А евро всё продолжает дешеветь, и кто бы что ни говорил, это давно ожидалось – «евробыки», наконец, прозрели, увидев под собой почти трёхлетние высоты, и испугались. Одновременно тихая с виду Джанет Йеллен, глава Федеральной резервной системы США, подтолкнула доллар к укреплению, сначала отметив новые ориентиры будущих шагов регулятора, а затем дав практически точные сроки для ужесточения монетарной политики.
Помня стратегию Федрезерва, вполне можно ожидать, что далее каждый месяц американский регулятор будет сокращать объёмы QE3 на $10 млрд и окончательно завершит третий раунд стимулирования к октябрю 2014 года. Что ж, вполне логично и разумно.
Далее, судя по всему, будет пауза длиной от 3 до 6 месяцев, с тем, чтобы собрать сведения о состоянии экономики без искусственной подпитки, а затем последует шаг в сторону ужесточений.
Всё это играет в пользу доллара. Фундаментально американская валюта прочнее стоит на ногах, чем евро, в силу отличий фискального подхода. Это было видно и ранее, но в этот раз «евробыки» явно заигрались. Анонсированная политика ФРС будет поддерживать доллара ещё минимум 6 месяцев.
Сегодняшний макроэкономический календарь почти пуст, днём участники рынка попытаются вернуть себе часть потерянного за два дня, но краткосрочный тренд остается нисходящим, к 1,3745.
Иена: Перспективы тренда по VSA и цели, 21марта 2014 года
На новостях из США — заседание FOMC — против доллара США снизилась также и японская иена. С конца прошедшей недели у сопротивления 9.87 (фьючерс иены — 6J) скапливаются объемы без видимого бычьего результата (пробой 9.87), и в среду на новостях происходит отскок. О чем это говорит?
Учитывая, что индекс доллара кардинально поменял характер движений (см. видео о выходе индекса из нисходящего треугольника), а также то, что от сопротивления 9.87 у иены пошли солидные объемы, дающие пока медвежий результат, мы можем констатировать продавцов в иене — медвежий объем.
Фундаментальный обзор и прогноз рынка FOREX на 21 марта 2014 года
Независимо от последних решений ФРС, макростатистическая картина по-прежнему выходит со слабыми европейскими показателями и позитивными американскими. Вчера индекс цен производителей в Германии за февраль показал нулевой прирост против ожидания +0,2%.
В США еженедельные заявки на пособия по безработице составили 320К против ожидания 327К, индекс деловой активности Филадельфии вырос с -6,3 до 9,0 против ожидания 4,2. Слабее вышли продажи домов на вторичном рынке за февраль – 4,6 млн против ожидания 4,65 млн. Индекс опережающих индикаторов показал прирост на 0,5% против ожидания 0,3%. Британской валюте, снизившейся на 36 пунктов против 54 по евро, помог баланс производственных заказов, выросший за текущий месяц с 3 до 6 пп.
Вчера президент США Б. Обама дал санкцию на блокирование активов российского бизнесмена Юрия Ковальчука и банка «Россия», долей в 30,3% которого он владеет. По слухам, Россия возвращает американские облигации на 100 млрд долларов.
Сегодня в 13:00 мск публикуется платёжный баланс еврозоны за январь, прогноз 18,4 млрд евро против 21,3 млрд в декабре. По Великобритании чистые заимствования госсектора ожидаются ростом на 7,8 млрд фунтов стерлингов против -6,4 млрд в январе.
Ожидаем дальнейшего снижения евро и фунта к определённым ранее целям: 1.3715/25 по евро и 1.6440 по фунту стерлингов.
В отсутствии австралийских новостей осси оттолкнулся вверх от 0.8995 на росте фондового рынка. Австралийский S&P/ASX 200 к 7:00 мск растёт на 0,53% вслед вчерашнему росту S&P500 на 0,6%. В понедельник публикуется индекс PMI Китая в производственной сфере от HSBC. В среду, 26 марта, публикуется отчёт Банка Австралии о финансовой стабильности.
