Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - пробой уровня сопротивления 0.9245 привел к очередному усилению бычьих настроений и наша первая цель 0.9300 была практически достигнута сегодня на торгах в Азии. Уже возле уровня 0.9295 (область 4х месячных max) бычьи настроения утихли, после чего началась коррекция, которая продолжается до сих пор...
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 0.91575, 0.91275, 0.90875 и 0.90475.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но слилась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует сигнал на продажу австралийского доллара (AUD), поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре может усилиться нисходящее коррекционное движение, нам необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 0.9245, который может открыть путь к уровням 0.91725 и 0.91175.
Palladium: продаем в случае преодоления поддержки 756,92
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 756,92. Цель - 746,29. Stop-Loss=766,00
Причина сформированной стратегии
Драгоценные металлы продолжают пребывать под давлением по мере того как геополитическая напряженность, спровоцированной конфликтом между Россией и Украиной, а также странами запада постепенно снижается. Одновременно экономика Китая продолжает сигналить о замедлении роста и потенциальном снижении спроса. Палладий готовится проверить на прочность поддержку в области 756,92. В случае ее преодоления следующей целью движения станет 746,29.
Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На месячном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА – ослабление сигналов нижней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает слабую нисходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 30%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 35%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 35%.
Общий итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам золота к поддержке 1296 снова полностью оправдались. Более того, цена металла дошла до локального минимума 1288 и нижней границы часового нисходящего канала, откуда наблюдаем вялую коррекцию с попытками пробиться выше уровня 1296. MACD по часовому графику сигнализирует о затухании коррекционного восходящего движения. Новостной фон для золота сегодня относительно спокойный, так что не стоит ждать сильных колебаний цены по данному поводу. Ближайшими сильными поддержками для металла являются уровни по Мюррею 1281 (2/8 по Н1) и 1265 (1/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1312 (4/8 по Н1) и 1328 (5/8 по Н1).
1) продолжение снижения цены золота до поддержки 1281, пробой которой вызовет падение к уровню 1265, с новыми попытками роста;
2) рост цены металла до сопротивления 1312, пробой которого позволит подняться до отметки 1328, с последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: при закреплении цены золота выше уровня 1296 можно покупать - с целями на уровнях 1312 и 1328, где возможны новые коррекционные продажи; альтернативно - продавать металл с целями на уровнях 1281 и 1265, где следует присматриваться к коррекционным покупкам.
Основная валютная пара в финале недели продолжает дешеветь, и в этом уже нет никаких сюрпризов: симпатии рынка явно не стороне американской валюты. Евро/доллар все так же тянет вниз, при этом если утром евровалюта еще пыталась отыграть часть потерь предыдущего торгового дня, то к полудню "медведи" вышли на охоту всем составом. Опубликованные накануне французские статданные по рынку труда расстроили. Число зарегистрированных безработных в феврале выросло во Франции до нового рекордного максимума, и поводов для радости тут очень мало. Показатель вырос на 0,9% (+32,5 тыс. человек) и составил 3,348 млн человек. В годовом сопоставлении уровень безработицы прибавил 4,7%. Эти макропоказатели серьезно ударят в ближайшее время по имиджу политиков-социалистов и, прежде всего, по статусу президента Франции Олланда. Рынок труда Франции остается одним из самых болезненных вопросов для местного правительства, механизмов решения проблемы до сих пор не найдено. ВВП США, финальный по итогам четвертого квартала 2013 года, показал прирост на 2,6% против прогноза в 2,7% и предыдущего значения в третьем квартале на уровне 4,1%. Разница в показателях между кварталами не должна насторожить: компоненты четвертого квартала выглядят сильнее, и есть основания полагать, что импульс со знаком "плюс" распространится и на первый квартал 2014 года.
