Анализ GBP/USD по системе «каналы регрессии» на 28 марта
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: 120.8122
gbpusd
Пояснения:
Курс фунта 28 марта продолжает находиться выше скользящей средней линии, а Хайкен Аши сигнализирует об отсутствии нисходящей коррекции. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане.
Цена находится выше уровня Мюррея «8/8», а также выше скользящей средней. Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «+1/8» — 1,6724. В случае преодоления этого таргета новой целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «+2/8» — 1,6846. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о локальном восходящем движении, поэтому ордера на покупку актуальны до разворота индикатора вниз.
Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на продажу вновь станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 200, что обозначает наличие сильной перекупленности валютной пары, поэтому в ближайшее время может начаться нисходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,6602
S2 – 1,6479
S3 – 1,6357
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,6724
R2 – 1,6846
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6724. В случае преодоления этого уровня, новым таргетом будет выступать 1,6846. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс.
При прохождении 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную длинные позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров(в зависимости от размера) голубого цвета или при закреплении цены ниже уровня 1,6602. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу сейчас рассматривать не рекомендуется.
Анализ GOLD по системе «каналы регрессии» на 28 марта
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -106.6510
gold
Пояснения:
Исходя из картины, сложившейся по золоту 28 марта, видно, что цена в целом продолжает нисходящее движение и не может начать коррекцию. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане.
На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «2/8» — 1281,25. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «1/8» — 1265,63. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни.
Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому ордера на продажу можно рассматривать до разворота индикатора наверх, что обозначит виток восходящей коррекции. Длинные позиции будут актуальны только после закрепления цены выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличие слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1281,25
S2 – 1265,63
S3 – 1250,00
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1296,88
R2 – 1312,50
R3 – 1328,13
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1281,25. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет 1265,63. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень.
Сокращать короткие позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров(в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1281,25. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас рассматривать не рекомендуется.
Анализ SILVER по системе «каналы регрессии» на 28 марта
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -57.8780
silver
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 28 марта видно, что цена начала виток коррекционного движения, отскочив от уровня Мюррея «2/8» — 19,531. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане.
Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения. Первой целью нисходящего движения является уровень Мюррея «2/8» — 19,531, который уже был отработан, но не преодолен. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «1/8» — 19,141. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения.
Ордера на покупку станут вновь актуальными только после закрепления цены выше мувинга. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном восходящем движении, поэтому до разворота индикатора вниз короткие позиции открывать не рекомендуется. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 19,531
S2 – 19,141
S3 – 18,750
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 19,922
R2 – 20,313
R3 – 20,703
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 19,531. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет 19,141. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов.
Открывать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или в случае отскока цены от скользящей средней линии. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.
Доллар США преимущественно торгуется с понижением, однако устойчивость данной тенденции остается под вопросом.
eurusd
Пара продолжила снижение в соответствие с основными ожиданиями и вышла в район 50-дневной SMA. Данная скользящая средняя может выступить в роли поддержки, от которой последует разворот тренда вверх.
Однако более вероятным выглядит дальнейшее снижение к 100-дневной SMA, а затем к поддержке в районе 1.3640, уже откуда последует возобновление восходящего тренда в направлении отметки 1.4000.
Между тем, при прорыве ниже поддержки 1.3640 перспективы пары ухудшатся, и последует более глубокая коррекция к 200-дневной SMA или поддержке 1.3475.
Паре GBP/USD, вероятно, удастся закрепиться выше 50-дневной SMA, и ее рост продолжится к сопротивлению 1.6750, в свою очередь, прорыв и закрепление выше которого нацелит пару на тестирование следующего важного сопротивления 1.7040.
gbpusd
100-дневная SMA продолжит выполнять функции ближайшей поддержки. Только уверенный прорыв ниже нее подтвердит снижение к отметке 1.6200. Однако более существенное снижение по-прежнему выглядит маловероятным, и на подходе к 1.6200 ожидается разворот тренда вверх.