Есть вероятность услышать ещё раз о нежелательности высокого курса осси, так как он слабо отреагировал на сокращение QE в США. С фундаментальной точки зрения австралиец держится в полном нейтралитете после событий в Крыму и решения ФРС, оставаясь на уровнях прошедшей недели. Ожидаем торговлю в диапазоне 0.8995-0.9080, то есть в основном торговом диапазоне прошедшей и текущей недели до решения крупных инвесторов по дальнейшей стратегии.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам пары к поддержкам 1.6510 и 1.6479 полностью оправдались. В четверг британская валюта продолжила снижение и достигла уровня 1.6479 и нижних границ каналов по временным периодам Н1 и Н4, откуда начался коррекционный рост. Сегодня утром пара пытается закрепиться выше уровня споротилвения 1.6510 и продолжить подъем. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании восходящем коррекционном движении. Новостной фон для британской валюты сегодня относительно спокойный, существенных ценовых колебаний по данному поводу ожидать не стоит. Ближайшими сильными поддержками для фунта теперь являются уровни Мюррея 1.6479 (0/8 по Н1) и 1.6449 (-1/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями все также являются уровни 1.6541 (2/8 по Н1) и 1.6571 (3/8 по Н1).
1) продолжение коррекционного роста британской валюты до сопротивления 1.6541, преодоление которого позволит подняться до уровня 1.6571, с новым падением;
2) пробой уровня 1.6510 и снижение курса пары к поддержке 1.6479, преодоление которого вызовет дальнейшее падение к отметкам 1.6449 - 1.6418, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое уровня 1.6510, следует продавать пару, с целями на уровнях поддержек 1.6579 - 1.6449 - 1.6418, где стоит присматриваться к новым покупкам; альтернативно - следует покупать британскую валюту к уровням 1.6541 - 1.6571, где стоит искать входы в продажи
Часовой график. Наши рекомендации по продажам евро-доллара к уровням поддержек 1.3794 - 1.3763 полностью оправдались. Более того, пара пробила отметку 1.3763, достигнув локального минимума 1.3749, откуда начался коррекционный рост. Сегодня утром в азиатскую сессию евро-доллар продолжает восходящее движение в часовом нисходящем канале. МАКД по часовому графику сигнализирует о текущем коррекционном росте. Новостной фон для евро-доллара сегодня относительно спокойный, существенных ценовых колебаний по данному поводу ожидать не стоит. Ближайшими поддержками для евро-доллара теперь выступают уровни Мюррея 1.3763 (3/8 по Н1) и 1.3733 (2/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни Мюррея 1.3794 (4/8 по Н1) и 1.3824 (5/8 по Н1).
1) продолжение роста пары к сопротивлению 1.3974, пробой которого позволит подняться до уровня 1.384 и, возможно, к 1.3855, с последующим падением;
2) снижение евро-доллара к поддержке 1.3763, преодоление которой вызовет падение к уровню 1.3733, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при неспособности подняться выше сопротивления 1.3794 рекомендуется продавать пару к поддержкам 1.3763 - 1.3733, где стоит вновь присматриваться к покупкам; альтернативно - покупать евро-доллар, с целями на уровнях 1.3824 - 1.3855, где следует искать входы в продажи.
Прогноз движения валютного инструмента EUR/JPY на 21 марта 2014 года
Обзор по EUR/JPY и прогноз на 21 марта.
Формирующейся во флете восходящая волна остается в центре внимания при анализе кросса в краткосрочном масштабе.
Как уже отмечал ранее в прошлых обзорах, потенциал всей волны имеет достаточно силы, чтобы развернуть направление краткосрочного тренда.
Котировки пары на сегодня сформировали все основные внутренние элементы для начал завершающей части движения.
По некоторым признакам, в ближайшее время стоит ожидать активизации кросса, начало отработки завершающей части волны.
Характер ее, скорее всего, будет имитировать импульс, ход может превысить средние дневные рамки. Допускаю, что время начала отработки будет привязано к выходу каких-либо важных новостных блоков.
Допускаю, что это может произойти уже в ближайшие торговые сессии.