Технический анализ австралийского доллара на 28 марта
Новый уровень сопротивления 0.9275 похоже становится непреодолимой преградой для австралийского доллара. В любом случае, коррекция по паре должна начаться в ближайшее время. Вчера свечной индикатор Heiken Ashi рисовал нам весь день одни белые свечи, в одной из которых мы увидели сильный всплеск пикового объема, который скорей всего свидетельствовал о выходе из рынка крупного покупателя. Уже в первой половине дня возникли мысли о том, что выше AUD/USD уже не подняться, но быки были упорны в своем деле, что и привело к очередному всплеску покупок.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Можно ли открывать сейчас шорт? Теперь хорошим сопротивлением будет 0.9275, а учитывая тот факт, что коррекции по AUD/USD вот-вот уже на подходе, тем более что конец месяца совсем близок, можно ожидать некоторого снижения курса пары. Основной целью будет тест верхней границы быстрого восходящего канала зеленого цвета R6, а также уровня 0.9203, где в рынок будут заходить новые покупатели в расчёте на возврат к 0.9275. Стоп приказы можно расставлять за максимумы сегодняшнего дня, где, кстати, можно также дополнительно искать вход на шорт.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Продолжать торговать сегодня лонг также можно, но это будет весьма сложным занятием, даже учитывая такой бычий рынок. Причиной всему назревающая коррекция вниз. Если и покупать, то только сейчас со стоп приказами ниже минимумов дня и не более того. Основной целью будет повторный тест 0.9275 и тест максимумов сегодняшнего дня для формирования сильного медвежьего сигнала в виде двойной вершины. Лонг также можно торговать от 0.9203, но для начала нужно спуститься к этому уровню.
Фунт резко подпрыгнул на розничных продажах, о чем я собственно и предупреждал во вчерашнем обзоре. Движение вверх продолжается и скорей всего продолжиться и сегодня. Свечной индикатор Heiken Ashi нарисовал нам несколько отличных белых свечей с достаточно хорошим объёмом, что бы говорить и дальше и продолжении тренда.
Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:
Торговать лонг можно и дальше с целью более реального укрепления пары к верхней границе нисходящего среднесрочного канала белого цвета R2, а также сильного уровня сопротивления 1.6664. Скорей всего именно там будут в рынок входить крупные продавцы. Стоп приказы можно расставлять под минимумы сегодняшнего дня. Также хорошей точкой для закупки будет тестирование границы 1.6592 со стоп приказами ниже нее. Главное чтобы рост фунта сопровождался с постепенным увеличением объема.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Продавать сейчас и торговать в шорт я не рекомендую, так как рынок находиться в бычьем импульсе, и если и будет коррекция, то совсем не значительная. Возможен вариант сегодня спуска пары к 1.6592 в первой половине дня для вытряхивания стопов лонгов и для очередного набора позиции крупным покупателем. Так что если и продавать, то сейчас с целью 1.6592 и стоп приказами выше максимума дня. Основные продажи начнутся только от 1.6664 и от верхней границы нисходящего канала белого цвета R2.
EUR/USD. Осторожный медвежий взгляд остается в силе. Прогноз на 28 марта
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже третий день подряд сохраняется ощутимое давление на евро (EUR).
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 144, 55 и 89, которые являются рядом уровней сопротивления 1.3790, 1.3810, 1.3830 и 1.3850.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К практически пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 1.37275, после чего будет открыт путь к уровням 1.3690 и 1.3640 (локальный min).
eur
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 14:00 мск. будет опубликован ряд фундаментальных данных по Еврозоне, который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
USD/JPY. Краткосрочные перспективы туманны. Прогноз на 28 марта
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени торги не выходят за рамки широкого ценового диапазона 102.475 — 101.875. Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется краткосрочная неопределенность.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 34, 144 и 89 (уровень сопротивления 102.25/275) с одной стороны и средней с периодом 55 (уровень поддержки 102.075) с другой.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, слилась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует не четкий сигнал на продажу USD/JPY, поскольку линия %К только пересекла линию %D сверху вниз, но еще не начала опускаться ниже нее.
