В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже, курс доллара расчётами «завтра» снизился на 3 копейки, до 35,53 рубля, курс евро на 12,65 копеек, до 49 рублей ровно. Снижение геополитических рисков, отсутствие новых экономических санкций в отношении России и налоговый период позволили рублю частично восстановить потери.
Центральный банк России с 27 марта понизил официальный курс доллара США к рублю на 48,22 коп., до 35,4494 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 48,9521, что ниже предыдущего дня на 75,21 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 60 копеек и составила 41,52. Границы коридора не изменились и составляют 36,20-43,20 рубля. ЦБ РФ в понедельник 24 марта продал валюты на 322 млн долларов, или 11,62 млрд рублей. При текущей стоимости бивалютной корзины финансовый регулятор продаёт по 200 млн долларов в день.
Доллар нашёл поддержку в районе 35,30 руб. У единой валюты зона поддержки находится на уровне 48,60-48,75 руб. Сегодня, как и вчера, выходит мало значимых новостей. Поскольку евро на рынке Форекс испытывает давление от заявлений представителей ЕЦБ о нежелательности высокого курса единой валюты и её продаж в кросс парах, то в паре евро/рубль резкого роста не ожидается.
За первые три дня недели рубль укрепился к доллару на 1,93% и против евро на 2%. Дальнейшее укрепление рубля с технической точки зрения выглядит маловероятным. Курсы евро и доллара приблизились к своим промежуточным уровням поддержки. Мощным драйвером к укреплению рубля может выступить уплата налога на прибыль в пятницу. А сегодня вероятнее коррекционное движение в пределах 20 пунктов. Пока на Украине не состоятся президентские выборы, рубль останется под давлением.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам британской валюты к сопротивлениям 1.6571 - 1.6602 практически оправдались. В среду пара показала хороший рост до локального максимума на отметке 1.6596, откуда последовало небольшое коррекционное снижение к уровню 1.6571. При этом пара движется в восходящем часовом канале. МАКД по часовому графику сигнализирует о слабом коррекционном нисходящем движении. Новостной фон для фунта сегодня более активный, стоит обратить внимание на розничные продажи в Великобритании в 13:30, а также на ВВП США в 16:30 и незавершенные продажи на рынке недвижимости США в 18:00, выход данных по которым может вызвать ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта являются уровни Мюррея 1.6541 (2/8 по Н1) и 1.6510 (1/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6602 (4/8 по Н1) и 1.6632 (5/8 по Н1).
1) продолжение снижения британской валюты к поддержке 1.6541, преодоление которой вызовет дальнейшее падение к отметкам 1.6510 - 1.6479, с попытками коррекции;
2) рост курса пары до сопротивления 1.6602, пробой которого позволит подняться к уровню 1.6632 с последующим снижением.
Торговые рекомендации: при закреплении выше уровня 1.6571 следует покупать британскую валюту к сопротивлениям 1.6602 - 1.6632, где следует искать входы в продажи; альтернативно - продавать пару, с целями на уровнях 1.6541 - 1.6510 - 1.6479, где стоит осторожно присматриваться к покупкам.
Часовой график. Часовой график. Наши рекомендации по продажам евро-доллара к уровням поддержек 1.3794 - 1.3763 снова практически оправдались. Пара так и не смогла пробиться даже к уровню 1.3824 и пробила поддержку 1.3794, дойдя до локального минимума на отметке 1.3776, откуда начались вялые попытки пробоя уровня 1.3794. Сегодня пара продолжает медленно спускаться, а МАКД по часовому графику сигнализирует о флетообразном движении. При этом евро-доллар движется в широком нисходящем канале по временному периоду Н4. Новостной фон для евро-доллара сегодня также спокойный, но стоит обратить внимание на данные по ВВП США в 16:30 и незавершенные продажи на рынке недвижимости США в 18:00, выход которых может вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими поддержками для евро-доллара все также выступают уровни Мюррея 1.3763 (3/8 по Н1) и 1.3733 (2/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни Мюррея 1.3824 (6/8 по Н1) и 1.3855 (6/8 по Н1).
