Торговый диапазон пары USD/CHF на данный момент рассматриваю как 0.8855-0.8880,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8815,0.8785 сопротивление-рост к отметкам 0.8900,0.8930 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 31.03.2014, 10:02
Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.6610-16660, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.6580,1.6540 сопротивление-рост к отметкам, 1.6700,1.6730 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Понедельник, 31.03.2014, 10:02
Торговый диапазон пары EUR/USD на данный момент рассматриваю как 1.3715-1.3770, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.3690,1.3660 сопротивление-рост к отметкам 1.3800,1.3815 удачи всем.
В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс доллара расчётами «завтра» вырос на 19,35 копеек, до 35,7840 рубля, курс евро снизился на 19,75 копейки, до 49,1650 рубля. Поздно вечером на споте курс доллара повышался до 35,98, а курс евро до 49,51 руб. Причиной такого ослабления рубля стало решение агентства Moody's поставить кредитный рейтинг России на пересмотр с возможностью понижения из-за влияния кризиса на Украине на экономику страны. После понижения прогноза по рейтингу России агентствами S&P и Fitch, решение Moody's вообще не должно было оказать влияния на рынок.
Центральный банк России с 29 марта повысил официальный курс доллара США к рублю на 10,61 коп., до 35,6871 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,0519, что выше предыдущего дня на 0,35 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 6 копеек и составила 41,70. Границы коридора не изменились и составляют 36,20-43,20 рубля. ЦБ РФ в среду 26 марта продал валюты на 200 млн долларов, или 7,09 млрд рублей.
Пары доллар/рубль и евро/рубль с 26 марта находятся в коррекционной фазе. Запад не вводит новых санкций против России, поэтому волатильность на валютном рынке по рублю заметно снизилась.
Сегодня закрывается месяц и квартал. По евро месяц закрывается пин баром или падающей звездой (свечной анализ). Это сигнал к продажам евро при снижении курса ниже 48,78 с целью 46,42 (диапазон месячной свечи за март). По паре доллар/рубль месяц закрывается медвежьей свечкой, но явного сигнала к укреплению рубля нет.
На понедельник запланировано мало данных по Еврозоне и США, но на рынке могут быть сильные движения в 13:00 мск и в 17:55 мск. В 13:00 мск выйдут предварительные данные по индексу потребительских цен еврозоны за март. По прогнозу ожидается снижение потребительской инфляции на 0,6% в годовом исчислении. В преддверии заседания ЕЦБ (3 марта) инфляционный отчёт важен для участников рынка. Пара евро/доллар снизится при замедлении инфляции в марте. Это даст возможность рублю укрепиться к евро в пределах 20-25 копеек. Зона 48,70-48,58 руб. является поддержкой для единой валюты. При закреплении курса евро ниже уровня 48,50 у рубля начнётся новая фаза укрепления.
Ключевым событием дня, пожалуй, станет выступление главы ФРС Джанет Йеллен, которое состоится в 17:55 мск. Динамика курса доллара будет определяться движением американской валюты на глобальном рынке Форекс. Фундаментальных причин для снижения курс нет. Если подключить технический и графический анализ, для движения курса вниз не хватает ещё одной волны с целевым уровнем 35,20 руб. Уровень 35,30 на понедельник является ключевой поддержкой.
В пятницу на европейской сессии индекс доллара расширил ценовой диапазон, но не смог выйти из треугольника. Курс вернулся к линии lb. Несмотря на понедельник, делаю еще одну попытку рассмотреть рост индекса до 80,48.
На этот раз у меня прогноз по индексу доллара не совпадает по волновой структуре с прогнозом по евро/доллару. Сегодня евро/доллар может провести день в боковом тренде, а фунт/доллар снизиться. В итоге, от смешанной динамики индекс доллара к закрытию дня должен укрепиться.
