Прогноз дня по EUR/USD и GBP/USD; Важные события сегодняшнего дня
Единая валюта продолжает торговаться против доллар США у 1.3800. На прошлой неделе пара так и не смогла преодолеть уровень 1.3700 по причине слабости статистических данных из Америки и явного отсутствия ЕЦБ проявлять активность в борьбе с низкой инфляцией.
Вышедшие в понедельник данные по розничным ценам – 0.5% против прогноза 0.6% — были полностью проигнорированы рынком, в вот негативное для доллара заявление Йеллен, наоборот, повлияло на отношение игроков. В целом неоднозначные показатели по экономике Штатов в купе с очередным манипуляторным заявлением главы ФРС о том, что ставки будут оставаться на низком уровне еще продолжительное время, подстегнуло риск-аппетит игроков к росту. Но это уже, как говорится, в ценах, и инвесторы акцентируют свое внимание даже не на заседании ЕЦБ, которое пройдет в этот четверг, от которого ничего не ждут, а на данных по занятости из США.
Сегодня появится первая ласточка – данные по занятости в частном секторе от ADP. Сильные данные окажут несомненно поддержку доллару, так как заставят игроков вспомнить о словах Йеллен о том, что Федрезерв продолжает сокращать стимулы и уже может в первой половине 2015 года поднять ставки.
Если пятничные данные также выйдут на высоте – это должно развернуть рынок и способствовать росту доллара по всему фронту.
Пара EURUSD «уперлась» в сильный уровень сопротивления 1.3810-15, преодоление которого на фоне слабых данных от ADP может привести к ее локальному росту 1.3832. В тоже время сильные данные по занятости в частном секторе окажут на нее давление, и она может опуститься к уровню поддержки 1.3765.
Британский фунт нашел поддержку на уровне 1.6620. Хорошие данные от ADP окажут давление на пару, и она может скорректироваться к 1.6600, в то же время слабые приведут к тестированию уровня 1.6680.
Прогноз движения и индикаторный анализ по EUR/USD на 02.04.2014 года
Индикаторный анализ по EUR/USD
Индикаторный анализ по дневному графику.
Индикатор стохастик (рис. 1).
На свече закрытием от 01.04.2014 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/3:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, находится выше своей медленной линии (синей), которая также двигалась вверх – восходящая тенденция.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх (наклон индикатора больше наклона цены) – сигнал вверх не рабочий (индикатор на данном прогоне выходил из зоны перепроданности).
Быстрая линия (белая) и медленная линия (синяя) на последнем прогоне, двигаясь вверх, пересекла снизу вверх границу 20% — сильные сигналы вверх.
Итог: индикатор стохастик на дневном графике даёт восходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 01.04.2014 года).
Расположение индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(8) < RSI(5) < RSI(13) < RSI(21).
Индикатор RSI(8) расположен ниже 50% — средний сигнал вниз.
Индикаторы RSI(5) и RSI(13) расположены выше 50% — средние сигналы вверх.
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) имеют свойства «инертный неправильный прогон», направленные вверх – сильные сигналы вверх.
Индикатор RSI(5) на последнем прогоне, двигаясь вверх, пересек снизу вверх индикаторы RSI(8) и RSI(13) — сильный сигнал вверх.
Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на дневном графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая) 5 (красная).
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) расположены выше 0% — средние сигналы вверх.
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) имеют свойства «пересечение снизу вверх границы 0%», направленные вверх – средние сигналы вверх.
Индикатор CCI(5) имеет свойство «скорость», направленное вниз – сильный сигнал вниз. Индикатор CCI(5) имеет свойство «индикаторное расхождение», направленное вниз.
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) имеют свойства «схождение», направленное вниз – сильные сигналы вниз.
Система индикаторов CCI на дневном графике даёт восходящую тенденцию.
Итог индикаторного анализа: цена, в течение дня, будет иметь восходящую тенденцию.
Торговый диапазон пары GBP/USD на текущий момент рассматриваю как 1.6595-16645, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.6565,1.6535 сопротивление-рост к отметкам, 1.6680,1.6715 удачи всем.
Торговый диапазон пары EUR/USD на данный момент рассматриваю как 1.3765-1.3815, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.3740,1.3715,1.3690 сопротивление-рост к отметкам 1.3830,1.3850,1.3880 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/JPY на текущий момент довольно узкий 103.40-103.95, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 103.15,102.80 сопротивление-рост к отметкам, 104.10,104.50 удачи всем.
Единая валюта продолжает медленно двигаться вверх, используя любой комментарий американских монетарных властей, чтобы немного укрепиться.
Выступавшая на этой неделе глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен в очередной раз обратила внимание на тот факт, что рынку труда всё еще нужна поддержка в виде мягкой монетарной политики. Конечно, пока никто не говорит о том, чтобы немного сократить темпы сворачивания QE3, но одновременно не исключается, что ФРС сможет предложить экономике какой-то новый вид поддержки.
