В четверг курс AUDUSD достиг расчетного уровня на американской сессии. Сегодня в Азии австралийский доллар продвинулся до 0,9293. Считаю, что австралийский доллар с долларом США достиг важного ценового уровня и покупать его сейчас рискованно. В любой момент может начаться частичная фиксация прибыли перед выходными днями, которая приведет AUDUSD к резкому снижению.
USDCHF расширили диапазон, но не вышел. Есть восходящий треугольник, но смешанная динамика основных пар создает на рынке хаос. На пятницу я рассматриваю выход вверх из треугольника. Других вариантов по швейцарскому франку на сегодня у меня нет.
Главное событие вчерашнего дня – ВВП США за 4-й квартал в финальной оценке вышло хуже ожидания: 2,6% против 2,7%. Первой реакцией рынков было снижение. Но инвесторы всё же решили, что и 2,6% — это лучше предыдущей оценки в 2,4%, и переменили настроения на оптимистичные. Слабыми вышли незавершённые продажи на вторичном рынке за февраль: -0,8% против ожидания 0,1% и данные за январь пересмотрены с понижением до -0,2%. Отличные февральские данные по розничным продажам в Великобритании (1,7% против ожидания 0,5%) направляли фунт только вверх.
Сегодня по Англии публикуются также важные данные. В 13:30 мск – ВВП за 4-й квартал в финальной оценке. Как и в случае с США, вполне вероятно уточнение в сторону повышения. В это же время выходит платёжный баланс за 4-й квартал, прогноз -13,5 млрд фунтов стерлингов против -20,7 млрд в 3-м квартале, что означает улучшение.
По США в общем балансе индикаторов ожидается рост. Личные доходы потребителей за февраль прогнозируется ростом с 0,3% до 0,4%, личные доходы чуть отстают в росте: 0,3% против 0,4% в январе. Индекс потребительского доверия в финальной оценке за март ожидается 80,6 против 79,9.
Сегодня за последние три недели японские экономические показатели вышли с улучшением. Уровень безработицы снизился до 6-летнего минимума в 3,6% против ожидания 3,7%, розничные продажи выросли на 3,6% против ожидания 3,4%. Главный для ЦБ показатель инфляции – потребительские цены — пока показали рост только в Токио: 1,0% против 0,9%, национальный индекс остался на уровне 1,3% г/г (но токийский индекс был опубликован за март, а национальный за февраль, что даёт задел к его повышению). Но инвесторы пока не торопятся отыгрывать локальный позитив, вероятно ожидая не менее важных данных в понедельник по промпроизводству, строительству домов и деловой активности. Также через неделю по США выходят данные по новым рабочим местам за март.
Японский индекс Nikkei225 к 7:00 мск против вчерашнего снижения американского S&P500 на 0,19% вырос на 0,02%. Вероятно, значимого роста уже не будет. Ожидаем торговлю йены в диапазоне 102.05-102.65.
Трехнедельный флет валютной пары, сформировавший на графике некую сходящуюся геометрическую фигуру, приближается к своей развязке.
Логика волнового движения говорит о необходимости отработки вверх завершающего рывка.
От силы предстоящего подъема буде зависеть место текущей волны в общей волновой структуре на более крупных ТФ.
Ответ на вопрос: сможет ли удержать предстоящий подъем ближайшая зона сопротивления или нет, даст ответ на будущие перспективы движения валютной пары.
В настоящее время котировки находятся в зоне поддержки. Вчерашний день мало что изменил в общей расстановке на графике. Попытка ослабления йены была пресечена еще большим ослаблением европейской валюты.
В течение дня ожидаю общий восходящий настрой. При этом характер движения может от флетового превратиться в более интенсивный, вплоть до импульсного прострела.
Попытку прорыва вниз в первой половине дня исключать нельзя, однако вероятность этого представляется мне небольшой. Зоны поддержек и сопротивлений
Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 28 марта.
Вторую неделю индекс курсирует в узком диапазоне флета между сильными зонами старших ТФ.
В хитросплетениях ценовых колебаний вырисовывается формирующаяся медвежья волна, за время стояния набравшая потенциально разворотный волновой уровень.
