Прорыв пары в понедельник выше 1,6665 сигнализирует о дальнейшем укреплении до 1,6785. Прорыв уровня 1,6665 присвоил реакционному минимуму 24 марта 1,6467 статус «медвежьей неудачи» и открыл паре дорогу на 1,6719 и более низкий максимум 7 марта 1,6785, которые помогают защищать максимум 17 февраля 1,6822. При ослаблении пара будет получать поддержку, пока она остается выше уровня 1,6595, и только торговля ниже 1,6580 поставит под сомнение бычьи перспективы пары.
После прорыва в понедельник ниже 0,8849 в пределах досягаемости оказалась спроецированная поддержка 0,8814-17. Ослабление пары в понедельник также подтвердило нейтрализующую тренд свечу доджи, которая образовалась в прошлую пятницу, немного укрепив месячный минимум 0,8899, достигнутый в прошлую пятницу. Но только прорыв ниже 0,8814-17 превратит минимум 0,8899 в потенциальный уровень «бычьей неудачи» и оставит незащищенным более высокий минимум 24 марта 0,8787. Восстановление позиций выше 0,8870 снова откроет дорогу на максимум 0,8899, угрожая продолжением роста до 0,8930 и 0,8961.
Границы флэта, в котором сейчас находится индекс доллара, просто ультраважные, потому что цена их касалась и пробивала уже множество раз — 79.95-80.50.
Чтобы иметь обоснованное представление о направлении выхода из флэта, нам необходимо разобрать объемы за все время, пока индекс DX находится во флэте.
С 24-го числа на подходе к верхней границе мы можем констатировать низкий спрос по доллару, потому что объемы постепенно снижаются. Значит — сил для пробоя 80.50 может и не хватить. Однако на торгах в понедельник 31-го числа объемы сильно выросли, в результате имеем ложный пробой 80.50 (участок 1 на скриншоте).
На участке 2 получаем объем, после которого рост на азиатской сессии оказывается несущественным. Здесь останавливающий объем, потому что он всего лишь остановил падение и не привел к развороту. Что это значит для сегодняшних движений? Если помнить о долгосрочной картине (бычья — пробой нисходящего треугольника вверх), то вчерашние события готовят почву для снижения вплоть до 79.95, которое можно затем использовать для покупок доллара.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 01.04.2014, 12:49
Часовой график. В понедельник наши рекомендации по продажам британской валюты к поддержкам 1.6632 и 1.6602 практически оправдались. Пара легко пробила уровень 1.6632 и смогла спуститься до локального минимума 1.6612 и нижней границы восходящего часового канала, откуда последовал достаточно быстрый рост до отметки 1.6684 с последующей слабой коррекцией. Сегодня курс британской валюты пытается возобновить восходящее движение и закрепиться выше уровня 1.6663, теперь находясь у верхней границы восходящего часового канала. МАКД по часовому графику сигнализирует о коррекционном нисходящем движении. Новостной фон для британской валюты сегодня относительно спокойный, стоит обратить внимание на коэффициент безработицы и индекс производственной активности PMI Великобритании в 13:30, а также на индекс производственной активности США в 18:00, которые могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта являются уровни Мюррея 1.6632 (5/8 по Н1) и 1.6602 (4/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6693 (7/8 по Н1) и 1.6724 (8/8).
1) снижение курса пары до поддержки 1.6632, пробой который вызовет дальнейшее падение до уровня 1.6602, с новыми попытками роста;
2) рост британской валюты до сопротивления 1.6693, преодоление которого позволит дойти до сопротивления 1.6724, с последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 1.6663 можно продавать пару, с первыми целями на уровнях 1.6632 - 1.6602, где стоит присматриваться к новым покупкам; альтернативно - покупать британскую валюту к сопротивлениям 1.6693 - 1.6724, где стоит искать входы в продажи.
НЕФТЬ: Ливия может восстановить экспорт нефти в течение месяца
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 107,30. Цель – 106,80 или 106,25. Stop-Loss = 107,75
Цены на нефть основных эталонных сортов снижаются в последние сутки по мере того как макроэкономическая статистика из Китая вновь прибавила неопределенности, а повстанцы в Ливии просигналили о возможном достижении соглашения с правительством.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в мае касались поддержки в области 107,10, но на таких относительно низких уровнях на рынке активизировались покупатели и двинули котировки вверх в район 107,70. Одновременно американский эталон WTI проверил на прочность отметку 101,00, прежде чем двинулся вверх в район 101,28. Объем торгов всеми нефтяными фьючерсами в Нью-Йорке был на 29% ниже среднего, а в Лондоне на 23%. Разница в стоимости между контрактами составляла 6,31 доллара.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленности Китая, рассчитываемый банком HSBC вновь был зафиксирован ниже пограничной для рецессии отметки в 50% на уровне 48,1%. Вторая экономика мира продолжает замедляться, а на ее долю приходится около 11% потребляемой в мире нефти. Соответственно, этот факт оказывает давление на котировки.