В понедельник новостей выходит не так много, но они есть. В 10:00 мск. выходит отчет по розничным продажам Германии за февраль. Ожидается снижение показателя на 0,5% м/м против январского роста на 2,5%. В 13:00 мск. выйдут предварительные данные по индексу потребительских цен еврозоны за март. По прогнозу ожидается снижение потребительской инфляции на 0,6% г/г. А ключевым событием дня, пожалуй, станет выступление главы ФРС Джанет Йеллен в 17:55 мск. Рынок может сильно покачать в 13:00 мск. и в 17:55 мск.
С минимума 1,3704 курс евро/доллар восстановился до линии lb. На 9:16 мск. курс составляет 1,3752. Пятничная модель является разворотной фигурой, поэтому на сегодня рассматриваю боковик. В 10:00 мск. выходит отчет по розничным продажам Германии за февраль. Ожидается снижение показателя на 0,5% м/м против январского роста на 2,5%. В 13:00 мск. выйдут предварительные данные по индексу потребительских цен еврозоны за март. По прогнозу аналитиками ожидается снижение потребительской инфляции на 0,6% г/г. Если инфляция за март покажет замедление, то на новость евро отреагирует снижением.
Из еженедельного обзора: «…Минувшая неделя для британского фунта выдалась удачной. От минимума 1,6465 британец восстановился к доллару до 1,6650. На понедельник рассматриваю падение к 1,6585/90. Может быть я крутовато взял с откатом, но если учитывать направление недельных индикаторов, то нормально. Понятно, что фундаментальные данные по Британии поддерживали фунт в течение недели, но часовой тренд может также быстро развернуться. Дневные индикаторы пока смотрят вверх, поэтому коррекция может начаться через обновление максимума. В понедельник важных данных не выходит, поэтому и рассматриваю агрессивный откат…»
В Азии фунт снизился до 1,6627. Трендовая линия проходит по линии lb через уровень 1,6622. По прогнозу я рассматриваю пробой этого уровня, так как считаю, что по фунту назрела коррекция после пяти дней роста.
Как и ожидал, по AUDUSD в пятницу перед выходными днями началась фиксация прибыли. С максимума 0,9293 курс AUD/USD снизился до 0,9237. В Азии курс снизился до 0,9217. В данный момент цена достигла прогнозного уровня и от трендовой линии жду отбой и рост до закрытия европейской сессии.
В пятницу курс USD/CHF обновил максимум и вернулся к линии lb. Трендовую линию пришлось подкорректировать по минимуму 0,8848. По прогнозу от доллара жду снижение к 0,8859, и затем отскок к 0,8895. Новости, которые выходят на европейской сессии, могут оказать на доллар и евро, а через кроссы на USDCHF.
Под занавес прошлой недели основная валютная пара так и не смог ничего сделать с земным притяжением и протестировал локальный минимум на 1,3704, после чего испугался собственной покорности и чуть скорректировался, закрыв пятидневку немного выше.
Сегодня с утра активность в паре минимальна, и это как раз никаких вопросов не вызывает: инвесторы копят силы перед дневным релизом по предварительному значению индекса потребительских цен в марте по еврозоне. Плавное снижение инфляции, пусть даже в предварительном значении, с 0,7% до 0,6% в годовом исчислении, сильно расстроит участников рынка, так как это явно будет сигналом для Европейского центрального банка о том, что пора всё-таки начать стимулировать регион серьёзно и продолжительно. Перед CPI по еврозоне выйдут отчёты по ВВП Франции за IV квартал 2013 года (окончательное значение), но реакция на них вряд ли будет выраженной.
Эта неделя вообще будет очень нервной: как обычно, в первых числах нового месяца рынок окажется под потоком макроэкономической статистики всех видов. Сначала евро/доллару предстоит пережить европейскую инфляцию, затем заседание ЕЦБ, а после – блок статистики по рынку занятости в США за март. И это только основные пункты повестки.