1) снижение евро-доллара к поддержке 1.3763, пробой которой вызовет падение к уровням 1.7333 - 1.3702, с новыми попытками подъема;
2) рост курса к сопротивлению 1.3824, пробой которого позволит подняться до уровней 1.3855 - 1.3885, с последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: при неспособности подняться выше сопротивления 1.3794 рекомендуется продавать пару к поддержкам 1.3763 - 1.3733 и, возможно, к 1.3702, где снова стоит присматриваться к покупкам; альтернативно - все также покупать евро-доллар, с целями на уровнях 1.3855 - 1.3885, где следует искать новые входы в продажи.
Утром в четверг евро/доллар снова предпринимает попытки восстановления, но они не слишком результативны: основной валютной паре предстоит непростой день, данных будет много, драйверы окажутся сильными.
Накануне с речью выступил очередной представитель Управляющего совета Европейского центрального банка г-н Линде, который поделился мыслями о том, что ЕЦБ действительно готов реагировать монетарно по мере необходимости и в случае слабости экономики. Это, как он пояснил, будет актуально в случае возникновения дефляционных рисков, но их в данный момент, по словам Линде, тоже нет.
На самом деле, это четвёртое подряд выступление европейского монетарного политика за два дня рынок совсем не успокоило: при слове «дефляция» «евробыки» впадают в оцепенение и позволяют «медведям» выйти на оперативный простор.
Сегодняшний день будет интересным хотя бы потому, что США опубликуют окончательные данные по ВВП в IV квартале. Здесь может прятаться приятный сюрприз с пересмотром показателя до 2,7%, было бы неплохо. Это, в свою очередь, отразится на симпатиях к доллару.
Сегодня же во второй половине дня свет увидит еженедельный отчёт по числу требований на получение пособия по безработице в США. Поэтому вероятно, что в первой половине дня движения в основной валютной паре будут неактивными.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам австралийского доллара к уровням сопротивлений 0.9186 - 0.9216 полностью оправдались. Более того, пара легко пробила уровень 0.9216 и смогла добраться до более сильной отметки 0.9247 и верхней границы часового нисходящего канала, откуда началось коррекционное снижение. В настоящее время пара тестирует на прочность нижнюю границу часового канала. МАКД по часовому графику сигнализирует о нисходящем коррекционном движении Новостной фон для австралийского доллара сегодня спокойный, но стоит обратить внимание на ВВП США в 16:30 и незавершенные продажи на рынке недвижимости США в 18:00, выход данных по которым может вызвать ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками выступают уровни по Мюррею 0.9216 (6/8 по Н1) и 0.9186 (5/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 0.9247 (7/8 по Н1) и 0.977 (8/8 по Н1).
1) продолжение снижения австралийского доллара к поддержке 0.9216, преодоление которой вызовет дальнейшее падение к уровням 0.9186 - 0.9155, с новыми попытками роста;
2) подъем курса пары до уровня 0.9247, пробой которого позволит подняться до сопротивлений 0.9277, с последующим коррекционным снижением.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 0.9216 следует продавать пару, с целями на уровнях 0.9186 - 0.9155, от которых можно искать входы в покупки; альтернативно - покупать пару, к сопротивлениям 0.9247 - 0.9277, где стоит присматриваться к коррекционным продажам.
После прорыва выше сопротивления в районе 0.9140-0.9165, где проходит 200-дневная SMA, пара продолжает рост, целью которого является тестирование следующего сопротивления 0.9450. Район 0.9140-0.9165 теперь, вероятно, будет выполнять функции поддержки. При этом только обратный прорыв и закрепление ниже него отменит позитивные ожидания и просигнализирует о снижении к поддержке 0.8890-0.8920.
Пара продолжает консолидироваться ниже района сопротивления 102.40-102.80, где проходят 100- и 50-дневная SMA. При этом сохраняется возможность формирования нового витка снижения к ключевой поддержке в районе 100.00-100.60, где проходит 200-дневная SMA, а также уровень 61.8% коррекции ФИБО от роста 96.56-105.44, и откуда вероятен разворот тренда вверх.
Между тем, падение и закрепление ниже отметки 100.00 полностью отменит позитивные ожидания и просигнализирует о переходе к долгосрочной коррекции. В то же время, прорыв и закрепление выше сопротивления 102.40-102.80 подтвердит развитие восходящего тренда с целью тестирования локального максимума 105.40.
