 0,9278.
Решение по монетарной политике, которое сегодня в 3:30 GMT объявил Резервный Банк Австралии (РБА) сюрпризов не преподнесло, равно как и сопроводительное заявление. Ставку регулятор сохранил на уровне 2,5%. В сопроводительном заявлении РБА по-прежнему отметил, что темпы роста мировой экономики остаются ниже тренда 2013 года с перспективой умеренного роста в текущем году.
Относительно курса австралийского доллара со стороны регулятора также не прозвучало ничего нового. В очередной раз РБА подтвердил, что курс оззи по историческим меркам остается завышенным. Но никаких более агрессивных заявлений сделано не было, что и позволило паре AUD/USD продемонстрировать весьма сдержанную реакцию. В течение первого часа после публикации решения котировки сначала даже попытались подскочить вверх к отметке 0,9302 (так как рынок уже не ждет от РБА дальнейшего снижения ставок, что и поддерживало валюту в последнее время), но неудачно, после чего скатились к уровню 0,9254. Таким образом, в общем и целом оззи по отношению к доллару США потерял 0,5%.
Не претерпели значительных изменений и комментарии в отношении экономической ситуации в стране, которую регулятор характеризует как неоднозначную. Ее рост пока остается ниже тренда 2013 года. Но при этом, отмечается устойчивый потребительский спрос, который способен повлечь за собой рост в секторе жилищного строительства. Тем не менее, по-прежнему беспокойство вызывает состояние рынка труда. Отмечается слабый спрос на рабочую силу и, как следствие, продолжение роста безработицы. По итогам февраля 2014 года показатель удержался на 11-летнем максимуме в 6%. Более того, регулятор не исключает возможности ее дальнейшего роста. К тому же, отмечается заметное замедление роста заработной платы. При этом, в случае сохранения ограниченных внутренних расходов, через какое-то время рост цен на неторгуемые товары замедлится, что, в свою очередь, будет поддерживать инфляцию вблизи целевого уровня 2-3% даже при условии снижения валютного курса.
Все ранее сказанное, позволило регулятору сделать вывод о том, что текущая денежно-кредитная политика остается благоприятной для обеспечения устойчивого спроса и достижения инфляцией целевого уровня. Поэтому в ближайшее время от РБА мы не ждем каких-либо существенных изменений в отношении ставок.
Торговые рекомендации: уровень 0,93 на данный момент представляется достаточно сильным сопротивлением, поэтому при отбое цен от него возможны продаж и с целью на 0,9238. Stop-Loss размещать в районе уровня 0,9330/0,9340. При пробое вверх отметки 0,9300 открывать длинные позиции по паре AUD/USD с целью на уровне 0,9362. Stop-loss 0,9278.
DAX 30: покупаем в случае преодоления сопротивления 9680
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9680. Цель - 9800. Stop-Loss=9565
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на фондовый индекс DAX 30 чувствуют себя уверенно в начале недели. Акции немецких компаний пребывали под самым значительным давлением на фоне конфликта между Россией и Украиной, но по мере снижения напряженности и смягчения риторики по поводу санкций в адрес России, инвесторы активизируют покупки на пока еще относительно низких уровнях. Важной макроэкономической статистики из Германии на сегодня не запланировано. Ищем возможности для покупок при пробитии технически важных уровней поддержки.
AUD/USD. Курс валюты консолидируется в области 5ти месячных max...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени торги не выходят за рамки широкого ценового диапазона 0.9295 - 0.92175 (область 5ти месячных max). Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется краткосрочная неопределенность...
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 0.92225, 0.9165, 0.91175 и 0.9070.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 0.9295 и рост австралийского доллара (AUD) к уровням 0.9350 и 0.9400/10.
2. Пробой уровня поддержки 0.9260 и снижение австралийского доллара (AUD) к уровням 0.92175 и 0.9150.
В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс доллара расчётами «завтра» снизился на 67 копеек, до 35,11 рубля, курс евро снизился на 78,50 копеек, до 48,38 рубля. На фоне снижения внешнеполитических рисков и закрытия коротких позиций по рублю вырос спрос на отечественную валюту.
Вчера евро/доллар накануне серьёзно поболтало внутри дня: сначала разочаровывающая статистика по инфляции еврозоны в марте, потом резкое воодушевление на комментариях г-на Новотны, представителя ЕЦБ, по поводу неплохого состояния европейской экономики. Под занавес дня с комментариями выступила глава Федрезерва США Джанет Йеллен, которая настойчиво защищала программу стимулирования и всячески доказывала её целесообразность, так как рынку труда всё ещё нужна опора и поддержка.
Пара евро/доллар США в течение дня. Технический анализ
Сильное сопротивление 1,3835 ограничивает коррекционный рост с достигнутого в пятницу месячного минимума 1,3704. Несмотря на рост пары в понедельник, медведи по-прежнему контролируют динамику пары в краткосрочной перспективе, опровергнув формирование на дневном графике двойного дна на 1,3749. Поддержка 1,3750 и минимум 1,3704 будут уязвимы до тех пор, пока сопротивление 1,3835 ограничивает рост пары. Более масштабная волна снижения с максимума 13 марта 1,3967 обладает структурой для достижения 1,3659. Более глубокий целевой уровень находится на 1,3621. Эти два целевых уровня расположены по обе стороны от более высокого минимума 27 февраля 1,3643. Только чистый прорыв выше 1,3835 отменит медвежьи перспективы пары и откроет дорогу на 1,3878.
Прорыв в понедельник выше уровня 103 нацелил пару на реакционный максимум 7 марта 103,77. Прорыв и закрытие в пятницу выше 102,69 наделили быков контролем над динамикой пары в краткосрочной перспективе, и волна роста с реакционного минимума 17 марта 101,15 значительно усилится при прорыве выше 103,77. По этой причине максимум 103,77, вероятно, будет решительно защищаться. Поддержка 102,96 должна быть пробита для создания дополнительного риска снижения до 102,65.
