Часовой график. Наши рекомендации по покупкам серебра к сопротивлению 20.11 с последующими продажами полностью оправдались. В среду цена металла смогла подняться до локального максимума на круглой отметке 20.13, откуда произошло снижение, сначала к уровню 19.92 с отскоком. Но уже сегодня цена серебра пробила данную поддержку до уровня 19.83, который пока сдерживает дальнейшее падение. При этом была проколота нижняя граница часового нисходящего канала. МАКД по часовому графику сигнализирует о начале нисходящего движения. Новостной фон для металла сегодня более активный, стоит обратить внимание на объявление о процентной ставке в 15:45 и пресс-конференцию ЕЦБ в 16:30, на заявки на пособие по безработице в США в 16:30 и индекс деловой активности в сфере услуг (ISM) в 18:00, данные по которым могут вызвать ценовые колебания. По уровням Мюррея ближайшие сильные поддержки находятся на отметках 19.72 (1/8 по Н1) и 19.53 (0/8 по Н1). Ближайшие сильные сопротивления все также располагаются на уровнях 19.92 (2/8 по Н1) и 20.11 (3/8 по Н1).
1) продолжение снижения цены металла до поддержки 19.72, пробой которой вызовет падение к уровню 1953, с новыми попытками подъема;
2) рост цены серебра до уровня 19.92, преодоление которого позволит подняться до сопротивлений 20.11 - 20.31, с последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: как и ранее, при пробое сопротивления 19.92 можно покупать серебро, с целями на отметках 20.11 и 20.31, где следует осторожно присматриваться к коррекционным продажам; альтернативно - продавать металл с целями на поддержках 19.72 и 19.53, где стоит искать входы в покупки.
Пара евро/доллар США в течение дня. Технический анализ
Торговый диапазон среды полностью включал в себя диапазон предыдущего дня, причем закрытие было на негативной территории. Это укрепило сопротивление 1,3835, и испытание на прочность минимума 28 марта на 1,3704 представляется наиболее вероятным сценарием. Максимум среды 1,3820 может стать более низким внутриволновым максимумом, а прорыв ниже 1,3704 вызовет новую волну снижения к целевым уровням равенства волн 1,3659 и 1,3648. При скоординированном понижательном давлении пара нацелится на 1,3550 в предстоящие сессии. Лишь восстановление выше 1,3775 и 1,3793 укажет на вероятность возврата к 1,3820.
Прорыв выше 103,77 на этой неделе нацелил пару на сопротивление 104,32. Рост с более высокого минимума 101,71, достигнутого 27 марта, является частью общего процесса формирования базы, а прорыв выше 103,77 завершил формирование фигуры «двойное дно» на 100,75-101,15 на дневном графике, сигнализируя о пространстве для более широкого роста к максимуму января 105,45 и выше. При ослаблении пара будет находить поддержку, пока торгуется выше уровня 103,45, который защищен отметкой 103,67.
Снижение с максимума понедельника 1,6683 вызвало испытание на прочность района поддержки 1,6580-95. Неспособность продолжить рост после прорыва выше 1,6665, который придал реакционному минимуму 24 марта 1,6467 статус медвежьей неудачи, вызовет некоторое беспокойство у инвесторов, ставящих на повышение фунта, но лишь торговля ниже 1,6580 создаст дополнительный риск снижения к 1,6545. Восстановление позиций выше 1,6665 вновь нацелит пару на максимум недели 1,6683, открывая дорогу к 1,6719 и угрожая более низкому максимуму 1,6785, достигнутому 7 марта.
Важная поддержка 0,8814 устояла, а укрепление пары в среду вновь нацелило ее на максимум прошлой пятницы 0,8899. Прорыв выше максимума понедельника 0,8889 нацелит пару на максимум 0,8899, угрожая дальнейшим ростом к 0,8907 и 0,8930. В случае снижения пара найдет поддержку при торговле выше 0,8845, но лишь торговля ниже 0,8833 вновь нацелит пару на район поддержки 0,8814-15.
Пара евро/британский фунт в течение дня. Технический анализ
Завеса из темных облаков, сформированная в среду, указывает на вероятность возврата к реакционному минимуму пятницы 0,8247. Максимум среды 0,8308, вероятно, станет значительным более низким максимумом в предстоящие сессии, и прорыв ниже 0,8247 подтвердит это, вызвав дальнейшее снижение в сторону 0,8205. Потенциал коррекционного роста ограничен, и лишь торговля выше 0,8308 опровергнет перспективы снижения.
Свеча додзи, сформированная в среду, временно нейтрализует четырехдневный восходящий тренд с 139,96. Тем не менее, ожидается прорыв выше максимума среды 143,47 в предстоящие сессии, который нацелит пару на реакционный максимум 143,79, достигнутый 7 марта. Прорыв и закрытие выше 141,97 в понедельник поставило пару под контроль инвесторов, ставящих на рост евро, придав минимуму пятницы 139,96 статус медвежьей неудачи и нацелив пару на максимум декабря 2013 года на 145,68 в более долгосрочной перспективе. Значительная поддержка находится на уровне 141,95, который защищен минимумом среды 142,73.
