Опубликованная вчера статистика по Европе оказалась хуже ожиданий. Так, по окончательным данным, ВВП еврозоны вырос в четвертом квартале прошлого года только на 0,2%, тогда как прежняя оценка составляла 0,3%. Индекс цен производителей валютного блока в феврале упал, хотя ожидалась нулевая динамика показателя в месячном выражении.
Эти данные ослабили единую валюту, и пара евро/доллар опустилась ниже уровня сопротивления 1.3800. В свою очередь, в Великобритании сохраняется оптимизм в строительной сфере на ближайшие месяцы. Индекс деловой активности в этом секторе составил в марте 62.5, что, тем не менее, чуть ниже по сравнению с февралем, хотя прогнозировался рост индикатора.
В американскую сессию волатильность на финансовых рынках выросла, причиной чего была статистика из США. Так, по данным института ADP, занятость в частном секторе экономики увеличилась в феврале на 191 тысячу рабочих мест. Это совпало с прогнозом и обнадеживает в отношении официальной статистики от министерства труда, которая выйдет в пятницу. Объем производственных заказов вырос в феврале на 1,6% после двух месяцев падения. Как следствие, индекс доллара прибавил 0,16%, а американские фондовые рынки обновили свои максимумы.
Данные от Минэнерго оказались неожиданными. Запасы нефти в США резко упали на 2,4 млн баррелей, после десяти недель роста. Но эта новость смогла лишь немного приостановить начавшийся накануне обвал цен на рынке энергоносителей. В течение дня нефть марки «лайт свит» падала на 0,5%, а нефть сорта «брент» — на 1%.
Вчера котировка пары евро/доллар так и не смогла зафиксироваться выше уровня сопротивления 1.3800. Начало торгов среды принесло обновление максимумов предыдущего дня, однако в американскую сессию пара стала резко дешеветь. Текущие продажи следует держать открытыми.
В качестве основного сценария рассматривается снижение пары в направлении отметки 1.3650 в рамках нисходящего канала, а также волны «5». В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня сопротивления 1.3840, что укажет на рост пары к годовому максимуму 1.3950.
Сегодня основными новостями из Европы будут индекс PMI для сферы услуг Великобритании, решение по процентной ставке и пресс-конференция Европейского центробанка. Из статистики США выделим сальдо торгового баланса, уровень безработицы и индекс ISM для непроизводственной сферы.
После непродолжительной консолидации вдоль средней линии Боллинджера Евро снизился до нижней полосы Боллинджера на пересечении с уровнем поддержки 0.9215. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение боковое тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в положительной зоне, но столбики гистограммы под сигнальной линией и снижаются. RSI движется под уровнем 50. Прогноз на боковое движение.
В рамках снижения вдоль нижней полосы Боллинджера новозеландский доллар достиг уровня поддержки 0.8570 и консолидировался вблизи указанного уровня. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы под сигнальной линией и снижаются. RSI движется в боковом направлении под уровнем 50 вблизи зоны перепроданности. Прогноз на боковое движение.
Откатившись вверх от нижней полосы Боллинджера, пара доллар США / канадский доллар достигла средней линии Боллинджера вблизи уровня сопротивления 1.1045 и консолидировалась. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и сужаются, указывая на возможное продолжение бокового тренда со снижением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, но столбики гистограммы – над сигнальной линией и повышаются. RSI движется под уровнем 50. Прогноз на боковое движение.
Достигнув в ходе умеренного повышения верхней границы канала, Евро отскочил вниз и сформировал довольно значительную «медвежью» свечу с продолговатой верхней тенью. Затем цена консолидировалась в районе ценовой отметки 1.3765. В случае дальнейшего снижения ближайшей поддержкой может послужить 50-периодная скользящая средняя, а затем – уровень 1.3695. Общий тренд на рынке – «бычий», поскольку 50-периодная скользящая средняя находится под ценой и начала разворачиваться в боковом направлении в районе отметки 1.3735. Ценовой канал при этом направлен вниз, что указывает на текущее преобладание «медведей» на рынке. MACD ― в положительной зоне, но столбики гистограммы ― под сигнальной линией и снижаются. RSI демонстрирует боковое движение вдоль уровня 50. Незначительное ослабление курса европейской валюты обусловлено рядом факторов и данных экономической статистики. В частности, по Еврозоне ухудшились окончательные данные по изменению объема ВВП. Кроме того, внимание участников рынка было привлечено встречей совета министров финансов стран Евросоюза, а также выступлением с речью вице-президента Европейского Центрального Банка Витора Констанцио.
Отскочив от верхней границы канала, британский фунт пробил 50-периодную скользящую среднюю и консолидировался. Цена сформировала небольшую «медвежью» свечу с продолговатой верхней тенью. В случае дальнейшего снижения ближайшей поддержкой рынку может служить уровень 1.6590, а затем – уровень 1.6460. Общий тренд на рынке – «медвежий», поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена над ценой и движется в нисходящем направлении вблизи отметки 1.6635. Ценовой канал при этом направлен вниз, что также указывает на текущее преобладание «медведей» на рынке. MACD находится в положительной зоне, столбики гистограммы расположены над сигнальной линией и повышаются. RSI движется в боковом направлении над уровнем 50. Консолидация курса британской валюты обусловлена рядом факторов, данных экономической статистики и прогнозов по Великобритании. В частности, ухудшились по сравнению с прогнозируемыми значениями показатели индекса PMI для строительного сектора и индекса цен на жилье от Nationwide. Кроме того, внимание участников рынка было привлечено выступлением с речью заместителя главы Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа.
