Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 144, 89, 34 и 55, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 1.37975, 1.38425 и 1.38775/80.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.37925 и рост евро (EUR) к уровням 1.3850 и 1.3885.
2. Пробой уровня поддержки 1.37475 и снижение евро (EUR) к уровням 1.3690 и 1.3640 (локальный min).
Несмотря на небольшое число экономических событий, европейские валюты нашли поводы для дальнейшего падения. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,3780, а GBP/USD – к 1,6510.
EUR/USD во время азиатской сессии демонстрировала сдержанное желание скорректироваться вверх, однако с открытием Европы вновь начала распродажи, отчасти в связи с ростом напряжения на финансовых рынках. Заявления канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу новых санкций против России, которые будут обсуждаться в Брюсселе, вызвали бегство из рискованных активов, надавив на пару. Кроме того, свою лепту внесли и инфляционные данные на производственном уровне. PPI Германии не дотянул до прогнозов, продемонстрировав неизменные уровни вместо ожидаемого роста на 0,2%. В результате, пара от уровня открытия 1,3827 скатилась к минимуму 1,3748, завершив торги в районе 1,3785.
GBP/USD понесла вчера более сдержанные потери, ослабнув лишь на 50 пунктов. В первый час падения EUR/USD пара даже пыталась расти благодаря резкому снижению кросса EUR/GBP. Однако затем спрос на американскую валюту приобрел масштабный характер, а данные из США только подкрепили распродажи «британца». В итоге, пара от уровня открытия 1,6531 доросла до максимума 1,6567 и скатилась к минимуму 1,6479, завершив торги чуть выше 1,65.
USD/JPY, несмотря на интерес к доллару в парах с европейскими валютами, держалась довольно стабильно. И даже позитивные американские отчеты не смогли вырвать пару с довольно узкого диапазона. В итоге, от уровня открытия 102,48 цены добрались до минимума 102,20, но откатились к максимуму 102,54, неподалеку от которого и завершили торги.
Доллар США продолжает испытывать спрос, благодаря довольно четкой позиции Джанет Йеллен. Несмотря на то, что многие ожидали, что она будет скорее в стане «голубей», чем «ястребов», новая глава ФРС дала понять, что сворачивание программы стимулирования будет идти прежними темпами, а первое повышение ставок произойдет спустя полгода, после того как QE3 будет полностью завершена. Тем временем, экономические данные из США продолжают преподносить небольшие, но приятные сюрпризы. Индекс активности от ФРБ Филадельфии в марте вырос до 9,0 от -6,3 в феврале, число заявок на пособия по безработице оказалось ниже прогнозного значения, а данные с рынка жилья совпали с ожиданиями.
Стабильность и уверенность иены на текущий момент неудивительна. Мы уже предупреждали, что последние две недели марта – это традиционный сезон покупки японской валюты национальными компаниями страны. Все дело в завершении финансового года, который увеличивает репатриационные потоки корпоративного сектора Японии. Таким образом, укрепление пары на текущий момент будет носить ограниченный характер, а вот любой повод для распродаж инвесторы будут использовать с удовольствием. Учитывая тот факт, что сегодняшний календарь не представляет интереса, единственным катализатором внушительных колебаний могут стать лишь очередная эскалация конфликта с Украиной или известия о новых санкциях против России, которые могут вновь вызвать бегство из рискованных активов и поддержать падение пары с ближайшей целью в район 102,00.
Решение по поводу санкций против России в рамках саммита в Брюсселе еще не принято или не озвучено, поэтому все может произойти в ходе второго дня встречи. Учитывая отсутствие других важных экономических событий, сегодня именно эта тема может стать ключевой в деле определения динамики пары. Вчера вечером уже стало известно расширение санкций со стороны США, причем на этот раз решение затронуло функционирование банка «Россия», входящего в тридцатку крупнейших кредитных организаций нашей страны. Несмотря на то, что это лишь косвенно касается еврозоны, бегство из рискованных активов может вновь надавить на пару и отправить ее в район 1,3720.