На дневном графике по-прежнему доминирует потенциальная бычья неудача на 1,2235, несмотря на восстановление к 1,22 в среду. Максимум 1,2235 защищен уровнем 1,2221, а минимум понедельника 1,2171 будет оставаться уязвимым, пока отметка 1,2221 сдерживает рост. Необходим прорыв ниже внутриволнового более высокого минимума 1,2162, достигнутого 20 марта, чтобы придать максимуму 1,2235 статус бычьей неудачи, а более долгосрочная картина принимает форму фигуры продолжения «медвежий клин», растущая линия поддержки которой расположена на 1,2157 на текущей сессии в четверг.
Пара австралийский доллар/доллар США в течение дня
Медвежья волна с 4-месячного максимума вторника 0,9305 продолжилась, оказывая давление на поддержку 0,9203. Ключевой целевой район 0,9325-50 остается совершенно вне досягаемости, и ожидается прорыв ниже 0,9203, который проложит дорогу к району 0,9170-78. Сильная запасная поддержка расположена на 0,9136. Восстановление позиций выше 0,9244 обеспечит передышку, но лишь торговля выше 0,9262 поставит под вопрос негативные перспективы пары.
Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 19.00 мск 03.04.2014 года
Индикаторный анализ и прогноз движения валютной пары EUR/USD
Индикатор стохастик (рис. 1).
На свече закрытием от 03.04.2014 года время 06.00 у индикатора стохастик с периодом 13/8/5:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне двигалась вниз, находясь ниже своей медленной линии (синей), которая также двигалась вниз – 25 баллов вниз.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне двигалась вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз (наклон индикатора вниз – наклон цены вверх) – 50 баллов вниз.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне двигалась вниз, имеет свойство «пересечение сверху вниз границы 50% – 25 баллов вниз.
Разница между быстрой линией (белой) и медленной линией (синей) на последней закрывшейся свече больше 20% – сигнал вверх нерабочий из-за свойства «неправильный прогон».
Тенденция дня — 25 баллов вверх.
Итог: индикатор стохастик до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.
Быстрый стохастик (период 3/3/3) неинформативен – даёт точку входа вверх, но она нерабочая.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 34 (небесная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 03.04.2014 года, время 06.00).
Расположение индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(8) < RSI(13) < RSI(21).
Индикаторы RSI на последнем прогоне расположены ниже 50% — средние сигналы вниз.
Индикаторы RSI(8) и RSI(13) имеют свойство «двойные вилки», направленные вниз – сильные сигналы вних.
Итог: система индикаторов RSI до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на 6-часовом графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с 6-часовым графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая).
Индикатор CCI(8), двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх (наклон индикатора больше наклона цены) — сильный сигнал вверх.
Индикатор CCI(8), двигаясь вверх, имеет свойство «пересечение снизу вверх границы -100%» — средний сигнал вверх.
Продаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 105,20. Цель - 104,00 или 103,25. Stop-Loss=105,85
Цены на нефть основных эталонных сортов вновь попали под значительное давление в последние сутки после того как представители повстанческих сил и правительства в Ливии заявили о том, что в ближайшие дни достигнут соглашения и откроют для загрузки основные нефтяные порты страны.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в мае снижались до уровня 103,90, прежде чем на рынок стали выходить покупатели, двинувшие котировки обратно вверх в район 104,65. Одновременно американский эталон WTI дешевел гораздо менее интенсивно, найдя опору в области 99,00. Объем торгов всеми нефтяными фьючерсами в Нью-Йорке был на 1,9% ниже среднего, а в Лондоне на 69% выше. Разница в стоимости между контрактами сократилась до 5,45 доллара.
Представители повстанцев и правительства в Ливии в среду днем сделали заявление, что практически достигли договоренностей, позволяющие им запустить нефтяные порты страны, через которые в общей сумме сможет отгружаться 600 тысяч баррелей нефти в сутки. Ливия, производственные мощности которой составляют 1,5 млн. баррелей в сутки, не могла наладить поставки на внешний рынок с июня месяца, чем спровоцировала тогда рост котировок Brent на 9 долларов с момента обострения конфликта.
Эксперты пока осторожно оценивают перспективы выхода африканской нефти на мировой рынок, так как объем добычи в стране за последние восемь месяцев сократились до 150 тысяч баррелей в сутки и о состоянии производственных мощностей пока информации не много. Однако, котировки уже закладывают в цены снижение геополитического премиума.