Стоит подчеркнуть, что усиление волатильности способно углубить просадку в евро/долларе, если рынок увидит новые дефляционные признаки в экономике еврозоны. В случае реализации негативного сценария «медвежья» цель расположена на уровне 1,3689.
Торговый диапазон пары USD/JPY на текущий момент довольно узкий 102.50-102.95, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 102.25,102.00 сопротивление-рост к отметкам, 103.20,103.40 удачи всем.
Рынок металлов (недельный прогноз): золото может продолжить падение
Торговые рекомендации: продажи рассматривать при пробое вниз уровня 1287,00 с целью на 1271,03. Stop-loss на уровне 1305,03. Альтернативная стратегия: при отбое цен от уровня 1287,00 покупки с первичной целью на 1294,08.
Еще одну торговую неделю золото завершило с потерями. Котировки достигали минимума на отметке 1285,69, неподалеку от которого и завершили торги. Таким образом, золото потеряло 2,9%. Неопределенность в отношении Крыма исчезла, а санкции, которые на данный момент применяются к России пока особой жесткостью не отличаются, что и снижает интерес к защитным активам.
Кроме того, давление на желтый металл оказывают ожидания, что ФРС может несколько раньше пойти на повышение ставок. А в период высоких ставок драгоценные металлы традиционно испытывают трудности. Хотя даже по самым оптимистичным подсчетам, пока со стороны Федрезерва подобного шага можно ждать не раньше апреля следующего года. Исключение может составить лишь случай стабильно сильной макроэкономической статистики из Штатов в течение длительного времени, что позволит регулятору быстрее свернуть меры количественного стимулирования и, следовательно, приблизит повышение ставки (ведь регулятор дал понять, что это может произойти примерно через 6 месяцев после полного выхода из QE3). Но пока отчеты из-за океана носили противоречивый характер. Продажи на первичном рынке жилья США в феврале на фоне плохих погодных условий продемонстрировали падение на 3,3% . Несколько хуже ожиданий оказались и окончательные темпы роста экономики в 4 квартале (2,6% против 2,7%). А вот данные по заказам на товары длительного пользования (рост на 2,2%) и еженедельный отчет по обращениям за пособием по безработице (составило всего 311 000, что стало минимальным значением с ноября 2013 года). Дополнительное давление на желтый металл оказали и данные по инфляции в Германии, отразившие продолжающееся снижение ценового давления (0,3% м/м, 1,0% г/г против февральских 0,5% м/м, 1,2% г/г).
Если не появится никаких новых факторов, способных вызвать спрос на активы-убежища, золото может оставаться под давлением, поскольку инфляция в большинстве ведущих стран остается достаточно низкой (данные по CPI Великобритании продемонстрировали снижение показателя до 1,7% годовых от 1,9%) и это сводит на нет необходимость хеджирования инфляционных рисков. Уже сегодня у золота может появиться повод для возобновления нисходящего движения с первичной целью в районе уровня поддержки 1287, поскольку еврозона публикует отчет по индексу потребительских цен. И есть вероятность, что показатель снизится.
Помимо этого свои коррективы в динамику желтого металла смогут внести многочисленные отчеты из США. Конечно, наиболее интересными станут данные по занятости в несельскохозяйственном секторе. Но не стоит забывать и об отчетах по деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности и сфере услуг, данных по изменению числа занятых от ADP. При условии, что данные окажутся умеренно позитивными, котировки золота могут продолжить падение, двигаясь к поддержке на уровне 1271,03.
Оказать поддержку золоту сможет только возвращение на сцену темы геополитических рисков или же восстановление физического спроса на металл, который в последнее время находился на достаточно низких уровнях. И то, что котировки ушли ниже психологической отметки в 1300 долларов за тройскую унцию, должно было бы спровоцировать возобновление интереса к металлу. Но пока этого не происходит. Таким образом, в целом, мы все же больше склонны ожидать дальнейшего снижения котировок.
