Впервые за пять недель был пробит вниз уровень 1,65, и минимально необходимый целевой уровень снижения 1,6449 находится в пределах досягаемости. Завершение формирования медвежьего вымпела на дневном графике ранее на этой неделе дает преимущества участникам рынка, ставящим на снижение фунта, и целевым уровнем снижения является 1,6401. Коррекционный рост будет встречать сопротивление при торговле ниже уровня 1,6590, который ограничивает повышательный риск.
Пара продолжает рост от достигнутого на прошлой неделе минимума за 28 месяцев 0,8698 и нацелена на более низкий максимум 5 марта 0,8895. Краткосрочная бычья волна от 0,8698 усилилась, и важным уровнем, который паре предстоит пробить, чтобы существенно укрепить минимум 0,8698, является более низкий максимум 0,8895. Сильная поддержка на 0,8812/17 и 0,8759 означает ограниченный характер понижательно риска.
Снижение до 0,8330 в четверг означает неспособность ставящих на рост евро участников рынка пробить уровень 0,84. Краткосрочная тональность стала нейтральной, и пара торговалась между 0,8330 и достигнутым во вторник максимумом 2014 года 0,8399. Пара торгуется в основном в нижней части этого диапазона, и его прорыв вниз создаст дополнительный риск падения до района 0,8278. Инициатива вновь перейдет к участникам рынка, ставящим на рост евро, при прорыве внутреннего сопротивления 0,8368, который откроет путь к 0,8383 и к максимуму 0,8399.
Минимум вторника 140,75 находится под угрозой, и на ближайших сессиях следует ожидать его прорыва. Невозможность вновь достичь уровня 142 на этой неделе приобрела важность теперь, когда пробита восходящая 7-недельная линия поддержки, и падение ниже 140,75 поставит под непосредственную угрозу минимум 14 марта 140,46. Также будет возможно дальнейшее снижение, до минимума 27 февраля 138,79. Район сопротивления 141,43/141,50 защищает ключевой уровень 142.
Пик 7 марта 1,2215 защищен максимумом четверга 1,2203. На дневном графике, возможно, формируется большой медвежий вымпел, особенно пока рост ограничен уровнем 1,2203, а прорыв ниже 1,2162 будет означать возможность снижения в направлении 1,2135. Вместе с тем считается, что пока минимум медвежьей неудачи пятницы на 1,2122 находится в безопасности. Рост выше 1,2203 обеспечит контроль быкам, открыв паре путь к 1,2215 и, возможно, к 1,2236, где проходит линия сопротивления медвежьего флага.
Пара австралийский доллар/доллар США в течение дня
Поддержка 0,8992 устояла, обеспечив рост, нацеленный на сопротивление 0,9094. Вместе с тем структура более широкой волны роста от 0,8924 к 0,9141 была повреждена. Это означает, что только при согласованном повышательном давлении на австралийский доллар достигнутый в среду 3-месячный максимум 0,9141 вновь окажется в игре. Дополнительная защита уровня 0,9141 находится на 0,9116. Поддержка на 0,9043 и 0,9018 защищает ключевой район поддержки 0,8992/95.
Евро/доллар корректируется после двухдневного падения
Несмотря на вчерашнее снижение курса евро против доллара США и британского фунта, в пятницу на европейской сессии после снижения к 1,3765 евробыкам удалось оттолкнуться от минимума и восстановиться до 1,3797. Пара евро/доллар движется по утреннему прогнозному сценарию.
Разворот кросс-курса EUR/GBP помог покупателям евро и отправил курс GBP/USD к уровню 1,6495. Курс евро/фунт вырос с уровня 0,8348 до 0,8364. Поскольку важных данных на пятницу не запланировано, участники рынка для принятия торговых решений в расчет взяли отчеты по платежному балансу Еврозоны и по бюджету Британии.
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Еврозоны в январе увеличилось до 25,3 млрд. евро против 20 млрд. евро (пересмотрен с 21,3) и прогноза 18,4 млрд. евро. Фактическое значение оказалось значительно выше прогнозного значения. Чистые заимствования госсектора Великобритании в феврале составил 9,3 млрд. фунтов против прогноза 8,6 млрд. фунтов. Я не считаю эти отчеты важными, но календарь скудный, а драйверы для движения валютных пар нужны.
Сейчас важно, как закроет неделю индекс доллара. Если индекс DXY закроется выше 80 пунктов, то в понедельник можно будет по нему рассматривать обновление максимума. Пары евро/доллар и фунт/доллар на дневных тайм-фреймах пробили трендовые линии. Это сильные сигналы к покупкам доллара и закрытию коротких позиций. Сейчас по EURUSD и GBPUSD после двухдневного падения наблюдается коррекционное движение.
На 15:03 мск. недельные потери по фунту составляют 0,83%. Евро/доллар снизился на 0,89% против закрытия в пятницу 14 марта.