Агентство энергетической информации США вчера зафиксировало снижение коммерческих запасов сырой нефти на 2,4 млн. баррелей, но рынок проигнорировал эту цифру, несмотря на то, что медиана прогнозов предполагала их прирост на 2,6 млн. баррелей. Участники рынка, похоже, убеждены, что он перенасыщен предложением. Следующим отчетом, который может оказать влияние на их настроения станут данные по рынку труда из США за март. Они будут опубликованы в пятницу 4 апреля в 16.30 МСК.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent хоть и нашел поддержку в области 103,95, но формировать уверенный импульс вверх не торопится. Значение Индекса относительной силы, который используется для определения уровней «перекупленности» и «перепроданности» рынка, на дневном графике составило 34,50, что является самым минимальным с апреля 2013 года. Возможна коррекция. Оданако, движение вниз вполне обосновано фундаментально и еще может продолжиться. В случае преодоления поддержки 104,00 целью станет отметка 103,25.
Торговые рекомендации: продаем, в случае если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 105,20. Цель - 104,00 или 103,25. Stop-Loss=105,85
Возможности для открытия коротких позиций ищем при отбое цен от уровня 0,9440. Цель – 0,9378 и, далее, 0,9300. Stop-Loss=0,9470
Причина сформированной стратегии
Новозеландский доллар остается под давлением, с одной стороны, под влиянием технических факторов (в паре с долларом США он натолкнулся на сильное сопротивление 0,8700), с другой, под влиянием вышедших днем ранее слабых данных по индексу товарных цен, который является опережающим индикатором цен на экспорт. Канадский же доллар растет на фоне ожидания позитивной статистики по рынку труда.
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования 50-часовой скользящей средней (1432). Цель - 1443 или 1452. Stop-Loss=1422
Причина сформированной стратегии
Платина продолжает пребывать в восходящем тренде по мере того как в Южной Африке, являющейся крупнейшим производителем этого драгоценного металла, продолжаются забастовки. Котировки преодолели очередной технический уровень сопротивления в районе 1430 и достигли отметки 1440. Используем коррекции для поиска длинных позиций.
Цены на нефть WTI снижаются третий день подряд, сегодня за баррель техасской нефти дают чуть меньше $99. Поводов для снижения сразу несколько. Во-первых, опубликованная статистика от Энергетического информационного агентства по недельным запасам топлива показала, что спрос на бензин и дистилляты упал.
На 13:30 мск курс евро/доллар на европейской сессии продолжает торговаться в диапазоне 20 пунктов между уровнями 1,3752-1,3772. Смешанная статистика не помогла продавцам евро пройти поддержку 1,3750.
В Италии, Германии, Испании и Еврозоне в марте деловая активность снизилась, во Франции незначительно повысилась. В 12:30 мск инвесторов разочаровал своим значением индекс PMI по Великобритании. Индекс деловой активности PMI в сфере услуг Британии в марте составил 57,6, что оказалось значительно ниже прогноза 58,1 и предыдущего значения 58,6. В итоге двухдневная поддержка 1,6617 не устояла, и курс фунт/доллар снизился до 1,6595. Кросс курс евро/фунт укрепился на 22 пункта, до 0,8292.
Через 30 минут вышел отчет по розничным продажам в Еврозоне. Годовой показатель совпал с ожиданиями рынка, месячный показатель превзошел прогноз -0,6% и составил 0,4%. Я бы не назвал эти данные хорошими, поскольку предыдущие значения были пересмотрены в сторону понижения. В годовом исчислении розничные продажи составили 0,8%, а не 1,3%, как сообщалось ранее. Январский месячный показатель понизили с 1,6% до 1%. Значения были понижены на 38,4% и 37,5% соответственно.
Единая валюта перед заявлением ЕЦБ держится на 1,3760 за счет роста пары евро/фунт. Евробыки сейчас сосредоточились на результатах сегодняшнего заседания Управляющего Совета ЕЦБ и пресс-конференции главы ЕЦБ Драги. По последним данным, темпы инфляции замедлились, поэтому существуют понижательные риски, что для борьбы с дефляцией ЕЦБ может принять дополнительные меры по укреплению восстановления экономики в Еврозоне.
Курс евро/доллар сдержанно отреагировал на европейскую статистику и даже не вырос при росте курса евро/фунт. Это указывает на то, что в 16:30 мск по парам с евро будут сильные движения. Одновременно с пресс-конференцией Марио Драги выйдет отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается рост заявок на 5-7 тыс, поэтому если отчет совпадет с прогнозом 317-319 тыс, то евро/доллар может подскочить на 10-15 пунктов. Думаю, отчет выйдет раньше, чем Драги произнесет свою первую фразу.
В 18:00 мск выйдет релиз ISM США в секторе услуг. От его значения будет зависеть, на каких ценовых уровнях спекулянты будут дожидаться публикации отчета по американскому рынку труда.
