Часовой график. Наши рекомендации по продажам золота к поддержке 1312 полностью оправдались. Еще в понедельник цена металла пробила этот уровень, а во вторник, после небольшого коррекционного отката, установила новый локальный минимум на отметке 1305 и нижней границе часового нисходящего канала, откуда наблюдаем попытки коррекционного роста. При этом цена золота прокола верхнюю границу часового нисходящего канала. MACD по часовому графику сигнализирует о коррекционном восходящем движении. Новостной фон для золота сегодня относительно спокойный, так что не стоит ждать сильных колебаний цены по данному поводу. Ближайшими сильными поддержками для металла являются уровни по Мюррею 1312 (4/8 по Н1) и 1296 (3/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1328 (5/8 по Н1) и 1343 (6/8 по Н1).
1) рост цены металла до сопротивления 1328, пробой которого позволит подняться до отметки 1343, с вероятной коррекцией;
2) пробой уровня 1312 и падение цены золота до поддержки 1296, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 1312 можно продать металл к уровню 1296 или дождаться данного сопротивления, где присматриваться к покупкам; альтернативно - покупать золото с целями на уровнях 1328 и 1343, где возможны новые коррекционные продажи.
Однако оно оказалось временным, несмотря даже на сильные данные по потребительской уверенности в США. Евро снова выкупили с низов у поддержки на 1.3750, подняв котировки на 1.3820. Чтож, уровень 1.3750 еще раз доказал свою важность. Нужно отметить высокую волатильность в паре EURUSD за последнюю неделю, что заставляет меня закрыть длинные позиции и временно постоять в стороне. Я буду продавать, если котировки уйдут ниже 1.3750. Пара USDJPY замерла в узком коридоре, и причиной тому - окончание финансового года в Японии. Я жду движения здесь на следующей неделе, и прогнозирую возобновление роста доллара. Но поставить деньги раньше срока не готов. В Китае нарастают ожидания новых стимулирующих мер, что толкает вверх азиатские фондовые индексы и валюты Океании. Длинные позиции в кроссах AUDJPY и NZDJPY принесли уже хорошую прибыль. Можно подумать об их закрытии, а можно и подержать, учитывая хорошую своп разницу. Я подержу еще.Валюты развивающихся стран хорошо укрепились в последние дни, но пока я не готов играть на их дальнейший рост. Вместо этого я рекомендую продавать кросс GBPAUD - фунт слаб на фоне снижения инфляции в Британии, а осси, похоже, вышел из падающего тренда. Особенно важных релизов сегодня не ожидается, а по статистике, напомню, среда часто оказывается днем разворота прежних тенденций.
Медь: цены снижаются с уровня двухнедельных максимумов
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 2,9710. Цель - 2,9429. Stop-Loss=2,9956
Причина сформированной стратегии
Цены на медь пребывают под масштабным давлением в последний месяц по мере того как ряд событий в Китае просигналил о возможности снижения спроса со стороны крупнейшего в мире потребителя этого сырья. Котировки в моменте находятся на двухнедельных максимумах, но фундаментальных предпосылок для разворота не обладают. Ищем возможности для коротких позиций.
Пара пока флетит под уровнем 102.34, диапазон в общем все тот же - отметки 101.95 и 102.73, если еще уже - то 102.14 - 102.54, вероятно сначала вниз сходят.
Какие сюрпризы преподнесет трейдерам валютная пара EUR/USD?
Позиции EUR/USD слегка снизились. Единая валюта опустилась к ключевой отметке 1,3800, несмотря на общий рисковый настрой инвесторов.
По словам Карен Джоунс, одного из ведущих технических экспертов Commerzbank, котировки EUR/USD «снова удержались выше минимума прошлой недели 1,3749. Поэтому мы не исключаем дальнейших попыток роста, однако движение вверх, скорее всего, будет ограниченным. Максимум, похоже, уже был образован, поэтому нисходящее давление на евро может усилиться».
Валютный стратег банка OCBC полагает, что «пока ЕЦБ не проявляет недовольства касательно недавнего усиления EUR. Однако вчерашние попытки оказать словесное давление на рынки гарантирует усиление внимания со стороны финансового регулятора в ближайшее время. Пока мы воздержимся от каких-либо прогнозов. Ожидается, то пара продолжит торги в диапазоне 1,3730-1,3870».
Сильная поддержка на 1,3749 удерживает пару в диапазоне, верхняя граница которого находится на 1,3877. Внутреннее сопротивление 1,3836-47 стало последней линией обороны, защищающей максимум понедельника 1,3877, а на дневном графике формируется база фигуры «двойное дно» на 1,3749. Прорыв выше 1,3877 завершит формирование базы, нацелив пару на максимум 13 марта на 1,3967 и создав расчетный целевой уровень на 1,4005. Поддержка 1,3800 и 1,3775 защищает минимум 1,3749.
Продолжается формирование торгового диапазона между уровнем 102,01 и максимумом прошлой недели 102,69 после бездействия пары во вторник. На 60-минутном графике формируется растянутая фигура продолжения “бычий вымпел”, а прорыв выше внутреннего сопротивления 102,49 вновь нацелит пару на максимумы 102,65-102,69. Инвесторы, ставящие на повышение доллара, находятся в выгодном положении для прорыва вверх, который нацелит пару на 103,15 и на район 103,33. Есть потенциал для снижения в сторону 101,97 в рамках бычьей фигуры продолжения, но лишь торговля ниже 101,97 вызовет беспокойство у инвесторов, ставящих на рост доллара, нацелив пару на 101,77 и 101,30.