В Ливии официальный представитель повстанцев Али Аль-Хаси заявил, что им удалось достичь предварительных договоренностей с правительством на предмет полного восстановления экспорта нефти в течение ближайшего месяца. Производственные мощности для страны составляют около 1,5 млн. баррелей в сутки, но в настоящий момент она добывает около 200 тысяч. Сразу после этого заявления цены устремились вниз, достигнув отметки 107,10.
Участники рынка теперь ожидают данных по коммерческим запасам в США за последнюю неделю, которые будут опубликованы Агентством энергетической информации в среду 2-го апреля. Согласно опросу информационного агентства Bloomberg медиана прогнозов предполагает их сокращение на 2,4 млн. баррелей.
С точки зрения технического анализа, стоит отметить, что движение вниз началось после второго за последние две торговых сессии тестирования 50-дневной скользящей средней. Традиционно крупные участники рынка размещают значительные ордера на продажу вблизи таких важных отметок. Ближайшим важным уровнем поддержки для цен сейчас является область 106,65.
Торговые рекомендации: продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 107,30. Цель – 106,80 или 106,25. Stop-Loss = 107,75
Российский фондовый рынок во вторник с утра сохраняет позитивный импульс и готов продолжать укрепление. Спустя час после старта сессии ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,5%, в лидерах роста акции ММК, ВТБ и Дикси, в отрицательной зоне балансируют бумаги Мечела и МТС.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам золота к поддержке 1281 вновь полностью оправдались. Более того, курс металла сегодня утром проколол данный уровень до локального минимума 1277 и нижней границы часового нисходящего канала, откуда наблюдаем коррекционный с попытками пробиться выше уровня 1289. При этом MACD по часовому графику сигнализирует о коррекционном восходящем движении. Новостной фон для золота сегодня относительно спокойный, так что не стоит ждать сильных колебаний цены по данному поводу. Ближайшими сильными поддержками для металла все также являются уровни по Мюррею 1281 (2/8 по Н1) и 1265 (1/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1296 (2/8 по Н1) и 1312 (4/8 по Н1).
1) рост цены металла до сопротивления 1296, пробой которого позволит подняться до отметок 1304 - 1312 , с последующей коррекцией;
2) снижения курса золота до поддержки 1281, пробой которой вызовет падение к уровням 1273 - 1265, с новыми попытками роста и среднесрочного разворота.
Торговые рекомендации: при закреплении цены золота выше уровня 1289 можно покупать - с целями на уровнях 1296 и 1312, где следует искать входы в продажи; альтернативно - продавать металл с целями на уровнях 1281 - 1273 - 1265, где стоит присматриваться к коррекционным покупкам.
Перспективы пары выглядят позитивно, и в среднесрочном плане она нацелена на тестирование сопротивления 0.9450. Однако на данный момент отметается достаточно высокая перекупленность, что может спровоцировать краткосрочную коррекцию в направлении района 0.9140-0.9165, который теперь, вероятно, будет выполнять функции поддержки, и откуда последует возобновление роста.
В то же время, обратный прорыв и закрепление ниже района 0.9140-0.9165 отменит среднесрочные позитивные ожидания и просигнализирует о снижении к поддержке 0.8890-0.8920.
Пара преодолела 100-дневную SMA, и если она удержится на достигнутых уровнях, подтвердится дальнейший рост с целью тестирования локального максимума 105.40, прорыв выше которого откроет дорогу росту к сопротивлению 110.70.
Теперь 100- и 50-дневная SMA, вероятно, будут выступать в роли поддержек. Их преодоление просигнализирует о формировании нового витка снижения к ключевой поддержке в районе 100.00-100.60, где проходит 200-дневная SMA, а также уровень 61.8% коррекции ФИБО от роста 96.56-105.44, и откуда вероятен разворот тренда вверх.
Пара продолжает рост к сопротивлению 1.6750. Прорыв и закрепление выше него просигнализирует о продолжении восходящего тренда к следующему важному сопротивлению 1.7040.