В результате стремительно восходящего движения пара доллар США/японская иена пробила уровень 103.35 и достигла верхней границы канала. Затем цена отскочила и консолидировалась в районе ценовой отметки 103.80. В случае разворота рынка и снижения ближайшей поддержкой может служить уровень 103.35, а также – нижняя граница канала. Общий тренд на рынке – «бычий», поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена над ценой и движется в нисходящем направлении в районе ценовой отметки 102.35. При этом восходящее направление ценового канала также указывает на текущее преобладание «быков» на рынке. «MACD» находится в положительной зоне, столбики гистограммы ― над сигнальной линией и повышаются. «RSI» движется над уровнем 50 вблизи зоны перекупленности. Укрепление курса американского доллара по отношению к японской иене обусловлено рядом факторов и данных экономической статистики. В частности, по Японии ухудшились показатели индекса активности в секторе крупных производителей Tankan, а также изменения объема денежной базы.
Техническая картина пары евро/доллар не меняется: пара продолжает торги в пределах границ коррекционного канала, отталкиваясь поочередно от каждой из них. Неспособность пары продолжить рост выше отметки 1.3800 (а как следствие, выше МА 200 и верхней границы нисходящего канала) указывает на преобладание нисходящего потенциала. Ближайшей целью для пары выступает область 1.3720—1.3700, пробой которой откроет паре путь к локальному уровню поддержки 1.3640.
MACD в отрицательной области
Stochastic в зоне перепроданности
Прогноз на ослабление пары при условии отсутствия обновления максимумов в области 38-й фигуры
Существенных изменений в технической картине пары фунт/доллар по-прежнему не наблюдается: пара продолжает тестировать верхнюю границу нисходящего канала, проходящую вблизи отметки 1.6660 и скользящей средней с периодом 200. Неспособность пары продолжить рост и пробой отметки 1.6600 с последующей фиксацией под нижней границей восходящего канала приведут к более мощной коррекции «бычьего» тренда.
MACD в положительной области
Stochastic у среднего значения
Прогноз на ослабление пары при условии отсутствия обновления максимумов в области 67-й фигуры
На ранних торгах в Азии пара австралийский доллар/доллар США незначительно скорректировалась, демонстрируя неспособность продолжить рост выше отметки 0.9300. Следует обратить внимание на то, что у основания 92-й фигуры, где проходит МА 50, спрос на пару заметно увеличивается, удерживая «медведей» от развития более мощного коррекционного движения. В таких условиях лишь пробой уровня поддержки 0.9200 и фиксация цены ниже него могут стать подтверждающим сигналом дальнейшего ослабления пары.
MACD в положительной области (у нулевого значения)
Stochastic в зоне перепроданности
Прогноз на ослабление пары при пробое отметки 0.9200
После незначительной коррекции от отметки 103.90 пара доллар/иена продолжила рост, но вблизи психологически важного уровня сопротивления 104.00 в очередной раз замедлила восходящее движение. Это указывает на явное преобладание «бычьего» настроения на рынке, что подтверждается и расположением МА 20, 50 и 200. Но неспособность пары пробить отметку 104.00 и зафиксироваться выше нее может привести к более глубокой коррекции пятидневного роста. В таком случае ближайшим уровнем поддержки может выступить МА 20, проходящая у отметки 103.50.
MACD в положительной области
Stochastic в зоне перекупленносити
Прогноз на коррекцию пары при условии отсутствия фиксации цены выше 104.00
Пара евро/доллар так и не смогла вчера зафиксироваться выше уровня сопротивления 1.3800. Начало торгового дня принесло обновление максимумов предыдущего дня, однако с наступлением американской сессии пара резко начала дешеветь, и день закрылся в красной зоне (-0.18%). Текущие продажи следует держать открытыми, так как импульс в волне «5» может скоро начаться.
В качестве основного сценария рассматривается снижение валютной пары в направлении уровня 1.3650 в рамках нисходящего канала, а также волны «5».
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня сопротивления 1.3840, что укажет на рост пары к годовому максимуму 1.3950.
В паре фунт/доллар уже четвертый торговый день рынок колеблется в пределах 1.6680—1.6620. Наблюдается фаза консолидации, после которой всегда происходит импульс. Так как ближайшей поддержкой выступает уровень 1.6600, то его пробой укажет на возобновление нисходящего тренда в рамках волны «5». В случае пробоя максимума волны «ii», следует присмотреться к открытию длинных позиций.
Основной сценарий предусматривает падение пары в волне «5» к отметке 1.6330.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня сопротивления 1.6720 с последующим возобновлением долгосрочного роста к отметке 1.7000.
Шесть торговых дней проходят для пары аусси/доллар в диапазоне 0.9210—0.9300. Последние две недели принесли паре рост в 300 пунктов, поэтому теперь рынок не столь активен. Наблюдается завершающая фаза роста в волне «V». При этом, в случае пробоя уровня поддержки 0.9200, можно будет говорить о начале отката в волнах a-b-c.
Основным сценарием предполагается рост пары до отметки 0.9350 и далее к 0.9450.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200 и последующее падение котировки в район 0.9080.
Да теперь можно брать диапазон пошире, пара прет вверх медленно, но также без коррекций, уже 6дней. До уровней 104.30 - 104.70 теперь скорее дойдет, а там может найдут силы для коррекции.
