Пара продолжает постепенно снижаться. Ближайшей целью является 100-дневная SMA, следующей может стать отметка 1.6200. При этом обратный разворот тренда вверх может состояться от любой из этих отметок, тогда как падение ниже 1.6200 по-прежнему выглядит маловероятным.
gbpusd
Между тем, для подтверждения роста паре необходимо закрепиться выше сопротивления 1.6750, после чего она будет нацелена на тестирование следующего важного сопротивления 1.7040.
Пара консолидируется немного ниже района 102.60-102.70, где проходят 100- и 50-дневная SMA. При этом для продолжения роста ей необходимо закрепиться выше данного района. Это подтвердит развитие восходящего тренда с целью тестирования локального максимума 105.40.
usdjpy
Если же район 102.60-102.70 не будет преодолен в ближайшей перспективе, может последовать новый виток снижения к ключевой поддержке в районе 100.00-100.50, где проходит 200-дневная SMA, а также уровень 61.8% коррекции ФИБО от роста 96.56-105.44, и откуда вероятен разворот тренда вверх. Между тем, падение и закрепление ниже отметки 100.00 полностью отменит позитивные ожидания и просигнализирует о переходе к долгосрочной коррекции.
Цены на золото продолжили падение на еще не утихшем запале после публикации результатов заседания ФРС США. Также подогрели медвежьи настроения по золоту данные по США, которые оказались сильными.
Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе соответствовало прогнозам и составило 320 000.
Индекс деловой активности в производственном секторе ФРС-Филадельфия в марте вырос до 9,0 после неожиданного падения в феврале до -6,3. По прогнозам экономистов ожидался рост индекса всего до 4,3.
Индекс опережающих индикаторов от Conference Board в феврале вырос на 0,5% против ожиданий роста на 0,3%.
GOLD_21_03_2014
Продажи на вторичном рынке жилья в феврале упали на 0,4% по сравнению с январем в соответствии с ожиданиями.
SILVER_21_03_2014
В итоге данные оказались либо в соответствии, либо лучше ожиданий. Это в свою очередь подогревало бычьи настроения по доллару, а золото терпело поражение.
Сегодня важной статистики не ожидаются способной оказать влияние на драгметаллы, поэтому торги будут подвержены техническим факторам, а учитывая бурное снижение на этой неделе сегодня можно ожидать коррекцию.
Тактика на сегодня следующая: Вне рынка.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1327.00 против $1338.00 на предыдущей сессии. Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $20.17 против $20.75 на предыдущей сессии. Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1436.00 против $1454.00 на предыдущей сессии. Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $754.00 против $768.00 на предыдущей сессии.
Пара продолжает торговаться в диапазоне, ограниченном сопротивлением 0.9145-0.9165, где проходит 200-дневная SMA, и поддержкой 0.8890-0.8920. При этом риски выглядят нейтрально, и дальнейшие перспективы будут определяться направлением выхода из диапазона.
В случае закрепления выше отметки 0.9165 рост продолжится к сопротивлению 0.9450. В то же время, преодоление отметки 0.8890 откроет дорогу падению к локальному минимуму 0.8660.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам доллар-йены к уровням 102.34 - 102.73 практически оправдались. В среду пара показала отличный рост до локального максимума на отметке 102.67, откуда началось коррекционный снижение. Сегодня доллар-йена продолжила падение, достигнув поддержки на уровне 101.95 и нижней границы часового нисходящего канала. Отметим также, что пара движется в широком боковом канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о коррекционном нисходящем движении. Новостной фон для доллар-йены сегодня спокойный, так что по данному поводу резких ценовых колебаний ожидать не стоит. Ближайшими поддержками для пары теперь являются уровни Мюррея 101.95 (2/8 по Н1) и 101.76 (1/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями выступают уровни Мюррея 102.32 (4/8 по Н1) и 102.54 (5/8 по Н1).
1) коррекционный рост доллар-йены до сопротивления 102.34, преодоление которого позволит подняться к уровням 102.54 - 102.73, с последующим падением;
2) снижение курса пары до поддержки 101.95, пробой которой вызовет дальнейшее падение до уровней 101.76 и 101.56, с попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 101.95 можно продавать пару, с целями на уровнях 101.76 - 101.56 где искать входы в покупки; альтернативно - покупать доллар-йену, с целями на уровнях 102.34 - 102.54 - 102.73, где следует присматриваться к коррекционным продажам.
Российский фондовый рынок в пятницу оказался под лавиной внешнего негатива: после того как международные рейтинговые агентства S&P и Fitch пересмотрели прогноз по рейтингу РФ со «стабильного» на «негативный» и введения новых санкций в отношении нашей страны, шансов на позитивное открытие не осталось. На старте ведущие биржевые барометры сбросили по 2% в среднем, в лидерах утренних продаж отметились бумаги Новатэка и ПИКа, в «зелёной» зоне находятся акции Русала и Полиметалла.
Курс валюты расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 1.1140, 1.1125, 1.1100 и 1.10875.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне, но слилась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится практически на границе зоны перекупленности и также не формирует четких сигналов.
Отсутствие четких сигналов приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой локального max 1.1275 и рост USD/CAD к уровням 1.1360 и 1.1400/10.
