Торговый диапазон пары USD/CAD на начало торгов рассматриваю как 1.1195-1.1235 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.1155,1.1120 сопротивление-рост к отметкам 1.1250,1.1280 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/CHF на начало торгов рассматриваю как 0.8815-0.8850 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8800,0.8760, сопротивление-рост к отметкам, 0.8870,0.8895 удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/USD на начало торгов рассматриваю как 1.6475-1.6520, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.6450,1.6420 сопротивление-рост к отметкам, 1.6545,1.6575,удачи всем.
Торговый диапазон пары EUR/USD рассматриваю как 1.3750-1.3810, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.3710,1.3690 сопротивление-рост к отметкам 1.3845,1.3875 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/JPY на начало торгов рассматриваю как 102.20-102.70, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 101.85,101.60, сопротивление-рост к отметкам, 103.00,103.20 удачи всем.
Торговый диапазон пары USD/RUB на начало торгов рассматриваю как 36.00-36.35, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 35.85,35.65, сопротивление-рост к отметкам 36.50,36.75, удачи всем.
Паре евро/доллар не удалось возобновить рост от нижней границы восходящего канала, проходящей у отметки 1.3800. Дальнейшее снижение котировок может быть ограничено скользящей средней с периодом 200, в то время как в качестве локального уровня поддержки выступает отметка 1.3640. Уже сейчас наблюдается потенциал пары для дальнейшего снижения, но МА 200 всё же способна удержать давление «медведей». В таком случае пробой отмеченного диапазона 1.3800–1.3745 (МА 200) послужит определяющим сигналом дальнейшего движения.
Техническая картина пары фунт/доллар по-прежнему остаётся неясной. С одной стороны, пара продолжает торги в пределах узкого коррекционного канала, тестируя нижнюю границу. При этом также наблюдаем и тест нижней границы более широкого восходящего канала, что указывает на потенциал отскока от данного уровня поддержки. С другой стороны, затяжное ослабление пары привело к закреплению котировок ниже МА 200 и последующему пересечению более быстрыми скользящими медленные. Это указывает на перспективы дальнейшего снижения. В качестве уровня поддержки выступает 1.6500, закрытие 4-часовой свечи ниже может подтвердить преобладание «медвежьего» настроения.
MACD в отрицательной области.
Stochastic развернулся вверх от зоны перепроданности.
Скользящие средние указывают на явное преобладание нисходящего потенциала
Паре австралийский доллар/доллар США удалось удержаться выше МА 200, что привело к возобновлению роста. По-прежнему пара продолжает находиться зажатой между важным уровнем сопротивления 0.9130 и линией тренда (нижняя граница восходящего канала). Таким образом, дальнейшее укрепление пары рассматривается лишь после пробоя и фиксации её выше отметки 0.9130. Расположение МА также указывает на преобладание «бычьего» настроения рынка.
Техническая картина пары доллар/иена остаётся прежней: котировки продолжают находиться в пределах широкого ценового диапазона 102.70–101.25. С открытием европейской торговой сессии в пятницу пара, в очередной раз оттолкнувшись от верхней границы данного ценового диапазона, начала снижение. В качестве ближайшего уровня поддержки рассматриваем отметку 101.90, вблизи которой проходит МА 20.
Продаем при отбое цен от уровня 1,5200. Цель – 1,5143. Stop-Loss=1,5250.
Причина сформированной стратегии
Евро остается под давлением в паре с долларом. Мало того, что давление на него оказывает тот факт, что высокие уровни евро главу ЕЦБ не устраивают, так к тому же негатива добавляет снижение интереса к рискованным активам. Подогревает ослабление общеевропейской валюты и достаточно агрессивный настрой ФРС. Именно общим ослаблением евро обусловлено и его снижение в кроссе с австралийским долларом.
Покупаем по рыночной цене с целью 1,0650. Stop-Loss=1,0543
Причина сформированной стратегии
Движение в большей степени обусловлено техническими факторами, поскольку ни один из регионов значимой макроэкономической статистики не публиковал. Котировки пары закрепились выше уровня 1,0600, что делает возможным продолжение роста в краткосрочной перспективе.
Покупки при пробое уровня 13,2526 с первичной целью на уровне 13,2686 и, далее, 13,3117. Stop-loss размещать на уровне 12,2348 (МА). При возобновлении падения, продажи ниже уровня 13,1930 с целью на 13,1462. Stop-loss – 13,2205.
В пятницу, 21 марта, на очередном заседании Совет управляющих Банка Мексики принял решение сохранить ставку на уровне 3,5%, считая, что текущая монетарная политика будет способствовать достижению инфляции целевого уровня 3%.
В ответ на решение, мексиканский песо в течение часа укрепился по отношению к доллару на 0,23%. USD/MXN и далее продолжила снижение, отметив минимум на уровне 13,2002, но к завершению торговых суток отдала практически все заработанное.
