Ослабление пары в понедельник передало контроль над динамикой пары медведям и нацелило пару на внутриволновой более высокий минимум 1,2162, который был достигнут 20 марта. Образовавшаяся в понедельник медвежья свеча поглощения пробила минимум 1,2176, и прорыв ниже 1,2162 подтвердит реакционный максимум 26 марта 1,2235 как «бычью неудачу». Более широкое восстановление с реакционного минимума 3 марта 1,2101 принимает форму фигуры продолжения «медвежий клин», растущая линия поддержки которой расположена на 1,2150 в ходе сессии вторника. Только восстановление выше 1,2205 поставит под сомнение медвежьи перспективы пары.
Пара австралийский доллар/доллар США в течение дня
Пара приближается к ключевому целевому району 0,9325-50, найдя поддержку на 0,9218. Однако повышательный импульс явно слабеет, и максимум азиатской сессии вторника 0,9305 становится 4-месячным максимумом. Район 0,9234-38 должен устоять, чтобы быки чувствовали себя уверенно. Прорыв ниже отметки 0,9218 передаст контроль медведям и нацелит пару на 0,9203 и 0,9168.
Часовой график. Наши рекомендации по коррекционным покупкам серебра к уровням сопротивлений 19.92 - 20.11 частично оправдались. В пятницу курс металла смог подняться до локального максимума на круглой отметке 20.00 и верхней границе часового нисходящего канала, откуда произошло снижение к уровню 19.63 и нижней границе данного канала. Сегодня цена металла снова пытается пробиться выше канала к уровню 19.92, но пока весьма вяло. МАКД по часовому графику сигнализирует о восходящем коррекционном движении. Новостной фон для серебра сегодня спокойный, так что не стоит ждать сильных колебаний цены по данному поводу. По уровням Мюррея ближайшие сильные поддержки находятся на отметках 19.72 (1/8 по Н1) и 19.53 (0/8 по Н1). Ближайшие сильные сопротивления располагаются на уровнях 19.92 (2/8 по Н1) и 20.11 (3/8 по Н1).
1) рост цены серебра до уровня 19.92, преодоление которого позволит подняться до сопротивлений 20.11 - 20.31, с последующим снижением;
2) падение цены металла до поддержки 19.72, пробой которой вызовет падение к уровню 1953, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: все также при пробое сопротивления 19.92 можно покупать серебро, с целями на отметках 20.11 и 20.31, где следует осторожно присматриваться к продажам; альтернативно - продавать металл с целями на поддержках 19.72 и 19.53, где стоит искать входы в новые покупки.
Прогноз движения котировок пары EUR/USD до 19.00 мск 01.04.2014 года
Индикаторный анализ. Прогноз движения котировок пары EUR/USD
Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).
Линейная часть индикатора МАСД.
Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.
Медленная линия (главная) – линия синего цвета.
Гистограмма – столбцы чёрного цвета.
Свойства на последнем прогоне (свеча от 01.04.2014 года, время 06.00).
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии (синей), которая также двигалась вверх – сигнал вверх.
Быстрая линия (белая) находится ниже гистограммы – сигнал верхней работы.
Гистограмма, двигаясь вверх, находясь выше нулевой линии — сигнал вверх.
Быстрая линия (белая) и гистограмма, двигаясь вверх, имеют свойства «скрытая конвергенция», направленные вниз – средние сигналы вниз.
Итог: система индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает восходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На 6 часовом графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый.
8 средняя линия ЕМА – цвет синий.
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.
Свойства на последнем прогоне (свеча от 28.03.2014 года, время 06.00).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вверх – сигнал верхней работы.
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, пересекла снизу вверх 13 среднюю линию ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА – ослабление сигналов верхней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на 6-часовом графике дает восходящую тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 30%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 35%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 35%.
Общий итог: индикаторный анализ до 19.00 мск даёт восходящую тенденцию.
Как сообщил вчера Банк Англии, в феврале в Великобритании одобрено 70 309 ипотечных заявок. Это меньше, чем ожидалось (75 тыс.), и гораздо ниже показателя докризисного уровня, когда количество заявок составляло 90 тысяч. При этом цены на жилье в Соединенном Королевстве растут быстрыми темпами — примерно на 10% по всей территории государства. Как следствие, валютная пара фунт/доллар росла на 0,2% в течение европейской сессии.
В свою очередь, в еврозоне инфляция по итогам марта замедлилась до 0,5%, что создает определенный дискомфорт для Европейского центробанка. Напомним, что по результатам текущего года ЕЦБ ожидает увидеть инфляцию на уровне 2%. Однако, несмотря на слабый показатель, валютная пара евро/доллар в первой половине дня росла на 0,3%. Тут сказался фактор перепроданности пары, когда участники рынка временно фиксировали продажи.