Цифра сама по себе оказалась хуже ожиданий аналитиков (325К вместо 320К), но 4-недельное среднее стало минимальным с ноября прошлого года. Доллар США продолжил свое укрепление к большинству других валют, отыгрывая заявление г-жи Йеллен о возможном повышении ставок уже в апреле 2015г. Сегодня запланированы выступления трех членов Комитета по операциям на открытом рынке, и инвесторы будут особенно внимательны к заявлениям. Есть мнение, что кто-то попытается смягчить эффект от пресс-конференции Йеллен, но есть также и опасения, что новые высказывания будут даже более ястребиными. Евро не удержалось на важном уровне поддержки в 1.3830 и ушло на другой значимый уровень в 1.3750. Я по-прежнему считаю, что потенциал падения единой валюты ограничен. Гораздо интереснее сейчас покупать доллар против валют развивающихся стран, таких как ЮАР и Мексика. Длинные позиции в USDCAD и USDJPY мне также нравятся. Коррекцию в золоте я рассматриваю, как хороший шанс купить желтый металл. В остальном же неделя, скорее всего, закроется на мажорной ноте для доллара и фондовых индексов.
Покупки стоит рассматривать при пробое вверх уровня 1,1265 с первичной целью на 1,1322. Stop-Loss размещать на уровне 1,1195 (МА).
Пара USD/CAD в течение недели продемонстрировала рост. Попытка пройти поддержку 1,1050 в первой ее половине успехом не увенчалась и котировки устремились вверх, к текущему моменту, закрепившись выше уровня 1,1223 (максимум от 31 января 2014 года). Во многом, такая динамика пары обусловлена сложившимися настроениями и внешним фоном, благосклонным к доллару США.
Напомним, что 19 марта, ФРС США объявила свое решение по монетарной политике (и это было первое заседание регулятора под руководством Джанет Йеллен). Американский регулятор продолжил сворачивание мер количественного стимулирования, сократив ее еще на $10 млрд. При этом, Йеллен дала понять, что замедлять темпы выхода не планируется. Также было отмечено, что первое повышение ставок произойдет спустя полгода, после того как QE3 будет полностью завершена. Естественно, что на фоне подобных заявлений, американский доллар укрепился по всему спектру валютного рынка.
Выступление главы Банка Канады Стивена Полоза оптимизма национальной валюте не добавило, поскольку он заявил, что рост ВВП в 1 квартале текущего года, вероятно, будет слабым. Также Полоз отметил вероятность низкого инфляционного давления по итогам февраля. Не смогли поддержать канадский доллар и цены на нефть, которые большую часть недели оставались под давлением. Котировки сорта Brent снизились до отметки 105,41 за баррель на фоне временного затухания геополитической напряженности, которая после указа, подписанного в четверг президентом США и дающего возможность введения экономических санкций в России, снова выходит на первый план.
Учитывая ранее сказанное, не исключено, что усиление геополитической напряженности и потенциальный рост цен на черное золото, может немного сдержать ослабление канадской валюты. Хотя все тот же фактор введения экономических санкций США и ЕС против России могут спровоцировать рост спроса на защитные активы, что в данной паре поддержит американский доллар.
Если же говорить о макроэкономических отчетах, то уже сегодня, в 12:30 GMT будут опубликованы данные по индексу потребительских цен. Прогноз по показателю и в самом деле не слишком оптимистичный. В годовом соотношении ожидается снижение показателя от 1,5% до 1,0%. Учитывая настрой Центробанка, высказанный на мартовском заседании, такая динамика показателя станет очередным подтверждением тому, что канадский регулятор не станет в скором времени ужесточать монетарную политику, что делает луни еще менее привлекательным по сравнению с долларом США (о действиях ФРС говорилось немного выше).
Новая рабочая неделя с точки зрения канадской статистики будет совершенно неинтересной, поскольку значимых отчетов к публикации не запланировано. Зато новости по экономике США будут сыпаться как из рога изобилия. И именно они могут задать тон при условии, что тема геополитики утихнет. Внимание стоит обратить на данные по заказам на товары длительного пользования (в среду, в 12:30 GMT). Также не стоит исключать из поля зрения окончательные данные по ВВП за 4 квартал 27 марта. Кроме того, будут опубликованы отчеты по потребительскому доверию от Университета Мичигана (в пятницу) и Conference Board (во вторник), незавершенных сделках по продажам жилья и еженедельные обращения за пособием по безработице (в четверг). Умеренно-позитивная американская статистика будет способствовать дальнейшему росту пары.
Торговые рекомендации. Учитывая сказанное, у пары есть потенциал для дальнейшего роста. Покупки стоит рассматривать при пробое вверх уровня 1,1265 с первичной целью на 1,1322. Stop-Loss размещать на уровне 1,1195 (МА).
Торговый диапазон пары EUR/GBP на начало торгов рассматриваю как 0.8350-0.8380, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8330,0.8300 сопротивление-рост к отметкам 0.84000,0.8425 удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/JPY на начало торгов рассматриваю как 168.00-168.50 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 167.75,167.75 сопротивление-рост к отметкам, 169.00,169.60 удачи всем.
Торговый диапазон пары EUR/JPY на начало торгов рассматриваю как 140.65-141.15, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 140.40,140.15, сопротивление-рост к отметкам 141.30,141.65 удачи всем.
Торговой диапазон пары NZD/USD на начало торгов рассматриваю как 0.8515-0.8465 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8500,0.8480 сопротивление-рост к отметкам 0.8600,0.8620 удачи всем.
Торговый диапазон пары AUD/USD на начало торгов рассматриваю как 0.9050-0.9100 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9000,0.8980 сопротивление-рост к отметкам 0.9140,0.9170 удачи всем.