Успешная защита минимума понедельника 1,6467 указывает на пространство для дальнейшего восстановления. Пара будет нацелена на максимум вторника 1,6548 и на сопротивление 1,6585, пока держится более высокий минимум 1,6484, а торговля выше 1,6585 укажет на пространство для дополнительного роста к 1,6635. Инвесторы, ставящие на понижение фунта, будут обеспокоены тем, что так и не был достигнут целевой уровень 1,6449, который теперь защищен поддержкой 1,6484 и 1,6467.
Во вторник пара опровергла фигуру «двойная вершина», что создало новый расчетный целевой уровень на 0,8951. Минимум понедельника 0,8787 значительно укрепился после прорыва выше 0,8869 во вторник, а целевой уровень 0,8951 станет достижимым при прорыве выше 0,8930. В случае снижения пара найдет поддержку на 0,8812, но риск ослабления ограничен. Пара евро/британский фунт в течение дня: Формируется торговый диапазон между 0,8330 и 0,8399, который консолидирует сильный рост с более высокого минимума 0,8192, достигнутого 28 февраля. Нижняя граница диапазона на 0,8330 устояла после испытания на прочность во вторник. Пока держится спроецированная поддержка 0,8322, инвесторы, ставящие на повышение евро, имеют возможность испытать на прочность максимум 18 марта на 0,8399. В предстоящие сессии ожидается прорыв вверх из этого диапазона, который нацелит пару на 0,8449 и более низкий максимум 0,8466, достигнутый 17 декабря. Утрата района 0,8322-30 опровергнет позитивные перспективы пары, создав риск снижения к 0,8245.
Пара продолжает торговаться в диапазоне 140,42-141,97 после успешной защиты дна диапазона на этой неделе. По-прежнему ожидается прорыв выше 141,97 в предстоящие сессии, и он откроет дорогу для роста к 142,25 и к району 143,38-143,52. Внутренняя поддержка находится на 140,70, которая защищает минимумы 140,42-46.
Был получен сигнал о росте к району 1,2240-50 после того, как во вторник пара совершила прорыв и закрытие выше 1,2203. Месячный максимум вторника 1,2218 оказался под давлением, и пара нацелится на линию сопротивления восходящего канала на 1,2250 при устойчивом прорыве вверх. Целевой уровень растяжения Фибоначчи 1,618 расположен в диапазоне 1,2240-1,2250. Район 1,2180 обеспечивает сильную поддержку, которая защищена уровнем 1,2200.
Пара австралийский доллар/доллар США в течение дня
Рост до четырехмесячных максимумов на азиатской сессии в среду приблизил минимально необходимый целевой уровень 0,9214. Прорыв выше 0,9141 на этой неделе продолжился, а падающая скользящая средняя за 200 дней на 0,9227 обеспечит дополнительное сопротивление. Впрочем, необходима скоординированная волна повышательного давления, чтобы совершить прорыв выше 0,9214-27, который нацелит пару на 0,9325. Рыночный профиль (МР) указывает на сильную поддержку 0,9168 на текущей сессии в среду, и лишь торговля ниже 0,9145 вызовет озабоченность инвесторов, ставящих на рост австралийского доллара.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам серебра к уровню 19.92 снова полностью оправдались. Еще ночью в понедельник цена металла достигла локального минимума 19.90, откуда наблюдаем вялые флетообразные попытки коррекции. Сегодня цена серебра пытается закрепиться выше 20-й отметки, двигаясь в часовом восходящем канале. МАКД по часовому графику сигнализирует о постепенном затухании восходящего коррекционного движения. Новостной фон для серебра сегодня спокойный, так что не стоит ждать сильных колебаний цены по данному поводу. По уровням Мюррея ближайшая сильная поддержка теперь находится на отметке 19.92 (3/8 по Н1) и 19.53 (2/8 по Н1). Ближайшие сильные сопротивления располагаются на уровнях 20.31 (4/8 по Н1) и 20.70 (5/8 по Н1).
1) снижение цены серебра до поддержки 19.92, пробой которой вызовет падение к уровню 19.53 с новыми попытками подъема;
2) рост цены металла до уровня 20.31, преодоление которого позволит добраться до сопротивления 20.70, с последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: все также, с учетом сильного снижения цены за последние недели без коррекций, стоит покупать металл, агрессивно - с текущих позиций или от поддержки 19.92, с целями на уровнях 20.31 - 20.70, где следует осторожно присматриваться к продажам.
Российский фондовый рынок в среду остается в приподнятом настроении: разговоры о западных санкциях остаются в теоретической плоскости, новость об исключении России из состава G8 игроков не расстроила, и инвесторы продолжают покупать.
При подтверждении прорыва уровня 1,0710 открываем длинные позиции с целью на 1,0770. Stop-Loss=1,0650
Причина сформированной стратегии
Австралийский доллар в последние несколько дней демонстрирует достаточно уверенный рост, основанный на технических факторах. Сегодня движение получило дополнительный импульс со стороны главы Резервного Банка Австралии Глена Стивенса, который в своем выступлении не затронул тему слишком высокого по историческим меркам курса австралийского доллара.