В американскую сессию волатильность на Форекс выросла, и основной причиной послужило выступление Джанет Йеллен в Чикаго. Главные тезисы председателя Федрезерва можно сформулировать так. Во-первых, американская экономика по-прежнему слаба. Во-вторых, Соединенные Штаты будут еще какое-то время нуждаться в дополнительной финансовой поддержке. В-третьих, рынок труда в стране не окреп.
На фоне таких комментариев фондовые рынки, а также индекс доллара США начали резко расти. По всей вероятности, рынок воспринял слова председателя ФРС как сигнал о более длительном финансовом стимулировании, чем предполагалось ранее. Даже значительное снижение индекса Chicago PMI до отметки 55.9 ( предыдущее значение 59.8 ) не оказало негативного влияния на доллар.
Откат единой европейской валюты к уровню 1.3800 состоялся. Дальнейший рост пары будет сильно затруднен. Медвежий настрой рынка в ближайшие дни вырастет.
В качестве основного сценария рассматривается снижение пары в направлении отметки 1.3650 в рамках нисходящего канала, а также волны «5». В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня сопротивления 1.3840, что укажет на рост пары к годовому максимуму 1.3950.
Сегодня основными новостями из Европы будут уровень безработицы в Германии, а также индекс PMI для промышленной сферы Великобритании. Из статистики США выделим производственный индекс ISM и изменение расходов в строительном секторе.
После тестирования психологически важного уровня сопротивления 1.3800 пара евро/доллар скорректировалась под МА 200, где продолжает консолидироваться и с открытием европейской торговой сессии вторника. Среднесрочные риски по данной паре смещены вниз, на что указывает и расположение границ нисходящего (коррекционного) канала. На момент написания обзора МА 50 (красная) приблизилась сверху вниз к МА 200 (зеленая). Пересечение этих скользящих средних может послужить сильным «медвежьим» сигналом. В качестве важной области поддержки выступает диапазон 1.3640―1.3650.
Как мы и предполагали, после непродолжительной консолидации пара фунт/доллар продолжила рост по направлению к верхней границе коррекционного канала, проходящей вблизи психологически важного уровня сопротивления 1.6700. Пробой отмеченной области сопротивления откроет путь к максимумам текущего года (1.6820), с потенциалом дальнейшего роста. В это же время не можем исключить и отскок от данного уровня сопротивления. В таком случае отметим ближайший уровень поддержки 1.6600, который может удержать пару при коррекции.
MACD в положительной области
Stochastic в зоне перекупленности
Прогноз на дальнейший рост при фиксации выше 1.6700
«Австралиец» продолжает предпринимать попытки пробиться выше важного уровня сопротивления 0.9300, который длительное время выступал в качестве уровня поддержки. Вблизи отмеченного уровня проходит верхняя граница широкого восходящего канала, которая также указывает на значимость этого уровня. Ближайшим уровнем поддержки выступит отметка 0.9200, а в случае ее пробоя — 0.9130. Риски по данной паре смещены вверх, однако необходимо дождаться подтверждения способности пары продолжить рост.
MACD в положительной области
Stochastic в зоне перекупленности
Прогноз на укрепление пары при пробое отметки 0.9300
Вчера пара доллар/иена продолжила укрепляться, пробив верхнюю границу широкого нисходящего канала. Тем не менее более важным сопротивлением для пары по-прежнему выступает область 103.70—104.00. Неспособность пары продолжить рост выше отмеченной области может спровоцировать ее очередное ослабление. По двум последовательным минимумам был построен коррекционный канал, который также указывает на перекупленность пары. Подводя итоги, можно отметить, что дальнейшее укрепление пары возможно лишь при пробое уровня сопротивления 103.80, в то время как ослабление пары теперь также будет ограничиваться и уровнем поддержки 102.70.
MACD в положительной области
Stochastic в зоне перекупленносити
Прогноз на ослабление пары при условии отсутствия пробоя 103.80
Откат единой валюты к уровню 1.3800 состоялся, теперь цена тестирует его в качестве сопротивления. Таким образом, дальнейший рост пары евро/доллар будет сильно затруднен. В ближайшие дни медвежий настрой рынка может резко вырасти.
В качестве основного сценария рассматривается снижение валютной пары в направлении уровня 1.3650 в рамках нисходящего канала, а также волны «5».
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня сопротивления 1.3840, что укажет на рост пары к годовому максимуму 1.3950.
Вчерашний день закрылся фигурой «доджи». За последние шесть торговых сессий валютная пара фунт/доллар укрепилась на 200 пунктов — от 1.6470 до отметки 1.6680. Следующий важный уровень сопротивления находится на 1.6720, что является вершиной волны «ii». Помимо этого, торги проходят в пределах крупного канала, и в случае его пробоя вниз можно будет с уверенностью говорить о начале среднесрочного медвежьего тренда.
