После прорыва и закрытия в пятницу выше 102,69 быки получили стимул для прорыва выше уровня 103. На 103,15 расположен минимально необходимый целевой уровень роста, и быки стремятся к полной коррекции до реакционного максимума 7 марта 103,77. Бычий тон усиливается созданием на прошлой неделе базы на 101,77, которое помешало достижению целевого уровня 101,33, полученного из двойного дна. Сильная поддержка расположена на 102,25, и ее защищает уровень 102,45.
После сильного роста на прошлой неделе с 1,6467 в пределах досягаемости оказался внутриволновой более низкий максимум 1,6665. Минимум 1,6467 подтвердится как «медвежья неудача» при прорыве выше 1,6665, который откроет дорогу для дальнейшего укрепления к 1,6719 и 1,6785. При ослаблении пара будет получать поддержку, пока остается выше уровня 1,6580, который защищен отметкой 1,6596.
Сопротивление 0,8899 сдержало волну роста с минимума прошлой недели 0,8787, вызвав консолидацию. Однако необходим прорыв ниже 0,8849, чтобы спроецированная поддержка 0,8814 осталась незащищенной. Только прорыв ниже 0,8814 нарушит более широкое восстановление с базы 0,8698, сформированной 13 марта. Восстановление позиций выше 0,8887 снова откроет дорогу на максимум пятницы 0,8899. Структура волны роста с 0,8698 создала целевой уровень равенства волн на 0,8961.
Пара евро/британский фунт в течение дня. Технический анализ
В результате произошедшего на прошлой неделе падения ниже 0,8330 возник риск снижения до района 0,8210. В пятницу был достигнут целевой уровень 0,8261, и теперь минимум пятницы 0,8247 ограждает уровни Фибоначчи на 0,8210. Этот район (0,8210) представляет собой коррекцию на 76,4% более широкой волны роста 0,8159-0,8399. Минимумы прежнего диапазона на 0,8330 сменили полярность, став сильным сопротивлением, которое защищено уровнем 0,8311.
В пятницу пара закрылась с повышением, а ее диапазон полностью включал диапазон предыдущего дня. Это поместило в центр внимания верхнюю границу диапазона 141,97. Минимум пятницы 139,96 является потенциальным уровнем «медвежьей неудачи», которая будет подтверждена при прорыве выше 141,97. Это создаст дополнительный риск роста до максимумов марта 143,38 и 143,79. При снижении пара будет находить поддержку, пока торгуется выше 140,80, и только прорыв ниже 140,38 будет указывать на вероятность возврата на минимум 139,96.
В результате восстановления с минимума прошлого четверга 1,2176 пара по-прежнему нацелена на более низкий максимум 1,2206. Минимум 1,2176 стал возможной «медвежьей неудачей», и прорыв выше 1,2206 подтвердит его статус, расчистив паре путь для дальнейшего роста к 1,2221. Тем не менее, лишь рост выше 1,2221 вновь откроет дорогу к достигнутому на прошлой неделе максимуму 1,2235. Ослабление ниже 1,2176 возобновит волну снижения с 1,2235, нацелив пару на 1,2162 и 1,2150.
Пара австралийский доллар/доллар США в течение дня
Нисходящая консолидация с достигнутого в пятницу четырехмесячного максимума 0,9297 имеет пространство для продолжения до района скопления поддержек 0,9150-70. Прорыв на прошлой неделе выше 0,9142 передал контроль над краткосрочной перспективой быкам, и, если район поддержки 0,9150-70 останется в неприкосновенности, это вызовет быстрый возврат на максимум 0,9297. Быки держат в поле зрения район сопротивления 0,9325-50, отмеченный тремя целевыми уровнями растяжения Фибоначчи, которые получены из более широкой волны роста с базы 0,8658, сформированной 24 января. Восстановление выше 0,9251 и 0,9266 вновь откроет дорогу к максимуму 0,9297.