В то же время, в краткосрочной перспективе может последовать коррекция в направлении 100-дневной SMA, выполняющей функции ближайшей поддержки. Данная коррекция создаст базу для уверенного прорыва выше 1.6750.
Ухудшение перспектив пары последует только в случае обратного закрепления ниже 100-дневной SMA. Это подтвердит снижение к отметке 1.6200. Однако более существенное падение по-прежнему выглядит маловероятным, и на подходе к 1.6200 ожидается разворот тренда вверх.
Ситуация вокруг доллара США сделалась более неопределенной, однако вероятность его ослабления остается достаточно высокой.
Пара пытается начать восстановление, однако в отсутствие восходящей динамики краткосрочные риски по-прежнему направлены в сторону прорыва ниже 50-дневной SMA к 100-дневной SMA, а затем к поддержке в районе 1.3640. При этом разворот тренда вверх возможен от любой из этих поддержек, после чего последует возобновление восходящего тренда в направлении отметки 1.4000.
Помимо этого сохраняется некоторая возможность продолжения роста от текущих уровней. Между тем, при прорыве ниже поддержки 1.3640 перспективы пары ухудшатся, и последует более глубокая коррекция к 200-дневной SMA или поддержке 1.3475.
Анализ SILVER по системе «каналы регрессии» на 1 апреля
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -79.5019
silver
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 1 апреля, видно, что цена завершила виток коррекционного движения, не сумев преодолеть уровень Мюррея «3/8» и скользящую среднюю. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане.
Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения является уровень Мюррея «2/8» — 19,531, который уже был отработан, но не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «1/8» — 19,141. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения.
Ордера на покупку станут вновь актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх короткие позиции можно поддерживать. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 19,531
S2 – 19,141
S3 – 18,750
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 19,922
R2 – 20,313
R3 – 20,703
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 19,531. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет 19,141. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов.
Сокращать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или в случае отскока цены от уровня 19,531. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.
Анализ GOLD по системе «каналы регрессии» на 1 апреля
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -111.1919
gold
Пояснения:
Исходя из картины сложившейся по золоту 1 апреля, видно, что цена не смогла продолжить коррекцию и возобновила нисходящее движение. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане.
На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» — 1281,25, который уже достигнут. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «1/8» — 1265,63. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни.
Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому ордера на продажу можно рассматривать до разворота индикатора наверх, что обозначит начало восходящей коррекции. Длинные позиции будут актуальны только после закрепления цены выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличие слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1281,25
S2 – 1265,63
S3 – 1250,00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1296,88
R2 – 1312,50
R3 – 1328,13
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1281,25. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет 1265,63. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень.
Закрывать вручную короткие позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1281,25. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас рассматривать не рекомендуется.
Анализ GBP/USD по системе «каналы регрессии» на 1 апреля
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: 94.9319
gbpusd
Пояснения:
Курс фунта 1 апреля продолжает восходящее движение, а Хайкен Аши сигнализирует об отсутствии коррекционного движения и признаков его начала. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане.
Цена находится выше уровня Мюррея «8/8», а также выше скользящей средней. Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «+1/8» — 1,6724. В случае преодоления этого таргета новой целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «+2/8» — 1,6846. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о локальном восходящем движении, поэтому ордера на покупку актуальны до разворота индикатора вниз.
Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на продажу вновь станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,6602
S2 – 1,6479
S3 – 1,6357
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,6724
R2 – 1,6846
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6724. В случае преодоления этого уровня, новым таргетом будет выступать 1,6846. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс.
При прохождении 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную длинные позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета или при отскоке цены от уровня 1,6724. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу сейчас рассматривать не рекомендуется.
Анализ EUR/USD по системе «каналы регрессии» на 1 апреля
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: 10.8184
eurusd
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 1 апреля продолжает восходящее коррекционное движение, о чем свидетельствуют фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане.
На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «0/8» — 1,3672. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» — 1,3550. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение.
Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз, короткие позиции открывать не рекомендуется. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3672
S2 – 1,3550
S3 – 1,3428
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3794
R2 – 1,3916
R3 – 1,4038
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евродоллар делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на продажу с первой целью 1,3672. При преодолении первого таргета актуальной целью будет выступать 1,3550. Стоп лосс рекомендуется размещать выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить вниз и уровень стопа.
При проходе 60-70 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Открывать короткие позиции можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет или при отскоке цены от мувинга. Ордера Тейк профит можно выставлять чуть выше целевых уровней Мюррея. Ордера на покупку на данный момент рассматривать не рекомендуется.