Пара продолжает консолидироваться ниже района сопротивления 102.40-102.80, где проходят 100- и 50-дневная SMA. При этом сохраняется возможность формирования нового витка снижения к ключевой поддержке в районе 100.00-100.60, где проходит 200-дневная SMA, а также уровень 61.8% коррекции ФИБО от роста 96.56-105.44, и откуда вероятен разворот тренда вверх.
Между тем, падение и закрепление ниже отметки 100.00 полностью отменит позитивные ожидания и просигнализирует о переходе к долгосрочной коррекции. В то же время, прорыв и закрепление выше сопротивления 102.40-102.80 подтвердит развитие восходящего тренда с целью тестирования локального максимума 105.40.
Пара продолжает среднесрочный рост после прорыва выше сопротивления в районе 0.9140-0.9165, где проходит 200-дневная SMA. Его целью является тестирование следующего сопротивления 0.9450.
Район 0.9140-0.9165 теперь, вероятно, будет выполнять функции поддержки, и, учитывая возросшую перекупленность, не исключена краткосрочная коррекция в его направлении. Однако только обратный прорыв и закрепление ниже 0.9140 отменит среднесрочные позитивные ожидания и просигнализирует о снижении к поддержке 0.8890-0.8920.
Экономика США продолжает показывать в целом неплохие темпы восстановления после продолжительной и суровой зимы. Потребительские расходы выросли значительно, о чем показали вышедшие вчера данные по ВВП за 4-й квартал 2013 года.
Последние данные по ВВП показали рост на 2.6% по сравнению с таким же периодом 2013 года. Данные вышли несколько хуже прогноза аналитиков в 2.7%, но при этом они оказались выше предыдущего значения в 2.4%, что демонстрирует в целом позитивную тенденцию. При этом реальные потребительские расходы резко выросли, поднявшись на 3.3% против прогноза в 2.8% и предыдущего значения в 2.6%.
Данные по заявкам на пособие по безработице вчера снизились и причем значительно на 14 000 до 311 000 против прогноза роста на 4 000 до 325 000 против предыдущего значения в 321 000. А повторные также оказались на высоте 2.823 000 против прогноза в 2.875 000.
Все эти статданные указывают на то, что американская экономика постепенно восстанавливается после зимних невзгод.
И конечно же все это позитивно сказывалось на росте доллара против евро, франка и иены, которые оказались под давлением. В первую очередь, евро продолжил терять против доллара США из-за возросших ожиданий новых стимулирующих мер по примеру тех, которые были применены в США и которые сейчас сокращаются в своих объемах.
Очевидно, что последние комментарии от членов ЕЦБ показывают их озабоченность слабой инфляцией в еврозоне, что конечно же увеличивает вероятность этих мер. И если данные по потребительской инфляции за март, которые будут опубликованы в начале апреля, окажутся ниже предыдущего значения в 0.7% — это может значительно повысить вероятность введения новых стимулирующих мер от ЕЦБ, и это, несомненно, окажет понижательное давление на единую валюту. Прогноз дня по EUR/USD и GBP/USD
Пара EURUSD преодолела важный уровень поддержки 1.3745 и, по сути, открыла себе дорогу для дальнейшего снижения к следующему уровню 1.3700, если сегодня данные из еврозоны окажутся не впечатляющими своим позитивом.
Стерлинг продолжил свое движение вверх к уровню 1.6625 и может еще подрасти к 1.6665, что соответствует 62% откату по Фибоначчи, если данные по ВВП Британии окажутся лучше прогноза.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам серебра к уровням поддержек 19.92 - 19.53 оправдались. В четверг цена металла спустилась до локального минимума на отметке 19.56, откуда начался коррекционный подъем. Сегодня серебро пока неудачно попыталось пробиться выше сопротивления 19.92, пробив вверх часовой нисходящий канал. МАКД по часовому графику сигнализирует о постепенном затухании восходящего коррекционного движения. Новостной фон для серебра сегодня спокойный, так что не стоит ждать сильных колебаний цены по данному поводу. По уровням Мюррея ближайшие сильные поддержки теперь находятся на отметках 19.53 (0/8 по Н1) и 19.33 (-1/8 по Н1). Ближайшие сильные сопротивления располагаются на уровнях 19.92 (2/8 по Н1) и 20.11 (3/8 по Н1).