Покупаем при отбое цен от уровня 95,00 с первичной целью на 95,67. Stop-Loss=94,62
Причина сформированной стратегии
Австралийский доллар сохраняет довольно оптимистичный настрой в преддверии публикации решения по монетарной политике. А вот иена может оказаться под давлением по всему спектру рынка, поскольку с 1 апреля в Японии повышается налог с продаж сразу на 3%, что обусловит сокращение внутреннего потребления и негативно скажется на экономике страны. В свою очередь, это может привести к необходимости увеличения объема стимулирующих мер.
Семнадцать часов курс евро/доллар торговался в диапазоне 20 пунктов между уровней 1,3742 и 1,3762. В 10:00 мск. данные по розничным продажам в Германии превысили прогнозные значения. Реакции на новость не последовало, но сменил направление кросс-курс евро/фунт. Восстановление кросса положительно сказалось на паре евро/доллар.
В феврале продажи выросли на +1,3 по отношению к январю и на 2,0% к февралю прошлого года (прогноз был -0,5% м/м и 0,8% г/г, предыдущее значение 1,7% м/м и 0,9% г/г).
В четверг состоится заседание ЕЦБ и евробыки опасаются, что центральный банк может объявить о дополнительных мерах смягчения. В связи с этим, внимание участников рынка переключилось на данные по инфляции в еврозоне (13:00 мск.). После выхода отчета, курс EURUSD снизился на 45 пунктов, до 1,3723 и затем обновил внутридневной максимум на 1,3790. И на этот раз быстрое восстановление кросс-курса положительно сказалось на паре евро/доллар.
В марте годовой индекс потребительских цен в еврозоне составил 0,5% против прогноза 0,6% и 0,7% месяцем ранее. Базовый индекс CPI составил 0,8% г/г и совпал с ожиданиями.
В паре евро/доллар азиатский ценовой диапазон расширился до уровней 1,3723 -1,3790. Других новостей в это время не выходило. Есть две догадки такому поведению евро. Первая, кто-то из представителей ЕЦБ прокомментировал отчет по инфляции. Вторая, снижения уровня инфляции на 0,2% недостаточно для того, чтобы ЦБ в четверг пошел на смягчение монетарной политики. При дальнейшем росте кросса евро/фунт пара евро/доллар может нацелиться на максимум 1,3876 от 24 марта. Британский фунт после выхода новостей по Еврозоне остался торговаться на уровне 1,6629.
До 17:55 мск. рынок, скорее всего, останется торговаться на текущих уровнях. В это время начнется выступление главы ФРС Джанет Йеллен. В преддверии публикации американского отчета по занятости речь Йеллен может, как оказать поддержку доллару, так и подтолкнуть инвесторов продавать его. Поэтому перед ключевым событием лучше находиться вне рынка.
Facebook: акции компании пытаются найти дно после коррекции на 20%
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 61,65. Цель - 63,65 или 66,20. Stop-Loss=57,50
Причина сформированной стратегии
Акции компании Facebook пытаются нащупать дно после 20-процентной коррекции, которой они отметились на прошлой неделе по мере того как под давлением находилось большинство лидеров рынка последних месяцев. Фундаментально перспективы компании претерпели существенных изменений, а потому на таких низких уровнях она может быть интересна для покупок.
Продаем по рыночной цене с первичной целью на уровне 0,8265 и, далее, 0,8245. Stop-Loss=0,8300
Причина сформированной стратегии
Общеевропейская валюта находится под давлением заявлений официальных лиц о том, что текущий ее курс несет в себе дефляционные риски. Сегодняшние данные по индексу потребительских цен еврозоны отразили снижение ценового давления, причем показатель вышел ниже прогноза (0,5% г/г против ожидающихся 0,6%). Таким образом, в преддверии заседания ЕЦБ, появились дополнительные сигналы в пользу того, что регулятор, возможно, вынужден будет действовать.
EUR/JPY: ищем возможности для покупок выше уровня 142,45
Покупаем при прорыве выше уровня 142,45 с целью на уровне143,29. Stop-Loss=142,00
Причина сформированной стратегии
Несмотря на то, что у евро на данные момент не слишком много поводов для оптимизма (официальные лица ЕЦБ неоднократно уже высказывались о том, что высокий курс национальной валюты несет в себе дефляционные риски), в сравнении с иеной сейчас выглядит более привлекательно. Дело в том, что предстоящее первого апреля повышение налога с продаж на 3% может негативным образом сказаться на внутреннем потреблении и на экономике страны, вынуждая правительство увеличить объем стимулирующих мер, что окажет на иену давление.