Участники рынка охотно выкупают предыдущие продажи, хотя конкретно в среду покупки могут сократиться, а евро/доллар – начать консолидацию в узком диапазоне в преддверии завтрашнего заседания Европейского центрального банка. Вероятность того, что ЕЦБ даст намёки на новые механизмы стимулирования и смягчения, выросла после мартовского отчёта по инфляции.
Даже если европейский регулятор в апреле не решится на активные шаги по смягчению (а надо бы), указания на это должны присутствовать в речи Марио Драги. Вопрос лишь в том, как он это преподнесёт рынкам капитала.
Сегодняшний блок статистики не слишком объёмный, и инвесторы, вполне возможно, предпочтут экономить силы.
Общий итог: индикатор МАСД на месячном графике дает нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На месячном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый.
5 средняя линия ЕМА – цвет красный.
8 средняя линия ЕМА – цвет синий.
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вверх – сигнал верхней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигнала верхней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на недельном графике дает восходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 20%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 40%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 40%.
Общий итог по техническому анализу: цена в течение месяца будет иметь нисходящую тенденцию.
Расчёт первой тени месяца (первой недели апреля).
Средние линии ЕМА 1/5/8 – верхний сигнал.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(8), RSI(8), стохастик с периодом 8/5/3 на последнем прогоне) – верхний сигнал.
Итог: первая неделя апреля месяца по техническому анализу месячного графика должна иметь восходящую тенденцию. Окончательно тенденцию определит недельный график.
Расчёт второй тени недели (последняя неделя апреля).
Расчёт по МАСD линейная часть – дал нисходящую тенденцию.
Расчёт МАСD гистограмма – дал нисходящую тенденцию.
Итог: последняя неделя апреля месяца по техническому анализу месячного графика должна иметь нисходящую тенденцию. Окончательно тенденцию определит недельный график.
Общий итог расчёта апреля месяца: месяц будет иметь нисходящую тенденцию с наличием первой, верхней тени (первая неделя должна иметь верхний сценарий развития) и отсутствием второй нижней тени у чёрной месячной свечи (последняя неделя должна иметь нисходящую тенденцию).
Перспективы тренда по VSA. «Новозеландец» — пример ложного пробоя
На торгах 1-го апреля NZD показал пример, как смарты закрывают свои лонги.
По классике жанра, самым вкусным местом для закрытия лонгов являются новые вершины. Однако, чтобы подойти к этой вершине, нужно сделать еще одну волну вверх. Обратите внимание на участок (1) на скриншоте, потому что здесь и начинается та самая волна — пошла новая порция бычьего объема. Затем эта волна позволит «сработать» стопам, стоящим за верхней границей флэта. Это участок (2) — смарты закрывают часть своих лонгов. И на участке (3) медвежий объем «умных денег», поскольку пробитый хай привлекает в рынок ликвидность — множество покупателей из толпы.
«Новозеландец» — пример ложного пробоя
На этом смарты говорят толпе «спасибо» и уводят цену под локальный минимум к их стопам
Напоследок фишечка из VSA: если вы видите замедление восходящего тренда и пробой максимума с разворотом на росте объема, спешите выходить из лонгов — смарты делают именно это.
Часовой график. Во вторник пара показала слабое снижение, пробил поддержку 1.6632, но так и не закрепившись ниже и оставшись в восходящем часовом канале. Сегодня, несмотря на данные по индексам цен на жилье ниже прогнозных значений, британская валюта пытается возобновить рост и закрепиться выше уровня мюррея 1.6632. Отметим также, что фунт движется в широком восходящем канале по дневному периоду. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании нисходящего движения и возможном скором росте. Новостной фон для британской валюты сегодня относительно спокойный, стоит обратить внимание на индекс деловой активности в секторе строительства Великобритании в 10:30, а также на изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP в 16:15, а также на производственные заказы в 18:00, данные по которым могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта являются уровни Мюррея 1.6632 (5/8 по Н1) и 1.6602 (4/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6663 (6/8 по Н1) и 1.6693 (7/8).