Основной сценарий предусматривает падение пары в волне «5» к отметке 1.6330.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня сопротивления 1.6720 с последующим возобновлением долгосрочного роста к отметке 1.7000.
На торгах 31 марта цена смогла проколоть локальный уровень сопротивления 0.9290, однако фиксации мы не увидели. После пробоя канала вверх, а также важной зоны сопротивления 0.9100—0.9200 цена стремится достичь следующего важного сопротивления 0.9450 в рамках волны (V).
Основным сценарием предполагается рост пары до отметки 0.9350 и далее к 0.9450.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200 и последующее падение котировки в район 0.9080.
Однако затем евро отыграло потери, достигнув отметки 1.3800. Выступление г-жи Йеллен прибавило оптимизма инвесторам, в результате чего фондовые индексы США показали рост на 1%. Глава ФРС высказалась в мягком ключе, пытаясь снизить опасения инвесторов, появившиеся после ее выступления 18 марта. Официальный индекс PMI в Китае составил 50.3, тогда как этот же индекс от банка HSBC оказался равен 48.0, что немного хуже ожиданий. Тем не менее рынки спокойно отреагировали на эти значения, а фондовый индекс Гонконгской биржи вырос на 1%.Заседание Резервного Банка Австралии не принесло каких-либо сюрпризов, после чего осси незначительно подрос. Я не рекомендую сейчас покупать AUD, поскольку весьма вероятна коррекция. В паре USDJPY, скорее всего, начинается новый растущий тренд. Нужно покупать. Целью может стать отметка 105 йен за доллар. Я также продолжаю держать длинную позицию в кроссе NZDJPY. Ставка на снижение S&P500 не оправдалась. Позиция была ликвидирована с убытком около 1%. Сегодня будет очень насыщенный день в смысле экономических релизов, среди которых основное место займут индексы PMI. Я также обращаю ваше внимание на индекс ISM в США, публикация которого запланирована на 18:00 МСК.
Покупаем при пробое ценами уровня 1,4954. Цель – 1,4997. Stop-Loss=1,4914.
Причина сформированной стратегии
Решение Резервного Банка Австралии по монетарной политике хоть и не принесло ничего сверх нового, но все же несколько разочаровало оззи. А вот евро сегодня чувствует себя достаточно уверенно. Статистика по рынку труда Германии и еврозоны порадовала, не дали особого повода для разочарований и данные по деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности (показатель по еврозоне вышел в соответствии с прогнозами на уровне 53,0). К тому же, в последнее время стало понятно, что ЕЦБ будет действовать лишь в случае, когда увидит широкомасштабное распространение дефляционных процессов по всей экономике еврозоны, так как сейчас падение CPI, в основном, вызвано падением цен на продукты питания и энергоносители. И это также оказывает евро умеренную поддержку.
Евробыки пытаются обновить вчерашний максимум 1,3805
В европейскую сессию индекс доллара снизился до 80,02 пунктов. Курс евро/доллар на новостях поднялся на 25 пунктов, до 1,3801. Этому способствовала положительная европейская статистика. Деловая активность в производственном секторе в марте выросла в Италии, Франции и Испании, снизилась в Германии и осталась на уровне февраля в Еврозоне. Уровень безработицы снизился в Еврозоне и Германии.
Другой фактор, который поддержал единую валюту через кросс евро/фунт, это отчет по индексу деловой активности в Великобритании. В марте производственная активность в Великобритании составила 55,3 и оказалась ниже прогноза 56,6 и предыдущего значения 56,9. Пара фунт/доллар упала к дневному минимуму 1,6640. Курс евро/фунт повысился на 25 пунктов, до 0,8889.
Фунт/доллар вернулся к трендовой линии, и медведи сейчас предпринимают попытки ее пройти. На валютном рынке основные пары опять показывают смешанную динамику. Единая валюта и швейцарский франк укрепляются против доллара США, британский фунт и австралийский доллар – снижаются.
По паре AUD/USD на часовом тайм-фрейме формируется модель «двойная вершина». После пробоя трендовой линии (0,9254) было получено первое подтверждение этой ценовой модели. При пробое основания (0,9217) находящегося между вершинами 0,9293 и 0,9302 зафиксируется второе подтверждение и определится новая цель: 0,9150.
В 18:00 мск. в США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе США. По прогнозу ожидается, что деловая активность в марте составила 54 против 53,2 в феврале. Показатель ISM при значении 54 пункта и выше окажет поддержку американскому доллару. При значении ниже 53,2 – доллар снизится.
Как только евро или франк обновит максимум против доллара, рынок может переходить в нисходящую коррекцию, а участники рынка будут готовиться к заседанию ЕЦБ и пресс-конференции главы ЕЦБ М.Драги.
Источник: alpari.ru, «Евробыки пытаются обновить вчерашний максимум 1,3805»