Однако логика волнообразования указывает на определенную предстоящую последовательность, а именно: перед разворотом индексу доллара необходимо завершить текущее восходящее движение. Только после этого возможна смена направления краткосрочного тренда.
На протяжении текущих суток жду продолжение общего характера движения с общим восходящим вектором.
Спуск до ближайшей зоны поддержки исключать нельзя, однако вероятность этого невелика. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 79.90/79.70
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 80.25/30
- 80.55/70
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Ожидается продолжение флета старших ТФ, общий восходящий настрой внутри дня.
Перспективы тренда по VSA: GBPUSD — бычий объем, цель 1.6660
Ключевой для фунта уровень 1.6580, о котором мы говорили на последнем разборе дня по VSA, подтверждает, что в рынке бычий объем. Цена прошла его на растущем объеме и волатильности. А самая главная подсказка — про принципу «усилие и результат» — в том, что на азиатской сессии цена так и осталась вверху за уровнем. Для бычьих сигналов по техническим индикаторам это хорошее подспорье.
Значит, для долгосрока 1.6470 является ключевой поддержкой, откаты до этого уровня использую для лонгов.
Зеркальный уровень 1.6470
Основные объемы последних трех дней — по тому же принципу «усилие и результат» — тоже поддерживают бычий тренд. В результате этих трех усилий цена оставалась вверху. Так вопрос о тренде и об уровне для стоп-лосса решен. Тренд восходящий, а зацепиться можно за 1.6470, от которого стартовал медленный рост.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам евро-доллара к уровню поддержки 1.3733 в четверг полностью оправдались. Пара достигла локального минимума на отметке 1.3728, откуда началась слабая флетообразная коррекция. Сегодня в азиатскую сессию евро-доллар продолжает спускаться к поддержке 1.3733. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании восходящего коррекционного движения. При этом пара все также движется в широком нисходящем канале по временному периоду Н4. Новостной фон для евро-доллара сегодня также спокойный, но стоит обратить внимание на потребительские расходы и ВВП Франции в 11:45, а также на данные по личным расходам в США в 16:30 и индекс настроения потребителей Мичиганского Университета в 17:55, которые могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими поддержками для евро-доллара все также выступают уровни Мюррея 1.3733 (2/8 по Н1) и 1.3702 (1/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни Мюррея 1.3763 (3/8 по Н1) и 1.3794 (4/8 по Н1).
1) пробой поддержки 1.3733 и дальнейшее снижение курса пары к уровням 1.3702 - 1.3672, с новыми попытками подъема;
2) рост евро-доллара к сопротивлению 1.3763, пробой которого позволит подняться до уровней 1.3794 - 1.3824, с последующим падением.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 1.3733 рекомендуется продавать пару к уровням 1.3702 - 1.3672, где следует присматриваться к покупкам; альтернативно - покупать евро-доллар, с целями на уровнях 1.3763 - 1.3794, и, возможно, 1.3824, где стоит искать новые входы в коррекционные продажи.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени торги не выходят за рамки широкого ценового диапазона 102.475 - 101.875. Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется краткосрочная неопределенность...
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 34, 144 и 89 (уровень сопротивления 102.25/275) с одной стороны и средней с периодом 55 (уровень поддержки 102.075) с другой.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне, слилась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует не четкий сигнал на продажу USD/JPY, поскольку линия %К только пересекла линию %D сверху вниз, но еще не начала опускаться ниже нее.
Отсутствие четких сигналов приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и дождаться завершения консолидации в рамках выше указанного ценового диапазона.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 102.475 и рост USD/JPY к уровням 102.825 и 103.15.
2. Пробой уровня поддержки 101.875 и снижение USD/JPY к уровням 101.25 (локальный min) и 101.00.
Основная валютная пара в пятницу утром предпринимает очередную попытку выбраться из коррекции и волны продаж, но пока эти отчаянные движения не дают результата – симпатии рынка явно на стороне доллара.
Вчерашняя статистика по окончательному ВВП США за IV квартал могла бы быть и лучше: экономика выросла на 2,6% в годовом исчислении при прогнозе роста на 2,7%, по итогам III квартала прошлого года, напомню, ВВП взлетел на 4,1% в годовом исчислении. Доллар США столь заметная разница в показателях третьего и четвёртого кварталов не расстроила: заметно укрепился к концу года индикатор базовой силы экономики. Это, в свою очередь, даёт основания рассчитывать на то, что в I квартале текущего года импульс к росту в американской экономике как минимум не уменьшится.