Отсутствие четких сигналов приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас — остаться вне рынка форекс и дождаться завершения консолидации в рамках выше указанного ценового диапазона.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 102.475 и рост USD/JPY к уровням 102.825 и 103.15.
2. Пробой уровня поддержки 101.875 и снижение USD/JPY к уровням 101.25 (локальный min) и 101.00.
USD/CHF. Курс валюты может направиться в область локальных max. Прогноз на 28 марта
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
с американской сессии четверга в данной валютной паре доминируют бычьи настроения, в данный момент курс валюты испытывает на прочность сильный уровень сопротивления 0.88675.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 144, 55 и 89, которые являются рядом уровней поддержки 0.88375, 0.8815, 0.88075 и 0.8790.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но слилась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик вошел в зону перекупленности и формирует сигнал на покупку USD/CHF, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
chf
Несмотря на один четкий сигнал, мы ожидаем, что рост USD/CHF может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 0.8930 (локальный max) и 0.8950.
В валютной паре GBP/USD возникло краткосрочное противоречие. Прогноз на 28 марта
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился — рост британского фунта (GBP) продолжился и наша первая цель 1.6645 была достигнута в начале американской сессии.
С точки зрения фундаментального анализа, британский фунт (GBP) получил ощутимую поддержку после публикации позитивных данных по розничным продажам в Великобритании.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 144 (уровень сопротивления 1.6630) с одной стороны и средних с периодами 89, 55 и 34 (ряд уровней поддержки 1.6590, 1.65575 и 1.6535) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас — остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.6645 и рост британского фунта (GBP) к уровням 1.6700 и 1.6760.
2. Пробой уровня поддержки 1.6595 и снижение британского фунта (GBP) к уровням 1.6535 и 1.64725.
gbp
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 13:30 мск. будет опубликован ряд данных по Великобритании, который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Прогноз движения EUR/USD на 28 марта. Фрактальный анализ
По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3847, 1.3804, 1.3774, 1.3759, 1.3724, 1.3684 и 1.3667.
Здесь продолжения развития нисходящего цикла от 24 марта ожидаем после пробоя 1.3724, в данном случае цель – 1.3684. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3667, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.3759 – 1.3774, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3804, от этого уровня ожидаем ключевой разворот книзу, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей тенденции, в данном случае цель – 1.3847.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3759 Take profit: 1.3772 Buy: 1.3776 Take profit: 1.3800 Sell: 1.3722 Take profit: 1.3686 Sell: 1.3682 Take profit: 1.3670
Прогноз движения GBP/USD на 28 марта. Фрактальный анализ
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.6716, 1.6682, 1.6662, 1.6650, 1.6604, 1.6582 и 1.6557.
Здесь продолжения развития восходящего цикла от 24 марта ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.6650 – 1.6662, в данном случае цель – 1.6682, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 1.6682 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.6716, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.6604 – 1.6582, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.6557, от этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой будет располагать к формированию нисходящей структуры.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6662 Take profit: 1.6680 Buy: 1.6684 Take profit: 1.6714 Sell: 1.6604 Take profit: 1.6584 Sell: 1.6580 Take profit: 1.6560
Прогноз движения USD/CHF на 28 марта. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Франк ключевым уровня являются: 0.8949, 0.8924, 0.8914, 0.8882, 0.8870, 0.8835, 0.8825, 0.8812 и 0.8787.
Здесь продолжения развития восходящей структуры от 24 марта ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.8870 – 0.8882, в данном случае цель – 0.8914, в коридоре 0.8914 – 0.8924 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.8949, движение к которому ожидаем после пробоя 0.8924. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.8835 – 0.8825, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.8812, от этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае цель – 0.8787.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8870 Take profit: 0.8880 Buy: 0.8884 Take profit: 0.8912 Sell: 0.8835 Take profit: 0.8825 Sell: 0.8823 Take profit: 0.8814