1) снижение цены металла до поддержки 19.53, пробой которой вызовет падение к уровню 19.33, с новыми попытками подъема;
2) рост цены серебра до уровня 19.92, преодоление которого позволит добраться до сопротивлений 20.11 - 20.31, с последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: при пробое сопротивления 19.92 можно покупать серебро, с целями на отметках 20.11 и 20.31, где осторожно присматриваться к продажам; альтернативно - продавать металл с целями на поддержках 19.53 и 19.33, где следует искать входы в покупки.
Доллар-йена рвется к уровню 102.34, при его пробое увидим рост снова к отметкам 102.54 - 102.73 с новыми попытками снижения. Диапазон все тот же - уровни 101.95 и 102.73, вряд ли из него сегодня выйдут.
Прогноз движения котировок валютной пары EUR/USD до 19.00 мск 28.03.2014 года
Индикаторный анализ
Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).
Линейная часть индикатора МАСД.
Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.
Медленная линия (главная) – линия синего цвета.
Гистограмма – столбцы чёрного цвета.
Свойства на последнем прогоне (свеча от 28.03.2014 года, время 06.00).
Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии (синей) которая также двигалась вниз – сигнал вниз.
Быстрая линия (белая) находится выше гистограммы – сигнал нижней работы.
Гистограмма, двигаясь вниз, находясь ниже своей нулевой линии — сигнал вниз.
Быстрая линия (белая) и гистограмма, двигаясь вниз, имеют свойства «конвергенция», направленные вверх – сильные сигналы вверх.
Быстрая линия (белая) и гистограмма, двигаясь вниз, имеют свойства «неправильный прогон», направленные вверх (наклон индикатора меньше наклона цены) – сильные сигналы вверх.
Итог: система индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает восходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На 6 часовом графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый.
8 средняя линия ЕМА – цвет синий.
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.
Свойства на последнем прогоне (свеча от 28.03.2014 года, время 06.00).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на 6-часовом графике дает нисходящую тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 30%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 35%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 35%.
Общий итог: индикаторный анализ до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию, при нисходящей тенденции дня будет высокая волатильность.
В результате прорыва к трехнедельным минимумам ниже 1,3749 появился минимальный требуемый целевой уровень на 1,3659. Инвесторы, ставящие на снижение евро, вновь обрели контроль над ситуацией в краткосрочной перспективе после опровержения базы «двойного дна» на 1,3749 на дневном графике, что привело к созданию целевого уровня на 1,3621. Между двумя целевыми уровнями расположен более высокий минимум 27 февраля 1,3643. Профиль рынка этой недели указывает на район существенного сопротивления между 1,3782 и 1,3800, который защищает отметку 1,3835.
После произошедшего в четверг отскока от 101,71 пара остается ниже «двойной вершины» 102,65-102,69 на дневном графике. Тем не менее, минимум 101,71, похоже, достаточно защищен, что преграждает паре путь к достижению целевого уровня 101,33, спроецированного с фигуры «двойная вершина». Если поддержка на 101,95 не будет пробита, то это окажет давление на максимум четверга 102,43, при этом пара вновь нацелится на максимумы 102,65-102,69 в случае прорыва выше 102,49.
После произошедшего в четверг прорыва выше 1,6640 в центре внимания рынка оказался внутриволновой более низкий максимум 1,6665. Наблюдавшийся в четверг рост фунта усилил минимум 1,6467, сделав его возможной «медвежьей неудачей», которая подтвердится при прорыве выше 1,6665, что откроет дорогу для дальнейшего укрепления к 1,6719. При ослаблении пара найдет поддержку, пока торгуется выше отметки 1,6540, которая защищается уровнем 1,6575.
Есть вероятность прорыва к новым недельным максимумам выше 0,8880 в сторону 0,8895, а затем – к 0,8930. На этой неделе была опровергнута «двойная вершина» на дневном графике, что оказало поддержку инвесторам, ставящим на рост евро. Структура волны роста с реакционного минимума 13 марта 0,8698 создала целевой уровень равенства волн на 0,8961. Уровни поддержки 0,8849 и 0,8814 ограничивают пространство для коррекционного ослабления пары.