Торговые рекомендации: продажи рассматривать при пробое вниз уровня 1287,00 с целью на 1271,03. Stop-loss на уровне 1294,58. Альтернативная стратегия: при отбое цен от уровня 1287,00 покупки с целью на 1305,03.
DAX 30: ищем возможности для покупок в области поддержки 9578
Покупаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования поддержки 9578. Цель - 9680 или 9800. Stop-Loss=9490
Причина сформированной стратегии
Данные по розничным продажам за февраль из Германии, опубликованные сегодня утром, неожиданно оказались гораздо лучше ожиданий. Прирост основного показателя составил 1,3 м/м. Экономисты, прошенные информационным агентством Reuters, ожидали его снижения на 0,5%. Фьючерсы на фондовый индекс DAX 30 котируются с повышением и готовятся проверить на прочность сопротивление в районе 9680. В случае его преодоления целью движения станет 9800. Новостной фон дает для этого все необходимые предпосылки. Однако на текущих уровнях котировки выглядят слегка перекупленными. Ищем возможности для покупок при тестировании технически важных уровней поддержки.
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 107,69. Цель - 107,30 или 106,80. Stop-Loss= 108,50
Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются без существенных изменений в начале недели по мере того как участники рынка следили за переговорами представителей США и России по Украине, а также ожидают важной макроэкономической статистки из США. Значимых для рынка новостей из Китая во время азиатской торговой сессии не было.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в мае в 12.00 МСК котировались на уровне 107,85, что всего на 15 центов ниже закрытия предыдущей недели. Одновременно контракты на американский эталонный сорт WTI продавались по цене в 101,60. Разница в стоимости между контрактами составляла 6,32 доллара.
Чистые длинные позиции по контрактам WTI на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже возросли на 1,9% до 391,1 тысячи. Несмотря на снижение запасов в Кушинге и уверенный рост котировок, физические объемы на покупку пока не высоки.
Тем не менее, грядущая неделя будет весьма насыщена на события, способные оказать существенное влияние на динамику котировок. В первую рабочую неделю нового месяца будет традиционно опубликована целая череда ключевой макроэкономической статистики из США. Ожидается, что она продолжит сигналить о восстановлении потребительского спроса со стороны крупнейшей экономики мира. В центре внимания будут находиться отчеты по индексу PMI в промышленности (вторник 1 апреля, 18.00 МСК) и рынку труда (пятница 4 апреля, 16.30 МСК).
Прогнозируется также, что данные по коммерческим запасам сырой нефти от Агентства энергетической информации зафиксируют очередной их прирост. Нефтеперерабатывающие заводы США сейчас работают с относительно невысоким уровнем загрузки производственных мощностей (86%), а добыча продолжает находиться на уровне тридцатилетних максимумов и составляет 8,2 млн. баррелей в сутки.
С точки зрения технического анализа стоит отметить, что Brent коснулся 200-дневнйо скользящей средней, находящейся в районе 108,40, в пятницу 28 апреля и тут же попал под давление, что может просигналить о попытке возобновить снижение . Целью движения в таком случае станетотметки 107,30 или 106,80.
Торговые рекомендации: продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 107,69. Цель - 107,30 или 106,80. Stop-Loss= 108,50
Сильное сопротивление 1,3835 ограничивает коррекционный рост с достигнутого в пятницу месячного минимума 1,3704. Медведи вернули контроль над краткосрочной перспективой, опровергнув формирование на дневном графике двойного дна на 1,3749. Район сопротивления 1,3777-1,3804 защищает уровень 1,3835. Более масштабная волна снижения с максимума 13 марта 1,3967 обладает структурой для достижения 1,3659 и более глубокого целевого уровня 1,3621. Эти два целевых уровня расположены по обе стороны от более высокого минимума 27 февраля 1,3643. Только чистый прорыв выше 1,3835 отменит медвежьи перспективы пары.