Несмотря на то, что пара обладает довольно неплохим иммунитетом ко всему, что касается русско-украинского конфликта, ввиду относительно нейтральной позиции Великобритании, а также меньшей взаимозависимости экономическим систем, пара все же может попасть под общую волну распродаж. Из экономических событий мы увидим лишь отчет по госфинансам, который вряд ли привлечет внимание рынка в конце торговой недели. С технической точки зрения дальнейшее падение пары будет носить ограниченный характер: сопротивление 1,6480 может выступить серьезным барьером, от которого пара может оттолкнуться и возобновить укрепление. В пользу дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе говорят и фундаментальные факторы, поэтому для среднесрочных и долгосрочных инвесторов текущие уровни могут быть привлекательной точкой входа на рынок лонгами.
В ходе снижения от уровня сопротивления 1.3940 Евро пробил уровень 1.3835. Сегодня цена продолжила стремительное падение и сформировала на данный момент очередную «медвежью» свечу, достигнув нижней границы канала. В случае пробоя нижней границы канала и дальнейшего снижения ближайшей поддержкой рынку может послужить уровень 1.3695. Общий тренд на рынке – «бычий», поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена под ценой и развернулась в боковом направлении в районе отметки 1.3700. Ценовой канал при этом направлен вверх, что также указывает на текущее преобладание «быков» на рынке. «MACD» ― в положительной зоне, но столбики гистограммы ― под сигнальной линией и снижаются. «RSI» демонстрирует нисходящее движение от зоны перекупленности. Ослабление курса европейской валюты обусловлено рядом факторов и данных экономической статистики. В частности, показатель индекса производственных цен по Германии демонстрирует ухудшение. Кроме того, внимание участников рынка привлечено решением FOMC по основной процентной ставке.
Пробив уровень 1.6590, британский фунт достиг нижней границы канала. Затем цена отскочила вверх и сегодня консолидировалась. На данный момент рынок сформировал небольшую «медвежью» свечу с продолговатой верхней тенью. В случае пробоя нижней границы канала и дальнейшего снижения ближайшей поддержкой может послужить уровень 1.6460. Общий тренд на рынке – «медвежий», поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена над ценой и движется в боковом направлении вблизи отметки 1.6590. Ценовой канал при этом направлен незначительно вниз, что также указывает на текущее преобладание «медведей» на рынке. «MACD» находится в отрицательной зоне, столбики гистограммы расположены под сигнальной линией и снижаются. «RSI» демонстрирует боковое движение под уровнем 50. Консолидация курса британской валюты обусловлена рядом факторов, данных экономической статистики и прогнозов по Великобритании. В частности, улучшился по сравнению с прогнозируемым значением показатель баланса промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников.
Пробив большой «бычьей» свечой уровень 101.85, пара доллар США/японская иена замедлила рост и консолидировалась под 50-периодной скользящей средней. В случае дальнейшего повышения ближайшим сопротивлением рынку может служить уровень 103.35. Общий тренд на рынке – «медвежий», поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена над ценой и движется в нисходящем направлении в районе ценовой отметки 102.60. При этом горизонтальное направление ценового канала указывает на текущее боковое движение на рынке. «MACD» находится в отрицательной зоне, столбики гистограммы ― под сигнальной линией, но повышаются. «RSI» движется вдоль уровня 50. Консолидация курса американского доллара по отношению к японской иене обусловлена рядом факторов и данных экономической статистики. В частности, по США улучшились показатели числа первичных обращений за пособием по безработице и производственного индекса ФРС-Филадельфии. При этом ухудшились показатели объема продаж жилья на вторичном рынке и числа повторных заявок на получение пособия по безработице.
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8325-0.8365, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8300,0.8270 сопротивление-рост к отметкам 0.8395,0.8420 удачи всем.
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 168.65-169.45, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 168.10,167.75 сопротивление-рост к отметкам, 169.80,170.20 удачи всем.