Понедельник оказался весьма интересным для валютного рынка, учитывая, что сразу несколько пар пробило ближайшие уровни сопротивления, а спрос на риск вновь вернулся. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3780, а GBP/USD – к 1,6670.
EUR/USD начала день довольно сдержанно в ожидании данных по инфляции. Так как падение показателя по еврозоне уже было заложено в цену после слабых данных из Германии и Испании, CPI на уровне 4-летнего минимума не впечатлил рынки, кроме того, основной индекс так и остался на уровне 0,8%. В итоге, пара, напротив, рванула вверх, так как на выходных управляющий Бундесбанка заявил, что большая часть падения цен связана именно с падением цен на энергоносители и продукты питания. Более того, Вайдман подчеркнул, что регулятор вмешается только в случае широкомасштабного распространения дефляционного процесса на всю экономику. В итоге, пара от уровня открытия 1,3761 доросла до максимума 1,3805, но откатилась в район 1,3780.
GBP/USD, фактически, оставался в стороне от активной динамики пар с евро и иеной, все внимание сконцентрировав на сопротивлении 1,6650, которое пара смогла пробить только во время американской сессии после комментариев Джанет Йеллен по поводу слабости американской экономики. Экономический календарь Великобритании на текущей неделе довольно скуден, поэтому от пары сложно ожидать резких колебаний. Опубликованные вчера данные по ипотеке нарисовали противоречивую картину и не произвели большого впечатления на фунт. В итоге, пара от уровня открытия 1,6655 доросла до максимума 1,6683, завершив торги неподалеку.
Звездой вчерашних торгов стала пара USD/JPY, которая совершенно тихо провела азиатскую сессию, однако с началом европейской пробила барьер на отметке 103,00 и добралась до месячного максимума на отметке 103,43. Комментарии главы Банка Японии Куроды по поводу того, что о выходе из QE пока не может идти и речи, а также ожидания сильных данных из США поддержали спрос на пару. Однако слишком мягкие комментарии Джанет Йеллен по поводу вероятной необходимости дальнейшего стимулирования американской экономики надавили на пару под конец дня. В итоге, закрытие произошло в районе 103,20.
Сегодняшний день пройдет под знаком данных по деловой активности в обрабатывающей промышленности, которые хотя и не являются достаточно сильными катализаторами движений на валютном рынке, однако все же способны вызвать волатильность. Особым интересом будет пользоваться отчет ISM из США, а именно, компонент занятости, который стоит учитывать при прогнозировании результатов пятничного отчета Non-Farm Payrolls. Велика вероятность, что уже сегодня мы вновь увидим сильные уровни индекса, так как негативный эффект плохих погодных условий уже исчерпал себя в январских и февральских данных. Таким образом, в течение текущей недели доллар США вполне может получить поддержку со стороны фундаментальных факторов.
У иены сегодня слишком много факторов влияния. Во-первых, сегодня первый день нового финансового года в Японии, и в этот период мы частенько видим ослабление курса национальной валюты в связи с обратным оттоком активов после их мартовской репатриации. Во-вторых, сегодня пройдет повышение налога с продаж, которое когда-то в 1997 году отправило экономику страны в рецессию. Первой реакцией иены тогда было, как ни странно, укрепление в течение апреля - мая. В-третьих, будет опубликован один из важнейших отчетов по деловой активности в стране – ежеквартальное исследование Танкан, которое может отразить обеспокоенность бизнеса грядущим повышением налоговой ставки, способным ограничить потребительский спрос в стране. Если индекс упадет, это может увеличить шансы на дополнительное вмешательство Банка Японии, а, значит, потенциально негативно для курса иены. И, наконец, тот самый отчет по ISM США, который может поддержать спрос на USD/JPY. В совокупности получается, три фактора против одного в пользу укрепления пары с вероятностью пробоя ближайшего сопротивления в районе 103,40 и дальнейшей целью на 103,90.
