Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 142.90-143.50, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 142.60,142.30 сопротивление-рост к отметкам 143.75,144.00 удачи всем.
Торговый диапазон пары NZD/USD на данный момент рассматриваю как 0.8565-0.8620, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8545,0.8510 сопротивление-рост к отметкам 0.8645,0.8655 удачи всем.
Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс доллара расчётами «завтра» снизился на 2,5 копеек, до 35,095 рубля, курс евро вырос на 2 копейки, до 48,40 рубля. Во время торговой сессии курс доллара достигал отметки 34,92, курс евро снижался до 48,11 руб. После обновления рублём новых максимумов началась коррекция.
Центральный банк России со 2 апреля понизил официальный курс доллара США к рублю на 58,13 коп., до 35,024 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 48,2596, что ниже предыдущего дня на 70,84 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 63 копейки и составила 40,98. Границы коридора не изменились и составляют 36,25-43,25 рубля. ЦБ РФ в пятницу 28 марта продал валюты на 200 млн долларов, или 7,15 млрд рублей.
Рубль укрепляется благодаря спаду внешнеполитической напряжённости и отсутствию новых санкций в отношении России. Вчера рубль никак не отреагировал на новость, которая традиционно считалась бы негативной. Цена на нефть марки Brent снизилась на 2,5 доллара, до 105,07 на ожиданиях роста оптовых запасов сырья в США. Отчёт по запасам будет опубликован сегодня вечером.
Падение стоимости нефти до 105,7 с точки зрения технического анализа некритично для рубля, так как на этом уровне проходит поддержка. Если этот уровень сегодня будет пройден, цена на нефть марки Brent двинется к отметке 100 долларов за баррель. В этом случае снижение цен на нефть начнет оказывать негативное влияние на российскую валюту.
Дальнейшая динамика валютного курса рубля будет зависеть от новостного фона. На сегодня укрепление рубля видится маловероятным. Если обратиться к четырехчасовым графикам, то по рублёвым парам можно ожидать коррекции до уровней 48,65 и 35,30. Если запасы нефти в США окажутся в пределах предыдущих значений, то в четверг и пятницу можно будет рассмотреть снижение курса евро до 47,84, а доллара до 34,65 руб.
Обзор и прогноз по индексу доллара США на 2 апреля 2014 года
Обзор и прогноз по индексу доллара США (#USDX) на 2 апреля.
Бычья волна, берущая начало 13 марта, остается последней незавершенной на сегодня волновой конструкцией на графике индекса в краткосрочном масштабе.
Вчерашний день активизации доллара не принес, котировки двигались в рамках коррекционного геометрического конуса на ценовом графике, все более уменьшая амплитуду. К сегодняшнему дню котировки индекса находятся почти на пике.
Направление внутридневного тренда индекса зависит от факта пробития/непробития границы сходящегося ценового канала.
Если границы устоят, характер движений, аналогично вчерашнему, сохранится и сегодня. В случае прорыва границы индекс ждет активизация движений.
Согласно волновой разметке, выход из «вымпела» возможен только в одном направлении, по тренду волны.
Предварительный прокол вниз исключать нельзя, но кратковременный — не дальше ближайшей зоны поддержки. Зоны поддержек и сопротивлений
Динамика индекса DXY, EURUSD и USDCHF соответствовала моим прогнозным сценариям. За счет разнонаправленных колебаний между основными парами индекс доллара остается торговаться около линии lb. Вечерний отчет отразил рост деловой активность в производственном секторе США по отношению к предыдущему месяцу, но показатель остался ниже прогнозного значения.
Согласно опубликованным данным, в феврале производственный индекс ISM вырос с 53,2 до 53,7 пунктов (прогноз был 54). Компонент занятости в производственной сфере ISM снизился с 52,3 до 51,1 (прогноз был 52,8).
Внимание трейдеров сосредоточено на решении, которое будет принято в четверг на заседании Управляющего Совета ЕЦБ и пятничном отчете NFP. В связи с этим, в среду интерес для участников рынка будет представлять отчёт по занятости ADP, который будет опубликован в 16:15 мск., и отчет по производственным заказам в США (18:00 мск).
В 12:30 мск в Британии выйдет отчет по деловой активности в строительном секторе. Показатель оказывает сильное влияние на фунт, если фактический значение отклоняется от прогноза. По прогнозу ожидается, что в марте деловая активность выросла с 62,6 до 63,1. Основные пары из-за смешанных данных показывают разнонаправленную динамику, поэтому следите за кроссом евро/фунт. Он определяет направление пар евро/доллар и фунт/доллар.
На среду я от индекса доллара ожидаю движение в диапазоне 79,92 - 80,27 и закрытие ростом около 80 пунктов. Евро/доллар уже готов к снижению, но может на новостях в 13:00 мск обновить максимум на данных по ВВП и производственной инфляции в еврозоне. Дивергенция одна есть, может быть и вторая. Но это уже будет сильный сигнал к падению.