2. Пробой уровня поддержки 1.1230 и коррекция к уровням 1.1160 и 1.1120.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 16:30 мск. будет опубликован ряд фундаментальных данных по Канаде, который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Глобальный тренд по доллару на валютном рынке радикально меняется
Вчерашние данные по заявкам на пособие по безработице, а также индекс производственной активности ФРС Филадельфии, которые вышли лучше прогноза соответственно 320 000 заявок против прогноза 325 000 и 9.0 пункта против прогнозируемого значения в 3.8 пункта, показали, что восстановление экономики США продолжается, причем происходит это с ростом. Что подтверждает решение ФРС продолжить сокращение стимулов, которое прекратится до конца этого года и, возможно, уже даже повышение ключевой процентной ставки уже через год.
Решение Федрезерва показало, что не стоит ожидать приостановки сокращения стимулирующих программ, а значит глобальный тренд по доллару на валютном рынке радикально меняется. Такое положение дело будет поддерживать доллар особенно против европейских валют и иены. Явная слабость евро уже налицо, стерлинг был явно необоснованно перекуплен, так же как и франк, а иену ждет снижение против доллара благодаря не только изменению ситуации вокруг доллара США, но и на ожидании новых мер ослабления от ЦБ Японии.
Сегодня внимание рынка будет обращено на данные по платежному балансу Еврозоны и базовый индекс потребительских цен. Слабая статистика из Еврозоны способна подтолкнуть евро вновь вниз. В то же время неплохие данные из Канады, очевидно, только на время будут способны поддержать канадский доллар.
Пара EURUSD находится ниже уровня 1.3800 и, похоже, она еще продолжит свое снижение. Ближайшей целью мы ожидаем уровень 1.3700 после преодоления уровня 1.3745.
Так как вес евро в индексе доллара значителен, то можно предположить, что на фоне снижения евро против доллара, индекс доллара также получит неплохую поддержку и с преодолением уровня 80.25-27 может подрасти к 80.50.
Сегодняшний прогноз по валютному инструменту EUR/USD
В ходе сегодняшних торгов котировки EUR/USD держатся у нижней границы диапазона, сформировавшегося в итоге отката пары после решения ФРС США. Накануне выхода в еврозоне индикатора потребительской уверенности единая валюта торгуется у зоны 1,3770/80.
«Евро больше не может рассчитывать на несоответствие сальдо торгового баланса в США и еврозоне как источник дальнейшей поддержки. На фоне сворачивания стимулирующих мер ФРС теперь показатели отклоняются друг от друга не с такой скоростью, как раньше. Поэтому уязвимость евро на фоне все более сильного доллара возрастает. С течением времени, к концу 2014 г, дальнейшее падение курса EUR/USD может привести пару к отметке 1,25», — считают аналитики UBS.
По мнению одного из ведущих технических экспертов Commerzbank, «в качестве первоначальной цели выступает минимум конца февраля на 1,3643, а затем минимум 2014 г на 1,3476 и 55-месячная скользящая средняя на 1,3465. Попытки роста, вероятно, будут ограничены уровнем 1,3815/50. Лишь пробой данной зоны сможет вызвать очередной скачок к 1,3948/58».
Доллар-йена пытается закрепиться выше уровня 102.34, если получится, то тогда увидим и отметку 102.73, иначе пара свалится к поддержке 101.95 с отскоком.
Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 19.00 мск 21.03.2014 года
Индикаторный анализ
Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).
Линейная часть индикатора МАСД.
Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.
Медленная линия (главная) – линия синего цвета.
Гистограмма – столбцы чёрного цвета.
Свойства на последнем прогоне (свеча от 21.03.2014 года, время 06.00).
Быстрая линия (белая), двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии (синей), которая также двигалась вниз – сигнал вниз.
Быстрая линия (белая) находится выше гистограммы – сигнал нижней работы.
Гистограмма, двигаясь вниз, находится ниже своей нулевой линии — сигнал вниз.
Быстрая линия (белая) и гистограмма, двигаясь вниз, имеют свойство «неправильный прогон», направленные вниз (наклон индикатора вниз – наклон цены вверх) – сильные сигналы вниз.
Итог: система индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На 6 часовом графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый.
8 средняя линия ЕМА – цвет синий.
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.
Свойства на последнем прогоне (свеча от 21.03.2014 года, время 06.00).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз, находится ниже 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал нижней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов нижней работы.
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вниз, при движении цены вверх – сигнал нижней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на 6-часовом графике дает нисходящую тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 30%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 35%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 35%.
Общий итог: индикаторный анализ до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.
Поддержка на целевом уровне растяжения Фибоначчи 1,618, которая находится на 1,3746, устояла, спровоцировав рост к району сопротивления 1,3809/13. Резкое снижение от достигнутого на прошлой неделе максимума за 2,5 года 1,3967 можно по-прежнему считать коррекционным, а прорыв выше 1,3813 нацелит пару на середину волны снижения от 1,3967 к 1,3749, которая находится на 1,3858. Вместе с тем, чтобы открылась возможность возврата к максимуму 1,3967, необходимо, чтобы пара пробила сопротивление 1,3878. Поддержка 1,3746 будет оставаться под угрозой, пока район 1,3809/13 ограничивает рост. Дальнейшее снижение усилит позиции медведей, нацелив пару на 1,3707.
Поддержка на уровне 102 останется защищенной, и внимание сосредоточено на достигнутом в среду 4-дневном максимуме 102,69. Достигнутый в понедельник 6-недельный минимум 101,15 надежно защищен в диапазоне между 102 и 101,59, и на ближайших сессиях ожидается прорыв выше 102,69. Консолидация ниже этого уровня приобретает форму бычьего вымпела, а прорыв выше 102,69 откроет паре дорогу к дальнейшему росту, до 102,83 и в направлении 103,15. Ключевое сопротивление находится на 103,28.