Ближайшая зона сопротивления будет служить «рубиконом», разграничивающим ареалы развития дальнейшего движения. Пробой зоны откроет дорогу для роста бычьей волны.
Предварительно цена пары может снизиться, но не далее ближайшей зоны поддержки. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 140.60/30
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 142.05/35
- 143.30/50
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
Ситуация пограничная. Велика вероятность активизации движения. На селл сделки не рекомендую. По факту формирования сигналов на ваших ТС предлагаю обратить внимание на сигналы покупки данной пары.
Обзор и прогноз по индексу доллара США на 21 марта 2014 года
Обзор по #USDX (индексу доллара США) и прогноз на 21 марта.
На данном инструменте последняя актуальная волновая конструкция, не законченная на сегодня, — неправильная бычья волна от 22 января, коррекционная для более крупной волны.
С 13 марта мы наблюдаем развитие завершающей части движения, выразившуюся, после недельного флета, в импульсном простреле вверх.
Котировки доллара активно возрастали последние 2 дня.
Ближайшая зона сопротивления не смогла удержать рост индекса и была продавлена.
Тем самым индекс продемонстрировал свои намерения продолжать начатое движение, как минимум до следующей зоны сопротивления.
Сегодня ожидаю преимущественно бычий настрой индекса, вплоть до расчетной зоны сопротивления. Выше потенциал для роста остается, но в рамках суток маловероятно.
Встречные откаты сегодня, если и будут, то минимальные по размеру, не далее ближайшей зоны поддержки. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 80.10/05
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 80.55/70
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Ожидается продолжение бычьей междневной волны, ослабление котировок национальных валют в парах- мажорах.
Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На месячном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вниз, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вниз – сигнал верхней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов верхней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 30%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 35%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 35%.
Общий итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже второй день подряд торги не выходят за рамки узкого ценового диапазона 102.55 - 102.20. Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре возникла краткосрочная неопределенность...
Курс валюты закрепился выше скользящих средних с периодами 89, 144, 55 и 34, которые теперь являются рядом уровней поддержки 102.275/225 и 101.80.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает очень плавно повышаться и тем самым подает не четкий сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и дождаться завершения консолидации в рамках выше указанного ценового диапазона.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 102.55 и рост USD/JPY к уровням 103.15 и 103.75 (локальный max).
2. Пробой уровня поддержки 102.20 и снижение USD/JPY к уровням 101.65 и 101.25 (локальный min).
Часовой график. Наши рекомендации по продажам австралийского доллара к уровням поддержек 0.9064 - 0.9033 полностью оправдались. Более того, пара в четверг достигла локального минимума на отметке 0.8994, откуда начался коррекционный подъем. Сегодня австралийский доллар продолжил медленно подниматься, проколол уровень сопротивления 0.9064 и пытается закрепиться выше него. Также пара достигла верхней границы часового нисходящего канала. МАКД по часовому графику сигнализирует о восходящем коррекционном движении. Новостной фон для австралийского доллара сегодня спокойный, существенных ценовых колебаний по данному поводу ожидать не стоит. Ближайшими сильными поддержками выступают уровни по Мюррею 0.9033 (4/8 по Н1) и 0.9003 (3/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 0.9125 (6/8 по Н1) и 0.9155 (7/8 по Н1).
1) снижение курса австралийского доллара к поддержке 0.9033, преодоление которой вызовет падение к уровням 0.9003 - 0.8972, с новыми попытками роста;
2) подъем пары до уровня 0.9094, пробой которого позволит подняться до сопротивлений 0.9125 - 0.9155, с последующим коррекционным снижением.
Торговые рекомендации: при закреплении выше уровня 0.9064 следует покупать пару, к сопротивлениям 0.9094 - 0.9125 и, возможно, 0.9155, где стоит присматриваться к коррекционным продажам; альтернативно - продавать пару, с целями на уровнях 0.9033 - 0.9003 - 0.8972, откуда стоит искать входы в покупки.
AUD/USD. Быки перехватили инициативу в свои руки...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 0.8995,с американской сессии четверга в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