Внимания заслуживает и следующий нюанс: потребительские расходы в IV квартале росли в США самыми быстрыми темпами за 3 года, показав рост на 3,3% при ожиданиях укрепления на 2,6%. К слову, в формально более успешном III квартале этот же индикатор укрепился на 2%. Абсолютно очевидно, что это играет только в пользу доллара?
Сегодня евро/доллар вряд ли нащупает опору, чтобы развернуть тренд последних трёх торговых дней. Цель «медведей» теперь сместилась в область 1,3700. Макроэкономический календарь на сегодня насыщен данными, но рынок будет копить силы перед следующей пятидневкой.
DAX 30: фьючерсы готовятся проверить на прочность сопротивление 9509
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9509. Цель - 9596. Stop-Loss=9370
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на немецкий фондовый индекс DAX 30 закрепились в области недельных максимумов и готовятся проверить на прочность сопротивление 9509. События вокруг конфликта между Россией и Украиной постепенно отходят на второй план, макроэкономическая статистика из Германии выходит достаточно позитивная, а ЕЦБ продолжит придерживаться стимулирующей денежно-кредитной политики в обозримом будущем. На сегодня не запланировано выхода важных данных, способных оказать существенное влияние на настроения участников рынка. Ищем возможности для покупок в случае преодоления технически важных уровней сопротивления.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам британской валюты к сопротивлению 1.6632 с последующим снижением полностью оправдались. В четверг пара на хороших новостях смогла подняться до локального максимума на отметке 1.6646 и верхней границе восходящего канала, откуда последовало коррекционное снижение к поддержке 1.6602. Сегодня цена пары снова пытается возобновить восходящее движение вглубь 66-й фигуры, находясь у нижней границы восходящего часового канала. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании коррекционного нисходящего движения. Новостной фон для британской валюты сегодня более активный, стоит обратить внимание на платёжный баланс и ВВП Великобритании в 13:30, а также на данные по личным расходам в США в 16:30 и индекс настроения потребителей Мичиганского Университета в 17:55, которые могут вызвать ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта теперь являются уровни Мюррея 1.6602 (8/8 по Н1) и 1.6571 (7/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6632 (+1/8 по Н1) и 1.6663 (+2/8 по Н1).
1) рост британской валюты до сопротивления 1.6632, пробой которого позволит подняться к уровню 1.6663, с последующей коррекцией;
2) снижение курса пары к поддержке 1.6602, преодоление которой вызовет дальнейшее падение к отметкам 1.6571 - 1.6541, с попытками роста.
Торговые рекомендации: при закреплении выше уровня 1.6632 можно покупать британскую валюту к сопротивлениям 1.6663 - 1.6693, где следует искать входы в продажи; альтернативно - продавать пару, с целями на уровнях 1.6602 - 1.6571 - 1.6541, где стоит присматриваться к новым покупкам.
Российский рубль, похоже, устал от курсовых скачков и в финале недели сдает позиции в парах с долларом США и евро - однако сегодня все еще может выправиться, так как экспортеры снова платят налог. Налоговый период в последний год влияет на позиции российского рубля достаточно опосредованно, но в этот раз эффект заметен более выражено. К пятнице рубль устал от недельных скачков и пока уступает позиции USD и EUR - в среднем по 0,3% к текущему моменту. Комментарии российского Центробанка накануне мало повлияли на котировки "россиянина", но несколько ориентиров все же дали. Во-первых, стало понятно, что ключевая ставка понижаться в ближайшее время не будет -напомню, сейчас она составляет 7% и была пересмотрена на повышение в начале марта с 5,5% годовых. С другой, Центробанк четко дал понять, что пока не намерен сворачивать интервенции в валютной секции и уходить с рынка, отправляя рубль в "своболное плавание". Это означает, что сильных скачков курса рубля может и не быть -при очередной волне внешнего негатива ЦБ просто вернется к масштабным продажам валюты на рынке, стабилизируя рубль. За три мартовских недели, по состоянию на 24 марта, объем накопленных интервенций Центробанка РФ оставил не менее $24 млрд.