После того, как 100-дневная SMA ограничила снижение, пара начала восстанавливаться, и закрепление выше 50-дневной SMA станет сигналом, подтверждающим рост к сопротивлению 1.6750, в свою очередь, прорыв и закрепление выше которого нацелит пару на тестирование следующего важного сопротивления 1.7040.
100-дневная SMA продолжит выполнять функции ближайшей поддержки. Только уверенный прорыв ниже нее подтвердит снижение к отметке 1.6200. Однако более существенное снижение по-прежнему выглядит маловероятным, и на подходе к 1.6200 ожидается разворот тренда вверх.
Доллар США продолжает демонстрировать разнонаправленную динамику против основных конкурентов, и в краткосрочной перспективе подобная ситуация, вероятно, сохранится.
eurusd
Пара вновь начала снижаться, что соответствует основным ожиданиям, связанным с продолжением нисходящего тренда с целью выхода к поддержке в районе 1.3640. Второстепенными поддержками являются 50- и 100-дневная SMA. В дальнейшем ожидается разворот тренда вверх на подходе к 1.3640, после чего пара вновь будет нацелена на рост в направлении отметки 1.4000.
Из возможных альтернатив сохраняется незначительная вероятность возобновления роста от текущих уровней в направлении отметки 1.4000. Кроме этого, существует вероятность прорыва ниже поддержки 1.3640, после чего последует более глубокая коррекция к 200-дневной SMA или поддержке 1.3475.
Анализ SILVER по системе «каналы регрессии» на 27 марта
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -137.6352
silver
Пояснения:
Исходя из анализа серебра 27 марта видно, что цена продолжает нисходящее движение и преодолела уровень Мюррея «3/8», коррекции по-прежнему нет. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее движение в менее долгосрочном плане. Сейчас цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «3/8», что делает более вероятным продолжение нисходящего движения.
Первой целью нисходящего движения является уровень Мюррея «2/8» — 19,531. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «1/8» — 19,141. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем направлении движения. Ордера на покупку станут вновь актуальными только после закрепления цены выше мувинга.
Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому до разворота индикатора наверх короткие позиции можно поддерживать. Индикатор CCI находится около уровня -100, что обозначает наличие слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 19,531
S2 – 19,141
S3 – 18,750
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 19,922
R2 – 20,313
R3 – 20,703
Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 19,531. Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет 19,141. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше скользящей средней и по мере ее понижения переносить Стоп лосс тоже вниз. Стоп лосс рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 400-500 пунктов.
Сокращать ордера на продажу рекомендуется при окрасе 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или в случае отскока цены от уровня 19,531. Ордера Тейк профит можно размещать немного выше ближайших уровней Мюррея. Торговля на повышение сейчас не актуальна.
Анализ GOLD по системе «каналы регрессии» на 27 марта
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -102.4343
gold
Пояснения:
Исходя из картины, сложившейся по золоту 27 марта, видно, что цена в целом продолжает нисходящее движение и не может скорректироваться. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал развернулся вниз, что означает нисходящее направление движения в среднесрочном плане.
На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «4/8», что говорит нам о нисходящем направлении движения в ближайшей перспективе. Первой целью нисходящего движения, таким образом, является уровень Мюррея «3/8» — 1296,88. Если цена преодолеет этот уровень Мюррея, то новым таргетом будет выступать уровень Мюррея «2/8» — 1281,25. Скользящая средняя направлена вниз, а цена находится ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение в ближайшие дни.
Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном нисходящем движении, поэтому ордера на продажу можно рассматривать до разворота индикатора наверх, что обозначит виток восходящей коррекции. Длинные позиции будут актуальны только выше мувинга. Индикатор CCI находится около уровня -100, что говорит о наличие слабой перепроданности инструмента.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1296,88
S2 – 1281,25
S3 – 1265,63
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1312,50
R2 – 1328,13
R3 – 1343,75
Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целью 1296,88. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет 1281,25. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его понижения переносить вниз и стоп лосс. При прохождении 1500-2000 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень.