Регулятор отмечает, что в странах с развивающейся экономикой ожидается снижение роста на фоне слабого внутреннего спроса и замедления темпов роста экономики Китая. Но при этом говорит об улучшении перспектив глобального мирового роста. Тем не менее, сохраняющееся низкое ценовое давление (в большинстве развитых стран показатель удерживается ниже целевого уровня, установленного Центробанками), несет в себе определенные риски.
Состояние экономики Мексики по-прежнему вызывает у регулятора опасения. Он отмечает замедление экономической активности в конце 2013 – начале 2014 года. Даже при условии роста государственных расходов, частное потребление и инвестиции остаются недостаточно высокими.
После 8 месяцев роста, начиная со второй половины января, уровень инфляции в стране немного снизился, но все еще остается выше 4%. Тем не менее, Банк Мексики отмечает некоторое снижение инфляционных рисков, что пока позволяет ему удерживать ставку на уровне 3,5% с целью стимулирования экономики. При этом, инфляционные прогноза на 2015 год регулятор оценивает как стабильные, поскольку ценовая динамика последнего времени, как считает Банк Мексики не повлияет процесс ценообразования в экономике.
Более того, существуют ожидания, что Банк Мексики решится на повышение ставки до значения 3,75% уже в 2015 году и именно они помогли мексиканскому песо немного укрепиться. Однако, регулятор при принятии решения будет оценивать состояние экономики, а также все факторы, которые могут повлиять на уровень инфляции.
Торговые рекомендации: открытие длинных позиций при пробое уровня 13,2526 с первичной целью на уровне 13,2686 и, далее, 13,3117. Stop-loss размещать на уровне 12,2348 (МА). При возобновлении падения, продажи ниже уровня 13,1930 с целью на 13,1462. Stop-loss – 13,2205.
На прошедшей неделе валюты были на редкость единодушны. Основная тройка понесла потери около 1% по отношению к доллару США. Евро «полегчал» на 0,84%, иена ослабла на 0,87%. Лидером падения стал британский фунт, потеряв по итогам рабочей пятидневки 0,94%. Ситуация в Украине остается напряженной, а США и ЕС объявили о санкциях по отношению к России (причем Обама подписал указ, позволяющий применять санкции к ключевым секторам экономики), что не способствует спросу на рискованные активы. К тому же, ощутимую поддержку доллар получил со стороны объявленного в среду решения ФРС по монетарной политике.
EUR/USD в начале недели даже смогла укрепиться, добравшись до уровня 1,3947, получив порцию оптимизма на фоне достаточно сдержанной реакции Запада на признание Россией республики Крым. А вот со стороны макроэкономической статистики, особых поводов для оптимизма у евро не было. Индекс экономических настроений ZEW снизился к 51,3, что стало четвертым месяцем падения. Индикатор ожиданий обвалился к 46,6 вместо прогнозных 52. Свою лепту в такую динамику показателя внесла неопределенность торговых перспектив на фоне русско-украинского конфликта. Данные по инфляции подтвердили, что опасения главы ЕЦБ относительно высокого курса евро вполне обоснованы.
GBP/USD с самого начала недели демонстрировала негативную динамику. Помимо общих факторов, которые давили на рискованные активы, были и собственные поводы для разочарований. В начале недели падение фунта было обусловлено корпоративными сделками (появились подтверждения о сделке Vodafone по покупке испанской компании). Добавили негатива и сообщения о том, что банк-кастоди осуществляет продажи, реализуя определенную долгосрочную стратегию. Кроме того, стало известно, что дефицит бюджета Великобритании расширился. И тут даже неплохие данные по рынку труда, отразившие сокращение числа безработных, не смогли переломить ситуацию.
USD/JPY первые два рабочих дня удерживалась в нешироком диапазоне, и лишь под влиянием решения ФРС смогла из него вырваться, поднявшись в район уровня 102,67. На заседании FOMC было решено сохранить темпы сворачивания количественного смягчения. Также американский регулятор упразднил ориентир в виде уровня безработицы, приняв решение концентрировать внимание на широком спектре данных, включая рынок труда, инфляцию и ситуацию на финансовых рынках. Также было отмечено, что 13 из 16 представителей Комитета считают, что повышение ставки произойдет в 2015 году. В отличие от ФРС, глава Банка Японии не сказал ничего интересного. То, что к окончанию недели пара все же откатилась в район уровня 102,30, объясняется близящимся завершением финансового года, которое традиционно характеризуется спросом на иену со стороны национальных компаний.
Позиция ФРС в отношении монетарной политики после мартовского заседания стала предельно ясна: в целом, настрой регулятора на данный момент выглядит достаточно агрессивным и это в ближайшее время может оказывать доллару умеренную поддержку. Кроме того, вероятность усиления санкций к России со стороны США и ЕС могут в очередной раз спровоцировать снижение интереса к рискованным активам, вызвав продолжение роста доллара в парах с европейскими валютами и консолидацию его в диапазоне с иеной.