1) пробой поддержки 1.6632 и снижение британской валюты до уровней 1.6602 - 1.6571, с новыми попытками роста;
2) рост курса пары до сопротивления 1.6663, преодоление которого позволит дойти до уровней 1.6693 - 1.6724, с последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 1.6632 можно продавать пару, с первыми целями на уровнях 1.6602 - 1.6571, где стоит присматриваться к покупкам; альтернативно - можно покупать британскую валюту к сопротивлениям 1.6693 - 1.6724, где следует искать новые входы в продажи.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 02.04.2014, 11:45
DAX 30: рост на фондовых площадках в США создал благопритяный внешний фон для покупок
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9660. Цель - 9728 или 9795. Stop-Loss=9575
Причина сформированной стратегии
Фондовые индексы США отметились нешуточным ростом во вторник 1-го апреля и создают позитивный внешний фон для европейских площадок. Фьючерсы на немецкий DAX 30 продолжают стоять на траектории роста и готовятся преодолеть сопротивление 9680. На сегодня не запланировано выхода важной макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на настроения участников рынка. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на возобновление роста.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам австралийского доллара к уровням сопротивлений 0.9277 - 0.9308 с последующими продажами практически оправдались. Дойдя до локального максимума на отметке 0.9302 и верхней границы восходящего часового канала, пара развернулась на коррекцию. Сегодня австралиец продолжил снижение, совсем немного не дойдя до поддержки 0.9216, откуда наблюдаем новые попытки роста. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании нисходящего коррекционного движения. Новостной фон для австралийского доллара относительно спокойный, но стоит обратить внимание на изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP в 16:15, а также на производственные заказы в 18:00, данные по которым могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками выступают уровни по Мюррею 0.9216 (6/8 по Н1) и 0.9186 (5/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 0.9277 (8/8 по Н1) и 0.93087 (+1/8 по Н1).
1) пробой сопротивления 0.9247 и рост австралийского доллара до уровней 0.9277 - 0.9308, с последующей коррекцией;
2) снижение курса пары к поддержке 0.9216, преодоление которой вызовет дальнейшее падение к уровням 0.9186 - 0.9155, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое сопротивления 0.9247 рекомендуется покупать пару, к уровням 0.9277 - 0.9308, где следует присматриваться к коррекционным продажам; альтернативно - можно продавать пару, с целями на уровнях 0.9186 - 0.9155, от которых стоит искать новые входы в покупки.
МЕДЬ: землетрясение в Чили стало дополнительным поводом для роста цен
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 3,055. Цель - 3,100. Stop-Loss=3,0150 Причина сформированной стратегии
Цены на медь демонстрирую рост уже второй день подряд после того как землетрясение в Чили спровоцировало рост опасений относительно стабильности предложения на рынке. Предупреждение о цунами было распространено в адрес Чили, Перу и Эквадора со стороны национальной геологической службы США. Чили является одним из крупнейших производителей меди в мире и любые катаклизмы в этой стране существенно сказываются на котировках красного металла. Кроме того цены восстанавливаются после масштабного снижения в предыдущем месяце. В случае преодоления сопротивления 3,055 целью движения может стать отметка 3,100.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам доллар-йены от уровней 103.32 - 103.52 к поддержке 102.93 полностью оправдались еще в понедельник. Откорректировавшись в часовом восходящем канале до его нижней границы и отметки 102.89, пара продолжила рост с мелкими откатами к сопротивлению 103.91, достигнув его сегодня утром. От данной отметки произошел еще один небольшой откат и сейчас доллар-йена пытается возобновить восходящее движение на 104-ю фигуру. МАКД по часовому графику сигнализирует о дивергенции и слабом нисходящем коррекционном движении. Новостной фон для доллар-йены относительно спокойный, но стоит обратить внимание на изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP в 16:15, а также на производственные заказы в 18:00, данные по которым могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими поддержками для пары теперь являются уровни Мюррея 103.52 (5/8 по Н1) и 103.13 (4/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями выступают уровни Мюррея 103.91 (6/8 по Н1) и 104.30 (7/8 по Н1).
1) пробой сопротивления 103.91 и продолжение роста курса пары до уровня 104.30, преодоление которого позволит подняться к уровню 104.69, с последующим снижением;
2) коррекционное снижение доллар-йены до поддержки 103.52, пробой которой вызовет дальнейшее падение до уровней 103.13 - 102.73, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при неспособности пробиться выше уровня 103.91, можно продавать пару с первыми целями на поддержках 103.52 - 103.13, где стоит искать новые входы в покупки; альтернативно - покупать к сопротивлениям 104.30 - 104.69, где присматриваться к коррекционным продажам.
Перспективы евро: Ведущие специалисты крупных банков дали оценку
Перспективы евро
В ходе сегодняшних торгов котировки валютной пары евро/доллар торгуются в зоне 1,3800. Участники рынка продолжают фокусироваться на завтрашнем заседании ЕЦБ и пятничной статистике по занятости вне с/х в США.
Кэрен Джоунс, глава отдела Commerzbank, занимающегося техническим анализом, подчеркнула, что пара «продолжает откат от 55-дневной скользящей средней 1,3715, что рассматривается как коррекция, которая остановиться в зоне 1,3820/50. Пока эта область будет ограничивать рост, на рыке будет доминировать предложение».
В дополнение, стратег OCBC Bank говорит: «В краткосрочной перспективе мы придерживаемся нейтральных прогнозов по паре. Ожидается, что отметка 1,3719 (55-дневная MA) будет выступать в роли поддержки, в вот как сопротивление до заседания ЕЦБ будет действовать уровень 1,3850″.