Сокращать короткие позиции рекомендуется в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши или при отскоке от уровня 1296,88. T/P можно размещать чуть выше ближайших уровней Мюррея. Ордера на покупку сейчас рассматривать не рекомендуется.
Анализ GBP/USD по системе «каналы регрессии» на 27 марта
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 151.0940
gbpusd
Пояснения:
Курс фунта 27 марта закрепился выше скользящей средней линии, поэтому на данный момент стали актуальными длинные позиции на рынке. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане.
Цена находится выше уровня Мюррея «7/8», а также выше скользящей средней. Поэтому текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «8/8» — 1,6602. В случае преодоления этого таргета новой целью для восходящего движения будет выступать уровень Мюррея «+1/8» — 1,6724. Обращая внимание на индикатор Хайкен Аши, который окрасил последние бары в фиолетовый цвет, можно сказать о локальном восходящем движении, поэтому ордера на покупку актуальны до разворота индикатора вниз.
Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение. Ордера на продажу вновь станут актуальными только после закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 200, что обозначает наличие сильной перекупленности валютной пары, поэтому в ближайшее время может начаться нисходящий откат.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,6479
S2 – 1,6357
S3 – 1,6235
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,6602
R2 – 1,6724
R3 – 1,6846
Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунтдоллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6602. В случае преодоления этого уровня, новым таргетом будет выступать 1,6724. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и стоп лосс.
При прохождении 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную длинные позиции рекомендуется в случае образования 1-2 баров (в зависимости от размера) голубого цвета или при отскоке цены от уровня 1,6602. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу сейчас рассматривать не рекомендуется.
Анализ EUR/USD по системе «каналы регрессии» на 27 марта
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -50.3614
eurusd
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 27 марта завершил восходящую коррекцию и закрепился ниже уровня Мюррея «1/8», Хайкен Аши окрашивает бары в голубой цвет. Старший канал направлен наверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал также направлен вверх, что означает восходящее направление движения и в менее долгосрочном плане.
На данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «1/8». Поэтому целью нисходящего движения сейчас является уровень Мюррея «0/8» — 1,3672, но шорты сейчас рассматривать по-прежнему не рекомендуется. Если цена преодолеет первый таргет, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «-1/8» — 1,3550. Скользящая средняя направлена вниз, а цена в свою очередь находится ниже нее, поэтому сейчас более актуально нисходящее движение.
Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, но сейчас в любом положении индикатора короткие позиции рассматривать не рекомендуется. Короткие позиции можно будет рассматривать только после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «2/8» — 1,3916. Индикатор CCI находится около нулевого уровня, что обозначает отсутствие какой-либо перекупленности или перепроданности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3672
S2 – 1,3550
S3 – 1,3428
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3794
R2 – 1,3916
R3 – 1,4038
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности рассмотрения лонгов требуется закрепление цены выше мувинга. Для возможности открытия коротких позиций следует дождаться разворота вниз любого канала линейной регрессии.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 27 марта, видно, что цена сформировала новый «мертвый крест», но продолжает располагаться внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 101,46, но рассматривать шорты можно будет только ниже облака Ишимоку.
usdjpy
В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 100,66. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (102,15), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее же движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 102,86. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена.
Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на восходящее, это может засвидетельствовать попытку возобновления восходящего движения. Отскок от критической линии может спровоцировать продолжение нисходящего движения.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,46. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 100,66. Стоп лосс размещаем выше 102,15 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз.
При открытии ордеров на продажу цена должна находиться ниже облака Ишимоку, а MACD – должен быть направлен вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 101,55 и 100,75.
27 марта пара доллар/франк пытается продолжить восходящее движение, но пока что безуспешно, хотя ниже Киджун-сен закрепиться не смогла. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,8893.
usdchf
В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,8958. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,8830), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения — поставлено под вопрос, но может продолжиться нисходящее движение с целью пивот уровень 0,8803. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк.
Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но очень осторожно. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о возобновлении восходящего движения. Отскок от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение нисходящей коррекции.
Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,8893. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,8958. Стоп лосс располагаем ниже 0,8830, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней.
Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от критической линии. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8885 и 0,8950.