Обзор и прогноз по паре валют EUR/JPY на 2 апреля.
Напоминаю тем, кто нерегулярно следит за моими обзорами по данному инструменту: последнее время в центре внимания формирующаяся восходящая волна с неправильной внутренней структурой от 13 марта.
С 28 марта идет активная отработка завершающей части волны, на сегодня незаконченной.
Мои вчерашние ожидания отката в зоне сопротивления оказались несостоятельными; набранный в предварительном флете волновой уровень позволил цене легко пробить преграду после лишь небольшой остановки.
Итак, рубеж пройден.
Котировки приблизились вплотную к очередной зоне сопротивления.
С большой долей уверенности теперь можно утверждать, что вся текущая волна является первой частью зарождающейся более крупной бычьей волны.
В течение суток ожидаю более флетовый настрой движения. Вероятно формирование встречных откатов, однако доминирующим вижу восходящий настрой на весь день.
Следующая зона сопротивления наверняка выступит тормозом для продолжения роста. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 142.80/50
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 143.30/55
- 143.90/144.30
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
Доминирование бычьего направления. Селл не рекомендую. В зонах поддержки сеть резон отслеживать сигналы своих ТС на покупку пары.
Во вторник курс евро/доллар обновил максимум и торгуется по 1,3807. По прогнозу я рассматриваю рост до 1,3810/15 и затем падение до 1,3766. Допускаю рост евро до верхней границы канала 1,3836. Евро растет на ожиданиях, что в четверг ЕЦБ не станет смягчать монетарную политику. Наибольший интерес будет представлять пресс-конференция М.Драги. В 13:00 мск. выходят данные по ВВП и производственной инфляции в Еврозоне. На ВВП вряд ли будет реакция, так как выходят окончательные значения. А вот данные по инфляции в преддверии заседания ЕЦБ интересны.
На слабом производственном индексе PMI курс фунт/доллар снизился до 1,6618. Одиннадцать часов фунт/доллар торгуется в узком диапазоне. Учитывая, что индикатор АО находится в отрицательной области, по прогнозу рассматриваю рост до 1,6655 с последующим падением до 1,6586. Я перестраховался, поскольку стохастик и АО показывают смешанную картину. В 12:30 мск. выходит индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании. На слабом отчете фунт может без роста уйти вниз.
С максимума 0,9302 курс AUDUSD снизился до 0,9221. После пробоя 0,9217 подтвердится модель «двойная вершина». После закрепления курса ниже 0,9217 откроется дорога на 0,9133. В качестве промежуточной цели предлагаю рассмотреть 0,9282.
Вчерашнее движение USD/CHF совпало с прогнозом. Если по евро/доллару я допускаю обновление максимума, то по USD/CHF рассматриваю снижение до 0,8815 и затем повышение до 0,8860. Других актуальных вариантов под сегодняшние новости не вижу.
Торговый диапазон пары AUD/USD на данный момент рассматриваю как 0.9215-0.9260 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9195,0.9160 сопротивление-рост к отметкам 0.9300,0.9320 удачи всем.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам евро-доллара к уровням сопротивлений 1.3809 - 1.3824 во вторник снова почти оправдались. Пара показала умеренный рост и пробила сопротивление 1.3809 до верхней границы часового канала локального максимума на отметке 1.3815, откуда произошло коррекционное снижение к поддержке 1.3794. Сегодня в азиатскую сессию наблюдаем попытки пары подняться выше уровня 1.3809. При этом евро-доллар все также движется в часовом восходящем канале. МАКД по часовому графику сигнализирует о слабом флетообразном движении. Новостной фон для евро-доллара сегодня более активный, стоит обратить внимание на ВВП ЕС в 13:00, на коэффициент безработицы ЕС в 13:00, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP в 16:15, а также на производственные заказы в 18:00, данные по которым могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими поддержками для евро-доллара теперь выступают уровни Мюррея 1.3794 (4/8 по Н1) и 1.3763 (2/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни Мюррея 1.3824 (6/8 по Н1) и 1.3840 (7/8 по Н1).
1) рост курса пары к сопротивлению 1.3824, преодоление которого позволит подняться до уровней 1.3840 - 1.3855, с вероятным падением;
2) снижение евро-доллара до поддержки 1.3794, пробой которой вызовет дальнейшее падение к уровням 1.3763 - 1.3733, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 1.3824 можно покупать евро-доллар, с целями на уровнях 1.3840 - 1.3855, где стоит искать новые входы в продажи; альтернативно - продавать пару к уровням 1.3763 - 1.3733, где следует присматриваться к покупкам.
